c«ng ty cæ phÇn xuÊt khÈu ®«ng nam ¸
hamico

B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31/12/2010

§ ®−îc kiÓm to¸n


`

M cl c

Báo cáo c a T ng Giám đ c
Báo cáo ki m toán

Trang

1-4
5

Báo cáo tài chính h p nh t
B ng cân đ i k toán h p nh t

6–7

Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t

8

Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t

c ki m toán cho n m tài chính k t thúc ngày

31/12/2010, nh sau:
1. Khái quát chung v T ng Công ty C ph n Xu t kh u
T ng Công ty C ph n Xu t kh u
thành l p trên c
ch ng nh n

s

chuy n đ i t

Tr s

ông Nam Á Hamico (sau đây vi t t t là "T ng Công ty") đ
Công ty TNHH

ng ký kinh doanh s

13/12/2009 do S K ho ch và

ông Nam Á Hamico
c

ông Nam Á. T ng Công ty ho t đ ng theo Gi y

0700.212.810 ngày 29/9/2009, đ ng ký thay đ i l n 4 ngày

u t t nh Hà Nam c p.



11.436.000.000

20,11%

2

Ông Hoàng Qu c Tùng

5.000.000.000

8,79%

3

Ông oàn Minh D ng

2.500.000.000

4,40%

4

Ông Lê Trung Kiên

3.000.000.000

5,27%

5

C ph n Xu t kh u ông Nam Á Hamico là 100%)



a ch : Lô C13-1 đ

ng N6, khu công nghi p Hòa Xá, thành ph Nam

nh, t nh Nam

nh.

Công ty C ph n Xu t kh u Nam Á Hamico
-

V n đi u l 16.000.000.000 đ ng (t l n m gi

v n c a T ng Công ty C ph n Xu t kh u

ông Nam Á Hamico là 98,5%),
-

V n th c góp t i ngày 31/12/2010: 16.000.000.000 đ ng (t l n m gi

v n c a T ng Công

ty C ph n Xu t kh u ông Nam Á Hamico là 98,5%).
-

a ch : đ

c , đi n máy và thi t b , đ dùng gia đình khác;


Mua bán và đ i lý hàng hóa: N i c m đi n, t l nh, máy gi t, đi n l nh, đi n c , đi n máy và thi t
b , đ dùng gia đình khác;



Xu t nh p kh u hàng: đi n l nh, đi n t , đi n c , đi n máy, thi t b , v t t , đ dùng gia đình khác,
các s n ph m t khai thác, ch bi n khoáng s n ph c v cho quá trình s n xu t kinh doanh c a
công ty;



Nuôi tr ng th y s n, tr ng r ng, tr ng cây n qu ;



D ch v v



Kinh doanh khách s n, nhà hàng;



S n xu t và gia công các lo i m c treo qu n áo b ng kim lo i





Cho thuê nhà x



Cho thuê kho bãi, thi t b ;



Mua bán ô tô, xe máy, xe đ p;



Mua bán v i, hàng sành s , v t t ngành c khí;



Ho t đ ng mua bán: r



Mua bán g ch bi n, than đá, qu ng, ph li u;



Mua bán v t li u xây d ng: G ch, ngói, xi m ng, đá, cát, s i;



Xu t nh p kh u khoáng s n, s t thép;



S n xu t, gia công túi nylon và bao bì xu t kh u;



Mua, bán, xu t nh p kh u xe máy, xe có đ ng c và ph tùng các lo i;



Mua, bán, xu t nh p kh u ô tô và ph tùng ô tô các lo i

4. Thành ph n H i đ ng qu n tr và Ban Giám đ c T ng Công ty
H i đ ng qu n tr :
Ông Nguy n H u Bi n

Ch t ch H QT

Ông oàn Minh D ng

Thành viên

Ông Nguy n Ti n D ng

Thành viên

Mi n nhi m tháng 7/2010

Bà


Phó T ng Giám đ c

5. Tình hình tài chính và k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
S li u v tình hình tài chính t i ngày 31/12/2010; k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t c ng nh
các dòng l u chuy n ti n t cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010 c a T ng Công ty đ

