Báo cáo ti chính
Quý 4 năm 2010

Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ
a ch : 37/464 Âu cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - H Nội
Tel: .............
Fax: .............

M u s ......
DN - BO CO K T QU KINH DOANH - QUí

Ch tiờu

Mó ch tiờu Thuy t minh

Quý ny n m nay

Quý ny n m tr

1. Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v

01

160,222,257,572

2. Cỏc kho n gi m tr doanh thu

02

60,451,818


358,634,901,124

298,505,213,274

20

8,196,471,408

8,510,085,988

22,610,229,552

23,235,473,096

6. Doanh thu ho t ng ti chớnh

21

1,845,995,807

676,105,849

7,495,383,476

1,046,844,656

7. Chi phớ ti chớnh

22


2,009,633,118

6,891,537,703

5,764,222,157

ho t ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (2430

2,693,601,016

1,279,382,992

6,996,147,412

4,799,841,187

11. Thu nh p khỏc

31

200,000,000

-

515,578,545

5,000,000

12. Chi phớ khỏc


16. Chi phớ thu TNDN hi n hnh

51

651,413,443

74,928,701

1,771,502,501

420,423,604

17. Chi phớ thu TNDN hoón l i

52

18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)

60

18.1 L i nhu n sau thu c a c ụng thi u s

61

-

-

-


c thu (50=30+40)

-

1,954,240,327

108,988,711,428

u n m n cu i quý ny
u n m n cu i quý ny

-

1,279,382,992
-

1,204,454,291

-

89,863,588
-

5,314,507,499

-

5,000,000
-


100

378,298,023,449

329,654,630,458

I. Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n
1. Ti n
2. Cỏc kho n t ng ng ti n
II. Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n
1.
u t ng n h n
2. D phũng gi m giỏ u t ng n h n

110
111
112
120
121
129

64,363,092,670
3,703,092,670
60,660,000,000
-

74,177,964,136
3,897,964,136
70,280,000,000
1,220,730,000

1. Hng t n kho
2. D phũng gi m giỏ hng t n kho

140
141
149

123,522,837,513
123,522,837,513
-

108,027,602,021
108,027,602,021
-

V.Ti s n ng n h n khỏc
1. Chi phớ tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT c kh u tr
3. Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n
4. Ti s n ng n h n khỏc

150
151
152
154
158

16,630,670,032
242,063,108
16,388,606,924

227
228
229
230

26,321,788,604
21,306,561,024
40,673,844,846
(19,367,283,822)
145,832,975
500,000,000
(354,167,025)
4,869,394,605

23,063,010,778
21,959,273,365
36,071,801,781
(14,112,528,416)

III. B t ng s n u t
IV. Cỏc kho n u t ti chớnh di h n
1.
u t vo cụng ty con
2.
u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh
3.
u t di h n khỏc
4. D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n
V. Ti s n di h n khỏc


VI. L i th th ng m i

261
262
268
269

303,459,452
-

1,085,310,230
-

T NG C NG TI S N

270

421,600,021,505

365,479,701,466

NGU N V N
A. N

-

PH I TR

-


311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

377,322,150,373
174,314,038,779
43,948,191,898
145,922,127,168
2,909,965,318
7,202,461,179
2,172,446,083
852,919,948

1. V n u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khỏc c a ch s h u
4. C phi u qu
5. Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n
6. Chờnh l ch t giỏ h i oỏi
7. Qu u t phỏt tri n
8. Qu d phũng ti chớnh
9. Qu khỏc thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phõn ph i
11. Ngu n v n u t XDCB
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p
II. Ngu n kinh phớ v qu khỏc
1. Ngu n kinh phớ
2. Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC
C. L I CH C
ễNG THI U S

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

Giám đốc

Kế toán trởng

421,600,021,505

Lập Biểu

365,479,701,466


Công ty cổ phần xây lắp v đầu t Sông Đ

Bỏo cỏo ti chớnh
Quý 4 n m ti chớnh 2010

a ch : 37/464 Âu Cơ- Nhật Tân - Tây Hồ - H Nội
Tel: 0437581722
Fax: 0437534070

M u s ......

