CONG TY co PHAN DAu TUDltN

TAY NGUYEN

Dia chi: 114 Truong Chinh - Pleiku - Gia Lai
f>i~nthoai: 0593 748113
Fax: 0593 748113
Website: ticcom.com.vn

QUY II NAM 2014

Thang 07 nam 2014


CONG TY co PRAN »Au TU DI~N TA Y NGUYEN

114 TruOng Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CAO TAl CHiNH

Cho

MVCLVC

kY ki

toan tir ngay 0110412014 din ngiIy 3010612014

Trang

Cac Bao cao tai chfnh

M toan

sa

MAu
B 01 - DN
Ban hanh theo QD s6 15120061QD - BTC
ngay 201312006 cua eo trutmg BTC

BANG CAN DOl KIt TOA.N
Ngay 30 thang 06 nam 2014

TAl sAN

Mil
sA

A.

TAl sAN NGAN ~N

100

I.
1.

Ti~n va cac khoan nrong dtrong ti~n
Ti~n
Cac khoan nrong duong ti~n


Hang tAn kho

140

2.

Hang t6n kho
DIJ phong giam gia hang t6n kho

141
149

V.
1.

Tai san ng~o han khac
Chi phi tra truce ngan han

2.

Thu@va cac khoan khac phai thu NM mroc

150
151
154

3.

Hi san ngan han khac



3.
V.
1.

DlJ phong giam gia dAu nr tai chinh dai han

259

Tal san dai han khac
Chi phi tra tnroc dai han
Hi san dai han khac

260
261
268

TONG C()NG TAl sAN

270

2.
II.
1.

2.

tit ngay 0110412014 din ngay 3010612014

Thuy~t

11.000.000.000
11.000.000.000
35.640.544.156
194.624.125
22.000.000

5.160.000
2.495.399.972

35.423.920.031

183.543.192

183.543.192

183.543.192

183.543.192

64.419.267
12.727.267

92.293.047
6.690.906

51.692.000

32.500.000

53.102.141

45.000.000

Cac khoan dAu tir tai chinh dai han

250

211.416.303.355

206.352.715.210

DAu nr vao cong ty con

251
11

5.600.000.000
206.352.715.210

206.352.715.210

12

(536.411.855)

10

153.096.947
153.096.947

229.203.080.954

Mil
sa

NGUONVON

A.
I.

NQPHAITRA.

1.

PMi tra eho nguoi ban

312

2.
3.
4.
5.
6.

Thu€ va cac khoan phai nQP Nha mroc
Phai tra cong nhan vien

314

Chi phi phai tra
Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac
Quy khen thuong, phuc loi


ce

sa htru

Quy dAu tu phat trien
LQi nhuan sau thue ehua phan ph6i

II.

Nguan kinh phi

va quy

l3

khac

TONG C
228.407.537.203

232.755.547.645

16
16
16

228.407.537.203
246.569.880.000
(26.791.024.482)

232.755.547.645
246.569.880.000
(26.791.024.482)

417

16

420

16

5.163.539.547
3.465.142.l38

5.l37.235.865
7.839.456.262


~(

"

~


tuo cso

CONG TY CO PHA.N DA.U TU f>I~N T A Y NG UYEN
114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

M~u s6 B 02 - DN
Ban hanh theo QD s6 15120061QD - BTC
ngay 201312006 cua BQ trutmg BTC

BAo cAo KET QuA KINH DOANH
Ngay 30 thang 06 Dam 2014

Luy k~ tu' d§u nam
d~n cu6i quy nay

Quy II
Chitieu

Nam nay

Nam truce

Nam nay


1.047.437.212

11

18

305.483.759

264.626.766

555.622.388

445.825.869

276.989.769

300.115.437

682.319.003

601.611.343

~

2.383.995.955

"(

Mli

22

20

Trong do: Leii vay

23

Chi phi ban hang

24

9. Chi phi quan

Iy doanh

TM

02

7. Chi phi hoat dQng tai ehinh
8.

rAICHiNH

Cho IcY ki loan lu ngay 0110412014 din ngay 3010612014

nghiep

12.047.070.934


2.464.738.107

4.801.663.786

11. Thu nhap khac

31

2.584.228
334

12. Chi phi khac

32

13. LQ'i nhu~n khac

40

k~ toan trtnrc thu~
15. Chi phi thu~ TNDN hien hanh

50

21

1.854.488.447

51


869.040

2.584.228

2.583.894

869.040

4.636.836.927

2.467.322.001

4.802.532.826

(2.358.874)