c th

hi n c th t i B ng cân đ i k toán h p nh t, Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t, Báo
cáo l u chuy n ti n t h p nh t và Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t, đ

c trình bày t trang

06 đ n trang 20 kèm theo.
6. Ki m toán viên
Báo cáo tài chính h p nh t cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010 đ

c ki m toán b i Chi

nhánh Công ty TNHH Ki m toán và D ch v tin h c thành ph H Chí Minh (AISC).
7. Cam k t c a T ng Giám đ c
Giám đ c Công ty cam k t r ng Báo cáo tài chính h p nh t c a Công ty cho n m tài chính k t thúc
ngày 31/12/2010 g m: B ng cân đ i k toán h p nh t, Báo cáo k t qu h at đ ng kinh doanh h p nh t,
Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t và Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t đã ph n ánh trung th c
và h p lý tình hình tài chính c a Công ty. Báo cáo tài chính h p nh t đã đ

c l p và trình bày phù h p

v i các nguyên t c k toán, ch đ tài chính và các v n b n pháp lý có liên quan. Trong vi c l p Báo
cáo tài chính h p nh t này, Giám đ c đ


c công b và gi i thích trong Báo cáo tài chính hay không;

L p Báo cáo tài chính h p nh t trên c

s

T ng Công ty ho t đ ng liên t c tr

tr

ng h p

không th cho r ng T ng Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh.
T ng Giám đ c xác nh n r ng T ng Công ty đã tuân th các yêu c u nêu trên trong vi c l p Báo cáo tài
chính h p nh t.
T ng Giám đ c có trách nhi m đ m b o r ng s k toán đ

c ghi chép m t cách h p lý đ ph n ánh

tình hình tài chính c a T ng Công ty t i b t k th i đi m nào và đ m b o r ng Báo cáo tài chính h p
nh t tuân th các Chu n m c k toán doanh nghi p, h th ng k toán Vi t Nam và các quy đ nh hi n
hành khác v k toán t i Vi t Nam. Giám đ c c ng ch u trách nhi m đ m b o an toàn cho tài s n c a
T ng Công ty và vì v y ph i th c hi n các bi n pháp thích h p đ ng n ch n và phát hi n các hành vi
gian l n và sai ph m khác.
T ng Giám đ c T ng Công ty cam k t đã cung c p đ y đ Báo cáo tài chính h p nh t, s k toán,
các ch ng t và tài li u khác có liên quan cho các Ki m toán viên c a Chi nhánh Công ty TNHH Ki m
toán và D ch v tin h c thành ph H Chí Minh (AISC).
Cho đ n th i đi m l p Báo cáo tài chính, không có b t k s ki n nào phát sinh sau ngày k t thúc n m
tài chính có nh h


C

PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO

Chúng tôi, Chi nhánh Công ty TNHH Ki m toán và D ch v tin h c thành ph H Chí Minh (AISC), đã ti n
hành ki m toán Báo cáo tài chính h p nh t c a T ng Công ty C ph n Xu t kh u
(sau đây đ

ông Nam Á Hamico

c vi t t t là "T ng Công ty"), bao g m: B ng cân đ i k toán h p nh t, Báo cáo k t qu ho t

đ ng kinh doanh h p nh t, Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t và Thuy t minh báo cáo tài chính h p
nh t cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2010 đ

c trình bày t trang 06 đ n trang 20 kèm theo.

Vi c l p và trình Bày báo cáo tài chính h p nh t này thu c trách nhi m c a T ng Giám đ c T ng Công ty.
Trách nhi m c a chúng tôi là đ a ra ý ki n v báo cáo này c n c vào k t qu ki m toán c a chúng tôi.
C s ý ki n
Chúng tôi đã th c hi n công vi c ki m toán theo các chu n m c ki m toán Vi t Nam. Các chu n m c này
yêu c u công vi c ki m toán l p k ho ch và th c hi n đ có s

đ m b o h p lý r ng các báo cáo tài

chính không còn ch a đ ng các sai sót tr ng y u. Chúng tôi đã th c hi n vi c ki m tra theo ph

ng pháp



t

Ch ng ch KTV s :

