Signature Not Verified
Được ký bởi PHÙNG MINH TUÂN
Ngày ký: 23.04.2013 08:00

CONG TY CO PHAN XI MANG SAI SON

I

/

/

AOCAOQUYE

K

Quf I NAM 2013

Sai Son, thong 4 ruim 2013

/

OAN


Cfing ty

CB

Mau sonOIa - DN (Ban hanh theo
quyet dinh s6 lS/2006/QD-BTC

-

-

-----~---- --

111

-

120

~
~4 _~

~1_?}__
_

_

II-CaekllOantlilUtu'~tiie"{n"ngdn_!'(1I!
1,D~u tu ngan h~1_ _

__

.~_~

III - Ctu: kllOtll1J!llai 1"!_I_llgd~l"(11!...

3


__JO.OOO~OOO_

26.187.262.084

.

..J2.~

B - TAl sAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260)

8.961.028.397

-------

(744~12~~33)1

15fL

...

-----

~1~172:_12~~7§ __

__l.Chi phi tra tEtr~Cngan lWn_ .... ~~~ ~_~_
__
~ 2-''I'h~~Q..I9I_dU'(;rc!ch~u tn1
.


!!g~n _h
A-NO' PHAI TRA QOO=31 0+330)
1- NlJ'

IIgrill

"(111

SO CUO. KY

so oxu NAM

~o_o

318-,-185.1~~~_~

306.305.454.604

310

194.179.800.452

188.006.438.226

MA

NGUONVON

-

-

13
1.570.547.597
2.217.221.917
9,Ca~ khoan phai tra phai ~~p ng~~ h?n khac ~19-14- -37.875-.63 ~997 - 38.117.679.845
11, Quy khen thuong p~(ICIQ'i_
II - Nodai

-

B - NGUON VON CHU
-- -

vall

,

clui

323_

"(111

3,Phai tra dai han khac
4,Vay va 11Q' dai IWI1_

J-

_

-

15
16

400

273.039.356.651

-------------1---------

so' hicu

-

,

----------

410
-

42.405.485.600
--- -81.599.856.178

---

17

273.039.356.651
--


417- -96.099.124~5196.09~J24.55l
8,Quy du phong tai chinh
418
9.758.000.000
9.758.000.000
- 9,QLlykilac thu

7,992,875,111

-----------856.195.596

935.571.798

-----

5,695,185,509

7,992,875,111

856.195.596

1.090.145.700

------

2.738.170.501

2.051.260.594

2.738.170.501

-496.808.309

-1.860.278.403

-496.808.309

--- -

--

25.086.401

-2.113.351.4'03

--------1----------

- -----

-

-----------------------------------------

o
----

25.086.401

---II

-2.113.351.403

--------

------0

23


60

-----II

o

56.868.475.101

----

-----1------1----

~gIti~phi~-;----- - --

---------.--~-

-----

o

63.557.472.12361.272.305.756

45
-

18. LQ'i nhuan sau thu~ TNDN
- - -

---------

---

7

_ 63.557.472.123

~_

25

14. Phftn Ilii 18 trong cong ty lien k~t, lien doanh

hanh

..

..3.~

II. Cac khoan thu nh~p khac
12. Chi p_hi khac
13. LQ'i nhu~n khac

~~_

23

--

10. LQ'i nhu~n thuftn tir hoat di}ng san xuAt kinh
doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}

6. Doanh thu hoat di}ng tai chinh
-

18

-~----

5. LQ'i nhufin gi}p v~ ban hang va cung dip dich
vl.l(20=10-ll)
__
-- - - ----------- --------

63.557.472.123
-

1_0_ _ _
II

4. Gill van hang ban

5

2_

3. Doanh thu thuftn v~ ban hang va cung dip
djch ~~pO,: ~1-02)_
_

----



-217

-----

25.086.401

-2.113.351.403
-------

3

-217

Sai Son, ngay 20 thang 04 niim 2013

K~ toan tnrong

~=!:IW:i~d6c con g ty

Phan Quynh Anh

trang

3


Cong ty C6 ph5n Xi mang Sai SO'n

s5: B03a - DN


2

3

1'.0" H01_T DONG SXK_D.___

TI~~

I.lA?·i n~u~n_tru'o:c t!l~~

- -----

2.Di~u chlnh cho cac 1

-

10
II

-

13

._----

rrr ~O~T

!IEN

08

---

--- Ti~11thu kh~c nr hoat dQng_kinl~9.9~n_~_
_._------- _Ti~nch i khac tir hOng s~_,!_~ufitkinh doanh
-

06

09

ng d5u tir
lIl-uYu CHUVEN TI~N -TQ' I:f0~T DONC- T ~r CHiNH

30

--

-

-

-

-

8.125.958.626
--(10.702.623.472)

(2.113.351.403)
11.436.672.083
-------- -4.379.368.770
(935.571.-798)

( 1·28~~74.:60~)

-- - --

-

--.

