TONG CONG TY PHAT Dn;:N 3
CONG HOA xii. HOI CHU NGHiA VIJ):,T NAM
CONG TY CO pHAN NHIJ):,T Dr¢N BA RJA
D{lc I~p - T\f do - H~nh phiic
Bd Ria, ngdy 12 (hang 5 nam 2016

So: 501 IBC-NDBR-KHKD

nAocAo
CVA TONG GlAM DOC CONG TY
v~ k~t qua hotlt d{lng san xUlit kinh doanh nam 2015
va k~ hO\lch san xulit kinh doanh nam 2016

Thvc hi~n nghi quyet cua D(li hi)i d6ng c6 dong (DHDCD) ve vi~c thong qua
k~ hO\lch san xu~t kinh doanh nam 20 IS va cac Nghi quy~t cua Hi)i d6ng quan tri,
Cong ty da tri~n khai thvc hi~n va d\lt duQ'C k~t qua nhu sau:
PHA.NI
KET QuA THI/e HIJ):,N ICE H04CH SXKD NAM 2015
1. Tlnh hlnh chung cua Cong ty:
Nam 20 IS, cong tac v~n hanh san xu~t dien luon dam bao an toan, lien t\lC,
kinh t~. HO\lt di)ng san xu~t kinh doanh cua Congty tuong d6i thu~ IQ'i, do h(ln han
xay ra tren di~n fi)ng, ngu6n thuy di~n h(ln ch~, nhu du ve di~n tang, h~ th6ng thi~u
di~n, ben c\lnh ngu6n khi duQ'c cung cap trong cac thang cu6i nam cao hon nen cac t6
may pMt di~n duQ'C huy d('>ng nhit~u hon, san 1U"Q1lg di~n san xuftt nam 2015 la
1.695,63 tri~u kWh, d~t 131,55% k~ hotlch d~ ra va cao hon 12,51 % so vai cUng kY
nam tmac (nam 2014 san \trQ'ng di~n san xu~t la 1.507 tri~u kWh). Tuy nhien, kha
nang sim xuih cua Cong ty v§n chua duqc khai thac t6i da do Cong ty khOng chu d(\ng
duqc ngu6n nhien li~u de dap (mg yeu du cua he th6ng di~n, 9 thfmg d§u nam cae t6
may vi'ln con ngirng dv phong nhieu.

Tinh hlnh cung dp khi khong 6n dinh, khi cung cap trong cac thang mua kho
C6ng ThuO'ng.

di~n

hang nam thea thong tu

5. Thl}'c hi~n Chuo'ng trinh ttli lfU boa chi phi:
Th\Ic hi¢n cae chi tieu va nhi~m Vl,l trong cong tac t5i lIU hoa chi phi san xu~t
:... :.l h uoan 1: C~'.l~ ty..!.:1 r\ ~_5 ::.:.u C-:',"t.: l1~)) " 't ,-I '.ll f1lfi;'i: I .~ · I !It,· '"' ~;c chi r- ;t~ u V:1 nh!91n
V\l du
2015 la 163,55 ty d6ng, Nam 2014 la 158,10 t:Y d6ng).
Gia tri ti~t ki~m dilt duge 44,71 ty d6ng so voi k~ hO(leh la 7,44 ty d6ng.
6. Cong tae dliu hr, mua s~m:
Nam 2015, Cong ty d\f ki~n dAu tu niing cong sufit eho I t6 may F6, thay th~ h~
th5ng di~u khi~n eho I t5 may F6 ~a t6 may ST9; Mua sAm may moe, trang thi~t bi
ph\le V\I eho slm xudt tir ngu6n v6n khdu hao ca ban la 118,35 ty d6ng. Tuy nhien do
nhu cAu elia h~ th6ng di~n, Dieu d(l Qu6e Gia (AO) chua eho phep dung may d~ sua
chua. Vi v~y hai h(lng m\le dAu tu Ion trong nam la: Thay th~ h~ th6ng di~u khi~n t6
may ST9 va Nang eong su~t 1 t6 may F6 ehuy6n sang nam 2016 th\fe hi~n. Do do
t6ng gia tri dAu tu th\fe hi~n trong nam la 20,96 ty d6ng
D\f an d§u tu xay d\fTIg nha may di~n gio t(li tinh Binh Thu~, thang 9 nam
2015 dii lAp xong e(lt do gi6, hi~n Cong ty dang eimg Tu vdn 3 theo dai, thu th~p s6
li~u do gio trong vang 12 tbang va ti~n hanh I~p bao cao tien kha thi. Sau do I~p d\f an
dAu ttr xay d\fTIg theo trinh 11,1".