V Kh c Chuy n
0078/KTV

Ch ng ch KTV s : 0160/KTV

5


T NG CễNG TY C
a ch :

PH N XU T KH U ễNG NAM HAMICO

ng Lờ Chõn, KCN Chõu S n, Tp.Ph Lý, t nh H Nam

Tel: 0351.3848888

(Ban hnh theo Q

s 15/2006/Q -BTC

ngy 20/3/2006 c a B tr

Fax: 0351.3850869


110

12.272.238.346

4.230.534.930

12.272.238.346

4.230.534.930

120

0

0

M S

I.

Ti n v cỏc kho n t

1.

Ti n

II.

Cỏc kho n u t


46.985.597.514

5.

Cỏc kho n ph i thu khỏc

135

3.920.000

6.731.007

53.265.025.721

29.971.318.025

53.265.025.721

29.971.318.025

111

c cho ng

ti chớnh ng n h n

IV. Hng t n kho

V.1


5.

Ti s n ng n h n khỏc

158

1.005.000.000

906.504.000

B.

TI S N DI H N

200

107.685.661.462

63.948.539.981

I.

Cỏc kho n ph i thu di h n

210

0

0


222

Giỏ tr hao mũn lu k

223

Ti s n c nh vụ hỡnh

227

Nguyờn giỏ

228

Giỏ tr hao mũn lu k

229

V.4

V.8

(9.329.400.817)
V.10

(4.841.566.334)

234.821.250

0


0

0

251

0

0

IV. Cỏc kho n u t
1.

ti chớnh di h n

u t vo cụng ty con

V.11

4.

D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n (*)

259

0

0


269

0

0

215.721.874.085

164.785.630.299

VI. L i th th

c di h n
ng m i
T NG C NG TI S N

V.14

Các thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất là một bộ phận hợp thành và cần đ-ợc đọc cùng Báo cáo tài chính hợp nhất

6


T NG CễNG TY C
a ch :

PH N XU T KH U ễNG NAM HAMICO

ng Lờ Chõn, KCN Chõu S n, Tp.Ph Lý, t nh H Nam



01/01/2010
ng

300

144.605.003.704

103.805.939.554

81.072.891.479

100.309.345.345

51.945.738.217

42.336.211.889

M S

I.

N ng n h n

310

1.

Vay v n ng n h n


5.

Ph i tr ng

1.700.492.095

510.420.559

6.

Chi phớ ph i tr

316

V.17

631.052.570

129.900.000

9.

Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc

319

V.18

1.081.327.869


537.481.984

B.

V N CH S

400

70.886.971.596

60.979.690.745

I.

V n ch s h u

410

70.886.971.596

60.979.690.745

1.

V n u t c a ch s h u

411

56.880.000.000


215.721.874.085

164.785.630.299

i bỏn

i mua tr ti n tr

c
c

314

i lao ng

H U

ễNG THI U S

i l p bi u

V.16

315

T NG C NG NGU N V N

Ng

V.15

ng Lờ Chõn, KCN Chõu S n, Tp.Ph Lý, t nh H Nam

Tel: 0351.3848888

M u s B 02 - DN/HN
s 15/2006/Q -BTC

ngy 20/3/2006 c a B tr

Fax: 0351.3850869

BO CO K T QU HO T

ng BTC)

NG KINH DOANH H P NH T

N m 2010

M
S

THUY T
MINH

1. Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v

01

VI.25

4. Giỏ v n hng bỏn

11

VI.28

137.141.339.834

5. L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v

20

6. Doanh thu ho t ng ti chớnh

21

VI.29

4.387.138.355

7. Chi phớ ho t ng ti chớnh

22

VI.30

8.540.759.320

- Trong ú: Chi phớ lói vay


435.906.883

13. L i nhu n khỏc

40

557.009.016

14. Ph n lói ho c l trong cụng ty liờn k t, liờn doanh

45

0

15. T ng l i nhu n k toỏn tr

50

11.424.465.061

10. L i nhu n thu n t

ho t ng kinh doanh

c thu

22.929.526.518

16. Chi phớ thu thu nh p doanh nghi p hi n hnh


9.897.179.636
(10.101.215)
9.907.280.851

VI.*

K toỏn tr

ng

m Th i Len

1.741,79

H N i, ngy 25 thỏng 02 n m 2011
T ng Giỏm c

Hong Qu c Tựng

Các thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất là một bộ phận hợp thành và cần đ-ợc đọc cùng Báo cáo tài chính hợp nhất8


