cOlc rv co puAx puAr rRrEN DoANH NGHTEp vrET NAM
Dia chi: tAng 5 tda nhh Ng6i Sao Thing Long, sii:o noang Cair, p.
Q. Ddng Da, Hi NQi

Otrri ot r,

gAo cAo TAI CHii\H
QUv rv2)rs

ffi

t' )z-

'r,

/

16]

'o./

G0

loru rrt vi
"Y

\

'.t

DoAtll


Navr

s tda nha Ng6i Sao Thdng Long, s5 :o uoang cAu, P. 0 cnq Dria, e. D6ng Da, Tp. Hd N6i
BAO CAO TAI CHINH: Cho giai do4n tu'ngdy 01 thdng04 ndm 2015 d6n ngdy 30 thant06 nim 2015

Dia chi;

MUC LUC

.TRANG

NOI DUNG
BANG CAN DoI KE ToAN

3-4

eAo cAo KET euA HoAT DoNG KrNH DoANH

5

gAO cAo

6

LL].1] CHUYEN

rIpN r.I:

THL]YT]'I MINH BAO CAO TAI CH[N}I


,l-DN

Don vi tinh: VND

TAI SAN
A. TAI SNN NCAN gAN
I.

f

i6n

vi

ctic kho:in tu'o'ng clu'o'ng ti6n

L'r'idn

l.

Thuviit

SO

minh

Cac klroarr trrorrg duong ti6n

Cac l

v.2

t2t
130

66.341.883.078

.15.844.600.204

23.605.875.226
42.028.552.852
707 .455.000

17.895.043.824
27.949.556.3 80

8.440.656.800
8.440.656.800

6.067.380.000
6.067.3 80.000

131

v.3

132

v.3


iY
1N

ir
llt!

AI

41t


cONc T'y co puAN oAu 'ru'vn puAr rRIEN DoANrr NGHIEp vrET NAM
Dia chi: f ing --s toa nl.rii Ngoi Sao'l-hhng Long. SO:O Uoang CAu. P. O CIio- pira. Q. D6ng Da"'l'P. IIa Noi
qAg cAo r4r clliNu: qlo glllggqr1iusg: rL:lrls 91ri:qs,!TE3i ]o_lr1g-qq lar lo_!s
BANG CAN EOI KE TOAN (Ti6p theo)
Tui ngay 30 thring 06 ndm 2015

MAI, SO B ()I^D\
Don vitinh: VND
NGUON VON

MA

ThuvGt

SO

minh


3.799.840.553

22.480.398.890
20.398.938.294

3.799.840.553
1.906.198.650

6s.852.537
1.994.034.086

1.893.041.903

330

334

B. NGUON VON

400

I. Ngu6n v6n chii sri'h0'u
1. V6n dAu tu cila chu so hftu

410
411
420

I


l'

13.138.i71.719

I
I

\

TONG CONG NGUON VON

142.354.362.947

)

116.938.212.272

i

82>-*
o,l-----i,P.

',"^nA7

'.'/
a

C0NG TY

PHAN

MA Thuv6t

CHi TINU

SO

l. Doanh thu b6n hing vh cung
cip dich vg

0l

2. C6c khoin giam tru doanh thu

02

3. Doanh thu thu6n vd

Liiy

Qfy Ir

minh

k6 tir

tliu

n5m tl6n cu6i

Quf


70.726.865.162

63.6,16.260.573

4. Giri v6n hdng b5n

l1

VI.2

32.0_11.369.206

45.63 9.25 8.66 8

65._582.823.7-i

I

6l

3.533.994.701

927.835.330

5.1 ,14.041 .41

I

r.901.391.573


5.

