TậP ĐOàN SÔNG Đà
Công ty CP Simco Sông Đà
Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trởng BTC)
Bảng cân đối kế toán
Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Tài sản
Mã số
A. Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tơng đơng tiền
1. Tiền
2. Các khoản tơng đơng tiền
II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn
1. Đầu t ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trớc cho ngời bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trớc dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoQn lại
3. Tài sản dài hạn khác
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
270
1
Số cuối kỳ
163.684.021.993
17.325.577.837
5.325.577.837
12.000.000.000
11.302.770.612
11.302.770.612
0
21.597.332.820
6.493.353.847
3.537.258.650
0
0
12.554.333.769
-987.613.446
103.368.562.029
103.368.562.029
0
10.089.778.695
137.395.193
1.611.465.150
0
8.340.918.352
154.026.588.590
0
Số đầu năm
9.057.504.516
0
7.520.443.074
130.779.491.847
0
0
0
0
0
0
46.933.591.685
13.998.313.985
23.606.491.291
(9.608.177.306)
0
0
0
806.533.591
2.856.471.000
(2.049.937.409)
32.128.744.109
0
0
0
81.446.474.584
0
63.155.268.454
22.759.000.000
(4.467.793.870)
2.399.425.578
2. Phải trả ngời bán
3. Ngời mua trả tiền trớc
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc
5. Phải trả ngời lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
11. Quỹ khen thởng phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn ngời bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập hoQn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn
8. Doanh thu cha thực hiện
9. Quỹ khoa học phát triển và công nghệ
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430)
I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu t của chủ sở hữu
2. Thặng d vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu ngân quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu t phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
432
433
Tổng cộng nguồn vốn
440
Số đầu năm
Số cuối kỳ
125.858.698.941
85.931.227.487
30.427.745.600
12.947.490.139
9.617.254.277
3.630.880.786
186.782.399.560
186.517.668.352
109.198.890.000
0
0
(1.682.000)
0
432.368.648
25.757.864.412
8.842.290.692
0
42.287.936.600
0
264.731.208
180.000
264.551.208
317.710.610.583
275.788.622.424
23.169.795.478
217.539.806
2.447.191.676
39.927.471.454
26.539.209.726
7.958.618.493
68.061.815
0
35.497,23
641,66
7.200.313,00
Lập, ngày 18/01/2012
Lập biểu
Phạm Thị Đà Giang
Kế toán trởng
Lê Thị Thuỷ
2
Thủ trởng đơn vị
NG
TH
THNG
Digitally signed by NG TH
THNG
DN: cn=NG TH THNG,
c=VN, l=H ụng, st=H Ni,
o=CễNG TY C PHN
SIMCO SễNG , ou=Ban
Giỏm c, title=Phú Tng giỏm
c
2.Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07)
02
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)
10
29.069.517.381 112.083.241.565 71.137.251.535 136.769.314.693
4. Giá vốn hàng bán
11
13.113.697.041
76.548.239.625 45.731.587.377
93.940.963.898
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)
20
15.955.820.340
35.535.001.940 25.405.664.158
42.828.350.795
1.855.624.930
158.902.489
8. Chi phí bán hàng
24
0
0
592.272.726
0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
25
9.030.392.487
11.670.413.950 15.710.632.686
15.960.472.683
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
30
