Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
(báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch)
Tên Công ty quản lý quỹ:
Tên Ngân hàng giám sát:
Tên Quỹ:
Ngày định giá/Ngày giao dịch: ngày tháng năm
Biến động giá trị tài sản ròng trên
một đơn vị quỹ trong năm
Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN
Tên
Quỹ
mở
Phí phát hành
(% giá trị giao
dịch)
Phí mua lại
(% giá trị
giao dịch)
Giá trị tài sản
ròng trên một
đơn vị quỹ tại
ngày định giá
(NAV)
Giá trị tài sản
ròng trên một
đơn vị quỹ tại
ngày định giá kỳ
trước
Tăng/Giảm giá
trị tài sản ròng