DN - BO CO K T QU KINH DOANH

Ch tiờu

Mó ch tiờuThuy t minh

N m nay


11

358,634,901,124

298,505,213,274

5. L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch
v (20=10-11)

20

22,610,229,552

23,235,473,096

6. Doanh thu ho t ng ti chớnh

21

7,495,383,476

1,046,844,656

7. Chi phớ ti chớnh

22

15,280,362,413

12,575,150,467


11. Thu nh p khỏc

31

515,578,545

5,000,000

12. Chi phớ khỏc

32

425,715,957

13. L i nhu n khỏc(40=31-32)

40

89,862,588

14. Ph n lói l trong cụng ty liờn k t, liờn doanh
15. T ng l i nhu n k toỏn tr c
thu (50=30+40+45)

45
50

7,086,010,000


-

19. Lói c b n trờn c phi u(*)

70

2,419

3,365

- Trong ú: Chi phớ lói vay

Giám đốc

60

Kế toán trởng

-

5,314,507,499

Lập Biểu

5,000,000
-

4,384,417,583



- Thu thu nh p doanh nghi p ó n p
- Ti n thu khỏc t ho t ng kinh doanh
- Ti n chi khỏc cho ho t ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t ng u t
1.Ti n chi mua s m, xõy d ng TSC v cỏc ti s n
di h n khỏc
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bỏn TSC v cỏc ti s n
di h n khỏc

N m tr

01

c

-

7,086,010,000
13,036,664,047

4,804,841,187
15,388,874,203

6,218,122,789
(7,506,031,155)
14,324,572,413

3,676,853,708
(307,500,000)

-

143,456,322,015
261,951,918
(11,970,150,467)
(322,659,599)
5,000,000
(94,535,000)
63,283,343,683
-

21

(8,594,197,444)

(15,422,500,000)

- Kh u hao TSC
02
- Cỏc kho n d phũng
03
- Lói, l chờnh l ch t giỏ h i oỏi ch a th c hi n
04
- Lói, l t ho t ng u t
05
- Chi phớ lói vay
06
3. L i nhu n t ho t ng kinh doanh tr c thay
i v n l u ng
08


22,965,000,000
(5,878,355,000)
5,508,925,000

7.Ti n thu lói cho vay, c t c v l i nhu n c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t ng u t
III. L u chuy n ti n t ho t ng ti chớnh

27
30

6,404,340,476
2,910,143,032
-

1,046,844,656
(85,025,085,344)
-


1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch
s h u
31
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c
phi u c a doanh nghi p đã phát hành
32
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
33
4.Ti n chi tr n g c vay

KÕ to¸n tr−ëng

17,521,730,000

-

(4,349,229,450)
(2,301,762,118)
311,318,346,646 278,771,581,703
(313,254,291,467) (189,353,279,606)
(996,060,000)
2,227,673,192
10,240,495,729
89,344,213,171
(9,814,871,466)
67,602,471,510
74,177,964,136
64,363,092,670

LËp BiÓu

6,575,492,626
74,177,964,136


B O C O T I CH NH n¨m 2010

CÔNG TY C PH N XÂY L P VÀ
U T SÔNG À
a ch : S 37/464 t 34, c m 4, Nh t Tân, Tây H , Hà N i

h s 1156/Q - BXD ngày
à 14/07/2004 c a B
tr ng B Xây D ng và ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0103005151 ngày 19/08/2004 do S
K ho ch và u t Thành ph Hà N i c p.
Công ty đã có sáu l n thay đ i Gi y đ ng ký kinh doanh:
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi

yđ
yđ
yđ
yđ
yđ
yđ

ng ký kinh doanh thay đ
ng ký kinh doanh thay đ
ng ký kinh doanh thay đ
ng ký kinh doanh thay đ
ng ký kinh doanh thay đ
ng ký kinh doanh thay đ

il
il
il
il

T l v n nhà n c:
T l c ph n bán cho các đ i t
C phi u c a Công ty đã đ
2.

ng khác:

6,25 % v n đi u l
93,75 % v n đi u l

c đ ng ký niêm y t t i S Giao d ch ch ng khoán Hà N i v i mã ch ng khoán là SDS.