130.436.943

4.639.195.801

2.336.885.058

4.802.532.826

Huynh Doan

Gia Lai, ngay 16 thdng 07 nom 2014

Cdc Thuyet minh kern theo tu trang 5 din trang 18 la b6 phdn hap thanh cua Bdo cdo tal ehinh nay

nam 2013
VND

6 thang d§u
nam 20.14
VND

I. Liru chuy~n ti~n tir hoat dQng kinh doanh
1. Ti~n thu tir ban hang, CCDV va doanh thu khac
2. Ti~n chi tra cho nguoi cung dp HH va DV

01
02

1.385.107.408

1.029.381.394

(563.157.730)
(274.156.806)
(61.074.006)

(525.382.829)
(158.279.101)
2.117.454.595

3. Ti~n chi tra cho nguoi lao dQng
4. Ti~n chi nQP thu~ Thu nhap doanh nghiep

03

(11.000.000.000)
11.000.000.000
(5.600.000.000)
17.549.884.547

(6.000.000.000)

~C)

Liru chuy~n ti~n thu§n tir hoat dQng kinh doanh
ll. Luu chuy~n ti~n tir hoat dQng d§u nr
1. Ti~n chi mua sfun, xay dung TSCf) va cac tai san dai han khac
2. Ti~n chi cho vay, mua cac cong cu no cua don vi khac
3. Ti~n thu h6i cho vay, ban lai cac cong cu no cua don vi khac
4. Ti~n chi dAu tu g6p v6n vao don vi khac
5. Ti~n thu Uiicho vay, c6 nrc va loi nhuan duoc chia (*)
Luu chuyen ti~n thu§n tir hoat dQng d§u tir

05

;,:

280.321.883
(5.719.678.117)

32
36
40

(10.713.462.878)


NgtrOi l~p

~
Nguy~n Ti~n Hlii

Huynh Doan

Gia Lai, ngay 16 thdng 07 nom 2014

e,k Thuyet minh kern theo tir trang 5 din trang 18 la bi) phdn hap thanh cua Bao cao tai chinh nay

.j

..•.

11.906.394.547

chuy~n ti~n tir hoat dQng tai chinh
1. Ti~n chi tra VG cho cac CSH, mua lai CP cua DN da PH
2. C6 nrc, loi nhuan da tra cho chu so hCiu (*)
Luu chuyen ti~n thu§n tir hoat dQng tai chinh

~

~.

Trang 4




Xay dung nha cac loai;

• Tri>ngcay cao su;
• Xay dung cac cong trinh thuy IQ'i;
• Dich vu hru tru ng~n ngay;
• Xay l~p duong day va tram bi€n ap tir 35KV tro xuong;
• DAunr, xay dung cac cong trinh vira va nho;
• Xay dung cong trinh cong nghiep;
• Mua ban hang nong san (trir mu cao su);
•

Xay dung cong trinh dirong bQ;

• Ch€ bien hang nong san (tnr mu cao su);
• Kinh doanh dich vu thiet bi ley thuat dien;
• Mua ban b§.tdQng san;
• San xuat san pham cao su;
• Kinh doanh dich vu du Ijch nQi dia.
2. Nien dQ k~ toan, don vi ti~n t~ sir dung trong k~ toan
Nien dQk€ toan b~t dAutir ngay 0 I thang 01 va k€t thuc vao ngay 3 I thang 12 hang nam.
Bao cao tai chinh va cac nghiep vu k€ toan duoc l~p va ghi s6 bang Di>ngVi~t Nam (VND).
3. Chujn m,!c va ch~ dQ k~ toan ap dung
Cong ty ap dung Ch€ dQ k€ toan Vi~t Nam, ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay
20/03/2006, H~ thong Chuan mire K€ toan Vi~t Nam va cac quy dinh v€ sua d6i, b6 sung co lien quan
do BQTai chinh ban hanh.
Hinh thirc k€ toan: Nhat ky chung.
Trang 5