7.992.875.111
----9.323.320.680
(6.492.81IJ48)
(19.237.727.140)

_(~ 0.234.615.743)

21
1- Ti~n chi rnua sam TSCD va cac tai san dai han khac
--2--Ti~n thu ill' thanh IY, nllu~~JngbIn-TSCD va cae taT san-da-i han khac
22
-~-----------.---- --- --23
3- Ti~n chi cho yay, mua cac ~.9_n_~_~1,l
n9' cua_~O'I1viJ
..J.~

-3

-----

----49.750.705.537
--..£6.041.687.70 I)

-

-

15~:563.800)

Sid Sun, ngay 20 thang 04 nam 2013

K~ toan tnrong

AIa31i:F.R'l~t
cua Uy ban
nhan dan Tinh Ha Tay va duoc chuyen d6i thanh Cong ty c6 phan theo Quyet djnh s5 23691QD-UB ngay
13/11/2003 CLIaUy ban nhan dan tinh Ha Tay.
Tru

sa chinh

Cong ty

cua Cong ty tai: Xa Sai Son - Huyen Qu6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi,

co cac

don vi true thuQc sau:

Nha may xi mang Nam Son

Dja chi

Hoat dQng kinh doanh chfnh

Chuong My, Ha NQi

San xuat va ban clinhker

Nganh ngh~ kinh doanh
Theo Gifty dang ky kinh doanh s6 0500444444 do Sa K€ hoach D§u tu Thanh ph6 Ha NQi cftp ngay 02 thang 02
nam 2010, heat dong kinh doanh cua Cong ty la:
San xuat va kinh doanh xi mang clinke va v?t li~u xay dung;
Xay I~p cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thLIY19'i;


Don vi ti~n t~ su' dung trong ghi chep k€ roan la d6ng Viet Nam (VND),
2.2

Chuan
chd

CO·
X~

muc va Ch~ dQ k~ toan ap dung

do kd loan

ap dung

Cong ty ap dung Ch€ dQ K€ toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s5 15/2006/QD-BTC
ngay 20/3/2006 da
duoc sua dbi, b6 sung theo quy dinh tai Thong tu 244/20091TT-BTC
ngay 31112/2009 cua BQ truong BQ Tai
chinh. ,
Tuyen b6 vJ viec tudn thu Chudn mice kd to an va Chd do kd to an
Cong ty da ap dung cac Chuan muc k€ toan Vi~t Nam va cac van ban huong dfrn Chuan muc do Nha nuoc da ban
hanh. Cac bao cao tai chinh duoc lap va trinh bay theo dung 1119iquy djnh cua tung chuan muc, thong ttr huong
din thuc hien chuan muc va Ch€ 09 k€ toan hien hanh dang ap dung.
Hinh thuc kd toan ap dung

Cong ty ap dung hinh tlurc k€ toan Nhat ky chung tren may vi tinh,
2.3



Gia tri hang t6n kho duoc xac dinh then phirong phap blnh quan gia quyen sau tung I~n nhap.
Hang t6n kho duoc
Tai san

cB djnh va

hach toan

then phuong

khau hao tai san

phap

ke khai thuong

xuyen.

cB djnh

Tai san c6 dinh hiiu hinh, tai san c6 dinh va hinh duoc ghi nh?n then gia goc, Trong qua trinh su dung, tai san c6
dinh hiru hinh, tai san c6 djnh va hinh duoc ghi nhan then nguyen gia, hao man luy k~ va gia trj can lai.
Kh~u hao OLI'Q'C
trich then phuong phap duong th~ng, Thai gian khau hao duoc uoc tinh nhir sau:
Nha cira, v~t ki~n true
03 - 50 nam
May moc, thi~t bi
Phuong tien v?n tai
Thi~t b] van phong

