TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÔN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
----------

TIỂU LUẬN

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH
THÀNH ĐẠT TỚI NĂM 2017

Giáo viên hướng dẫn :ThS. Lâm Dư hải
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lệ Trang

---------TP HỒ CHÍ MINH
THÁNG 08 NĂM 2011


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, việc học nhóm tại các trường Đại học, Cao đẳng đang có xu hướng gia tăng ngày
càng nhiều, nhưng để có được một không gian lý tưởng dành riêng cho việc học nhóm thì chưa có
nơi nào có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Các bạn sinh viên còn phải ngồi laị họp nhóm sau giờ tan
học, một số thì phải hẹn nhau họp nhóm tại nhà các thành viên trong nhóm, hay thậm chí còn họp
nhóm tại công viên…và một trở ngạy thường gặp là các bạn thiếu cơ sở vật chất , thiếu trang thiết
bị hỗ trợ cho việc học nhóm. Tất cả các yếu tố trên có thể gây trở ngaị cho việc hoàn thành đề án
của nhóm
Nắm bắt được nhu cầu đó, chúng tôi đã cho ra đời dịch vụ cho thuê không gian dành cho
việc học nhóm với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ như: có máy tính nối wifi, dịch vụ thức ăn, nước
uống nhanh…, và đặc biệt hơn hết dịch vụ cho thuê không gian của chúng tôi dành riêng cho các
bạn một khoảng không yên tĩnh, với hệ thống cách âm hoàn hảo. Hi vọng dịch vụ của chúng tôi sẽ

3


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
1. TÊN DỰ ÁN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH

“SPACE 4 GROUP”
Chúng tôi-những sinh viên học tập trong môi trường năng động và thường xuyên phải làm
việc nhóm, tuy nhiên để tìm được một không gian làm việc nhóm thật không phải là việc dễ
dàng hiện nay. Vì vậy, chúng tôi có ý tưởng cho ra đời công ty TNHH Thành Đạt chuyên
cung cấp không gian học nhóm với cửa hàng “Space4Group”.
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên thực tế bằng bảng câu hỏi để thu thập thêm những thông
tin về nhu cầu của sinh viên trong việc học nhóm. Và dựa vào kết quả khảo sát được, chúng
tôi đã thiết kế không gian phù hợp và cung cấp những dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho việc
học nhóm.
2. THỊ TRƯỜNG KINH DOANH:
2.1. Khái quát về công ty
Công ty TNHH Thành Đạt dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 3 năm 2012 (loại hình Công Ty
TNHH 02 thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp 2005)
Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty tại số 07 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM.
Tổng số vốn sở hữu: 750.000.000 VNĐ
2.2. Sứ mạng công ty
− Phương châm họat động: “Lấy sự thoả mãn của khách hàng là sự thành công của chúng tôi”
− Đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
− Luôn cải tiến dịch vụ nhằm duy trì và thu hút thêm nhiều khách hàng.
2.3. Lĩnh vực kinh doanh
− Chuyên cung cấp dịch vụ phòng (không gian) cho việc học/họp nhóm
− Cho thuê không gian để tổ chức hội thảo
− Dịch vụ ăn uống
2.4. Khách hàng mục tiêu

 Phục vụ nước uống, thức ăn nhanh.
Tại cửa hàng Space4Group, chúng tôi có 3 loại phòng để khách hàng lựa chọn, mỗi phòng có
diện tích và trang thiết bị phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Giá của mỗi loại phòng khác nhau nhưng đều với mức giá cạnh tranh (với các tiệm internet,
quán trà sữa, quán ăn….)
3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
3.1. Thị trường chung
Nguồn: Bộ giáo dục và đào tạo

Cơ cấu xã hội có nhiều thay đổi theo hướng tỷ lệ sinh viên xuất thân từ nông thôn, các vùng
miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ tăng cao hơn. Nhiều người dân đã có những nhận thức đúng
đắn con đường xóa đói nghèo, con đường đển tiến thân là con đường học vấn. Họ quan tâm
đến việc học nhiều hơn, sự đầu tư cho việc học cũng tăng lên. Số thanh niên trong độ tuổi
18-25 đều đổ về các thành phố lớn.
301.664 : tổng số học sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên tòan quốc
3.2. Phân tích lợi ích của Space for group
3.2.1. Kết quả khảo sát
Biểu đồ thể hiện số lượng thành viên trong nhóm
Số lượng thành viên trong một nhóm khi làm đề án hoặc thảo luận thường do giảng viên
chỉ định tùy thuộc vào yêu cầu của đề án hoặc đề tài thảo luận. Qua thống kê cho thấy số lượng
thành viên của một nhóm từ 3-6người thường xuyên họp nhóm chiếm tỉ lệ cao (74.2%)- đây là
7