T NG CễNG TY C
a ch :

PH N XU T KH U ễNG NAM HAMICO

ng Lờ Chõn, KCN Chõu S n, Tp.Ph Lý, t nh H Nam

Tel: 0351.3848888


2. Ti n chi tr cho ng

i cung c p hng húa v d ch v

02

(209.182.695.308)

3. Ti n chi tr cho ng

i lao ng

03

(8.726.272.146)

4. Ti n chi tr lói vay

04

(4.190.462.376)

5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p

05

(652.633.103)

6. Ti n thu khỏc t ho t ng kinh doanh


42.771.098

II. L u chuy n ti n t

ho t ng kinh doanh

ho t ng u t
ng bỏn TSC v cỏc ti s n di h n khỏc

7. Ti n thu lói cho vay, c t c v l i nhu n
L u chuy n ti n thu n t
III. L u chuy n ti n t

c chia

ho t ng u t

30

(71.354.294.078)

ho t ng ti chớnh

1. Ti n thu t phỏt hnh c phi u, nh n v n gúp c a ch s h u

31

240.000.000


L u chuy n ti n thu n trong k

50

8.876.991.189

Ti n v t

60

4.230.534.930

nh h

ng

c

ho t ng ti chớnh

ng ti n u k

ng c a thay i t giỏ h i oỏi quy i ngo i t

Ti n v t

ng

61


T NG CÔNG TY C PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO
a ch :
ng Lê Chân, KCN Châu S n, Tp.Ph Lý, t nh Hà Nam
Tel: 0351.3848888

K t thúc ngày 31/12/2010

Fax: 0351.3850869

Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo)
(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ

C

I-

I M HO T

NG C A T P

T ng Công ty C ph n Xu t kh u
l p trên c
nh n

Cho n m tài chính

s

chuy n đ i t


c thành

i sáu t tám tr m tám

i tri u đ ng).

Hình th c s h u v n: Công ty C ph n.
C c u v n đi u l theo đ ng ký kinh doanh c a T ng Công ty là:
Tên c đông

Giá tr v n góp

T l

1

Ông Nguy n H u Bi n

11.436.000.000

20,11%

2

Ông Hoàng Qu c Tùng

5.000.000.000

8,79%


TT

1- T ng s các công ty con


S l

ng các công ty con đ

c h p nh t: 02 công ty.



S l

ng các công ty con không đ

c h p nh t: không có.

2- Danh sách các công ty con quan tr ng đ


c h p nh t

Công ty TNHH Linh Sa Hamico:
-

V n đi u l 8.000.000.000 đ ng (t l n m gi

v n c a T ng Công ty C ph n Xu t kh u

v n c a T ng Công ty C ph n Xu t kh u

ông

Nam Á Hamico là 98,5%),
-

V n th c góp t i ngày 31/12/2010: 16.000.000.000 đ ng (t l n m gi
ph n Xu t kh u

-

a ch : đ

v n c a T ng Công ty C

ông Nam Á Hamico là 98,5%).

ng Lê Chân, khu công nghi p Châu S n, thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam.