diroc khach hang thanh toan phat sinh d6i voi s6 du cac khoan phai thu tai thai di~m k8t thuc IcY k8
toano Viec trich I~p du phong thirc hien theo huang dfu1 tai Thong tir s6 228/2009/TT-BTC
ngay
07/12/2009 cua BQ Tai chinh.
4.3 Hang tnn kho
Hang t6n kho duoc ghi nhan theo gia thfrp hon gitra gia g6c va gia tri thuan co th~ thirc hien duoc. Gia
g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch8 bi8n va cac chi phi lien quan tnrc ti8p khac phat
sinh d~ co diroc hang t6n kho a dia di~m va trang thai hien tai. Gia tri thuan co th~ thuc hien la gia ban
iroc tinh tnr di chi phi iroc tinh d~ hoan thanh hang t6n kho va chi phi tree tinh cftn thiet cho viec tieu
thu chung.
Gia g6c hang t6n kho dircc tinh theo phuong phap binh quan gia quyen va dUQ"chach toan theo
phirong phap ke khai thirong xuyen.
Dir phong giam gia hang t6n kho duoc trich I~p khi gia tr] thuan co th~ thirc hien diroc cua hang t6n
kho nho hon gia g6c. Viec trich I~p du phong thuc hien theo huang dfu1tai Thong nr s6 228/2009/TTBTC ngay 07/12/2009 cua BQ Tai chinh,
4.4 Cdc khoiin iltm tu tai ehlnh
Cac khoan dftu tu vao cong ty con, cong ty lien k8t, cong ty lien doanh va cac khoan dftu nr tai chinh
khac diroc ghi nhan theo gia g6c. DV phong duoc I~p cho cac khoan giarn gia dftu nr n8u phat sinh tai
ngay k8t thuc IcY k8 toano Vi~c trich I~p dir phong thirc hien theo huang dfu1 tai Thong nr s6
228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua BQTai chinh.
4.5 Tai siin en ilinh hii'u hinh
Nguyen gid

Tai san c6 dinh htru hinh dircc phan anh theo nguyen gia trir di khfru hao IGyk8.
Nguyen gia bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi ma Cong ty bo ra d~ c6 diroc tai san c6 dinh tinh
d8n thai di~m dira tai san c6 dinh d6 vao trang thai sfuJ sang su dung. Cac chi phi phat sinh sau ghi
nh~ ban dftu chi duoc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh n8u cac chi phi nay chac chan lam tang loi
Ich kinh t8 trong nrong lai do su dung tai san d6. Cac chi phi khong thoa man di€u kien tren duoc ghi
nhan la chi phi trong IcY.

Trang 6

6-8
6

Phuong tien v~n tai
Thi~t bi dung cu quan

ly

6

.

4.6 Chi phI tra tru{fc dai h{ln

J

Chi phi tra tnroc dai han phan anh cac chi phi thirc t~ da phat sinh nhtrng c6 lien quan d~n k~t qua
hoat dQng san xuat kinh doanh cua nhieu nien dQ k~ toano Chi phi tra tnroc dai han duQ'c phan b6
trong khoang thai gian ma lei Ich kinh t~ duoc du kien tao ra.

)

J
J

,~
...

4.7 Cdc khoan phai tra va chi phI trlch tru{fc


cua hai ben ve gia ban hoac kha nang tra lai hang .