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
số lượng phù hợp không quá nhiều cũng không quá ít để tiến hành phân chia và thực hiện công
việc trong nhóm. Số liệu trên giúp chúng tôi trong việc phân chia số lượng phòng phù hợp hơn
cụ thể phòng chiếm nhiều hơn sẽ là phòng dành cho số lượng sinh viên từ 3-6 người.
Biểu đồ trên cho ta thấy số lượng thành viên từ 9 sinh viên trong một nhóm trở lên
chiếm tỷ lệ ít từ 10,5% trở xuống điều đó cho ta thấy làm việc nhóm ngày càng được quan tâm

Ngoài những yếu tố để đáp ứng việc học nhóm trên của sinh viên được quan tâm nhiều nhất
thì yếu tố như thức ăn nhanh, thức uống nhẹ và yếu tố có máy lạnh cũng hổ trợ giúp sinh
9


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
viên tiếp thu tốt hơn và được sinh viên các trường cũng rất quan tâm. Vì thế dịch vụ cung
cấp thức ăn nước uống của chúng tôi chỉ là yếu tố phụ nhưng giúp cho việc họp nhóm tốt
hơn chứ không là dịch vụ chủ đạo của chúng tôi nên chúng tôi chỉ cung cấp những thức ăn
nước uống đơn giản nhưng tiện lợi.
Để tìm hiểu những khó khăn hiện nay của sinh viên trong việc hop nhóm thì qua khảo sát
cho thấy rằng yếu tố mà sinh viên gặp khó khăn nhiều nhất đó là không đủ tài liệu tham khảo
chiếm 61% bên cạnh yếu tố này thì 2 yếu tố khó khăn ngang nhau đó là không có địa điểm
và yếu tố ồn ào khó tập trung, đó chính là 3 yếu tố khó khăn nhất của sinh viên hiện nay
trong việc họp nhóm dựa vào đó chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu bằng nhiều hình thức khác
nhau tại dịch vụ của chúng tôi, tạo một nơi vừa thuận tiện về địa điểm vừa không gian yên
tĩnh với các thiết bị cách âm hiện đại
4. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ “Space4Group”
4.1. Mô tả dịch vụ
Sản phẩm của chúng tôi chính là dịch vụ cho thuê không gian. Khi đến quán
“Space4Group”, khách hàng cảm thấy hòan tòan khác lạ so với các dịch vụ hay các quán trà
khác. Khách hàng sẽ có một không gian riêng cho chính mình để học tập hoặc nhóm mình để
họp nhóm làm bài tập hay làm các đề án, tiểu luận
Ngòai ra, dịch vụ “Space4Group” luôn cập nhập những sách kinh tế, sách du lịch, … mới
hiện đang có trên thị trường, trên mạng hay những tài liệu tiếng Anh nhằm cung cấp thêm
thông tin và tiết kiệm thời gian tìm kiếm cho khách hàng
Không gian của chúng tôi sẽ được chia thành từng phòng, Có loại phòng dành cho nhóm nhỏ
(từ 2 – 6 người), phòng lớn (từ 7 – 10 người). Không chỉ vậy còn có 1 phòng dành cho cá
nhân những người muốn ngồi và làm việc một mình. Mỗi phòng đều được trang bị máy lạnh
và máy tính.

cao (2m x 0.9m) và một dãy ghế 10 cái. Trong phòng gồm 2 máy vi tính có nối mạng
để tiện cho truy cập net trong lúc họp nhóm
Toà nhà được mô tả theo sơ đồ sau:
•