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)
40
1.923.191.567
884.056.747
1.918.171.550
955.617.668
14. Tổng lợi nhuận trớc thuế (50=30+40)
50
9.281.081.411
24.969.025.991 13.524.910.673
35.665.477.421
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
51
2.320.270.352
16. Chi phí thuế TNDN ho5n lại
39.234.000
3.381.227.668
8.934.369.355
18.631.063.728 10.143.683.005
26.731.108.066
774
2.448
Lập, ngày 18/01/2012
Thủ trởng đơn vị
Lê Thị Thuỷ
KQKD - Công ty mẹ
Tập đoàn Sông Đà
Công ty CP Simco Sông Đà
Lu chuyển tiền tệ
Quý IV - 2011
( Theo phơng pháp gián tiếp)
Quý IV
2.187.494.819
0
- Khấu hao TSCĐ
2,00
1.916.944.588
534.387.897
- Các khoản dự phòng
3,00
987.613.446
590.276.117
987.613.446
3.021.182.822
- L i, lỗ từ hoạt động đầu t
5,00
(1.755.497.039)
9,00
(5.609.648)
- Tăng, giảm hàng tồn kho
10,00
(9.994.584.182)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể l i vay thuế
TNDN phải nộp)
11,00
12.854.079.401
(48.510.535.294)
- Tăng, giảm chi phí trả trớc
12,00
(1.542.750.842)
4.040.687.913
(276.107.446)
(667.726.570)
15.192.131.726
31.232.979.732
(921.986.921)
4.856.209.897
(24.740.598.966)
934.785.318
(20.927.043.295)
(63.357.719.861)
2.575.782.098
(39.963.373.460)
(3.426.785.234)
(6.064.041.137)
14.990.108.000
1.411.855.020
17.469.708.000
24,00
5. Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác
25,00
6. Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác
26,00
0
310.000.000
7. Tiền thu l i cho vay, cổ tức và lợi nhuận đợc chia
27,00
1.755.497.039
1.021.256.273
4.359.605.307
11.040.077.819
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t
30,00
(4.200.000.000)
(10.000.000.000)
(8.483.825.853)
(16.400.000.000)
1.010.000.000
III. Lu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH
31,00
0
0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ
phiếu
32,00
0
0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc
33,00
36,00
0
0
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
40,00
(10.144.874.718)
0
12.039.373.050
0
Lu chuyển tiền thuần trong kỳ
50,00
12.892.174.521
7.695.947.224
(73.512.271)
1.487.221.963
70,00
17.325.577.837
Ngời lập biểu
Kế toán trởng
Phạm Thị Đà Giang
Lê Thị Thuỷ
Luỹ kế
Năm trớc
Năm nay
432.368.468
17.361.132.318
Năm trớc
37.957.790
432.368.468
17.325.577.837
Địa chỉ
-
Ban Quản lý dự án Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Quản lý Dự án
-
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Kinh tế Simco Sông Đà
Chi nhánh Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Xí nghiệp Xây dựng Simco Sông Đà
Chi nhánh Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Trung tâm du lịch
Hà Nội
Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định
hướng, dạy nghề
Xây dựng, kinh doanh nhà, hạ tầng,
vật tư, máy móc thiết bị
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và
lữ hành quốc tế.
-
Hà Nội
Hà Nội
Hòa Bình
Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc
-
Công ty Cổ phần Tự động hóa và Công nghệ
Thông tin Sông Đà
Công ty cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan
-
Công ty TNHH Simco Sông Đà
Hà Nội
Tỉnh Yên Bái
Hòa Bình
Sản xuất, kinh doanh phần mềm, tư
vấn thiết kế trong lĩnh vực CNTT
Khai thác và sản xuất sản phẩm từ đá
Sản xuất giấy, các sản phẩm từ giấy
Lĩnh vực kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, dịch vụ, thương mại.