Chi phi di vay duoc ghi nhan van chi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tnr chi phi di vay lien quan
tnrc ti~p c1~nvi~c o~u tir xay dung hoac san xuat tai san do dang duoc tinh van gia trj cua tai san 06 (duoc v5n
hoa) khi c6 du cac oi~u kien
Chi phi di vay lien quan true tiep o~n viec o~u tir xay dung hoac san xuat tai san do dang OLl'Q'ctinh vao gia tri cua
tai san 06 (duoc v6n hoa), bao g6m cac khoan li'li ti~n vay, phan b6 cac khoan chiet kh~u hoac phu tr9i khi phat
hanh trai phieu, cac khoan chi phi phu phat sinh lien quan o~n qua trinh lam thu t~ICvay

t,

2.9

Chi phi tra trurrc

Cac chi phi tra truoc chi lien quan o~n chi phi san xuat kinh doanh narn tai chinh hien tai duoc ghi nhan la chi phi
tra tnroc ngan han va oUQ'Ctinh vao chi phi san xu~t kinh doanh trong nam tai chinh.
Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra truce dai han vao chi phi san xu~t kinh doanh tung ky hach roan ducc can cu' vao
tinh chat, mire 09 tung loai chi phi o@chon phuong phap va tieu thirc phan b6 hop ly. Chi phi tra truce dtroc phan
b6 dan vao chi phi san xuat kinh doanh theo phuong phap duong thang,
2.10 Chi phi phai tra

Cac khoan chi phi thuc t~ chua phat sinh nhung duoc trich truce vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky o~ darn
bao khi chi phi phat sinh thuc t~ khong gay oN bien cho chi phi sari xu~t kinh doanh tren co so dam bao nguyen
t5c phu hop giua doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi 06 phat sinh, n~u c6 chenh lech voi s5 oil trich, k~ toan ti~n
hanh ghi b6 sung hoac ghi giarn chi phi tuong ung voi phan chenh I~ch,
trang 6


2.11 V6n chu SO'hfru

Thang du v6n c6 phan ducc ghi nhan theo s6 chenh lech Ion hon hoac nho hen gifla gia thuc t~ phat hanh va

Cong ty da thu dLI'Q'C
hoac se thu duoc lei ich kinh t~ tLI'giao djch ban hang;

Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang,

=
jO

Doanh thu hoat dong tai chinh
Doanh thu phat sinh tir ti~n lai, tien ban quyen, c6 tire, loi nhuan duoc chia va cac khoan doanh thu heat dong tai
chinh khacduoc ghi nh?n khi thoa man d6ng thai hai (2) di~u kien sau:
C6

kha nang

thu duoc IQ'iich kinh t~ nr giao

dich

nhan

khi

J

Cong

ty

duoc quyen


;\J

hien hanh va cac nam truoc diroc xac dinh bang s5 ti~n du ki~n

phai nop cho (hoac duoc thu h6i tu) co quan thue, dua tren cac mire thue su~t va cac lu?t thue c6 hieu luc d~n
ngay ket thuc ky k~ toan nam.

trang 7


3

· TIEN vA cAc KHOA.N TUONG DUONG TIEN
31/03/2013

4

Ti~n mat

VND
1.037.635.807

VND
1.213.723.871

Ti~n gui ngan hang

1.772.828.790


70.000.000

240.000.000

70.000.000

240.000.000

31/03/2013

01/01/2013

han

BAu tu ngan han khac
- Clio vay ngbn han

5

01/0112013

KHoAN PHAI THU NGAN H~N KHAc

Du no phai tra, phai nQp khac
Phai thu thue thu nh?p ca nhan
Phai thu khac
- Cho

cl6i toe vay khong 16y liii


349.731.042

61.192.276

467.519.101

113.291.804.775

115.760.460.841

107.726.818.059

(*): D~I'an d~u nr xay dung Tram nghien xi mang Sai San II voi cong sufit thi~t k~ 500,000 tan/narn. Bay la du an
CLIaCong ty C6 ph~n Xi mang va Xay dung Sai San II - la cong ty lien k~t cua Cong ty C6 ph~n Xi mang Sai San,

Theo bien ban thoa thuan ngay 05108/2009 giira Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II va Cong ty C6
phan Xi mang Sai San hai ben oa thong nhfit giao toan bQ du an nay cho Cong ty C6 phan Xi mang Sai San quart Iy,
Cong ty C6 ph~n Xi mang va Xay dung Sai San II co trach nhiern chuyen v6n g6p CLIacac c6 dong va v6n vay cho
Cong ty C6 phan Xi rnang Sai San o~ thuc hien du an nay. Chi phi cua dir an Sf! diroc t?P hop rieng va Sf! OLl'Q'c
C6ng ty C6 phan Xi mang Sai San chuyen toan bQ cho Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II khi du an
hOC:II1 than h.