Loi nhufln gQp v6 bin hhng
cip dlch vr;

vir cung

20

6. Doanh thu ho4t tlOng tdi chinh
7. Chi phi tdi chinh
8. Chi phi b6n hdng
9. Chi phi quan l1i doanh nghiQp

l1
*t

10. Lqi nhufln thuAn
tlQng kinh doanh
1

000

12. Chi phi kh6c

Lqi nhu{n khric

30



666. I 70.88

16. Chi phi rhu6 TNDN hodn lai

52

1.573.362.661

8.729.127.696

r

183.672.570

1.993.-)35.i58

1.126.131.428

r.389.690.091

6.735.592.338

'rt

v

6.813.663.s39

231.132.708


-;I

il"u/

\
\

>rY

Z,.irya\
\Y \,^
/

z

\

/

(332.3e6.876)

17. Lo.'i nhu$n sau thu6 thu

60

/

iEt


Dia chi:

ry
co puAN oAu rU vA pHAr rRIEN
,IAng
5 tda nhd Ng6i Sao Thdng Long, so

DoANH NGHTEp vrET NAM
:o uoang cAu, P. 6 ctrq Dn'a, Q. D6ng Da, Tp. Ha N6i

eAO CAO TAI CHINH: Cho giai do4n tir ngdy 01 thring 04 ndm 2015 d6n ngdy 30 thAnt06 ndm 2015
EAO CAO LU.U CFIUYEN TIEN TE
(Theo phrottg phdp gidn ti€p)
Qu1;

Il/201 5

MAU SO B O3-DN
Dor vitinh: VND
MA

cui rrEu
Lo'i nhuAn tru'ri'c thu6
I(hAu hao TSCID
l.ii 15 tu hoat d6ng dAu tu

Lo'i nhufln
'l'ang

til

01

8.729.127.696

6.84-1.66-J.539

02
05

28 r .099.088

5.530.i30

(6.0 r2.1e4.507)

(5.6-r5.097.302)
t. r 94.096. s67

08
09

l0
11

12
14

20

2.9e8.032.277


l
2r

3

.000.000.00;

70.000.000.000

6.012.194.501

-5.655.097.302

3.5 I 2. I 94.507

52.655.097.302
90.000.000.000

31

a

)

JJ

34
40
50

(7 r .000.000.000)


rl

4

I.v \,
,o/ copHAN
, \o
conc

,-/


rRrEN DoANH NGHTEp vrET NAM

Dia chi: tAng S toa nhd Ng6i Sao Thf,ng Long, S6 :O Uoang CAu, P. 6 Ctrq Dria, Q. D6ng Da, TP. Hd Ngi
RAg_c_4o T4l clljNryi_cll9_g,"'qg1lgryqy o1 t!r"!g 01ryI20l5 d6n ngdy 30 thang 06 nhnr 2015

uiN tEuVef

MaNtr

BIo cf,o

II Nnm

Qriy

fil cniNH

Mau s6 n os - oN

2015

THoNG'[rN KHAr euAT
ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri€n Doanh nghiQp Vi6t Narn la Cong t1 co phAn dLro-c thanh lip tai
Viit Narn thco Cidr Clrrrng nlrdn dang k1 kinh doanlr so 0104782791 ngai 0j 08 l0l0 do So l(e hoach

Ciong

vd D6u tLr Thirnh Ph6 IIa N6i cAp. vd theo cac gidl'phdp di6u chinh sau:

Grc'-uhepdlllrnh

l;]

din dung: ph6 d6:

mit bdng; bu6n b6n vdt li6u. thi6t b! trong ngdnh xAy dung; khai th6c quAng sat; khai thac quang
th6c qudng kim loai qul,hiern, buon ban oto re co gio'i. m6y'm6c
thi6t bi: bu6n b6n quang kim loai. vAn tai hdng h6a bdng dudrrg b6; Tu v6n c15u gi6 rnoi gioi bit dong
san: trdng rilng vd chdm s6c ring; 116i gioi dAu gia: nghirin cuu thitruo'ng thdrn clo du lu6n...
chudn bi

kirr loai l

.)

b
:/

*

v
Kj,kii tonn
Nirr tdi chinh

cua C6ng ty bat dAu tu ngay

0l

thdng

0l

rrr.

cHUAN MU'C VA CrrE DQ KE TOAN Ae OUNC

1.

ChO dO

vd k6t thrirc vdo ngdy 31 th6ng 12.