Ngành nghề kinh doanh
Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103002544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
Hà Nội cấp ngày 21/07/2003, và các đăng ký thay đổi, hoạt động kinh doanh của Công ty là:
-
-
Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
-
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ từ tre, nứa;
-
Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy;
-
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế;
-
Kinh doanh dịch vụ thể thao vui chơi giải trí;
-
Kinh doanh máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, tin học, máy tính, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị viễn thông,
truyền thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng;
-
Tư vấn thiết kế trang web, lắp đặt mạng máy tính, thi công mạng điện tử viễn thông (Không bao gồm dịch vụ
thiết kế công trình);
-
Sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất (Trừ hóa chất Nhà nước cấm);
-
Nghiên cứu sản xuất một số loại vật liệu xây dựng;
-
Buôn bán các mặt hàng về hóa mỹ phẩm (cho cả nam và nữ);
-
Mở các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc người già Việt Nam và người già nước ngoài (không bao gồm dịch vụ
khám chữa bệnh);
-
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
-
Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai thuê hải quan;
-
Xây dựng và kinh doanh các công trình cơ sở hạ tầng;
-
Mua bán và vận chuyển than;
-
Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân;
-
Sản xuất và mua bán mũ bảo hiểm;
-
Thiết kế sản xuất thời trang đồ nội ngoại thất (không bao gồm thiết kế nội ngoại thất công trình);
-
Sáng tác, sản xuất và mua bán các loại tượng phù điêu, tranh nghệ thuật;
-
Thiết kế mẫu quảng cáo và thi công các hạng mục quảng cáo;
-
In ấn tranh nghệ thuật, tranh truyền thống cổ động và các văn hóa phẩm được phép lưu hành (trừ hoạt động
Nhà nước cấm);
thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có
thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng
tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
3
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính
Quý 4-2011
Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Nguyên tắc ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi
Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ ba tháng trở lên,
hoặc các khoản thu mà đơn vị nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính
theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí
liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Đối với hoạt động xây lắp, chi phí sản xuất kinh doanh được xác định như sau:
Chi phí SXKD dở
dang cuối kỳ
Chi phí SXKD phát
sinh trong kỳ
Giá trị sản lượng thực
hiện trong kỳ
x
Giá trị sản lượng được
nghiệm thu trong kỳ
(Chủ đầu tư xác nhận)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho
lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.
Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố
định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:
-
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị văn phòng
Tài sản cố định khác
05 - 20
05 - 10
06
03 - 05
03
Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:
-
Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương
tiền";
-
Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
-
Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.
Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối kỳ là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được
hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.
Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước
Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí
trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.
Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân
bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:
-
Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
-
Giá trị dàn giáo, cốp pha, dụng cụ phục vụ thi công công trình;
-
đồng cổ đông thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp
luật Việt Nam.
Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ
Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND) được hạch toán
theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá thực tế
phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí tài chính. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố
tại thời điểm này.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
-
Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người
mua;
-
Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng
hóa;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
-
Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
-
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài
chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
-
Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
-
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ
việc góp vốn.
Doanh thu hợp đồng xây dựng
Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định doanh thu được xác định theo phương pháp
tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với
tổng chi phí dự toán của hợp đồng.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:
-
Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
-
Chi phí cho vay và đi vay vốn;
120.000.000
Tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển
4
Tương đương tiền
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng
- Ủy thác quản lý vốn bằng tiền
