TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉOVINACOMIN

Số: 1231/BC-VNBC

CỘNGHOÀ XÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc: Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc
và thẩm định Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2014
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng
11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Núi Béo
- Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2013;
Căn cứ Báo cáo Hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả SXKD của
Giám đốc điều hành Công ty;
Căn cứ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2014;
Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo
trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:
Phần 1
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện quyền và nhiệm vụ của
mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của
Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT thông qua việc thực thi

lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ qúy sau, số lượng thành viên tham gia đầy đủ,
đảm báo tính thống nhất cao;
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát,
giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
Phần 2
KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty
- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua
Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua
việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra
việc thực hiện;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong
Công ty thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và
Công ty;
- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp thường niên mỗi tháng 2 lần,
giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ
họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên
tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp
thời;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Các
quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo theo đúng quy định của phát luật.
Thực hiện chi trả cổ tức đúng nghị quyết Đại hội (14%)
- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, định mức KTKT.... Sửa đổi
và ban hành Quy chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; thành lập và sát nhập các đơn
vị, chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng trong công tác thu hồi vốn tại dự án Thạch
2



tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình được thực
hiện đúng chế độ, đúng quy định;
- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày bằng cơ chế chính sách
và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng;
- Tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc Công ty với thủ
trưởng các đơn vị trong Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành
toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
Công ty đề ra: (1) Bóc đất đá: Thực hiện 14,352 triệu m3, đạt 101,36% so với kế
hoạch; (2)Than nguyên khai sản xuất: Thực hiện 1,752 triệu tấn, đạt 109,48% so
với kế hoạch; (3) Than sạch sản xuất từ sản phẩm ngoài than: Thực hiện 497 nghìn
tấn, đạt 165,64% so với kế hoạch; (4) Đào lò XDCB: Thực hiện 535 m, đạt 101,9%
3


so với kế hoạch; (5) Than tiêu thụ: Thực hiện 2,098 triệu tấn, đạt 113,7% so với kế
hoạch; (6) Doanh thu than tổng số 1.855 tỷ đồng, đạt 120,3% so với kế hoạch; (7)
Tiền lương bình quân 8,246 trđ/ng/th, bằng 128 % so với kế hoạch; (8) Lợi nhuận
trước thuế 143 tỷ đạt 315,7% so với kế hoạch; (9) Cổ tức thực hiện 8% đạt 100%
so với kế hoạch.
*Tóm lại: Năm 2014 là một năm SXKD của Công ty gặp phải không ít
những khó khăn song HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện tốt chức
năng và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
Công ty, đã phối hợp lãnh đạo quản lý và điều hành Công ty hoàn thành tốt các
mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà
nước, với Tập đoàn, bảo toàn và phát triển vốn, tạo sự ổn định cho những năm
tiếp theo.
Phần 3
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2014
Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả

nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán. Ban Kiểm soát
đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như
sau:
1. Về cơ cấu tài chính:
- Hệ số nợ phải trả / Tổng nguồn vốn = 67,3 % (đầu năm là 73,4%);
- Hệ số nợ phải trả /Vốn CSH = 2,06 lần (đầu năm là 2,76 lần).
2. Về khả năng thanh toán:
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = 0,73 (đầu năm là 0,82);
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh = 0,21 (đầu năm là 0,58).
3. Về hiệu quả sử dụng vốn:
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu đạt: 7,71%;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản đạt: 12,5%;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn CSH: 38,2%;
- Doanh lợi vốn cổ phần = 39,63%;
- Hệ số bảo toàn vốn = 1,2 lần.
Qua các số liệu trên cho thấy năm 2014 hoạt động SXKD của Công ty chủ
yếu là vốn vay: Nợ phải trả chiếm 67,3% tổng nguồn vốn và gấp 2,06 lần vốn chủ
sở hữu. Tuy nhiên, Công ty đã quản trị và sử dụng vốn hợp lý (các hệ số này đều
giảm so với thời điểm 01-01-2014); về cơ cấu vốn Công ty đã giành cho đầu tư
dài hạn 73,5% và đầu tư ngắn hạn 26,5% song khả năng thanh toán hiện thời
giảm so với 31.12.2013. Tài sản đầu tư đã phát huy hiệu quả (1 đồng tài sản bỏ ra
đã thu về 0,12 đồng lợi nhuận và cứ 1 đồng vốn cổ phần bỏ ra đã thu được 0,40
đồng lợi nhuận). Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 38,2% vốn chủ sở hữu.
*Tóm lại: Ban Kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá chất lượng báo cáo
tài chính cũng như kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần
Than Núi Béo - Vinacomin, đã đảm bảo đúng yêu cầu và mục tiêu mà Đại hội
đồng Cổ đông Công ty năm 2014 đề ra (Theo Thông tư số: 158/TT-BTC của Bộ
Tài chính hướng dẫn đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thì Công ty
đủ tiêu chuẩn xếp loại A).
Kính thưa toàn thể các quý vị:

- GĐ, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Xuân Vinh

6