./

Doanh thu cung dp dich VI,! diroc ghi nhan khi da hoan thanh dich VI,!. Truong hop dich VI,!
duoc thirc hien trong nhieu ky k~ toan thi viec xac dinh doanh thu trong tung Icy duoc thuc
hien can cir vao 15' I~ hoan thanh dich VI,! tai ngay k~t thuc nam tai chinh,

Doanh thu hoat dQng tai chinh diroc ghi nhan khi doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chac chan va
c6 kha nang thu dtroc loi Ich kinh t~ tir giao dich d6 .
./

Tien Hli duoc ghi nhan tren co

sa thai

gian va lai su~t thirc t~.

Trang 7


CONG TY CO pHAN DAu TIf DI~N TAY NGUYEN
114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAo cuo

TAl cHiNH

Cho kjl ki todn tir ngay 0110412014 din ngay 3010612014


nvp Ngl1n sdch ma Cong ty dang tip dung

Ap dung mire thu€ suat 10% d6i voi di~n thirong pham.

• Thu€ Thu nhap doanh nghiep: Ap dung mire thue suAtthue Thu nhap doanh nghiep la 25%. Ngoai ra,
Cong ty dircc huang tru dai d6i voi du an dAu ill Thuy dien Iafrrang 1 nhir sau:
~

Diroc huang thu€ suAt uu dai la 10% trong 15 nam k8 tit khi dtr an dAu ill bit dAu hoat dQng
kinh doanh. Dtr an Thuy di~n Iafrrang 1 di vao hoat dQng nam 2002, do v~y Cong ty duQ'c
huang thue suat uu dai 10% tir nam 2002 d€n nam 2016.

~

Diroc mi~n thue 4 nam k8 tu khi Du an Thuy di~n IaDr~ng I c6 thu nhap chiu thue va giam
50% s6 thu€ phai nQPtrong 9 nam ti€p theo. Nam 2002 la nam dAu tien c6 thu nh~p chiu thu€,
theo d6 Dir an-duoc mi~n thue trong 4 nam (2002 - 2005) va duoc giam 50% trong 09 nam ti€p
theo (2006 - 2014).

Nhtrng uu dai ve thue Thu nh~p doanh nghiep tren day diroc quy dinh tai Nghi dinh 24/2007/Nf)-CP
ngay 14/2/2007 cua Chinh phu.
• Cac 10~iThu~ khac va L~ phi nQPtheo quy dinh hien hanh.
4.13 Cong c{l tai chfnh
Ghi nh~n ban dAu
Tai sdn tai chinh
Tai ngay ghi nhan ban dAu,tai san tai chinh diroc ghi nhan theo gia g6c cQng cac chi phi giao dich c6
lien quan tnrc ti€p d€n viec mua sarn tai san tai chinh d6. Tai san rei chinh cua Cong ty bao g6m: tien
m~t, tien giri ngan han, cac khoan dAunr tai chinh, phai thu khach hang va phai thu khac.
No phai Ira tai chinh
Trang 8

-l(

VND

VND

P

3.783.968
342.481.491

nrong duong ti@n
30/06/2014

r
Ti€n m~t
Ti€n goi ngan hang
Ti€n gci kY han 1 thang

1.660.000.000

30.214
443.158.568
360.000.000

CQng

2.006.265.459

803.188.782


VNf)
Cong ty C6 phdn Di~n Gia Lai
- Liii lien doanh phai thu
- Phai thu hoan lai v6n gap lien doanh
-- Phai thu ti€n liii cho vay
Cong ty C6 phan Ayun Thuong lA
Cong ty C6 phdn Thu)' Di~n Kenh B~c Ayunl-la
Phai thu khac
CQng

3111212013

VND

2.212.344.416

35.397.238.417

2.212.344.416

30.311.884.880
4.939.714.649
145.638.888
15.876.000

278.055.556
5.000.000
2.495.399.972


3111212013

30/06/2014

VND

VND
Nguyen lieu, v~t li~u

183.543.192

134.371.433

CQng

183.543.192

134.371.433

9.