'ti6n vh cf c hho:in lu'o'ng tlu'o'ng ti6n

KE TOAN Ap

k1,

cua Congty ldNhar kj, chung.

ouNc

Tien vii cac khoan tuu-ng ducrng ti€n bao g6m: tiAn rrflt t4i qu!: ti€n grii ngan hdng: cac khoan dau tu
ngan han co thoi han thu h6i hoic dao han kh6ng qu6 3 th6ng co kha n6ng chuydn A6l ae aang thdnh rnot


cONG

puAr rRrEN DoANH NcHtEp vtET NAM
ly co pHAN DAU 'r'u'vn
'lh[ng

Long. SO :O Uoang CAu. P. O Cho. Dna, Q. D6ng Da. TP. Ha N6i
Dia chi:TAng.5 toa nh2r Ng6i Sao
BAO CAO 1-AI CHiNIJ: Cho giai doan til ngdy 01 th6ng 04 nim 201 5 d6n ngd1, 30 th6ng 0(r narr 201 5

nlffiuufgT Milltr

sAo cno rAI

cniNn

-fu
I nhm d6n duoi 2 narn
-fir
2 nam d6n duoi 3 nam
Tir'3 n6m tro l€n
Ngt

ul-c!_lap-d!-plrq!s
30o,'o

gid tri

-509'o

gi6 tri

70% gi6 tri
100% gi6 tri

plttii tltu klttic:

Dq'phdng no phai thu kh6 doi duoc trich lap dua trdn muc ton thAt clu ki6n kh6ng thu h6i du'gc.
56 tang hoic giiim so du tdi khodn du phong duo. c hach to6n vdo chi phi quan l! doanh nghi6p trong

3.

kj.

),


tu'tii

C

chinh

\
\l

Diu tu'vrio cric cOttg ty cou
Cdc khoan dAu tu vdo cac c6ng ty'con mir trong do Cong t1 ninr qur€n ki6rr soat cluoc trinh biiv theo
phu'o'ng phap gi6 g6c. C6c khoan ph6n pn5i toi nhudn rnd c6ng ty me nhdn duo-c til s6 loi nhuan lfiy,ke
ciia cdc c6ng ty con sau nsay Corrs t1 nirn quv6n ki6m so6r du'oc ghi vdo k6t qua hoat d6ng kinh doanh
trorre klir ctia C6ng ty. Cac lihoan phdn pn6i khac duoc xem nhu phAn thu hoi cua cdc khoan dau tu vd
du'o-c

tru vdo gi6 tri ddu tu.

Diu tu'vtio ctic cing ty fiAn k€t
C6c khoan dAu tu vao cac cong t; lien l

chit cua tdi

san:

(ii) Cac khoan

no-

phai tra ph6t sinh

(iii) PhAn no. phai tra ph6t sinh chung phai gdnh chiu cung vo'i c6c bdn gop von lid'rr
(iv) C6c khoiin thu nhAp til vi6c b6n hodc su clung phAn san pharn duo-c chia tu li6n doanh
cLrng voi phAn chi phi phdt sinh duo-c phdn chra til ho4t dong cua 1i6n doanh, (v) C6c khoan chi phi phat
r
'inh Iiirr quan ddn iec .u.t-rp r on lien doarrlr.
ri6ng cua C6ng ty;
doanh khdc:

Ctic kltotin tliiu ttr cltrl'ttg kltotin t,ri ctic kltotin cliiu lu'kltric
Cac khoan dAu tu chu'ng kho6n va cdc khoan dAu tu khdc duo.c ghi nhin theo gia mLra thtrc tri vd cac chi

phi Ii6n quan ddn giao dich rnua cac khoan

daLr tu"

in

thiit ctic kltoitt tt1u tu'ltii chinlt
tu tdi chinh dugc trich ldp theo cdc quy dinh v6 k6 toan hi6n hdnh.

c rac dinh tuong d6i ch6c chan: (iv) C6ng t1'dd thu duo-c hoac se

rhu cluo-c lo-i ich kinh tii tu giao dtch b6n hdng: vd (v) Chi phi li6n quan

c10n

giao dich ban hang co ihe \ac

clinh du'o-c.

