TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Năm 2013)
Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
−

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà

−

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186917

−

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.



Ngày thành lập: 15/3/2007.

+

Thời điểm niêm yết: 28/09/2009.

+

Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:
•

15/10/2008 : Tiền thân là Công ty CP Đô thị Sông Đà chính thức đổi tên thành
Công ty CP ĐT XD & PT Đô thị Sông Đà.

•

28/9/2009: 10.000.000 Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội.

•

28/4/2010: ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty
lên 200.000.000.000 đồng tương đương 20.000.000 Cổ phiếu.

•

10/2010: Công trình đầu tiên của Công ty: Tòa nhà SongDa Urban Tower cao 34
tầng chính thức được đưa vào sử dụng.



+

…

−

Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà ĐÔNG
Nội, thành phố Hồ Chí Minh…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ

4.BAN
Thông
tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
KIỂM SOÁT
−

Mô hình quản trị: theo mô hình Công ty Cổ phần.

−

Cơ cấu bộ máy quản lý.

HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ

TỔNG
GIÁM ĐỐC


Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất
cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết uỷ
quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:
•

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

•

Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm,
các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

•

Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;

•

Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;

•

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.
*

Hội đồng quản trị

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ
quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền
thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:


Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.
*

Ban kiểm soát:

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Giám
đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước
ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:
•

Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý
hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc
thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;


4
•

Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có
quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới
hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;

•

Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

•

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.


Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách
nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho
Công ty;

•

Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch
đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

•

Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.
*

Các phòng ban chức năng, các ban quản lý dự án

Nhóm này trực tiếp tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Các Phòng
nghiệp vụ gồm có các Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động của
Công ty theo chức năng và phân công của Ban Tổng Giám đốc.
Trực tiếp quản lý, điều hành các dự án là các Ban Quản lý dự án dưới sự chỉ đạo
của Tổng Giám đốc và các Phó tổng Giám đốc. Đối với hoạt động kinh doanh tại các
Ban quản lý dự án sẽ do Giám đốc của Ban quản lý đó trực tiếp điều hành và phải đặt
dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Các Ban quản lý thay
mặt Công ty thực hiện các dự án, các hạng mục công trình, được chủ động trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh của mình theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm về lĩnh
vực được giao như:
•

Quan hệ với các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề liên quan để triển khai

 Các công ty con, công ty liên kết:
*

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (BHU):

Tháng 7 năm 2008, SDU đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô
thị Bắc Hà (BHU) chuyên về xây lắp công trình (với bộ máy quản lý điều hành là
CBCNV của Chi nhánh Hà Tây cũ của Công ty chuyển sang) để liên danh với các đơn vị
bạn thi công phần kết cấu và hoàn thiện công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông;
đó là một công trình cấp đặc biệt do Công ty làm chủ đầu tư và tự tổ chức giám sát thi
công, công trình có yêu cầu kỹ thuật và tiến độ xây dựng rất cao, nhiều biện pháp và kỹ
thuật thi công tiên tiến đã được áp dụng.
Đến nay công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông đã hoàn thành và đưa vào
sử dụng, qua công trình này BHU đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và nâng cao năng
lực thi công, nhiều chủ đầu tư đã tin tưởng và giao cho BHU thi công các công trình cao
tầng tại Hà Nội và các vùng phụ cận, tiêu biểu như: Thi công móng và tầng hầm dự án
Khu chung cư cao tầng Sông Nhuệ, thi công tầng hầm và phần kết cấu khu chung cư cao
tầng CT7, CT8 Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường; CT10A công trình Đại Thanh (32
tầng) của doanh nghiệp xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên…các công trình này đều được các
chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ. Điều này cho thấy BHU đang dần trở
thành một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp trong thi công các công trình nhà cao tầng.
*

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU:

Tháng 6 năm 2010, SDU góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU
chuyên về mảng tư vấn thiết kế, xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản. Sau khi chính thức đi vào hoạt động,
Công ty đã thực hiện một số gói thầu hoàn thiện của công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà
- Hà Đông như: Sơn, bả trong và ngoài tòa nhà, mái sảnh tầng 1, thang thoát hiểm ngoài


Năm 2010, SDU góp vốn thành lập Công ty CP Sông Đà – Hà Nội.
Hiện tại, Công ty CP Sông Đà – Hà Nội đang triển khai xây dựng dự án Thủy điện
Lai Châu, dự án KCN Bảo Minh do Công ty CP Vinatex làm chủ đầu tư tai tỉnh Nam
Định và dự án cải tạo nâng cấp Quộc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai theo hình thức BOT
kết hợp BT (khoảng 4.000 tỷ đồng).
*

Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng

Năm 2009, SDU đầu tư ủy thác qua Tổng công ty Sông Đà vào Công ty CP VICEM
Đô thị xi măng Hải Phòng. Ngày 09/01/2014 Tổng công ty Sông Đà đã chuyển nhượng
toàn bộ số cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng
sang cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà.
Hiện tại, Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng đang triển khai đầu tư đồng
bộ cơ sở hạ tầng của Khu đô thị Xi măng Hải Phòng 78,605ha để chuẩn bị cho các giai
đoạn đầu tư tiếp theo nhằm xây dựng khu đô thị văn minh hiện đại, đồng bộ tạo điểm
nhấn kiến trúc, cửa ngõ phía Tây thành phố Hải Phòng, phù hợp với yêu cầu phát triển đô
thị Hải Phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
*

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong

Năm 2010, SDU nhận chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Sông Đà vào Công ty
CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong.
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong được thành lập nhằm mục đích đầu tư
và xúc tiến thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong; các dự án đầu tư Công ty đang
triển khai đầu tư là: Tổ hợp cao ốc Văn Phòng và căn hộ cao cấp Vân Phong
(1.965,55m2), khu du lịch sinh thái biển Bãi Cá Ông (28,16ha), dự án Xây dựng cầu cảng
du lịch quốc tế Sơn Đừng, Vân Phong.

Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU là 30%
(tương ứng với 3.000.000.000 đồng).
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Trong đó có việc chỉ đạo kiện toàn và nâng
cao hiệu quả hoạt động tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư SDU, tập trung vào thế
mạnh chính là thi công các khu nhà ở thấp tầng và phần hoàn thiện các công trình.
b) Các Công ty chuyên kinh doanh bất động sản: Duy trì sự ổn định để phục vụ cho
mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.
 Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung
Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN
Sông Đà - Miền Trung là 33% (tương ứng với 33.000.000.000 đồng).
 Công ty CP Sông Đà – Hà Nội
Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP Sông Đà – Hà Nội là 2% (tương
ứng với 4.000.000.000 đồng)
 Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng
Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải
Phòng là 24% (VĐL đăng ký là 850.000.000.000 đồng).
 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong
Tiếp tục nắm giữ số vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong
là: 19,183% (tương ứng với 19.183.000.000 đồng)

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
*

Năm 2015:


8

Thành lập các BQLDA tại các địa bàn để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư như:

tinh thần tương thân tương ái, năm 2009 Công ty đã ủng hộ quỹ áo ấm, tặng người cao
tuổi nghèo tỉnh Hòa Bình 100 triệu đồng; năm 2011, Công ty đã xây dựng một căn nhà
tình nghĩa và mua tặng một số đồ dùng sinh hoạt cho gia đình cựu chiến binh Bùi Văn
Phong bị nhiễm chất độc màu da cam ở xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
với giá trị là: 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên ủng hộ vào quy từ
thiện để giúp đỡ nhân dân các vùng bị thiên tai; đóng góp xây dựng các công trình phúc
lợi và văn hoá cộng đồng tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở chính.
6. Các rủi ro
6.1. Rủi ro từ bên ngoài
*

Nhóm rủi ro liên quan đến nhà nước, thị trường

-

Các quy định pháp luật, các chính sách của nhà nước.

-

Các công viêc liên quan đến công việc cấp nước, thoát nước, cấp điện, PCCC...cho
công trình thi công

-

Thuê đất, giao đất

-

Giấy phép xây dựng



Thiếu sót trong thiết kế

•

Ước lượng giá cả không chính xác

•

Thay đổi thiết kế do chủ đầu tư

•

Tiến độ thi công do TVTK lập

-

Tư vấn giám sát

-

Nhà cung cấp vật liệu
•

Tiến độ

•

Chất lượng


Các vấn đề khác liên quan

-

Bỏ thầu thiếu

-

Một số hành động không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

*

Hợp đồng

-

Bảo đảm thực hiện

-

Loại hợp đồng

-

Thời hạn bảo hành

-

Trách nhiệm vi phạm


Vật liệu cung cấp (tiến độ, chất lượng)