Tal san ng~n han khac
30/0612014
VND

31/1212013

Tam img

51.692.000

djnh khac
VND

P.ti~n v,n tai
truy~n dAn
VND

CQng
VND

Nguyen gia

se dAu narn
Tang trong ky
Giarn trong kY

3.133.103.240

S6 eu6i nam

1.857.684.368

124.419.372

3.133.103.240

1.857.684.368

124.419.372



43.490.000

5.158.696.980

Kh§u hao

se dAu nam
KhAu hao trong kY
Giam trong ky
S6 eu6i ky

3.393.668.851

124.419.372

724.834

96.675.094

724.834

3.490.343.945

Gia tr] con Il}i
1.721.538.129
42.765.166

1.668.353.035


Cong
Cong
Cong

trinh
trinh
trinh
trinh

thuy
thuy
thuy
thuy

di¢n
di¢n
di¢n
di¢n

H'Chan
DiikPiHao 2
faPuch 3
H'Mun

3111212013

VND

206.352.715.210


BAO CAo TAl cHiNH
Cho kj; ki todn tir ngay 0110412014 din ngay 3010612014

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
{Cac Thuyet minh nay la b9 phdn hap thanh va can duoc doc d6ng thai vai cac Baa cao tai chinh)

G6p v6n lien doanh voi GEC d~u tu xiiy dung thuy dien, cong trlnh NM may Thuy di~n IaDrrtng
3 va Nha may Thuy di~n IaMuer 3 theo Hop d6ng kinh t~ lien doanh d~u tu xiiy dung thuy di~n s6
0112005/CTD-CTCP
ngay 01104/2005. T6ng v6n d~u nr cua Dtr an la 44 t5'. Cong trlnh hoan
thanh dua vao sir dung nam 2007.
G6p v6n lien doanh voi GEC d~u tu xiiy dtrng thuy dien, cong trinh Nha may Thuy di~n H'Chan
theo Hop d6ng kinh t~ lien doanh g6p v6n d~u tu xiiy dung thuy di~n s6 02/2005/CTD-CTCP
ngay 10/1112005. Cong trinh hoan thanh dua vao sir dung nam 2007.
G6p v6n lien doanh voi GEC d~u tu xiiy dung thuy dien, cong trlnh Nha may Thuy di~n
DrtkPiHao 2 theo Hop d6ng kinh t~ lien doanh g6p v6n d~u tu xiiy dung thuy di~n s6
02/2006/CTDGL-CTCP
ngay 02/06/2006. Cong trinh hoan thanh dua vao sir dung nam 2008.
G6p v6n lien doanh voi GEC d~u tu xiiy dung thuy di~n, cong trinh Nha may Thuy di~n IaPuch 3
theo Hop d6ng kinh t~ lien doanh g6p v6n d~u tu xiiy dung thuy di~n s6 03/2006/CTDGL-CTCP
ngay 02/06/2006. Cong trinh hoan thanh dua vao sir dung nam 2009.
G6p v6n lien doanh voi GEC d~u nr xiiy dung thuy di~n, cong trinh Thuy di~n H'Mun theo Hop
d6ng kinh t~ lien doanh g6p v6n d~u tu xiiy dung thuy di~n s6 04/2009/HDLD ngay 24/08/2009.
Cong trlnh hoan thanh dua vao sir dung nam 2010.

T

.ft
E



3111212013

VND

Thu~ gia tri gia tang
Thu€ thu nhap doanh nghiep
Thu€ thu nhap ca nhiin
Thu€ tai nguyen

19.540.722
17.493.784
115.210.572
9.195.053

12.861.588

CQng

161.440.131

12.861.588

30/06/2014

3111212013

14. Chi phi phai tra
VND


{Cdc Thuyit minh nay fa b(j phdn hap thanh va c&ndU(TCdoc d6ng thai vai cac Baa cao tal chinh)

15. Cac khoan phat tra, phili nQp ngAn han khac

Kinh phi cong doan
Bao hiem xii hQi, bao hiem y t~
rue phai tra
Cong ty
phfuI di~n Gia Lai
Phai tra trai chu liii trai phieu
Quy bao v~ va phat tri~n nmg tinh Gia Lai
Phai tra khac

ce

30/0612014
VND

3111212013
VND

1.572.390
188.452

5.830.550
188.452

28.75l.881

7.814.025.781


V6n d§u tir cua
chu sO- hiru

C6 phi~u quy

Quy d§u ttr
phat triSn

sau thu~
chtra phan ph6i

VND

VND

VND

VND

246.569.880.000

(26.791.024.482)

5.137.235.865

7.848.895.017

Tang trong narn


26.303.682

Giarn trong kY

6.711.199.182

S6 du t~i 30/0612014

b.