12.000.000.000
12.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
Cộng
17.325.577.837
17.361.132.318
. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN
31/12/2011
VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
2.590.969.328
12.770.162.990
-
. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN
Ứng trước khối lượng công trình
- Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc
- Dự án Đường bao phía tây Thị xã Hà Tĩnh
- Dự án Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Thường Tín
Ứng trước cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ
Cộng
8
31/12/2011
VND
3.178.394.150
57.000.000
2.821.394.150
300.000.000
01/01/2011
VND
5.091.369.000
748.030.900
4.043.338.100
300.000.000
358.864.500
58.230.000
3.488.340
8.500.000.000
3.373.022.704
12.554.333.769
11.934.741.044
31/12/2011
VND
117.448.432
59.447.301
100.926.914.983
01/01/2011
VND
966.765.674
58.618.115
67.177.699.181
17.539.559
11.808.336.766
147.808.126
80.176.767.421
. HÀNG TỒN KHO
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
VND
Cộng
-
9
01/01/2011
VND
-
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính
Quý 4-2011
Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn
Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
9
TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu
I. Nguyên giá
1. Số dư đầu kỳ
2. Số tăng trong kỳ
- Mua sắm mới
- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
3. Số giảm trong kỳ
3.220.079.708
-
3.067.426.956
776.963.636
776.963.636
-
Thiết bị, dụng cụ
quản lý
1.090.216.666
76.200.000
76.200.000
-
-
-
51.223.562.775
3.220.079.708
5.738.654.835
1.602.233.285
1.602.233.285
-
7.340.888.120
1.463.880
1.463.880
-
Tài sản cố định
khác
Cộng
305.826.000
305.826.000
305.826.000
23.750.836.488
36.009.439.253
36.009.439.253
59.760.275.741
3.185.688
3.185.688
3.185.688
10.653.511.017
1.845.607.645
1.845.607.645
12.499.118.662
302.640.312
13.097.325.471
3. Số giảm trong kỳ
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
4. Số dư cuối kỳ
III. Giá trị còn lại
1. Đầu kỳ
2. Cuối kỳ
Hệ thống, phần
mềm Website
129.660.000
-
Cộng
2.726.811.000
2.726.811.000
129.660.000
2.856.471.000
2.856.471.000
2.170.087.090
68.170.275
68.170.275
2.238.257.365
101.160.004
3.166.668
Mua sắm tài sản cố định
- Máy móc, thiết bị Trường Cao đẳng nghề
31/12/2011
VND
7.976.765.658
2.294.077.961
950.863.962
3.159.613.086
271.259.219
44.913.091
240.896.484
124.256.654
284.926.315
605.958.886
-
Sửa chữa lớn tài sản cố định
- Cải tạo nhà để xe, xưởng thực hành Trường Cao đẳng nghề
Cộng
12 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN
24.604.709
24.604.709
8.001.370.367
31/12/2011
VND
11
- Công ty TNHH Simco Sông Đà
- Công ty CP khoáng sản Sifaco
- Công ty CP Logistic Kim Thành
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
77.527.688.166
27.620.000.000
23.970.000.000
890.844.307
2.900.000.000
1.150.000.000
16.000.000.000
4.996.843.859
22.759.000.000
(4.467.793.870)
63.155.268.454
22.000.000.000
23.970.000.000
890.844.307
2.900.000.000
1.150.000.000
Cộng
95.818.894.296
81.446.474.584
26,03%
8,21%
34,24%
26,03%
8,21%
26,03%
23.970.000.000
18.220.000.000
5.750.000.000
- Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà
- Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà
- Công ty TNHH Simco Sông Đà (**)
- Công ty CP khoáng sản simco - Fansipan
- Công ty CP Logistic Kim Thành
20,97%
35,00%
38,33%
45,00%
40,00%
20,97%
35,83%
38,33%
26,67%
20,82%
Đầu tư dài hạn khác:
31/12/2011
VND
7.759.000.000
759.000.000
Góp vốn thành lập công ty
- Công ty CP Sắt Thạch Khê
12
01/01/2011
VND
7.759.000.000
759.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính
Quý 4-2011
Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Công ty CP Cao su Phú Riềng - Kratie
- Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu kinh tế Hải Hà
- Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà Miền Trung
3.300.000.000
Chi phí sửa chữa tài sản cố định chờ phân bổ
Chi phí giàn giáo, cốp pha, dụng cụ phục vụ thi công
Cộng
31/12/2011
VND
1.202.390.095
150.710.950
5.614.140
1.358.715.185
01/01/2011
VND
1.086.048.838
31/12/2011
VND
30.427.745.600
5.563.745.600
24.864.000.000
01/01/2010
VND
-
1.086.048.838
VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN
Vay ngắn hạn
5.321.183.844
2.950.000.000
1.331.570.433
01/01/2011
VND
7.112.187.344
5.321.183.844
14.500.000
1.153.885.500
551.760.000
50.858.000
34.500.000
5.361.581.420
5.214.906.420
137.715.000
8.960.000
3.260.799.860
3.201.026.380
54.973.480
4.800.000
14.978.835.697
10.372.987.204
1.736.503.085
Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối
với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên
Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.
16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ
Kinh phí HĐ Đảng
Phí kiểm toán
Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
Tiền ăn ca
31/12/2011
VND
68.556.555
130.000.000
288.000.000
113.320.833
01/01/2011
VND
130.000.000
138.000.000
28.040.000
Cộng
599.877.388
Phải trả, phải nộp khác
Cộng
5.715.965.032
3.038.209.565
9.369.850.600
293.843.132
1.296.930.000
1.822.367.396
5.715.965.032
2.574.377.000
9.827.000.000
662.031.132
23.169.795.478
22.768.724.288
2.907.884.967
18 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC
Phải trả dài hạn khác là các khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng của người lao động theo các hợp đồng đưa
lao động đi làm việc tại nước ngoài.