L nh v c kinh doanh
Công ty ho t đ ng trong l nh v c đ u t , xây l p, s n xu t kinh doanh và d ch v t ng h p.

3.

Ngành ngh kinh doanh
-

i tám t đ ng

u t xây d ng khu nhà và đô th ;
u t xâyy d ngg các côngg trình th y đi n v a và nh ;
Xây d ng các công trình dân d ng và công nghi p;
Xây d ng các công trình giao thông (đ ng b , c u, sân bay);
Xây d ng các công trình th y l i (đê, đ p, kênh m ng, h ch a, tr m b m);
Xây d ng đ ng dây t i đi n và tr m bi n th ;
Xây d ng h th ng thoát n c và x lý n c th i;
Khai thác nguyên li u phi qu ng;

K k toán n m c a Công ty b t đ u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m.

2.

n v ti n t s d ng trong k toán
n v ti n t s d ng trong k toán là đ ng Vi t Nam ("VND"), h ch toán theo ph ng pháp giá g c, phù h p v i
các quy đ nh c a Lu t k toán s 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chu n m c k toán Vi t Nam s 01 – Chu n
m c chung.

III. Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1. Ch đ k toán áp d ng
Công ty áp d ng Ch đ k toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 và
Thông t s 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 c a B Tài chính.
2.

Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
Báo cáo tài chính c a Công ty đ
Vi t Nam hi n hành.

3.

c l p và trình bày phù h p v i các Chu n m c k toán Vi t Nam và Ch đ k toán

Hình th c k toán áp d ng
Công ty áp d ng hình th c k toán trên máy vi tính, s d ng ph n m m k toán c a T ng Công ty Sông à. n th i
đi m khóa s l p Báo cáo tài chính Công ty đã in đ y đ Báo cáo tài chính,
chính s k toán t ng h p và s k toán chi ti tt.

IV. Các chính sách k toán áp d ng
1. Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t


c ghi nh n theo h p ng v

c tớnh theo ggiỏ g c

Giỏ g c hng t n kho bao g m: Chi phớ mua, chi phớ ch bi n v cỏc chi phớ liờn quan tr c ti p khỏc phỏt sinh cú
c hng t n kho a i m v tr ng thỏi hi n t i.
- Ph

ng phỏp tớnh giỏ tr hng t n kho cu i k : Ph

- Ph

ng phỏp h ch toỏn hng t n kho : Ph

- Ph

ng phỏp l p d phũng gi m giỏ hng t n kho:

ng phỏp bỡnh quõn gia quy n sau m i l n nh p.

ng phỏp kờ khai th

ng xuyờn.

Xác định giá trị thuần của hng tồn kho có thể thực hiện đợc tại thời điểm 31/12/2010 so với giá trị hng tồn kho trên
sổ sách kế toán để trích lập dự phòng giảm giá hnh tồn kho.
3. Nguyờn t c ghi nh n v kh u hao TSC
3.1 Nguyờn t c ghi nh n v ph ng phỏp kh u hao TSC h u hỡnh
Ti s n c nh


Nh c a v t ki n trỳc
Mỏy múc, thi t b
Ph ng ti n v n t i, thi t b truy n d n
Thi t b , d ng c qu n lý
Ti s n khỏc
3.2 Nguyờn t c ghi nh n ph

6-8
5 - 12
8 - 12
3-8
3-4

ng phỏp kh u hao TSC vụ hỡnh

Ti s n c nh vụ hỡnh l giỏ tr th
doanh nghi p.