2.336.885.058

246.569.880.000

(26.791.024.482)

5.163.539.547

3.465.142.138

Chi ti~t van d§u ttr ciia chu SO'hihl
30/0612014

VND
V6n g6p cua Cong ty

C6 phfuI Dien

V6n g6p cua C6 dong khac
Menh gia e6 phieu quy

114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAo cuo

TAl CHiNH

Cho kjl ki todn tit ngay 0110412014 din ngay 3010612014

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Cac Thuyet minh nay la h9 phdn hap thanh va cdn duac doc d6ng thai vai cac Bdo cao tai chinh)

e6

c.

phiSu

S6 hrong

c6 phieu

da phat hanh
thuang
uu dili
S6 hrong c6 phieu mua lai
- cd phieu thutrng
- cdphieu uu aili
S6 hrong c6 phieu dang luu hanh
phieu thuong
- cd phieu uu dili


22.282.985
22.282.985

30/0612014
VND

3111212013
VND

LQi nhu~n sau thuS chtra phan ph6i

LQ'inhuan
LQi nhuan
Phan ph5i
Phan ph6i

nam truce chuyen sang
sau thu~ Thu nhap doanh nghiep
IQ'inhuan
IQ'inhuan nam truce

+ Tra cd tuc cho cdc

7.839.456.262
2.336.885.058
6.684.895.500

cd dong



Quy II
nam 2013
VND

T6ng doanh thu

582.473.528

564.742.203

+ Doanh thu ban di¢n thuong phdm

582.473.528

564.742.203

582.473.528

564.742.203

Quy II
nam 2014

Doanh thu thu§n v~ ban- hang va cung dip djch

V\I

Trang 13


264.626.766

Quy II
nam 2014

Quy II
nam 2013

VND

VND

nam 2014

19. Doanh thu hoat dQng!Ai chinh

Uii tien gtri, ti~n cho vay
c6 nrc, loi nhuan duoc chia
- Ldi lien doanh Cong trinh TD IaDriing 3 & IaMeur 3
- Ldi lien doanh Cong trinh thuy tl;¢n H'Chan

291.979.546
2.092.016.409

106.873.656
11.940.197.278

265.112.867

56.828.095

7.469.110.306

Chi phi hoat dQng dfru tu tai chinh
DV phong giam gia dfru tu tai chinh dai han

536.411.855

CQDg

536.411.855

7.469.110.306

Trang 14


CONG TY CO PHA.N f)A.U TU mtN

BAo cuo

TAY NGUYEN

114 Truong Chinh, Thanh ph5 Pleiku, Tinh Gia Lai

TAl CHiNH

Cho kY lei toan tit ngay 0110412014 din ngay 3010612014

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Cac Thuyet minh nay fa h9 phdn hap thann va cdn duoc doc d6ng that vai cac Baa cao tai chinh)


537.571.009

218.734.851
100.939.631

55.700.000
30.000.000

57.900.000
57.900.000

536.411.855
1.159.154

Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh

2.092.016.409
2.092.016.409
300.043.047
69.362.937

LQ'inhu~n sau thu~ TNDN

1.785.125.510

1.995.220
11.940.197.278
11.940.197.278
(7.084.625.500)

ro van

Thong qua cong tac quan tri nguon v6n, Cong ty xem xet, quyet dinh duy tri s6 du nguon v6n va no
phai tra thich hop trong timg thai icy dS vira dam bao hoat d¢ng lien t\IC vira t6i da h6a lei Ich cua cac
c6 dong.

b. Quan

Iy riii

ro tai chinh

Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi tnrong (rui ro v~ gla hang h6a), rui
khoan.

fO

tin dung va rui ro thanh

Trang IS

--.L

~~

~~

~.--



h6a trong hoat dQng san xu~t kinh doanh.