TẦNG TRỆT
Sơ đồ 1: Bản vẽ mô tả tầng trệt

Là nơi để quầy nước và phòng dành cho cá nhân
Bàn tiếp tân được đặt ngay khi khách bước vào cửa.
 Là người chịu trách nhiệm hướng dẫn khi khách hàng , thực hiện các thủ tục thêu
mướn phòng cho các nhóm
 Giải quyết các rắc rối hay khó khăn khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch
vụ bằng việc liên kết các bộ phận phục vụ trong công ty
Quầy nước với diện tích (6mx3m) là nơi phục vụ thức ăn và đồ uống cho khách họp nhóm.
Chủ yếu bán các món trức ăn nhanh ,trái cây hay các món ăn nhẹ
Cuối tầng là toilet dùng chung cho tầng trệt và lầu 1. Diện tích cho toilet nam và nữ được
chia đều là 2m.
•

TẦNG 1
13


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Sơ đồ 2: Bản vẽ mô tả tầng 1

Là nơi đặt văn phòng, thư viện, nhà kho, 1 phòng lớn và 1 phòng nhỏ
Thư viện với diện tích (5mx3m) là nơi đặt sách báo, các tài liệu tham khảo. Dịch vụ này
cung cấp miễn phí cho khách hàng.

với quầy bar , nếu họ gặp trục trặc về kỹ thuật tiếp tân sẽ liên lạc cho bộ phận kỹ thuật, bộ phận
này sẽ có nhân viên lên giải quyết sự cố. Nếu họ chưa hiểu về các hướng dẫn sử dụng của máy
lạnh hay những rắc rối khác nhân viên bảo vệ sẽ đến nơi để giải quyết. Toàn bộ quá trình đều
được liên lạc bằng điện thoại
5. PHÂN TÍCH SWOT
5.1. Điểm mạnh
Đây là một loại hình kinh doanh mới.
Vị trí thuận lợi, đặt tại trung tâm thành phố
Không gian thóang mát, tiện lợi, yên tĩnh.
17


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng như máy tính, internet, sách, báo, tạp chí, …
5.2. Điểm yếu
Thương hiệu mới
Chưa có nhiều kinh nghiêm hoạt động
Tài chính chưa đủ mạnh
5.3. Cơ hội
Tỷ lệ học sinh, sinh viên ngày càng tăng
Sinh viên ngày càng được giao nhiều đề án hay các bài tiểu luận.
5.4. Thách thức
Các đối thủ có dịch vụ hơi tương đồng với dịch vụ Space4Group như Boom, Hoa Hướng
Dương dễ dàng chuyển sang dịch vụ giống với dịch vụ của Space4Group
Các đối thủ chính nhanh chóng xuất hiện
6. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
•

Mô tả đối thủ


Điểm mạnh

Nguồn vốn mạnh.
Trang thiết bị hiện đại.
Thương hiệu được nhiều người biết đến.
Có số lượng khách hàng trung thành lớn.
Hệ thống quán nước rộng lớn được trải đều.
Thuận tiện cho khách hàng sau khi học tập có thể thư giãn tại địa điểm đó.
•

Điểm yếu

19


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Không gian sôi động, náo nhiệt không yên tĩnh không phù hợp cho việc họp nhóm để học
tập.
Không đáp ứng được tối đa các nhu cầu của khách hàng họp nhóm để học tập như thư viên
sách, tài liệu tham khảo.
Phong cách trang trí quán không phù hợp với môi trường học tập.
7. MỤC TIÊU MARKETING VÀ TÀI CHÍNH
7.1. Mục tiêu công ty
− Thỏa mãn mọi nhu cầu họp nhóm để học tập của các sinh viên hiện nay trên TP.HCM.
− Tạo mọi điều kiện cho các sinh viên làm quen với môi trường làm việc nhóm
− “Sapce4Group” sẽ trở thành 1 dịch vụ nổi tiếng về việc thuê không gian để họp nhóm học
tập. Khi nhắc đến nơi để họp nhóm học là nhắc đến “Sapce4Group”
7.2. Mục tiêu Marketing
− Gia tăng mức độ nhận biết của khách hàng về dịch vụ của Sapce4Group
− Gia tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng về giá trị dịch vụ Sapce4Group