•

6

· HANG TO

KHO
31/03/2013

67.714.455
1.156.824.937
731.664.500
15.952.646.341

NGAN H~N KHAc
31/03/2013

01101/2013

VND
450.499.599
450.499.599

VND
450.290.303
450.290.303
trang 8


8 . TANG, GIAM TAl SAN CO D1NH HUu

HiNH

Nha cira,
,,~t ki~n true

May rnoc,
thi~t b]



269.345.486.188

6.089.658.244

303.368.569

394.313.704

454.134.586.007

1.437.510.612
1.437.510.612
179.439.269.914

269.345.486.188

6.089.658.244

303.368.569

394.313.704

1.437.510.612
1.437.510.612
455.572.096.619

20.819.685.545

26.367.669.540

56.919.082

42.878.491

21. 760.427.369

29.722.391.467

3.957.502.960

223.655.664

Tai ngay dllu nam

157.182.073.757

242.977.816.648

2.189.074.366

122.591.396

Tai ngay cuai ky

157.678.842.545

239.623.094.721

2.132.155.284


-----

DAI H~N

8

5.600.000.000

5.012.573.200

5.600.000.000

ngay 25/04/2012 gifia C6ng ty c6 phan xi mang Sai SO'n va Ngan
hang TMCP 8
26.291.000.000

84.190.191.055

81.290.936.666

- Vay ngdn hang

- Vay khach hang (Cty Ba Vi+Kim Giang)
NQ' dai han han o~n han tra

Thong tin chi ti~t lien quan o~n cac khoan vay ng~n han
(*): C6ng ty yay ng~n han cua ngan hang dliii su~t ngan hang

trong tung thoi ky, Hinh thirc dam bao ti~n yay la tai san.

trang 10



liii su~t tu 3%/nam

cbo cac khoan tien gui duoi 30 ngay; 11%/nam cha khoan tien gjri du 30 ngay d~n du 90 ngay, 13%/nam cho cac
khoan tien gCritir 91 ngay a~n au 180 ngay va 15%/nam cho cac khoan ti~n gui tir 181 ngay tro len. Lai se duoc tra
m
36.141.410.200
36.141.410.200

(**): Day la s6 tien Cong ty C6 ph~n Xi mang Sai Son dung ten yay cho du an xay dung Tn;lITInghien xi mang Sai

Son If voi cong su~t thiet [email protected] t~n/nam theo bien ban thoa thuan ngay 05/08/2009
Sai Son dung ra yay von. HQ'p d6ng s6 0112009/HD

ngay 09/10/2009

ve viec Cong ty Xi rnang

gifra Cong ty c6 ph~n Xi mang Sai Son va

Ngan hang D~u tu va phat tri@n Viet Nam chi nhanh Son Tay. H9'P d6ng nay c6 han rmrc 4.115.000 USD. Thai han
cho yay la 5 narn k@nr ngay rut v6n d~u tien. S6 du no g6c hien tai: 3.765.000 USD
16 . YAY DAI H~N VA NQ DAI H~N
31/03/2013

01/01/2013

VND

VND
Yay dai han
- Vay ngdn hang VIB (*)

71.416.606.178

70.606.606.178

gitra Cong ty va Ngan hang TMCP Ngoai quoc

doanh VIS vO'i muc dich tai tro v6n cho du an xay dung Nha may xi mang Nam Son vO'i cong su~t thiet [email protected]
tan/nam. HQ'p dong nay c6 han rmrc yay la 150

ty d6ng.