-

Cách thức quản lý tại công trường

-

Tiến độ thi công

-

Máy móc thi công

-

Quản lý, bảo quản nguyên vật liệu tại công trường

-

Các công việc liên quan đến thủ tục, hồ sơ

-

Hao hụt trong thi công

*

Rủi ro từ khâu cung ứng


Hợp đồng liên kết

-

Quá trình đấu thầu dự án, thuê đất

-

Các vấn đề khác

II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động SXKD
Đơn vị: Triệu đồng
TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

KH năm
2013

TH năm
2013

% thực
hiện

I


12.860

260

II

Lao động tiền lương

1

Tổng số CBCNV

người

50

46

2

Thu nhập bình quân

103đ

8,38

7,94

95


106đ
106đ

59.500

39.350

66,13

55.000

27.328

49,69

Hoạt động tài chính và khác

106đ

4.500

12.022

267,14

2

Tiền về tài khoản

106đ


5

Vốn điều lệ

106đ

200.000

200.000

100

6

Khấu hao TSCĐ

106đ

5.880

5.395

91,75

7

Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu


biện pháp tiếp thị bán hàng thông qua các sàn giao dịch bất động sản nhưng vẫn không
bán được các sản phẩm tồn đọng do ảnh hưởng của thị trường bất động sản trầm lắng và
tâm lý chờ giảm giá của khách hàng, cụ thể:
- Dự án Toà nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội:
Khách hàng thuê sàn thương mại dịch vụ kinh doanh gặp nhiều khó khăn do suy
thoái nên đã trả lại sàn tầng 4, tầng 5; gần 300m 2 sàn văn phòng tại tầng 6 chưa cho
thuê được.
- Dự án KĐT mới Nam An Khánh:
Do khó khăn khách hàng không nộp tiền xây thô nên Công ty đã giãn tiến độ xây thô
ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án.
- Dự án Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở 25 Tân Mai:
Công ty vẫn còn 06 căn hộ đã được phân chia lần 1 nhưng chưa bán được.
Với những lý do nêu trên nên kết quả SXKD và doanh thu của Công ty không đạt
được so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nhưng do có những quyết sách kịp


12

thi v quyt lit trong trin khai u t d ỏn nh xó hi v y mnh tin thi cụng
bn giao phn thụ cho khỏch hng d ỏn Nam An Khỏnh nờn giỏ tr u t d ỏn ca
Cụng ty ó vt 140% k hoch ra, li nhun vt 300% so vi k hoch ó ra.
2. T chc v nhõn s
* Danh sỏch Ban iu hnh
TT

Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm sinh


452.000

2,26%

2

Lờ Tựng Hoa

21/9/1969

C nhõn
ti chớnh

y viờn HQT
kiờm Phú TG

20.000

0,10%

3

Nguyn Trng
Phc

14/11/1971

Kin trỳc
s

Lut

TP.HC-TH

6

Nguyn Vn iu

04/3/1977

Thc s
QTKD

Q. Trng phũng
KH-T

0,00%

7

Trn Th Minh

22/3/1979

C nhõn
TCKT

PP.KH-T

0,00%


K s
Xõy dng

Q. Trng Phũng
K thut

0,00%

11

Nguyn c Th

11/6/1972

K s
in

PP. K thut

0,00%

12

Phm Thỳy H

18/8/1961

C nhõn
Kinh t

0.195%

Ghi
chú


13

TT

Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm sinh

Nghề
nghiệp

Chức vụ

Tỷ lệ sở hữu CP có
quyển biểu quyết và các
CK khác do Cty P.hành
Số cổ phiếu
sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu



Dng Vn Trng

19/3/1959

K s
Xõy dng

G CN phớa nam

0,00%

Ghi
chú

* Nhng thay i trong ban iu hnh:
Ngy 01/11/2013, tip nhn ễng Nguyn Trng Phc Phú TG Cụng ty c c
n lm Phú TG Cụng ty CP VICEM ụ th xi mng Hi Phũng v nhn cụng tỏc ti
Cụng ty v tip tc gi chc v: Phú TG Cụng ty.
* Nhng thay i Lónh o cỏc phũng ban:
Ngy 18/01/2013, ễng Nguyn Vn Thanh c b nhim gi chc v Phú Giỏm
c BQL H ụng.
Ngy 28/5/2013, ễng Nguyn Minh c c b nhim gi chc v Phú Trng
phũng HCTH kiờm Tr lý TG; n ngy 29/7/2013 ụng Nguyn Minh c c iu
chuyn n lm Phú trng Phũng KH-T thay ụng Hong Vn Tun ngh i hc.
Ngy 03/6/2013, ễng Nguyn c Th - c b nhim gi chc v Phú Trng
Phũng K thut.
Ngy 25/9/2013, ễng Nguyn Vn iu Phú Giỏm c BQL H Ni c b
nhim lm Q.Trng phũng KHT cụng ty thay cho ụng Nguyn Khc Hựng chm dt
HL vi Cụng ty.