~

7. Cong Hie lao dQog - ti~n l\long:
Th\fe hi~n s~p x~p I~i lao d(lng hgp Iy, tang nang smh lao d(lng, trong nam
Cong ty sap nh~p phang Ke hO(leh va phang Kinh doanh thanh phOng K~ hO(leh Kinh doanh; Nh~p phang Cong ngh~ thong tin vao phang Ky thu~t. Thvc hi~n luiin
ehuy~n, di~u d(lng nhan ille giua cae dan vi trve thu(le d6 dam bao eong me san xufit
kinh doanh, dieh V\I hqp Iy theo timg thai di~m trang nam.
Tien luang a Cong ty thve hi~n theo quy dinh t(li Thong tu s6 18/2013/TT­
BLDTBXH ngay 09/9/2013 elia B(l Lao d(lng - Thuang binh va xii hQi huang dfin
th\fe hi~n qulm Iy lao d(lng, ti~n luang vit tien thuang d5i voi nguai lao d(lng trong
hUll; Thong tu s6 19/20 13 /TT­
eong ty TNHH MTV do nha nuoe lam ehu
BLDTBXH ngay 09/9/2013 elia B(l Lao d(lng - Thuong binh vit xil hQi hu6ng dfin
th\fe hi~n eh~ d(l tien luong, thu lao, tien thuang d6i voi h(li d6ng thanh vien ho~e ehli
tieh eong ty, ki~m soat vien, TGD ho~e GD, PTGD ho~e PGD, KTT trong eong ty

~

cc

IHI,

B~
'-4. ,..

~


Cong ty Cl' Nbi~t di9n Quang Ninh do cong ty bi 16 Iii 42,3 ty d6ng, dieu nay da:
lam anh huang khong nh6 d~n k~t qua ho~t dong SXKD cua C6ng ty.

V110

D6i v6i Cong ty Cl' I'M T1wnh My, d~n nay Cong ty chua nh(ln dugc bao cao
lai chinh ail dugc kiem toan cua dan vi nay.
Ditu tu tili chinh ng~n h::lll:
Cae khoan dAu tu ng~n h~o cua Cong ty la 614 ty d6ng, cM y~u Iii cac kho!lll
tien giri c6 ky h~n t~i cac Ngan hilllg va Cong ty Hi chinh CP f)i~n Il,l'C.
9. KBt qua kinh doanh nam 2015

Ket qua hO\lt di,lng slm xuii! kinh doanh trong nam 2015:
- T6ng doanh thu la 1.983.196 tri~u deng, d\lt 109,22% k~ hO\lch
- T6ng chi phi la 1.862.928 lri~u d6ng, d\lt 106,97% kG hO\lch
- Lgi nhu(in truac thue la 120.268 tri~u u6ng, d?t 162,31 % ke hO\lch
- Lgi nhu(ln sau thue Ii! 95.979 trieu d6ng, d\lt 166,06% kG ho?chd~ ra.
C\l the:

133,25

Bi~n thuong pbfun

tri~u

kWh

1.087

1.456,11

133,95

T6ng doanh thu

tri~u deng

1.815.712

1.983 .196

109,22

T6ng chi phi

tri~u deng

1.741.612


san xutlt, kinh doanh nuac d6ng chai, IQc dAu nhOn., dau cach di~n.
K€t qua: trong nam 2015, C6ng ty tang them doanh thu tU san xutlt kMc va cac
dich V\l (ngoai san xu~t ui~n) la 4,92 tY d6ng va Igi nhu(ln Iii 1,30 ty d6ng.

KE
I . M\lC lieu -

PHANIJ
HO~CH sAN XUAT KINH DOANH NAM 2016

Nhi~m V\l:

1. MI}C lieu:


- Dam bilo cong tac v(ln hilnh san xutlt di~n an toan, lien tl,lc, kinh t~.

- TiPp l \IC tden khai eI\]' an dicl1 gi6 !ai xii Ti€ n Th~nh , Pllan Thi€t , Blnh Thll(ln.


- Ti€p tl,lc tim ki€m co hQi dfru tu cae dv an ngu6n di~n.



- Nang cao h~ s6 khil d\lng nh~m dem h:d hi~u qua kinh doanh
- Philn dilu hoim tMnh cac chi tieu cua chuang trinh t6i uu hoa chi phi, tri6n khai

chuang trinh nang cao hi~u qua SXKD va nang cao nang suilt lao dOng.




- Bao dam cong tac anh ninh - qu6c phOng, tich c\!'c thvc hi~n phOng ch6ng tharn

nhiing, lang phi.