19 . VỐN CHỦ SỞ HỮU
14
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
184.974.781.711
6.960.811.059
6.960.811.059
-
-
-
-
-
-
37.957.790
-
-
-
-
(301.859.066)
- Thể nhân nắm giữ
Cộng
Cộng
(1.682.000)
Chênh lệch tỷ giá
b)
Quỹ đầu tư phát
triển
131.034.260.000
Lãi trong kỳ này
Số dư cuối kỳ này
Chênh lệch tỷ giá
hối đoái
Cuối kỳ
VND
66.830.400.000
64.203.860.000
64.203.860.000
131.034.260.000
c)
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Năm nay
VND
109.198.890.000
109.198.890.000
21.835.370.000
131.034.260.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp tăng trong kỳ
- Vốn góp giảm trong kỳ
- Vốn góp cuối kỳ
Cổ tức, lợi nhuận đã chia
- Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước
- Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay
d)
109.198.890.000
21.835.370.000
21.835.370.000
-
-
Cổ phiếu
VND
10.919.889
10.919.889
10.919.889
168
168
10.919.721
10.919.721
10.000
Các quỹ công ty
31/12/2011
VND
01/01/2011
VND
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
30.499.276.936
12.003.232.375
25.757.864.412
8.842.290.692
Cộng
42.502.509.311
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính
Quý 4-2011
Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
21 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động, đào tạo
Doanh thu kinh doanh hạ tầng, hợp đồng xây dựng
Doanh thu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và doanh thu khác
Q4-2011
VND
5.787.631.445
22.708.630.001
573.255.935
Cộng
29.069.517.381
Q4-2010
VND
11.597.200.005
84.155.803.279
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Doanh thu hoạt động tài chính khác
Q4-2011
VND
1.729.367.039
26.130.000
-
Q4-2010
VND
951.915.543
1.207.761.000
1.552.000
2.166.039.385
Cộng
1.755.497.039
4.327.267.928
24 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH
Q4-2011
VND
Lãi tiền vay
Lãi tiền ký quỹ, ký cược
Lỗ do bán ngoại tệ
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
1.845.607.645
136.680.740
-
Q4-2010
VND
271.180.440
7.978.812.353
392.489.484
13.500.000
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Báo cáo tài chính
Quý 4-2011
Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền
1.577.087.800
2.389.717.990
1.453.945.448
1.560.486.225
Cộng
9.030.392.487
Chi phí thuế TNDN theo thuế suất hiện hành
Trong đó:
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN các năm trước
80.938.100
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
2.320.270.352
6.337.962.263
27 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN
Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên
Báo cáo tài chính.
28 . SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Mối quan hệ
Các bên liên quan
Phải thu tiền cho vay
- Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển
- Công ty CP thuỷ điện Đăkđoa
- Công ty TNHH Simco Sông Đà
Phải thu tiền bán, tiền ứng trước
- Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển
- Công ty CP Sông Đà 27
Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước
- Công ty CP Sông Đà 27
- Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà
Báo cáo tài chính
Quý 4/2011
BÁO CÁO BỘ PHẬN
Báo cáo bộ phận chính yếu - Theo lĩnh vực kinh doanh:
Kinh doanh dịch vụ
xuất khẩu lao động
Kinh doanh thương
mại, dịch vụ
Kinh doanh nhà và
hạ tầng, xây lắp
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác
VND
5.787.631.445
-
VND
1.653.685.952
-
VND
22.708.630.001
-
Tổng nợ phải trả
Báo cáo bộ phận thứ yếu - Theo khu vực địa lý:
Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.
19
64.581.989.295
-
Loại trừ
VND
Tổng cộng toàn
doanh nghiệp
VND
30.149.947.398
-
-
15.955.820.340
213.384.894.657
104.325.715.926
-
317.710.610.583
20
Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2012
Phó Tổng Giám đốc
Đặng Thị Thường
Copyright: Tài liệu đại học ©