-

Lô TT26: Thi công xong phần thô 07 căn nhà.

-

Lô TT28: Hoàn thành xây toàn bộ phần thô.

-

Lô TT29: Hoàn thành thi công toàn bộ phần thô 16 căn nhà.

* Dự án cải tạo khu tập thể X1-26 Liễu Giai, Hà Nội:
-

Hoàn thành công tác thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án.

-

Làm việc với Cục thuế Hà Nội để xin miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

* Dự án Nhà ở xã hội Tòa nhà SDU - 143 Trần Phú, Hà Đông, HN:
-

Hoàn thành công tác bồi thường GPMB và cấp phép xây dựng;

-

Hoàn thành thiết kế BVTC và tổng dự toán;



15

-

Tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để xin điều chỉnh
giảm diện tích căn hộ.

-

Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán phần móng, tầng hầm của Block B.

-

Thi công cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc và thi công cọc đại trà của Block B.

* Các dự án khác:
Tạm dừng đầu tư các dự án: Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại ngõ 1 Phan
Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội; dự án xây dựng trung tâm truyền thông đa phương
tiện VTC, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội; Khu đô thị mới Thịnh Đán – Sông Đà tại
phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.
a.2) Giá trị đầu tư:
TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

KH năm
2013


Thiết bị

106đ

3

Chi phí khác

106đ

7.079

5.702

81

II

Đầu tư tài chính

106đ

III

Đầu tư trang thiết bị QL, VP

106đ

6

và quyết định tạm dừng đầu tư các dự án: Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại
ngõ 1 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội; dự án Xây dựng Trung tâm truyền
thông đa phương tiện VTC, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội; KĐT mới Thịnh Đán, phường
Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.
c)

Các công ty con, công ty liên kết:
*

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (BHU):

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (BHU) chuyên về xây lắp công
trình. Năm 2012, Công ty Bắc Hà tập trung thi công ở các công trình: Khu dịch vụ TM và
Nhà ở 25 Tân Mai, thi công phần kết cấu khu chung cư cao tầng CT7, CT8 Dương Nội;
CT10A công trình Đại Thanh (32 tầng), Công trình cải tạo trường mầm non tân trào Tuyên Quang …các công trình này đều được các chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng
và tiến độ. Ngoài ra, Công ty Bắc Hà còn đầu tư kinh doanh sản phẩm và bán sản phẩm
phục vụ xây lắp.
TT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

NĂM 2013
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

%HT

Trđ


Trđ

0.73

-4.577

- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu

%

1.0%

-6.3%

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ

%

3.7%

-25.4%

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến

%

0%

0%


tư kinh doanh bất động sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động
sản. Năm 2013, Công ty tập trung triển khai thi công các Lô TT26, 28, 29 dự án KĐT
Nam An Khánh, Tư vấn giám sát thi công Tòa nhà SDU 143 Trần Phú – Hà Đông; các


17

công trình Trường THCS Lưỡng Vượng, nhà làm việc Chi cục Kiểm lâm, nhà lớp học
Trường Cao đẳng Tuyên Quang đều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
TT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

NĂM 2013
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Trđ

26.562

15.574

58,6%

Trđ

26.562


Tr.đ

3.984

1.627

I TỔNG GIÁ TRỊ THỰC HIỆN

Giá trị thực hiện xây lắp
II LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

Riêng công nhân trực tiếp

111%

III KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1 Doanh số bán hàng
Doanh thu hoạt động xây lắp và
hoạt động khác
- Doanh thu hạ tầng

Trđ

24.147

18.423

76,3%


64,21

5,27%

- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu

%

5%

0,00%

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ

%

4 Vốn điều lệ

Trđ

10.000

8.250

5 Khấu hao tài sản cố định

Trđ

78


-

Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà – Miền

Năm 2012, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà - Miền Trung tiếp
tục triển khai đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Hàm Nghi giai đoạn I: 35,65ha tại thành phố
Hà Tĩnh.


