CTCP KHOÁNG SẢN VÀ
XI MĂNG CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015
PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014 :
1. Nhận định chung:
a/ Khó khăn :
- Năm 2014 là năm mà Công ty bị ảnh hƣởng rất lớn về môi trƣờng. Đến thời điểm này
Công ty đã cố gắng cải thiện rất tốt về môi trƣờng nhƣ : lắp hệ thống phun sƣơng toàn nhà máy, đầu
tƣ máy đóng bao 8 vòi và sì lô 500 tấn, cải tạo tất cả hệ thống lọc bụi, đầu tƣ xe cần cuốc bốc dỡ
nguyên liệu để giảm tiếng ồn. Khó khăn nhất hiện nay là Công ty chƣa hoàn thành Báo cáo đề án
môi trƣờng.
- Cạnh tranh gay gắt về giá cả của các loại xi măng khác trên thị trƣờng. Năm 2014 các công
trình trọng điểm mới bắt đầu khởi động lại cũng là lúc các nhà máy xi măng đua nhau giảm giá ảnh
hƣởng rất lớn đến sản lƣợng và lợi nhuận của Công ty. Giá Clinker tăng đột biến do Xi măng Hà
Tiên bị hƣ lò nung tại Bình Phƣớc làm giá tàu biển vận chuyển Clinker tăng.
- Kinh doanh máy ép gạch ống không nung và gạch ống không nung đang gặp trở ngại do
Chính phủ chƣa cấm hẳn các lò gạch nung đất sét. Ngoài ra, ngƣời tiêu dùng còn chƣa quen sử dụng
gạch ống không nung, còn các công trình sử dụng với số lƣợng rất hạn chế và có những công trình
cũng chỉ toàn sử dụng gạch đất sét nung.
b/ Thuận lợi :
- Nguồn nhân lực dồi dào có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao.
- Sản phẩm của Công ty đƣợc ngƣời tiêu dùng tín nhiệm thông qua sự phù hợp về giá cả, ổn
định về chất lƣợng, chăm sóc khách hàng thƣờng xuyên và chính sách khuyến mại hấp dẫn.
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
3
Sản lƣợng sản xuất:
Đồng
117.589.528.073
103
- Xi măng:
Tấn
248.566
102,8
- Hơi kỹ nghệ
Chai
81.333
101
7
Nộp ngân sách
Đồng
2.347.497.213
98
II
Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con)
1
Tổng giá trị tài sản
Đồng
42.500.612.189
99,7
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
Đồng
762,9
III
Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)
1
Tổng giá trị tài sản
Đồng
5.126.121.455
68,8
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
Đồng
1.120.938.067
53,7
3
Doanh thu thuần
Tổng giá trị tài sản
Đồng
76.796.282.503
96,3
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
Đồng
68.668.152.202
96,7
3
Doanh thu thuần
Đồng
2.580.317.728
34,7
4
Giá trị đạt : 4 tỷ đạt 16% so với kế hoạch 25 tỷ.
Nguyên nhân : Trong năm 2014 thị trƣờng bất động sản chƣa hoạt động mạnh do ảnh hƣởng
của các năm trƣớc. Từ đầu năm 2015 thị trƣờng Bất động sản đã có chuyển biến tích cực từ gói hỗ
trợ 30.000 tỷ đồng và các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay đối với bất động sản.
4. Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Tài Nguyên :
Hiện đang gia công cho Xi măng Cần Thơ và Xi Măng Áng Sơn.
Năm 2014 sản xuất: 20.035 tấn đạt 80,014% so với kế hoạch 25.000 tấn
Nguyên nhân do máy móc thƣờng xuyên trục trặc và ảnh hƣởng của thị trƣờng cạnh tranh.
5. Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ – Hậu Giang :
Kết quả kinh doanh VLXD đạt đƣợc nhƣ sau :
-
Xi măng: 6500 tấn đạt 129,096%.
-
Cát, đá, gạch lót vĩa hè tạm ngƣng kinh doanh.
-
Gạch ống không nung: không đạt kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân chủ yếu : do thị trƣờng hiện nay nhu cầu sử dụng gạch ống không nung chƣa
cao, ngƣời tiêu dùng còn thói quen sử dụng gạch ống đất sét nung.
6. Máy ép gạch ống không nung:
Năm 2014 công ty đã sản xuất 06 máy ép gạch ống không nung: đạt 60% kế hoạch 10 máy.