- Nang cao doi s6ng v~t chilt, tinh thfuI cho nguoi lao dQng, thvc hi~n t6t van hoa

doanh nghi~p.

II. K~ ho~ch san xnilt kinh doanh :

1. San hrQ'ng

di~n:

K€ hOi;lch san IUQ'ng di~n san xuilt la 1.437,0 tri~u kWh, tuang ung di~n thmmg
phfrm la 1.387,6 tri~u kWh.
Trong 4 tMng dfru nam, ci'mg tac san xuilt di~n luon dam bao v~n hanh an toan,
dap ung yeu cfru cua h9 tb6ng. Do nhu c§.u ve di~n cao, cac t6 may duQ'c huy dQng lien
t\lC, 6n dinh. H9 th6ng thi€u di~n nen ke hO\1ch sua chUa cac t6 may ill nam 2015
chuy@n sang khong duQ'c thvc hi~n, tilt ca d6n ve cac thang cu6i nam. Ti@u tu va thay
the M th6ng di6u khien cho t6 may ST9 dUQ'c thvc hi~n tu ngay 16/3 den ngay 30/3,
hoan thilnh truac k~ hO\1ch 5 ngay. Hi~n t\1i Cong ty dang thvc hi~n d\1i tu nang cong
suilt t6 may GT4 (co d\1i tu roto), dv ki~n den 30/9 holm thanh. Tinh den ngay
30/4/2016, san IUQ'llg di~n th\lc hi~n nhu sau:

Chi tien

Stt


1.437,00
1.387,60

633,89

49,24

614,91

49,51

3,41

2,98

85,48

V 6i khit nang duac huy ctQng nhu 4 thitIlg dfru nam va ngu6n ahien li~lI cung
c1ip d§ san xuil1 dap ung du yeu du, Cong ty se c6 g~ng thvc hi~n holm tMnh cac chi
tieu san xuilt di~n nam 2016 da de ra.
5


2. K~ ho~ch sib chua l6'n va bao dlfO'ng thi~t bi :

Nam 2016, ti~p t\lc t1wc hi9n cac cong trinh sua chua tlr nam 20]5 chuy€n sang
va k~ ho~ch sua chua nam 2016. Lich slra chua Ian duge can cu d\l'a tren quy dinh cua
nM ch~ t(lO v~ sa giir v~u h1mh. Thea chu kyoslra chua Ian va tinh tr\lng th\l'c te clla t6
may, Cong ty xay d\l'ng d\l' toan cho timg cong trinh. T6ng gia tri sua chua Ian nam
2016 dl,t ki6n kha1t1lg 106,93 ti d6ng.

- Quy tit~n luong k€ hO(lch nam 2016 cua NLD If!:
43.643,00 tri¢u d6ng
- Quy ti€n thuirng ATD clia NLD 2016 1ft:
7.476,00 tri~u d6ng
- Quy tiGn luong, thi! lao VCQL lit:
1.60 I ,00 tri~u d6ng
- Quy tien thuirngATD clla VCQL 2016Iil:'
290,03 tri~u d6ng
- Quy thi! lao UVHDQT, BKS 2016 Iii:
234,20 tri~u d6ng
6. KS hOl,lch tai chinh gia thanh:
6.1 . Nhi~m V\I tai chinh:
- Bao toim va pMt trien van kinh doanh
Dam bllO c6 ruc cho cb dong
Quan tri tAt dong ti~ll nh~m Slr d\lng (16ng van c6 hi9U qua ca~.
6.2. K€ hO\lch tai chinh gia thilnh
Vi¢c xay d\l'llg k€ hO\lch tai chinh, doanh thu d\l'a tren ca s6 gia di~n
,);;:0 th ong ilt' 21!2015/TT-!3 CT 2.;J J p g cho ~ : ~ : "c da n vi
Bon vi Hob

Di~n sim xuilt

Tri~u

kWh

1.437,00

Di?n thuang phfun .

Tri~u

kWh

1.387,60

Gia ban di~n

+ Giil c6 djnh

D6ng/kW/thang

92.999,66

+ Gia bien dBi F5

D6nglkWh


Stt

Chi tieu

Do-n

vi

Th.,c

KH2016

hi~n

Ty 1~

(%)

1

Di~n san xu§t

tri(:u kWh

1.437,00

quy 1
485,33

2


5

L91 nhu~n truoc thuE

trieu d6ng

75.098

-18.752

-24,97

6

L91 nhu!ln sau thu~

tri~u d6ng

60.078

-18.752

-31,21

7

Ty

19 chi tra c6 ruc