 Màu cam thể hiện sự đam mê, khuyến khích.
•

Thiết kế

− Màu sơn bên ngoài nhà sẽ là màu xanh lá tạo ấn tượng cho khách hàng đồng thời thể hiện sự
trẻ trung và cảm giác thoải mái mang đến cho khách hàng tinh thần làm việc tốt hơn.
− Màu sơn bên trong ngôi chủ đạo là màu trắng hoặc màu hồng phấn, vì với hai màu này sẽ tạo
cho mọi người giảm bớt căng thẳng trong lúc suy nghĩ, làm việc, học tập.
− Trang trí ở phòng cá nhân và phòng họp nhóm: chúng tôi sẽ không trang trí gì cả vì để phù
họp với không gian học. Tuy nhiên chúng tôi sẽ treo những bức tranh với những châm ngôn
sống, học tập mang tính chất giáo dục.
− Trang trí quầy bar chúng tôi sẽ treo những vật xinh xắn hoặc dán những hình hoạt hình dễ
thương, tạo sự trẻ trung và sinh động nơi giải trí để cho họ giải tỏa, thư giản đầu óc.
•

Con người

Chúng tôi sẽ huấn luyện nhân viên về các điểm sau:
− Nhã nhặn: nhân viên phải có thái độ niềm nở và chu đáo
− Nhiệt tình: nhân viên giải quyết nhanh chóng những yêu cầu và vấn đề của khách hàng
− Giao thiệp: nhân viên cố gắng hiểu được khách hàng và cung cấp thông tin rõ ràng.
− Tín nhiệm: nhân viên luôn hoàn thành tốt công việc của mình
− Tin cậy: nhân viên đảm bảo dịch vụ đồng đều và chính xác
8.2. Kế hoạch sản xuất
8.2.1. Thiết lập hệ thống thông tin Marketing
− Nhằm biết được nhu cầu và mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Space4Group
và để điều chỉnh sao cho phù hợp là việc cần thiết, do đó công ty chúng tôi đã quyết định
23


không cần điền nữa mà chỉ gửi thẻ cho tiếp tân.
 Sau đó tiếp tân sẽ quản lý những thông tin đó bằng cách cho những mẫu thông tin
của những khách hàng họp cùng phòng vào trong một ngăn được thiết kế như sau
để tránh tình trạng sinh viên phòng này qua phòng khác nhằm những mục đích cá
nhân.
PCN

PL1

PL2

PL3

PN1

PN2

PN3

PN4

PN5

PN6

PN7

PN8

25

Phòng hội thảo nhỏ (6mx3m)
: 100.000vnđ
Phòng hội thảo trung (7.5mx3m) : 150.000vnđ
Phòng hội thảo lớn (9mx3m)
: 250.000vnđ
Phòng hội thảo lớn nhất (15.5mx3m)
: 500.000vnđ
8.3.3. Promotion
8.3.3.1.
Quảng cáo
•

Thiết kế WEBSITE “Space4Group” và tham gia Forums

Đầu tiên chúng tiên sẽ thành lập một website cho “Space4Group”. Tại trang web này chúng
tôi sẽ có các mục như: sơ lược về cửa hàng; những dịch vụ mà Space4Group cung cấp cho
khách hàng; tin tức kinh tế trong và ngoài nước; giới thiệu các sách kinh tế mới; phản hồi và
đóng góp ý kiến.
Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tham gia vào các diễn đàn bằng cách đăng ký làm thành viên của
diễn đàn. Sau đó với tư cách thành viên diễn đàn, chúng tôi sẽ thường xuyên tham gia bình
luận các bài viết trên diễn đàn, và đặc biệt là giới thiệu, cung cấp các thông tin về dịch vụ
Space4Group với các thành viên khác trong các diễn đàn
27


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
•

Tờ bướm


ra một chương trình tích lũy con dấu trên mỗi tấm thẻ khách hàng và không giới hạn thời
gian tích lũy, quy định đối với từng nhóm khách hàng như sau:
 Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ trên 20.000đ tương ứng với một con dấu
 Khách hàng nhóm:
o Phòng nhỏ sử dụng dịch vụ trên 70.000đ tương ứng với một con dấu
o Phòng lớn sử dụng dịch vụ trên 90.000đ tương ứng với một con dấu
Mỗi khách hàng tích lũy được 50 con dấu thì sẽ trở thành khách hàng thân thiết và được
Space4group tặng thẻ “khách hàng thân thiết” với những ưu đãi như sau:
 Được giảm 10% khi sử dụng dịch vụ Space4Group
 Tặng phiếu trị giá 20.000đ cho khách hàng
 Vào ngày sinh nhật, khách hàng sẽ được công ty gửi thiệp điện tử chúc mừng qua
email, để đảm bảo khách hàng nhận được sự chúc mừng của Space4group thì
chúng tôi còn tặng một tấm thiệp (ghi bằng tay) gửi bằng đường bưu điện. Nếu
khách hàng đến dịch vụ vào dịp sinh nhật của mình (tức là trước ngày sinh nhật 1
tuần) thì khách hàng sẽ nhân viên lên tận phòng tặng một tấm thiệp với 1 cành hoa.