Do hiện nay nhu cầu sử dụng gạch ống không nung chƣa phổ biến chỉ số ít công trình sử
dụng 5 – 10% gạch ống không nung. Còn lại đa số các công trình và ngƣời dân còn thói quen sử
dụng gạch ống đất sét nung.
Số máy ép gạch công ty sử dụng để sản xuất gạch kinh doanh đa bán ra thị trƣờng 02 máy
79.570.000 đ
- Hỗ trợ trƣờng THCS Thới Thuận 1:
5.000.000 đ
- Hỗ trợ bảo vệ dân phòng P.Thới Thuận:
12.000.000 đ
- Hỗ trợ phong trào TDTT đồn thanh niên:
10.000.000 đ
- Ủng hộ tập học sinh ở Vĩnh Long+ Thới thuận:
37.054.000đ
- Đóng góp thăm hỏi CB – CNV cơng ty :
25.000.000đ
- Ủng hộ khác:
50.000.000 đ
239.984.000 đ
Tổng số tiền đóng góp phúc lợi xã hội : 239.984.000 đồng.
Nền
120
4
Sản xuất gạch ống không nung
Viên
1.000.000
5
Tổng doanh thu
Tr.đồng
300.000
6
Lợi nhuận trƣớc thuế:
Tr.đồng
8.800
Ghi chú
Đóng Tàu
“
800
-
Cty Lộc Tài Ngun
“
500 Ngƣng hoạt
-
Xi Măng Cần Thơ – Hậu Giang
Nộp NSNN
động
Tr.đồng
4
2.000
8
Thị trƣờng tiêu thụ chính sản phẩm hơi kỹ nghệ là ngành công nghiệp đóng tàu và cơ khí.
Năm 2015 trở đi sản lƣợng oxy công ty sẽ tăng do hiện nay nhu cầu đóng tàu đã và đang phát triển
trở lại.
3. Kinh doanh Bất động sản :
Kế hoạch năm 2015 : Với chính sách của Chính phủ về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và sự
thông thoáng về thủ tục cho vay của ngân hàng để mua bất động sản. Hy vọng đây là một năm gặt
hái thành công về việc bán nền tại Công ty. Dự kiến chuyển nhƣợng 120 neàn, doanh thu đạt đƣợc
hơn 21 tỉ đồng.
4. Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Tài Nguyên :
Tiếp tục duy trì gia công cho xi măng Cần Thơ và Áng Sơn. Với sản lƣợng 25.000 tấn/năm.
5. Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ –Hậu Giang :
- Kinh doanh VLXD tạm ngƣng hoạt động. Chỉ còn làm kho trung chuyển cho Xi Măng Cần
Thơ và sản xuất gạch ống không nung.
Kế hoạch năm 2015 sản xuất: 1.000.000 viên
Hợp tác với tập đoàn Costo xây dựng nhà máy Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang còn đang phụ
thuộc vào giấy phép của Bộ Xây dựng.
6. Xí Nghiệp đầu tƣ xây dựng và đóng tàu :
5
- Kế hoạch năm 2015 sẽ đóng cho khách hàng 03 chiếc xà lan. Tải trọng mỗi chiếc tƣơng
đƣơng 950 tấn.
IV. Kết luận :
Năm 2014, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB – CNV Công ty đã đoàn kết quyết tâm thực hiện
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện bối cảnh kinh tế trong nƣớc gặp nhiều
khó khăn.
Bên cạnh đó, Công ty cũng tạo đƣợc việc làm ổn định cho ngƣời lao động trong toàn công ty
với mức thu nhập tăng trƣởng cao hơn so với cùng kỳ năm trƣớc.
Năm 2015 là sẽ là năm có nhiều cơ hội. Nhu cầu tiêu thụ xi măng có chiều hƣớng tăng lên,
4. Một số kiến nghị.
Nội dung chính báo cáo :
1. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính :
Công tác kế toán Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản
hƣớng dẫn Chuẩn mực do Nhà nƣớc đã ban hành. Các báo cáo tài chính đƣợc lập và trình bày theo
đúng theo quy định của từng chuẩn mực, thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế
toán hiện hành đang áp dụng.
Ban Kiểm soát đồng ý với các số liệu Báo cáo tài chính do Công ty lập.