Qulin If rui ro tin dung
Cong ty ban hang theo phuong thirc tra cham, cong no phat sinh trong thang nay thong thuong se duQ'c
thanh toan vao thang sau. Ngoai ra, khach hang duy nh~t cua Cong ty Ia Cong ty C6 phan Di~n Gia Lai
- Cong ty me, Vi th~, Giam d6c cho rang Cong ty khong c6 rui ro tin dung trong y~u voi khach hang.

Qulin

Ii rui

ro thanh khoiin

Cong ty c6 dong ti~n nrong d6i 6n dinh tir nguon ban di~n va lili chia v~ tir lien doanh hang quy, do d6
Cong ty luon chu dQng trong thanh khoan, dap irng kip thai cac nhu c~u v~ tai chinh. Cong ty theo doi
d~ t6i Uti h6a cac dong ti~n nhan r6i, t~ dung duoc tin dung tir khach hang va d6i tac, chu dQng kiem
soar thu hbi cac khoan no d~n han, s~p d~n han trong su nrong quan voi tai san d~n han va ngubn thu
c6 th~ tao ra trong thai IcY d6, ...
T6ng hQ'P cac khoan no tai chinh cua Cong ty theo thai han thanh toan nhir sau:

Don vi tinh: VND
KhOng qua 1 nam

30/06/2014

Tren 1 nam

T6ng

Phai tra ngiroi ban

25.032.380
22.416.572.808

22.241.000
25.032.380
22.416.572.808

CQng

22.463.846.188

22.463.846.188

Ban Giam d6c Cong ty cho rang khoan no phai tra la khong Ion, h~u nhir khong c6 rui ro thanh khoan
Cong ty c6 du nguon ti~n d~ dap irng cac nghla vu tai chinh khi d~n han,
T6ng hQ'P cac tai san

tai chinh hien c6 tai Cong ty duQ'c trinh bay tren co

sa tai san thuin

va

nhir sau:

Trang 16

-'~

~r-


Ti~n va nrong duong ti~n
Phai thu khach hang
Phai thu khac

165.539.727
2.495.399.972

Cac khoan d~u nr tai ehinh

11.000.000.000

211.416.303.355

2.006.265.459
165.539.727
2.495.399.972
222.416.303.355

CQng

26.299.382.783

211.416.303.355

227.083.508.513

Khong qua 1 nam

31112/2013


a.

s6 dtr

803.188.782
194.624.125
35.423.920.031

veri cac ben lien quan

Cac ben lien quan
I.·
M01
quan hAe

Ten eong ty

Cong ty me
Cong ty eon

Cong ty C6 ph~ Di~n Gia Lai
Cong ty C6 ph~n Thuy Di~n Kenh BAe Ayunl-la

b.

Nghi~p v\l veri cac ben co lien quan
30/0612014
VND



990.466.080

V\I

+ Thue van phong
+ Thi nghiem, mua h9 vdt Ill'
+ Thue nhdn c6ng v(in hanh
Cho yay ngADhan

14.506.574.000

16.554.751
11.000.000.000
Trang 17

\


CONG TY CO PHAN DAu 'rtr DItN TAY NGUYEN
114 Twang Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAO CAO TAl CHiNH

Cho

kY lei loan lir ngay 0110412014 din ngay 3010612014

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)
(Cac Thuyil minh nay la b9 phdn hap thanh va dn duac doc d6ng IMi vai cac Bao cao tai chinh)

g6p d~u nr cac cong trinh lien doanh
yay ngan han
thu v€ lili cho yay

165.539.727
2.212.344.416
206.352.715.210

C6

194.624.125
35.251.599.529
206.352.715.210
11.000.000.000
145.638.888
14.506.574.000

C6 nrc phai tra

II. Cong ty

3111212013
VND

phAn Thuy f)i~n Kenh\BAe AyunHI}

G6p v6n di€u I~

I)