18
NĂM 2013
TT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

A HOẠT ĐỘNG SXKD

Trđ

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD

Trđ

23.904

8.562


35,8

Người

20

17

85

Tr.đ

4,56

2,9

63,6

1 Doanh thu

Trđ

13.600

5.749

42,15

2 Nộp ngân sách


Trđ

100.000

93.000

93

B HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Trđ

8.512

I Đầu tư dự án KĐTM Hàm Nghi

Trđ

8.512

2.292

26,92

II Đầu tư Tài Chính

Trđ

0


NĂM 2013
KẾ
HOẠCH

THỰC
HIỆN

A

GIÁ TRỊ SXKD

Tr đ

66.653

62.612

93,9

I

Tổng giá trị SXKD

Tr đ

66.653

62.612


TT

ĐƠN
VỊ

TÊN CHỈ TIÊU

NĂM 2013

% HT

KẾ
HOẠCH

THỰC
HIỆN

Người

82

50

61
100

1

Tổng CBCNV


58.256

45.953

78.9

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr đ

250

229

91,6

3

Nộp ngân sách

Tr đ

522

522

100


%

0,5

0,6

5

Vốn chủ sở hữu

Tr đ

40.464

40.464

6

Vốn điều lệ

Tr đ

40.000

40.000

7

Tổng tài sản


Tr đ

0

0

3

Các dự án đầu tư

Tr đ

0

0

Dự án BOT và BT quốc lộ 6
Đầu tư nâng cao năng lực thi công
xây lắp và quản lý SXKD

Tr đ

0

0

Tr đ

4.100


46%


20
TT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

NĂM 2013

% HT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1 Công việc chuẩn bị đầu tư

Trđ

267

54

20%

2 Chi phí GPMB

Trđ


788

341

43%

6 Mua sắm hàng hóa

Trđ

320

270

84%

7 Phát triển SXKD

Trđ

1.734

395

23%

8 Dự phòng

Trđ


0

0

IV KINH DOANH DỊCH VỤ

Trđ

1 Doanh thu

Trđ

2.650

2 Lợi nhuận

Trđ

142

TỔNG CỘNG (I+II):

*

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong được thành lập nhằm mục đích đầu tư
và xúc tiến thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong; các dự án đầu tư Công ty đang
triển khai đầu tư là: Tổ hợp cao ốc Văn Phòng và căn hộ cao cấp Vân Phong
(1.965,55m2) hiện tại thực hiện chào bán với giá 60 tỷ đồng, khu du lịch sinh thái biển

848

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr đ

(4.073)

3

Vốn chủ sở hữu

Tr đ

94.473

4

Vốn điều lệ

Tr đ

100.000

5

Tổng tài sản


27.324

21,59

6.028

(42.836)

(711)

88

3.042

3.456

Lợi nhuận trước thuế

6.116

3.000

49,05

Lợi nhuận sau thuế

2.254

1.587



0,235

0,255

Hệ số thanh toán nhanh:
TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

2.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,577

0,585

+

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

1,366

1,408

0,637


0,058

+

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ

0,007

0,005

Ghi chú


22

Các chỉ tiêu

Năm 2012

Năm 2013

Ghi chú

sở hữu
+

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài
sản


Mặc dù trong năm 2013, tình hình kinh tế trong nước rất khó khăn đặc biệt là lĩnh
vực kinh doanh bất động sản; nên giá trị SXKD và doanh thu của Công ty đạt thấp cụ thể:
Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 67% kế hoạch năm; Doanh thu đạt 66% kế hoạch năm.
Tuy nhiên Công ty đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong đầu tư dự án nhà ở xã hội để tạo
công ăn việc làm cho Công ty và tích cực đẩy mạnh thi công dự án Nam An Khánh để
sớm bàn giao nhà cho khách hàng nên đã hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư dự án và vượt kế
hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra.
2. Tình hình tài chính
a)

Tình hình tài sản
−

Tổng tài sản tăng:

Trong đó:

17.651.032.612 đồng


23
−

−

Tài sản ngắn hạn tăng:
•
Tiền và các khoản tương đương
tiền tăng:
•

543.563.642 đồng

-

Năm 2013 tình hình tài sản của Công ty không có biến động bất thường so với năm
2012. Tổng tài sản tăng 17,65 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 37,88 tỷ đồng,
tài sản dài hạn giảm 20,23 tỷ đồng. Lý do:

+

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tập trung chỉ
đạo và đưa ra các chính sách quyết liệt nhằm phát triển ngành nghề kinh doanh
chính của Công ty, đặc biệt là phương án chuyển đổi mục đích từ đầu tư nhà ở
thương mại sang đầu tư nhà ở xã hội. Công ty cũng tập trung thu hồi và huy động
vốn để triển khai dự án và đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Chính vì vậy tài sản ngắn
hạn tăng 37,88 tỷ đồng ( lượng tăng chủ yếu là chi phí đầu tư dở dang các dự án
đang triển khai ).