ng hi u Sụng ph n ỏnh s ti n m Cụng ty ph i tr khi th c hi n c ph n hoỏ

Ti s n c nh vụ hỡnh c ghi nh n theo nguyờn giỏ,
nguyờn giỏ, hao mũn lu k v giỏ tr cũn l i.

c ph n ỏnh trờn B ng cõn i k toỏn theo cỏc ch tiờu

Cụng ty ó ti n hnh tớnh v trớch kh u hao cho TSC vụ hỡnh theo ph
kh u hao l 10 n m.

ng phỏp kh u hao

g y t c ghi
g nh n và v n hoá các kho n chi phí
p khác
Chi phí tr tr
phí:

cđ

c v n hoá đ phân b d n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong k sau, bao g m các lo i chi

Công c , d ng c thu c tài s n l u đ ng xu t dùng m t l n v i giá tr l n và công c , d ng c có th i gian s d ng
d i m t n m và trên m t n m.
7.

Nguyên
g y t c gghi nh n chi phí
p ph
p i tr
Chi phí ph i tr c a Công ty là kho n trích tr c chi phí thi công các h ng m c công trình đã th c hi n nh ng ch a
phát hành hoá đ n. Giá tr ghi nh n đ c xác đ nh d a vào h p đ ng, các Biên b n nghi m thu, phi u giá.

8.

Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr

D phòng tr c p m t vi c làm c a công ty đ c trích l p b ng 3% qu l ng n p b o hi m xã h i theo Quy đ nh t i
Thông t s 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 v vi c trích l p, qu n lý, s d ng và h ch toán qu d phòng tr c p
m t vi c làm t i doanh nghi p.

Doanh thu cung c p d ch v t v n, thi t k đ c xác đ nh khi d ch v hoàn thành, đã có nghi m thu, thanh lý, đã phát
hành hoá đ n và đ c khách hàng ch p nh n thanh toán, phù h p v i 4 đi u ki n ghi nh n doanh thu quy đ nh t i
Chu
Ch n m c k toán
á Vii t Nam s 14 – " Doanhh thu
h vàà thu
h nh
h p khác".
khá " Phh n công
ô vii c đđã hhoàn
à thành
hà h c a d ch
h v cung
c p đ c xác đ nh theo ph ng pháp t l hoàn thành.

Do các h p đ ng xây d ng c a Công ty quy đ nh nhà th u đ c thanh toán theo giá tr kh i l ng, Doanh thu xây l p
đ c xác đ nh theo giá tr kh i l ng th c hi n, đ c khách hàng xác nh n b ng nghi m thu, quy t toán, đã phát hành
hoá đ n GTGT, phù h p v i quy đ nh t i Chu n m c k toán Vi t Nam s 15 – " H p đ ng xây d ng".
Doanh thu t lãi ti n g i, lãi cho vay, đ c ghi nh n trên c s th i gian và lãi su t th c t t ng k , phù h p v i 2
đi u ki n ghi nh n doanh thu phát sinh t ti n lãi, ti n b n quy n, c t c và l i nhu n đ c chia quy đ nh t i Chu n
m c k toán Vi t Nam s 14 – " Doanh thu và thu nh p khác".
Doanh thu t ho t đ ng mua, bán ch ng khoán đ c ghi nh n b ng s chênh l ch gi a giá bán l n h n giá g c, phù
h p v i 2 đi u ki n ghi nh n doanh thu phát sinh t ti n lãi, ti n b n quy n, c t c và l i nhu n đ c chia quy đ nh t i
Chu n m c k toán Vi t Nam s 14 – " Doanh thu và thu nh p khác".

Các kho n nh n tr
11. Nguyên t c và ph

c c a khách hàng không đ


Kho n ng

i mua tr tr

cđ

i bán d a theo H p đ ng, phi u nh p kho và ghi nh n theo Hoá đ n mua

c ghi nh n c n c vào h p đ ng, phi u thu, ch ng t ngân hàng.