29


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Để duy trì được thẻ “khách hàng thân thiết” thì trong thời gian một năm khách hàng phải sử
dụng dịch vụ với số tiền tích luỹ trên 1.000.000đ và nếu không tích duy trì được thẻ khách
hàng thân thiết đó sẽ không còn giá trị.
Vào những dịp đặc biệt, cửa hàng sẽ có những chương trình dành cho khách hàng, hay
những món quà đến khách hàng thân thiết.
Đối với những khách hàng là các tổ chức thuê không gian để tổ chức hội thảo thì
Space4group sẽ có những chương trình khuyến mãi riêng nhằm thu hút họ tổ chứ tại đây
nhiều hơn.
8.3.4. Phân phối
Vì khách hàng mục tiêu của Space4Group là sinh viên. Do đó, cửa hàng được đặt tại nơi có

8.4.3. Qui định chung
•

Giờ đi làm

− Đi đúng giờ quy định. Đối với:
 Nhân viên phục vụ + bảo vệ:

Ca 1: 8h – 12h00
Ca 2: 12h00 – 16h00
Ca 3: 16h00 – 20h00

 Lao công:

Từ 11h – 20h00

 Nhân viên tiếp tân + thư viên:

Từ 8h00– 20h00

 Nhân viên quản trị mạng + pha chế

Từ 8h – 20h00

 Quản lý:

Từ 8h – 20h00

•


•

Nhân viên tiếp tân
35


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
− Làm việc 12 tiếng từ 8h – 21h.
− Nhiệm vụ





Quản lý phòng trống, cho thuê phòng
Quản lý thời gian thuê phòng
Quản lý thu – chi
In báo cáo cuối ngày
•

Nhân viên phụ trách “Thư viện”

− Làm việc 12 tiếng từ 8h – 20h.
− Nhiệm vụ
 Trực thư viện
 Quản lý, kiểm kê sách
 Tìm kiếm các loại sách ebook (về phương pháp học, sách chuyên ngành…)
•

Nhân viên pha chế


Bảo vệ

− Làm việc theo ca, có 3 ca, mỗi ca 4 tiếng (từ 8h – 12h00; 12h00 – 16h00; 16h00 – 20h00)
− Nhiệm vụ
 Chào đón khách
 Bảo vệ cửa hàng
 Giữ xe, dẫn xe cho khách
•

Nhân viên quản lý mạng

− Làm việc 12 tiếng từ 8h – 20h.
37


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
− Nhiệm vụ
 Phụ trách sửa chữa máy
 Cài windows và cài các chương trình ứng dụng
 Quản lý mạng là cho khách hàng những quyền sử dụng và không được sử dụng trên
máy, cấm truy cập trang web đồi trụy, hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng chương





trình
Kiểm tra máy định kỳ
Vệ sinh thiết bị bên trong thùng CPU

trường đại học, cao đẳng, trung cấp giới thiệu về dịch vụ của công ty và có thể
dùng những tờ rơi để quảng cáo … Nhân viên phụ trách marketing có thể thuê

những người phát từ rơi, nhưng phải phù hợp với ngân sách của công ty.
 Phụ trách chương trình khuyến mãi để thu hút khách như là những chương trình
khuyến mãi giảm 20% giá: khi khách hàng vào “sapce for group” trong khoảng
thời gian khai trương…. Các hoạt động khác để thu hút thêm khách.
8.4.5. Những chính sách và thủ tục
− Nhân viên sẽ được thử việc trong 1 tuần trước khi chính thức được nhận vào làm. Nhân viên
thử việc sẽ mặc áo trắng đi làm.
− Khi nhận vào làm, nhân viên sẽ phải ký vào những bảng quy định chung. Để chứng thực là
đã biết những điều khoản quyền lợi, hình thức phạt khi vi phạm, nhiệm vụ mình phải làm.
− Nhân viên đi làm mặc áo đồng phục có in logo của công ty, áo do công ty phát.
− Mỗi nhân viên phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, ai vi phạm thì sẽ bị kỷ luật (tuỳ mức độ).
8.4.6. Mức lương
Số lượng
1
1