+

Tài sản dài hạn giảm 20,22 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2012 chủ yếu là do Công
ty chuyển đổi phương án hợp tác đầu tư Dự án khu thương mại, dịch vụ và nhà ở 25
Tân Mai sang phương án mua lại sản phẩm là căn hộ của DA 25 Tân Mai để kinh
doanh nên khoản đầu tư dài hạn tương ứng với hàng tồn kho DA 25 Tân Mai tăng
lên. Nguyên nhân nữa khiến tài sản dài hạn giảm so với thời điểm 31/12/2012 là do
Công ty quyết định bán tài sản cố định là Văn phòng Công ty cũ tại Tòa nhà hỗn
hợp Sông Đà Hà Đông.

b)



Tạo sự chuyển biến về nhận thức của người lao động của SDU, đặc biệt là đội ngũ
lãnh đạo cấp trung để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu
đổi mới phát triển doanh nghiệp.

-

Đối với các Công ty cổ phần đã thành lập trong thời gian qua, nâng cao vai trò và
trách nhiệm của đại diện phần vốn tại các Công ty, xây dựng phương án củng cố tổ
chức cán bộ, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, để nâng cao hiệu quả và sức cạnh
tranh, đi đúng định hướng phát triển của SDU.

-

Tập trung chỉ đạo thống nhất, cương quyết thực hiện theo kế hoạch đề ra, đồng thời
điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn đặt ra và giải quyết những vướng mắc
tồn tại trong quá trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu,
do đó mọi biến động của thị trường thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước
ta. Vì vậy, để đứng vững và cạnh tranh được trong môi trường kinh doanh cạnh tranh
ngày càng khốc liệt, xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay là đẩy mạnh chuyên
môn hóa và hợp tác để tăng khả năng cạnh tranh.
Là một doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Sông Đà được thành lập từ ngày
15/3/2007 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư kinh doanh bất động sản và đầu
tư tài chính. Ngay từ khi ra đời Công ty đã bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước
và khủng hoảng tài chính toàn cầu, nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. Với năng lực và kinh nghiệm của Ban lãnh đạo điều hành Công ty, Công ty đã xác
định hướng đi đúng đắn theo định hướng của Tổng công ty Sông Đà, vượt qua giai đoạn

giao dịch vẫn còn ít, do nguồn cung hạn chế.
Nắm bắt được xu hướng của thị trường, Hội đồng quản trị Công ty năm vừa qua
đã có những quyết sách đúng đắn và kịp thời khi chuyển đổi giai đoạn I dự án khu nhà ở
hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú – Hà Đông từ nhà ở thương mại sang
dự án nhà ở xã hội – Tòa nhà SDU. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo sát
sao các nhiệm vụ đã đề ra như tập trung đầu tư dứt điểm các dự án đã triển khai kinh
doanh. Thoái vốn, dừng hoặc chuyển sang đầu tư thứ phát các dự án hợp tác đầu tư kém
hiệu quả như dự án khu nhà ở thương mại dịch vụ 25 Tân Mai, khu nhà ở kết hợp thương
mại dịch vụ tại ngõ 1 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, dự án Xây dựng Trung tâm
truyền thông đa phương tiện VTC, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, KĐT mới Thịnh Đán –
Sông Đà, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên; với sự điều hành quyết liệt của
Ban Tổng giám đốc, nên sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 một số chỉ tiêu
hoàn thành kế hoạch đề ra, kết quả như sau:
+ Giá trị SXKD:

44,142 tỷ đồng đạt 67,44% KH năm

+ Doanh thu:

39,350 tỷ đồng đạt 66,13% KH năm

+ Lợi nhuận:
+ Giá trị đầu tư dự án:

03 tỷ đồng

đạt 300% KH năm

35,930 tỷ đồng đạt 140% KH năm