Nguyên t c trích l p d phòng các kho n ph i thu khó đòi d a theo th i h n thanh toán ghi trên h p đ ng kinh t .
Theo quy đ nh t i Thông t s 228/2009/TT – BTC ngày 07 tháng 12 n m 2009 v vi c h ng d n ch đ trích l p và
s d ng các kho n d phòng.
13 2Nguyên t c ghi nh n chi phí xây d ng c b n d dang
13.2Nguyên
Chi phí xây d ng c b n d dang c a Công ty là các chi phí s a ch a c i t o v n phòng Công ty, chi phí làm kho
x ng đ c ghi nh n theo giá g c, t i th i đi m có nghi m thu, quy t toán t ng h ng m c công trình, công trình ho c
khi chi phí th c t phát sinh có đ y đ hoá đ n, ch ng t h p pháp.
13.3Nguyên t c ghi nh n các kho n vay ng n h n, dài h n
Các kho n vay ng n h n, dài h n đ c ghi nh n trên c s các phi u thu, ch ng t ngân hàng, các kh
c vay và các
h p đ ng vay. Các kho n vay có th i h n t 1 n m tài chính tr xu ng đ c Công ty ghi nh n là vay ng n h n. Các
kho n vay có th i h n trên 1 n m tài chính đ c Công ty ghi nh n là vay dài h n.
13.4Các ngh a v v thu
Thu Giá tr gia t ng (GTGT)
Doanh nghi p áp d ng vi c kê khai, tính thu GTGT theo h

ng d n c a lu t thu hi n hành v i m c thu su t


ng thành ph m, hàng hoá, v t t xu t bán cho khách

Giá v n xây l p đ
trong k ;

c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh đ hoàn thành d ch v , phù h p v i doanh thu ghi nh n

Giá v n d ch v đ
trong k .

c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh đ hoàn thành d ch v , phù h p v i doanh thu ghi nh n

V. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán
1.

Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

31/12/2010

01/01/2010


VND
Ti n m t
V n phòng Công ty
Chi nhánh

57,486
486

2,935,000
2 935 000

3,374,333,805
7,864,123
1,787,295,065
1,014,626
1,045,333
14 843 245
14,843,245
3,843,417
1,999,430
59,959,903
1,496,468,663

60,660,000,000
13,910,000,000
23,000,000,000
22,550,000,000

2,658,152,830
83,784,084
2,512,623,830
1,014,626
1,045,333
42 089 861
42,089,861

01/01/2010
VND

Ch ng khoán đ u t ng n h n
C phi u CTG
C phi u DPM
C phi u VCB
C phi u HPG
C phi u khác

-

1,220,730,000
336 800 000
336,800,000
424,830,000
273,600,000
185,500,000

T ng c ng

-

1,220,730,000

31/12/2010
VND

Các kho n ph i thu ng n h n khác


01/01/2010
VND
595,260,558
122,732,223
2,872,710
240,328,774
111,761,546
111 761 546
11,310,170
19,838,243
86,416,892


T ng c ng

4.

2,114,741,115

30/09/2010
VND

Hàng t n kho

Nguyên li u, v t li u

1,444,958,691

Công c , d ng c



Công trình Nhà khách Kim Bình
Công trình

ng vào m cát - Tuyên Quang

Khai thác cát Na Hang
g trình
Công

7,448,038
1,764,517,779

g n i b m soi r a - Tuyên
y Q
g
ng
Quang

Công trình Thu đi n Bình i n

1,833,489,350
, ,
12,769,772

3,557,979,885

3,155,578,534

Công trình San n n tr m Công an Tuyên Quang


1,209,056,060

3,179,217,275

3,880,757,167

Công trình Nhà máy phôi thép H i Phòng
Công trình Khách s n Nàng H

ng

9,146,809,550
6,418,638,023

Công trình Tr s Ngân hàng Láng H
Công trình CT1 - Hoàng V n Th
Công trình Th y đi n Nho Qu
Công trình nhà