Dourtlt thu cunlg ciip rtlclt

vr.t

Doanh thu cua giao dich vd cung c6p dich vu duo-c ghi nhAn khi ket qua cua giao dich d6 dLrgc xac dinh

tin ca1'. Kiit qua clra giao dich cung c6p dich vu duo-c x6c dinh khi thoa min tAt ca cdc
di6u ki6n sau: (i) Doanh thu duo.c r6c dinh tuo'ng d6i ch6c chdn: (ii) Cdng ty'c6 kha ning thu duo-c lo-i
ich kinh tti til giao dich cung cdp dich vu do: (iii) PhAn cdng vi6c di hoan thanh vao ngdy lap Bang CAn
A6i ke toan co th6 xac dinh duo-c: va (iv) Chi phi phat sinh cl.ro giao dich ia chi phi dc hoan thdnh giao
dich currg cap diclr ru do co tltc \ac dirrh dtro-c
mQt cAch d6ng

Dourth tltu

ti'tiin

kii, tiitt biirt quyin, cd ni'c

vri

Dia chi: T'Ang 5 toa nhd Ng6i Sao Thang l-ong. SO 3e Uoang CAu. P. O Chq Dna. Q. D6ng Da, TP. Ha Noi
RAO CAO TAI CI-liNH: Cho giai doan til ngdy 0l thdng 0,4 ndm 2015 dcln ngav 30 thdng 06 rrdm 20l5

snN

rtttrvEr

MrNH-BAO

C

ci

tAr

crriNll

Mi,

16 B 0e - DN

Viec r6c dinh thue thu nlrdp cua Cons ty can cil vdo cdc quy dinh hi6n hdnh v0 thu€. 1-uy'nhi6n. nht'ng
quy dinh niiy thar doi theo tunq thoi kj,vii vigc xdc dinh sau cung v6 thud thu nhip doanh nghidp tuy,
thu6c vdo k6t qua kiem tra cua co quan thu6 c6 thdm quyen.
ThuA ilru nhAp horin

lai

"fhuti


V.

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KTIOAN MUC TRiNTI BAY TRoNG BANG CAN
TOAN

DoI

KE

,l
ll

1.

Ti6n

vi c{c khoin

I

tu'o'ng du'o'ng ti6n

Cric khoan tuong duong tidn

30/06/201 5
1.838.005.413
1.4s6.936.745
30.000.000.000

c0ng

S

BAN THUYTT VTTNU SAO CAO TAI CHiNH

5.

Mius6Bog-DN

Tiri sin c5 Clntr hii'u hinh

Khoin mgc

M5y

m6c,
bi

NGUYTN GTA
56 ou oAu try
Mua trong n5m
56 ginm trong nIm

ti6n
trii

Phuong

thi6t

vOn

Thii6t Uivan
phdng

13.849.848 58.181.115

198.000.000
198.000.000

ty

83.099.088

-

270.030.963
281.099.088

(s8.r81.1rs)

(s8.181.11s)

(s8.181.115)

(s8.181.1 15)

96.948.936

396.000.000

GrA TRI CON LAr

vd'fhu'ong mai Vi6t Narn

1.020.000

10.200.000.000

r.020.000

10.200.000.000

C0ng

1.020.000

10.200.000.000

1.020.000

10.200.000.000

Thuylt ninh bd sung

,i

ctic cbng ty con
PhAn s6'hiru

(%)
C6ng
Narn


c0ng

20.398.938.29,t

r.906.798.650

l3


c6Nc

ry

cO pHAN DAU

ru'va ruAr rmrr

Dia chi: TAng 5 tda nhd Ng6i Sao Th6ng Long,

SO

DoANH NGHTEp vrEr Nam
:6 Uoang CAu, P. 6 Cfrq Dri'a, Q. D6ng Da, TP. Ha NOi

BAO CAO TAI CHINH: Cho giai doan tir ngdy 01 thdng04 n[m 2015 dt5n ngdy 30 th6ng 06 ndm 2015
NNN

9.