2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh :
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 :
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Mã chỉ
tiêu
100
110
111
112
120
121
129
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây
dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phả thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và cá khoản khác phải thu Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
130
131
132
133
V.3
V.4
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
V.11
V.12
V.13
V.14
V.15
V.16
V.17
V.18
300
310
311
312
313
314
315
316
317
V.19
V.20
V.21
V.22
V.23
V. 4
0
0
0
0
0
77,343,726,333
22,036,219,399
57,472,127,416
-35,435,908,017
0
0
0
36,482,261,863
38,293,730,405
-1,811,468,542
18,825,245,071
0
0
2,178,246,800
0
5,347,894,510
2,178,246,800
-5,347,894,510
3,154,9 9,229
2,235,414,731
919,514,498
0
0
222,75 ,867,038
0
0
4,852,196,683
0
5,347,894,510
2,178,246,800
-2,673,944,627
3,056,317,982
2,322,624,909
733,693,073
0
0
223,589,432,118
102,674,350,362
102,674,350,362
76,676,611,904
17,392,28 ,900
4,675,389,204
1,644,075,853
1,400,164,921
304,456,456
0
104,945, 23,552
104,945,023,552
74,390,128,462
22,084,342,944
3,122,745,873
1,641,373,004
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhậ giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
V.27
V.27
01
02
03
04
05
06
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117,544,849,712
17,544,849,712
46,000,000,000
33,450,000,000
571,183,239
-40, 00
571,183,239
-40,000
0
0
18,784,755,485
1,226,795,734
0
15,920,870,1 2
0
0
2,500,000
2 500,000
0
2,688,343,926
223,589,432,118
0
0
0
0
1,642
0
0
0
0
0
1,769
0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
Mã chỉ
tiêu
01
02
Thuyết
minh
VI.1
VI.1
281,141,983,577
79,527,486
245,689,492,569
0
10
11
VI.1
VI.2
281,062,456,091
252,849,474,434
245,689,492,569
215,549,073, 67
4,483,043,939
2,464,449,665
-66,182,517
2,923,487,670
-148,676, 62
3,072,164,632
668
2,084,776,791
-437,242,192
2,522,018,983
548
20
21
22
23
24
25
VI.3
VI.4
VI.5
VI.6
30
31
32
40
sản xuất kinh doanh của Công ty. Về cơ bản năm 2014 HĐQT Công ty và Ban Tổng giám đốc đã
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình và các Nghị quyết đã đƣợc ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua.
4. Một số kiến nghị :
Ban kiểm soát Công ty có một số đề xuất với HĐQT & Ban Tổng giám đốc công ty nhƣ sau:
• Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lƣơng, hình thức tuyển dụng nhằm thu hút lao động có trình độ
chuyên môn cao, kinh nghiệm.
Chúng tôi chân thành cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban
trực thuộc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiển soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.
10
Trên đây là một số nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh
doanh năm 2014 của Công ty. Rất mong đƣợc quý cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát thực
hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.
Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015
TM. Ban kiểm soát
11
CTCP KHỐNG SẢN VÀ
XI MĂNG CẦN THƠ
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2015
Chức vụ :
Thành viên HĐQT
-
Ơng Phan Hồng Tuấn
Chức vụ :
Thành viên HĐQT
2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Cơng ty năm 2014.
Hội đồng quản trị Cơng ty xin báo cáo đến tồn thể Q cổ đơng về kết quả thực hiện năm
2014, kết quả sản xuất kinh doanh và các chƣơng trình mục tiêu năm 2014.
Thực hiện các chỉ tiêu năm 2014
Nội dung
STT
ĐVT
Kế hoạch 2014
Thực hiện 2014
Tỷ lệ (%)
01
0
04
Thu nhập bình qn
Triệu đồng
4
4 -> 4,5
112,5
3. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014
Thơng qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở
xem xét, thảo luận và biểu quyết thơng qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD
của Cơng ty.
Bên cạnh đó, giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên
quan đến hoạt động SXKD và quản trị Cơng ty, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên
HĐQT bằng văn bản, bảo đảm tn thủ đúng quy định.
Tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trò sử dụng tài sản của
Công ty, Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang, Công ty Thái Hưng
để thế chấp vay vốn Ngân hàng.
Tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trò thống nhất tạm ngừng
kinh doanh Công ty THNN MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang.
Thanh lý khoản đầu tư dài hạn chưa có khả năng đem lại lợi nhuận tại
Công ty Liên Doanh ACAVI GROUP. Số tiền thanh lý là 5.347.894.510 đồng.
4. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
%
0
04
Thu nhập bình quân
Triệu đồng
5
05
Mua cổ phiếu quỷ
Cổ phiếu
800.000
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận, thông qua.
Chân thành cảm ơn Quý cổ đông !
Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2015
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
13
(4) Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ;
(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.
Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty
TNHH Kiểm toán và tƣ vấn A&C.
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014
(xem trong Báo cáo của Ban kiểm soát).
- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2014
(xem trong Báo cáo của Ban kiểm soát).
14
II. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho
HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý
Nhà nước):
(1) Công ty Kiểm toán Mỹ ( AA)
(2) Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học - AISC
(3) Công ty TNHH dịch vụ tƣ vấn tài chính & Kiểm toán Việt Nam
(4) Công ty Kiểm toán và Tƣ vấn ( A&C)
(5) Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.
Trong trƣờng hợp không thống nhất đƣợc với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ
và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại
trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập đƣợc chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ
quan quản lý Nhà nước).
III. THÔNG QUA PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014, KẾ HOẠCH ĐẦU
TƢ, MUA CỔ PHIẾU QUỸ VÀ TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CÔNG TY LIÊN DOANH ACAVI
GROUP NĂM 2015.
đồng/cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan. Thời gian thực hiện trong
vòng 01 năm
-
Hiện tại việc liên doanh liên kết với Công ty liên doanh Acavi Group tại Campuchia đã
không mang lại lợi ích về kinh tế, Công ty đã trích lập dự phòng 100% trong năm 2013 và năm
2014. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phƣơng án trích lập và ủy quyền cho HĐQT tiến hành thanh lý
liên kết liên doanh với Công ty trên.
IV. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY.
Để thuận lợi và đạt hiệu quả cao trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, HĐQT
kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc của
Công ty.
Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2015 xem
xét thông qua.
V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN THỜI GIAN HỦY NIÊM
YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng năm 2013 ngày
16/07/2013, Đại hội đã thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội (HNX), rút khỏi mô hình hoạt động công ty đại chúng khi Công ty không còn đủ điều kiện là
Công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam. Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian
hủy niêm yết và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 02/2013/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng!
T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
-
Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày
21/05/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/05/2015.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch
SXKD năm 2015 của Ban điều hành
a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 với những
chỉ tiêu chủ yếu nhƣ sau :
CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :
STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
I
XI MĂNG + OXY (Cty Mẹ)
Đơn vị
tính
Thực hiện
So sánh với
102,8
- Hơi kỹ nghệ
Chai
81.333
101
4
Doanh thu thuần
Đồng
278.920.133.389
116
5
Lợi nhuận trƣớc thuế
Đồng
7.436.577.569
118
42.500.612.189
99,7
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
Đồng
27.678.047.474
104,3
17
3
Doanh thu thuần
4
Lợi nhuận trƣớc thuế
5
Lợi nhuận sau thuế
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
Đồng
1.120.938.067
53,7
3
Doanh thu thuần
Đồng
7.248.074.107
83
4
Lợi nhuận trƣớc thuế
(981.117.706)
(54,6)
5
96,7
3
Doanh thu thuần
Đồng
2.580.317.728
34,7
4
Lợi nhuận trƣớc thuế
5
Lợi nhuận sau thuế
Đồng
(2.458.812.510)
(156,7)
(2.458.812.510)
(156,7)
Nền
120
4
Sản xuất gạch ống không nung
Viên
1.000.000
5
Tổng doanh thu
Tr.đồng
300.000
6
Lợi nhuận trƣớc thuế
Tr.đồng
8.800
7
Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu
cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.)
Điều 5: Thông qua phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch đầu tƣ, mua cổ phiếu
quỹ và tiến hành giải thể công ty liên doanh Acavi Group tại Campuchia.
Đại hội đã thống nhất thông qua:
1. Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 :
ĐHĐCĐ thông qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 nhƣ sau :
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ
trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phƣơng án phân phối lợi nhuận
năm 2014 nhƣ sau :
Phân phối lợi nhuận năm 2014
Trích lập các Quỹ :
Quỹ khen thƣởng, Quỹ phúc lợi: 10%/Lợi nhuận sau thuế, tƣơng đƣơng : 307.216.463 đồng.
Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm
soát năm 2015.
-
Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 : 0,5%/LNST.
-
Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến: 0,5%/LNST.
2. Kế hoạch đầu tƣ và mua cổ phiếu quỹ : Đại hội Thông qua Kế hoạch đầu tƣ và mua
800.000 cổ phiếu quỹ (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2015/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2015)
3. Thông qua việc trích lập dự phòng của Công ty liên doanh Acavi Group tại
Campuchia và tiến hành thủ tục giải thể.
Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
Lưu: Thư ký HĐQT, VT.
20
Copyright: Tài liệu đại học ©