- ô th V n Phú

B nh vi n Tr ng Lâm
B nh vi n Thanh Hμ
Công trình h i tr ng đa n ng
Công trình Nhà máy phôi thép H i Phòng( Chi nh¸nh )

4,941,470,778

1,551,499,786

Nguyên giá

2,518,496,720
2,842,471,743

C«ng tr×nh kh¶o s¸t c¶nh quan T§ Tuyªn Quang

C ng giá g c hàng t n kho

7,039,492,560
3 068 644 946
3,068,644,946

Công trình nhà sinh viên Thái nguyên
Công trình nhà kho NghÜa §«
C«ng tr×nh TT ®iÒu hμnh T§ T Quang

4,028,086,179

20,042,088,969

Công trình Tr m công an Tuyên Quang

6.

595,260,558

108,027,602,021
n v tính: VND


S d ngày 31/12/2010

304,167,021
50,000,004
354,167,025

304,167,021
50,000,004
354,167,025

Giá tr còn l i
T i ngày 01/01/2010
T i ngày 31/12/2010

195,832,979
145,832,975

195,832,979
145,832,975

Chi phí xây d ng c b n d dang

31/12/2010
VND

01/01/2010
VND
-

Xây d ng c b n d dang

u t dài h n khác

u t dài h n khác
H p tác xã Ph ng ông
Công ty C ph n u t và Xây l p Sông à
Công ty C ph n Th y đi n N m M 3 - Lai Châu
Công ty C ph n BITEXCO

31/12/2010
VND
16,676,750,000
3,500,000,000
1,526,750,000
8,650,000,000
3,000,000,000

01/01/2010
VND
11,676,750,000
3,500,000,000
1,526,750,000
6,650,000,000

T ng c ng

16,676,750,000

11,676,750,000

Chi phí tr tr

10. Vay và n ng n h n

-

464,954,809

303,459,452

1,085,310,230

31/12/2010
VND

01/01/2010
VND

Vay ng n h n
Vay ng n h n Ngân hàng No & PTNT B c Hà N i
Công ty Tài chính C ph n D u khí Vi t Nam
Cô ty Tài chính
Công
hí h Sô
Sông à
N dài h n h n đ n h n tr

174,314,038,779
110,609,735,782
55,094,428,303
8,609,874,694
8 609 874 694

Cá llo i thu
Các
h khá
khác
Các kho n phí, l phí và các
kho n ph i n p khác
C ng thu và các kho n ph i
n p Nhà n c

S ph i n p

3,953,163,636
-

7,449,764,396
-

9,199,545,581
-

2,203,382,451
-

566,092,313
19,709,344
-

1,771,502,501
482,762,717
105,620,100

c chi phí công trình NMXM H Long cho Công ty Phú Xuân
c chi phí Kinh phí th u chính Công trình NMXM H Long