0r /01/2015

Thu6 gi6 tri gia tdng
Ttrud thu nh6p doanh nghi6p

1.994.034.086

1.871.467.930

C0ng

r.994.034.086

1.893.041.903

V5n chii

21.513.913

s6' hfr'u

V6n tlnu tu ciia chri

s6'

Lg'i nhugn sau thu6
chua phdn phiSi

10.000.000.000

13.138.371.719

113.138.371.719

100.000.000.000

13.138.371.719

113.138.371.719

NAM NAY
SO Ou

tqi ngdy 0ll0l/2015

Tf,ng trong ndm

6.'/35.592.338

6.73 5.5 92.3

9.873,96,1.057

I t 9.873.96,1.057

38

Giiim trong nf,m
Si5


NIm tru6'c

Giri v6n hing brin
Gid v6n hang hoa, dich vu

32.037.369.206

45.639.258.668

Doanh thu ho4t d6ng tiri chfnh

NIm nay

.:
.. trcn
't-ar
qur

1.131.011

C6 tilc, lo-i nhudn du'o,c chia

NIm tru6'c

91.tt1
655.000.000

C0ng

1.737.071

t6. Cac khoan nruc tdi sdn vd no- cira C6ng ty v5n duoc ghi nhin vd hach to6n theo c6c quy dinh hi6n hirnh

cila c6c ChuAn muc k6 to6n Vi6t Nam vii FI6 th6ng kti to6n Vi6t Nam.

4.1.

Qutitt

:r

t! riii ro vin

i

ich cua c6c c6 cl6ngichu so hfru thdng qua t5i uu hoa s5 du ngu6n v6n vd c6ng

n
l1y1

ho[c c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cua m6t cdng cu tdi chinh

sE

bi6n d6ng theo nhiLng thal doi cua lai suAt thi truong. C6ng ty quan l:j, rui ro l5i sLr6t bang c6ch ph6n tich

tinh hinh canh tranh tren thitruong de co duo-c cac lai suat co loi cho muc dich cua C6ng tv vd v6n ndm

I5

)

,


c0nc ry co puAN oAu ru've psAr rRrEN DoANH

NGHIEp vrET NAM

Dia chi: -IAng.S toa nhd Ng6i Sao Thdng Long, S6 :O Hoang CAu, P. 0 Ctrq Dria, Q. D6ng Da, TP. Ha Ngi
eAO CAO TAI CHINH: Cho giai do4n tri ngdy 01 thang 04 nf,m 2015 d6n ngdy 30 th6ng 06 ndm 2015

MAus6B09-DN

BAN-I'TITJYTiT'MINH BAO CAO TAI CTIINH
trong gioi han quan ly rui ro cua rrinh.

l.) 3

xeiy-'

ra khi mot khach hdng hoac d6i tAc kh6ng d6p rlLng duo-c c.lc nghia vu trong ho-p dong

dAn d€n c6c t6n that tdi chinh cho C6ng ty. C6ng ty c6 chinh s6ch tin dung phu ho-p v2i thuong ruyen theo
dOi tinh hinh d6 d6nh gi6 xern Cons t1,c6 chiu rui ro tin dgng hay khdng.
1.2

5

Quc.in

l{ rui ro thanh khoan

Muc dich quan ly rui ro thanh khoan nhdrn diim biio dir ngu6n v6n d6 dlip ung c6c nghia vu tdi chinh hi6n
tai vd trong tu'ong lai. Tinh thanh khoan cfing duo-c C6ng ty qudn ly nharr dam bao muc phu trdi giDa

no-

phai tra d5n han vd tdi san d6n han trong kj, o muc co th6 duo.'c kidm so6t aOi vOi sd von md Cong t,'- trn

r[ng c6 th6 tao ra trong kj,d6. Chinh sdch cua C6ng ty la theo d6i thuong xuy6n c6c y6u ciu re thanh
khoan hi6n tai vd du ki6n trong tuong lai nhinr darn bao Cong t1'duy tri rnic du phong tien rnat va ticln
gui ngirr hang. cac khoan ra\. nguon von rna cac chu so lriLu carn kit gop.

t/a

6911?s
tv \-,^



,\ga-r ?fl thting)T ndm 20I 5
I

/.

.F

7

lo