Thoi gian cho yay la 6 nam, thai gian an han la 1 nam k@tir

ngay giai ngan d~u tien. Lai su~t tha n6i ap dung cho tung thai di@m giai ngan. Cac khoan yay thuoc hop d6ng yay
nay dU9'Ch6 tro 4% lai su~t cua Nha mroc t6i da d@n 31112/2011
CLIaThLItuong Chinli phu va Thong tu s6 05/2009/TT-NHNN

theo Quyet djnh s6 443/QD- TTg ngay 04/04/2009

ngay 07/04/2009

cua Ngan hang Nha ruroc.

Yay ngan hang TMCP D~u nr va phat trien Vi~t Nam - Chi nhanh Son Tay:
HQ'p d6ng trung, dai han s6 01/2012/HD
ngay 11/04/2012 s6 tien 1.l70.000.000 d6ng d@mua may xuc I?t; thai han
yay 36 thang k@ tu ngay nhan no, s6 du no g6c tai thoi di@m 31/3/2013:
790.000.000 dong, NQ' d@n han tra:
380.000.000 dong
H9'P d6ng trung, dai han s6 02/2012/HD
ngay 09/7/2012 s6 tien 600.000.000 doong d@mua may xuc I?t thai han 36
thang k@tir ngay nh?n no; Du no g6c tai thai diem ngay 31/3/2013: 540.000.000 d6ng. No d@nhan tra 140.000.000
d6ng


Qliy aciu tu phat
trien
VND

Quy du phong
tai ehfnh
VND

Nguon von
a§.u tu XDCB

96.099.124.551

9.758.000.000

1.811.263

LQ'i nhuan chira
phan ph5i
VND
11.759.621.436

CQng
VND
273.014.270.250

ky nay

Lai trong ky nay
Tang do trfeh cac quy


83,56%

81.535.350.000

83,56%

81.535.350.000

100%

97.580.000.000

97.580.000.000

Cac giao djch v~ v6n vo'i cac chu so' hfru va phan ph6i cB tire, chia IQ'i nhuftn

Ky nay
VND
V6ndiutuc~ach~s&hfru

ctdu kj;

- V6n gap

- V6n gap tong trong kj;
- V6n gap cuoi kj;
C6

tire,


chia tren loi
.. nhudn nom truoc

C6 phieu

31/03/2013

01/01/2013

VND
S6 IU9'ng c6 phieu dang

ky phat

hanh

S6 IU9'ng c6 phieu da ban ra cong chung

- C6 phieu
- C6 phieu
- C6 phieu

e)

c6

9.758.000

9.758.000


pho thong

phieu

da luu

hanh

10.000

10.000

Cac quy cong ty
31/03/2013

01/0112013

VND

VND
Quy

diu

tLI'

phat

tri~n


Tlr 01/0112012

VND

VND
Doanh thu ban

thanh

pham

- Doanh thu ban hang (*)

d@n

31/0312012

31/03/2013
63.557.472.123

61.272.305.756

63.557.472.123

61.272.305.756
61.272.305.756

63.557.472.123


VND
Lai tien gui, ti@ncho yay

21

VND

1.474.574.608

935.571.798

1.474.574.608

935.571.798

. CHI PHi TAl CHiNH
TU'01/01/2013

d~n

31/03/2013

Tu' 01/01/2012

Uii ti@nyay

d~n

3110312012



VND

VND
Chi phi nguyen lieu, v~t lieu

23

Chi phi nhan cong .

325.314.304

660.937.512

Chi phi khac bang ti@n

530.881.292

CQug

856.195.596

429.208.188
1.090.145.700

. CHI PHi QUA

LV DOANH NGHI~P
HI' 01/01/2013


Chi phi dich

VI)

mua ngoai

Chi phi khac bang tien
CQug
24

d~n

31/03/2012

. CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH

26.993.018

162.663.649

784.726.754
2.051.260.594

1.184.311.506
2.738.170.501

re 01101/20

13 d~n



trang

15

1


25

HUNG SV KI~N PHA.T SINH SAU NGAy KET THUC KY KE TOA.N NAM
«hong co

SI!

kien trong y€u nao xay ra sau ngay l?p Bao cao tai chinh doi hoi duoc di~u chinh hay cong b6 tren Bao

cao tai chinh .

26

. BAo cAo BO PH~N
Theo khu

V\l'C

dia

Iy
Van phong


LQ·jnhuan g(ip

3.158.390.082

3.530.606.940

6.688.997.022

KS toan

tnrong

Ph an Quynh Anlt

trang 16