Ông Nguy n Ng c S n - Công trình ph tr Tuyên Quang

2,909,965,318

31/12/2010
VND

01/01/2010
VND

-

134,247,252

861,319,395

859,993,242

8,927,371

-

C«ng tr×nh BHXH tØnh NghÖ An

113,781,373

C«ng ttr×nh

Ti n ng h m t ngày l

ng c a CNV

Công trình Trung tâm đi u hành thanh thi u niên Hoà Bình

01/01/2010
VND

,
,
128,141,799

, ,
104,685,080

-

283,468,900

724,778,149

262,458,593

54,678,589

52,025,858

-


12,437,246

1,744,811

oàn phí công đoàn c quan

B o hi m th t nghi p
Ti n l

ng t m gi

BHXH thanh toán theo ch đ
Ph¶i tr¶ kh¸c

1,005,225

T ng c ng

852,919,948

14. Vay và n dài h n
Lãi su t/tháng
Vay dài h n
Ngân hàng No B c Hà N i
Công ty tài chính C ph n D u khí Nan

nh

3 tháng/1 l n
đi u ch nh %

VND

650,612,573
01/01/2010
VND

8,937,494,981

11,579,810,488

1,680,494,981

3,190,210,488

7,257,000,000

8,389,600,000

1,865,000,000

1,865,000,000

190,000,000
1,675,000,000

190,000,000
1,675,000,000

10,802,494,981


V n góp c a Nhà n c
V n góp c a Công ty Sông à 12
V n góp c a các đ i t ng khác

1,750,000,000
1,750,000,000
26,250,000,000

3,850,000,000
3,850,000,000
11,150,000,000

C ngg

28,000,000,000
8,000,000,000

15,000,000,000
5,000,000,000

363,700

215,600

N¨m 2010

N¨m 2009

VND


S l
-C
-C
S l
-C
-C
S l
-C
-C

ng c phi u đ ng ký phát hành
ng c phi u đã bán ra công chúng
phi u ph thông
phi u u đãi
ng c phi u đ c mua l i
phi u ph thông
phi u u đãi
ng c phi u đang l u hành
phi u ph thông
phi u u đãi

15,000,000,000
15,000,000,000
15,000,000,000

31/12/2010
VND

01/01/2010
VND

Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính

2,169,378,312
485,719,886

S t ng
trong n m
219,220,879
219,220,879

S gi m
trong n m
-

Q
Qu khác thu c v n ch s h u
T ng c ng

2,388,599,191
704,940,765
-

2,655,098,198

438,441,758

M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p

-

Doanh thu bỏn hng
Kinh doanh xi m ng
Kinh doanh thộp xõy d ng
Khai thác cát

71,141,305,487
23,046,849,555
46,057,747,721
2,036,708,211

163,664,182,615
22,601,442,789
139,479,241,774
1,583,498,052

Doanh
D
h th
thu cung c p d ch
hv
Thuờ kho v d ch v khỏc
T v n thi t k

2,177,729,091
2
177 729 091
2,177,729,091
-

11,742,408,072

Công
ì hT
Trụ sởở Ngân
N â h
hng Lá
Láng H
Hạ
Công trình Nh kho Nghĩa Đô
Công trình Cửa khẩu Cốc Nam

307,986,547,916

156,695,020,917
1,917,806,997
5,096,025,860
6 853 607 084
6,853,607,084
619,740,545
7,682,322,390
772,540,909
53,346,000
2,752,152,152
8,466,220,909
710,989,091
23,399,149,318

T ng c ng

381,305,582,494


5,206,828,182
5
206 828 182
3,984,388,821
2,470,056,363
322,101,611,604


17. Các kho n gi m tr doanh thu
N¨m 2010

N¨m 2009

VND

VND

Chi t kh u th ng m i
Gi m giá hàng bán

60,451,818

12,514,600
348,410,634

T ng c ng

60,451,818

360,925,234

19. Giá v n hàng bán

Giá v n c a hàng hoá đã bán
Khai thác và KD cát
Kinh doanh xi m ng
Kinh doanh xi thép

Giá v n c a d ch v đã cung c p
Thuê kho và d ch v khác
T v n thi t k
Giá v n xây d ng
Công trình Thu đi n Bình i n
Công trình Nhà máy xi m ng H Long
Công trình Toà nhà h n h p HH4.
Công trình TTH TTN Hoà Bình
T ng T
Tr
Trung cÊp
Ê nghÒ
hÒ B¾c
B¾ Ni
Ninh
h
Công trình Ki n trúc nhà máy Thu đi n Tuyên Quang
Công trình DABACO II
Nhà máy SSK H i D ng
Công trình Phôi thép H i Phòng
Công trình Nhà V n Phú
Công trình Hoàng V n Th
C«ng tr×nh hoμn thiÖn NH B¾c HN


136,663,657,844
1,673,770,509
7,536,749,432
5,161,286,942
582,556,112
577,400,031
577 400 031
6,008,213,973
273,837,400
53,346,000
16,767,994,633