3- Các công ty con b lo i kh i quá trình h p nh t: không có.
10


T NG CÔNG TY C PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO
a ch :
ng Lê Chân, KCN Châu S n, Tp.Ph Lý, t nh Hà Nam
Tel: 0351.3848888

Cho n m tài chính


Mua bán và đ i lý hàng hóa: N i c m đi n, t l nh, máy gi t, đi n l nh, đi n c , đi n máy và thi t b ,
đ dùng gia đình khác;



Xu t nh p kh u hàng: đi n l nh, đi n t , đi n c , đi n máy, thi t b , v t t , đ dùng gia đình khác,
các s n ph m t

khai thác, ch bi n khoáng s n ph c v cho quá trình s n xu t kinh doanh c a

công ty;


Nuôi tr ng th y s n, tr ng r ng, tr ng cây n qu ;



D ch v v



Kinh doanh khách s n, nhà hàng;



S n xu t và gia công các lo i m c treo qu n áo b ng kim lo i





Cho thuê nhà x



Cho thuê kho bãi, thi t b ;



Mua bán ô tô, xe máy, xe đ p;



Mua bán v i, hàng sành s , v t t ngành c khí;



Ho t đ ng mua bán: r



Mua bán g ch bi n, than đá, qu ng, ph li u;



Mua bán v t li u xây d ng: G ch, ngói, xi m ng, đá, cát, s i;



Xu t nh p kh u khoáng s n, s t thép;

BÁO CÁO TẨI CHệNH H P NH T

T NG CÔNG TY C PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO
a ch :
ng Lê Chân, KCN Châu S n, Tp.Ph Lý, t nh Hà Nam
Tel: 0351.3848888

Cho n m tài chính
K t thúc ngày 31/12/2010

Fax: 0351.3850869

Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo)
(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ

II- K K TOÁN VẨ

N V TI N T S

c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

D NG TRONG K TOÁN

1- K k toán n m
K k toán theo n m d

ng l ch c a T ng Công ty b t đ u t ngày 01/01 và k t thúc t i ngày 31/12 hàng

n m.
n v ti n t s


tr

ng B

ng d n Chu n m c k

c ban hành t i Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày

Tài chính; s a đ i b

sung theo Thông t

s

244/2009/TT-BTC ngày

31/12/2010 c a B Tài chính.
3- Hình th c k toán áp d ng
Hình th c k toán áp d ng: K toán trên máy vi tính.

IV- CÁC CHệNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG
1- Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t


Các kho n ti n đ

Nguyên t c và ph
sinh không ph i là



c ph n ánh và ghi chép theo nguyên t c giá g c.



Ph

ng pháp tính giá tr hàng t n kho: bình quân gia quy n.



Ph

ng pháp h ch toán hàng t n kho: kê khai th

ng xuyên.

12


BÁO CÁO TẨI CHệNH H P NH T

T NG CÔNG TY C PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO
a ch :
ng Lê Chân, KCN Châu S n, Tp.Ph Lý, t nh Hà Nam
Tel: 0351.3848888

K t thúc ngày 31/12/2010

Fax: 0351.3850869


Nguyên t c ghi nh n TSC

h u hình, vô hình: đ

c ph n ánh theo nguyên giá và giá tr hao mòn

lu k theo nguyên t c giá g c.


Ph

ng pháp kh u hao tài s n c đ nh h u hình và vô hình: TSC

pháp đ

đ

c kh u hao theo ph

ng

ng th ng, t l kh u hao phù h p v i Thông t s 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 c a

B Tài chính v vi c h

ng d n Ch đ qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c đ nh.

5- Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t
Các kho n đ u t


c v n hóa đ phân b vào chi phí s n xu t, kinh doanh bao g m các kho n chi phí:

l i th kinh doanh; công c , d ng c xu t dùng m t l n v i giá tr l n và b n thân công c , d ng c tham
gia vào ho t đ ng kinh doanh trên m t n m tài chính c n phân b d n vào các đ i t

ng ch u chi phí

trong nhi u k k toán.
8- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr
Chi phí ph i tr : Ghi nh n các kho n chi phí cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong k nh ng th c t
ch a phát sinh vi c chi tr .
10- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u



V n đ u t c a ch s h u: đ

c ghi nh n theo s v n th c góp c a ch s h u.

Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i: là s l i nhu n t ho t đ ng kinh doanh c a doanh
nghi p sau khi tr

chi phí thu TNDN k này và các kho n đi u ch nh do áp d ng h i t thay đ i

chính sách k toán và đi u ch nh h i t sai sót tr ng y u c a các n m tr


Phân ph i l i nhu n: l i nhu n đ
ph

BÁO CÁO TẨI CHệNH H P NH T
K t thúc ngày 31/12/2010

Fax: 0351.3850869

Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo)
(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ

Cho n m tài chính

c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

Doanh thu ho t đ ng tài chính: tuân th 2 đi u ki n ghi nh n doanh thu quy đ nh t i chu n m c k
toán s 14 - Doanh thu và thu nh p khác.
13- Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ
thu thu nh p doanh nghi p hi n hành.

c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t

Vi c xác đ nh thu thu nh p doanh nghi p c a T ng Công ty c n c vào các quy đ nh hi n hành v thu .
Tuy nhiên vi c xác đ nh sau cùng v thu thu nh p doanh nghi p tùy thu c vào k t qu ki m tra c a c
quan thu có th m quy n.
15- Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n khác



Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo)
(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ

V - THÔNG TIN B

c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BẨY TRONG B NG CÂN

I K TOÁN

01 - Ti n
Ti n m t

31/12/2010
đ ng
6.961.604.543

01/01/2010
đ ng
2.172.360.345

Ti n g i ngân hàng

5.310.633.803

2.058.174.585

12.272.238.346

46.332.146.129

Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Thành ph m
Hàng hoá
C ng

01/01/2010
đ ng
20.879.740.112

65.258.265

167.643.755

6.652.056.430

7.754.374.920

215.564.897

1.169.559.238

53.265.025.721

29.971.318.025

08 - T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình
VT: đ ng


24.257.778.577

XDCB hoàn thành

11.295.296.959

974.230.400

0

0

12.269.527.359

9.990.000.000

0

0

2.136.364

9.992.136.364

0

0

Thi t b d ng c


3.070.185.553

976.794.747

783.356.078

11.229.956

4.841.566.334

Kh u hao trong n m

1.289.898.910

2.151.024.414

1.072.398.876

17.923.044

4.531.245.244

0

0

0

333.121


Ngày đ u k

33.118.979.123

8.556.947.554

18.962.018.107

89.295.822

60.727.240.606

Ngày cu i k

66.129.944.283

17.688.604.369

18.475.569.231

142.085.113

102.436.202.996

Giá tr còn l i

* Giá tr còn l i cu i k c a tài s n c đ nh h u hình đã dùng đ c m c th ch p:
* Nguyên giá tài s n c đ nh cu i k đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:


c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

10 - T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình
VT: đ ng
Quy n s
d ng đ t

Ph n m m
k toán

B n quy n, b ng
sáng ch

TSC vô hình
khác

C ng

Nguyên giá
S d đ uk

0

0

0

0

0


0

0

0

Kh u hao trong n m

0

4.718.750

0

0

4.718.750

S d cu i k

0

4.718.750

0

0

4.718.750

31/12/2010
đ ng
766.229.921

T ng s chi phí XDCB d dang

01/01/2010
đ ng
0

Trong đó nh ng công trình l n:
Xây d ng xí nghi p t i Nam

nh

C ng
14 - Chi phí tr tr

0

766.229.921

0

c dài h n

Chi phí san n n chu n b m t b ng xây d ng
Chi phí công c ch phân b
Chi phí t v n niêm y t
Chi phí ti n l


31/12/2010
đ ng
50.665.738.217

01/01/2010
đ ng
42.336.211.889

15 - Vay và n ng n h n

Vay ng n h n
N dài h n đ n h n tr
C ng
16 - Thu và các kho n ph i n p Nhà n

Thu giá tr gia t ng

1.280.000.000

0

51.945.738.217

42.336.211.889

c
31/12/2010
đ ng
969.452.515



T NG CÔNG TY C
a ch :

PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO

M u s B 09 - DN/HN

ng Lê Chân, KCN Châu S n, Tp.Ph Lý, t nh Hà Nam

(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC

Tel: 0351.3848888

ngày 20/3/2006 c a B tr

Fax: 0351.3850869

ng BTC)

Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo)
(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ

c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

17 - Chi phí ph i tr
31/12/2010
đ ng
36.520.000

0

1.081.327.869

0

C ng

01/01/2010
đ ng
0

20 - Vay và n dài h n
31/12/2010
đ ng
a - Vay dài h n
Ngân hàng TMCP

ông Á - CN Thái Bình

01/01/2010
đ ng

63.519.112.225

2.959.112.225

399.112.225

2.959.112.225

chính

L i nhu n
ch a phân ph i

C ng

56.880.000.000

0

0

4.099.690.745

60.979.690.745

T ng v n trong k

0

0

0

0

0

Lãi trong k


70.886.971.596

S d

cu i k

b - Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
31/12/2010
đ ng
V n góp c a Nhà n

c

V n góp c a các đ i t

ng khác

C ng

01/01/2010
đ ng

0

0

56.880.000.000

56.880.000.000


56.880.000.000

56.880.000.000

+ V n góp cu i k

17


T NG CÔNG TY C
a ch :

PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO

M u s B 09 - DN/HN

ng Lê Chân, KCN Châu S n, Tp.Ph Lý, t nh Hà Nam

(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC

Tel: 0351.3848888

Fax: 0351.3850869

ngày 20/3/2006 c a B tr

ng BTC)

Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo)


0

0

0

+ C phi u ph thông

0

0

+ C phi u u đãi

0

0

5.688.000

5.688.000

5.688.000

5.688.000

0

0

160.226.966.352
159.893.749.848
333.216.504
156.100.000

Trong đó:
Thu tiêu thu đ c bi t

156.100.000

27 - Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

160.070.866.352

- Doanh thu thu n trao đ i s n ph m, hàng hoá

159.737.649.848

- Doanh thu thu n trao đ i d ch v

333.216.504

28 - Giá v n hàng bán

Giá v n c a hàng hoá đã bán
Giá v n c a d ch v đã cung c p
C ng

N m 2010
đ ng

(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC

Tel: 0351.3848888

ngày 20/3/2006 c a B tr

Fax: 0351.3850869

ng BTC)

Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t (ti p theo)
(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ

c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

30 - Chi phí tài chính

Lãi ti n vay

N m 2010
đ ng
4.389.868.927

L chênh l ch t giá đã th c hi n

3.202.212.154

L chênh l ch t giá ch a th c hi n

453.552.220


1.899.802.174

32 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
Chi phí thu
t m th i ph
Chi phí thu
thu thu nh

thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch
i ch u thu
thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n
p hoãn l i

T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
*-

N m 2010
đ ng
(372.516.749)
0
(372.516.749)

Lãi c b n trên c phi u
N m 2010
đ ng
L i nhu n k toán sau thu thu nh p doanh nghi p
Các kho n đi u ch nh t ng ho c gi m l i nhu n k toán đ xác đ nh l i nhu n
ho c l phân b cho c đông s h u c phi u ph thông
L i nhu n ho c l phân b cho c đông s h u c phi u ph thông


-

T ng giá tr trái phi u phát hành:

-

T ng giá tr trái phi u phát hành đã thu đ

-

S l

ng trái phi u phát hành đ

63.120.000.000 đ ng
c ti n:

c chuy n đ i t i ngày 10/02/2011:

63.120.000.000 đ ng
504.960 trái phi u
19


T NG CÔNG TY C
a ch :

PH N XU T KH U ÔNG NAM Á HAMICO



ng trái phi u ch a th c hi n chuy n đ i:

126.250 trái phi u

-

S l

ng c phi u đã đ

-

V n đ u t c a ch s h u th c góp t i th i đi m 31/12/2010:

-

V n đ u t c a ch s h u t i ngày 23/01/2011:

c chuy n đ i t trái phi u:

5.049.500 c phi u
56.880.000.000 đ ng
107.375.000.000 đ ng

T ng s c phi u ph thông l u hành trên th tr ng k t ngày 23/02/2011:
10.737.500 c phi u.
Không có s ki n phát sinh sau ngày k t thúc n m tài chính làm nh h ng tr ng y u đ n Báo cáo tài chính mà ch a
đ c thuy t minh.
5 - S li u đ u k