Bộ phận
Tiếp tân
Thư viện

Ca
12 tiếng
12 tiếng

Thời gian
8h – 20h00
8h – 20h00

12h00 – 16h00

400.000

16h00 – 20h00
8h – 12h00
6

Phục vụ

1
Quản trị mạng
1
Quản lý
8.4.7. Tinh thần làm việc

4 tiếng

12h00 – 16h00

500.000

12 tiếng
12 tiếng

16h00 – 20h00
8h – 20h
8h – 20h

1.800.000

1.3
2
2.1
2.2

NHU CẦU VỐN
ĐVT: Đồng
Khoản mục
Tiền
Ghi chú
Tài sản
231,658,500 Đầu tư năm 0
Tài sản cố định
0
Máy móc thiết bị
231,658,500
Chi phí khác
100,917,000
Nguồn vốn
231,658,500
Vốn chủ sở hữu
220,075,575
95%
Vốn vay
11,582,925
5%
8.5.2. Chi phí đầu tư ban đầu (xem phần phụ lục)
8.5.3. Tổng kết chi phí doanh thu, lợi nhuận
HOẠCH TOÁN LỖ LÃI CỦA DỰ ÁN
HOẠCH TOÁN LỖ LÃI CỦA DỰ ÁN

3,882,450,000

4,778,400,000

5,674,350,000

50,000

55,000

65,000

80,000

95,000

41


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3
1.2.
4
1.2.
5


Phòng lớn

35,000

35,000

37,000

37,000

37,000

Phòng hội thảo nhỏ

50,000

50,000

70,000

70,000

70,000

Phòng hội thảo trung

80,000

80,000


50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

3,407,985,000

3,407,985,000

3,407,985,000

3,407,985,000

3,407,985,000

Thức ăn, nước uống

2

Chi phí hoat động

3

Chi phí thiết bị


0

0

0

6

EBIT

0
3,051,485,000

-1,447,235,000

474,465,000

1,370,415,000

2,266,365,000

7

Lãi vay

1,556,745

1,743,555


1,370,415,000
383,716,200.0
0
986,698,800.0
0

634,582,200.00
1,631,782,800.
00

11

Định mức tiền mặt

5,000,000

5,000,000

12

Tiền mặt tồn quỹ

-1,453,791,745

335,359,440.74

5,000,000
981,698,800.0
0


14,529,621

0

1,389,951

1,556,745

1,743,555

0

1

Dư nợ đầu kỳ

2

Lãi vay

3

Vay nợ trong kỳ

3,057,874,951

1,453,791,745

0


5,000,000

5,000,000.0

324,086,265

986,698,800

BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM TOÀN BỘ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Stt
1

Khoản mục

Năm 0

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Năm 5

Khoản thu

1.1


2.1

Khoản chi
Đầu tư vào máy móc thiết
bị

0

2.2

Chi phí hoạt động

3,407,985,000

3,407,985,000

3,407,985,000

3,407,985,000

3,407,985,000

2

43


Đề Án Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
2.3


0

132,850,200

383,716,200

634,582,200

3,412,985,000
3,056,485,000

3,412,985,000

3,545,835,200

3,796,701,200

4,047,567,200

-1,452,235,000

336,614,800

981,698,800

1,626,782,800

BẢNG TÍNH THỜI GIAN HOÀN VỐN
CÓ CHIẾT KHẤU, HIỆN GIÁ THUẦN (NPV) VÀ TỶ SUẤT LỢI PHÍ (BCR)
ĐVT: Đồng

314,582,000

2

0.797

1,916,674,900

280,876,786
1,527,961,49
6

3

0.712

2,762,072,136

1,965,988,389

4

0.636

3,408,690,528

2,166,284,454

5


BCR =

7655218098
35.7844966
4

(Đồng)
(lần)

Vậy dự án khả thi về tài chính

PHỤ LỤC

45