1,047,886,542
18,167,274,082

785,960,554
29,013,180,615
4,304,630,722
8,667,515,077
156,285,881,833
20,471,854,297
14,412,183,770
2,231,303,597
4,913,670,176
245,628,249

20,077,541,275
140,042,126,083


1,303,537,492
3,852,903,989
2,388,544,503
357,451,741,691

8,257,476,300

298,505,213,274

20. Doanh thu ho t đ ng tài chính
N¨m 2010

N¨m 2009

VND

VND

Lãi ti n g i, ti n cho vay

7,495,383,476

1,046,844,656

T ngg c ngg

7,495,383,476
,
,
,

Doanh thu ch u thu thu nh p doanh nghi p
Chi phí tính thu thu nh p doanh nghi p
L i nhu n ch u thu thu nh p doanh nghi p
Thu su t
Chi phí thu TNDN tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành
S thu TNDN đã đ c đi u ch nh gi m 50% theo thông t s
128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B tài chính.
S thu TNDN đã đ c đi u ch nh gi m 30% thu TNDN quý 4/2008
theo thông t s 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/208 c a B tài chính.
S thu TNDN ph i n p n m hi n hành
T ng c ng

N¨ 2010
N¨m

N¨m
N¨ 2009

VND

VND

389,256,092,697
382,170,082,697
7,086,010,000
25%
1,771,502,501

322,792,531,026
317,987,689,839

Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí khác b ng ti n

216,817,559,039
48,484,301,183
5,971,932,733
27,351,592,575
8,574,133,199

124,055,089,246
34,533,735,948
3,676,853,708
16,737,282,963
4,396,418,691

T ng c ng

307,199,518,729

183,399,380,556

VII.Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo l u chuy n ti n t
24. Các giao d ch không b ng ti n nh h ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t và các kho n ti n do doanh nghi p
N¨m 2010
N¨m 2009
VND
VND
a) Chuy n công n ph i thu sang đ u t vào công ty liên k t

2,000,000,000


VND

695,352,000
15,300,000
,
,

661,820,655
11,500,000
, ,

710,652,000

673,320,655

N¨m 2010
VND

N¨m 2009
VND

Chi phí nhân viên
Chi phí
hí d ng c , đ dùng
dù
Chi phí b o hành
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác


Chi phí đ dùng v n phòng
Chi phí kh u hao TSC
Thu , phí và l phí
Chi phí d phòng
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác

4,563,250,151
302,510,617
237,560,428
184,642,542
289,556,442

3,248,166,378
136,626,930
1,420,393,083
4,000,000

345,260,152
968,757,371

620,313,527
334,722,239

T ng c ng

6,891,537,703

5,764,222,157



N¨m 2009
VND

Thanh lý TSC

425,715,957

-

T ng c ng

425,715,957

-

2.9 Thông tin so sánh

Là s li u đ c l y t Báo cáo tài chính n m 2009 đã đ c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán và nh giá Vi t
Nam M t s s li u đ c phân lo i l i theo Thông t 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 c a B tài chính.
Nam,
chính

Ng

il p

Nguy n Kh c Thu n

K toán tr


n v tính: VND

Ch tiêu

Nhà c a, v t ki n trúc

Nguyên giá
S d ngày 01/01/2010
Mua trong k
u t XDCB hoàn thành
T ng khác
Chuy n sang B S đ u t
Thanh lý, nh ng bán
Gi m khác
S d ngày 31/12/2010

995,004,433
995,004,433

22,503,777,796
3,045,454,545
(408,190,476)
25,141,041,865

12,475,767,418
2,791,391,256
(826,612,260)
14,440,546,414


6,168,122,785
(913,367,379)

S d ngày 31/12/2010

995,004,433

13,486,144,294

4,788,882,961

97,252,134

19,367,283,822

-

13,040,054,587

8,919,218,778

-

21,959,273,365

-

11,654,897,571

9,651,663,453