1
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày 10 tháng 4 năm 2013 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012 CỦA CÔNG TY

1. Đặc điểm tình hình

a)Thuận lợi
- Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là đơn vị có vốn góp chi phối
của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam nên công ty nhận được sự quan
tâm, chỉ đạo theo chiến lược chung của Tổng công ty; sự hỗ trợ của các cấp các
ngành từ Trung ương đến địa phương; sự quan tâm, ủng hộ của cổ đông với tư
cách là nhà đầu tư và sự hợp tác của các Công ty thành viên trong Vicem;
- Cơ quan quản lý, cơ quan điều hành, người lao động đoàn kết nhất trí phấn
đấu vì mục tiêu chung của công ty, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao

10.600
14.200
45.300
-12%
01%
-08%
-08%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Min Bc
Min Trung
Min Nam
Ton xó hi
SL tiờu th nm 2011
SL tiờu th nm 2012
Tng, gim 2012/2011 (%)

60,00
Ton xó hi
Vicem Liờn doanh Khỏc
SL tiờu th nm 2011
SL tiờu th nm 2012 Tng, gim 2012/2011 (%)

(ngun: Hip hi xi mng Vit Nam)

2. Kt qu thc hin cỏc ch tiờu sn xut kinh doanh nm 2012

TT
Chỉ tiêu
ĐVT
KH
Năm
2012
TH
Năm
2012
So sánh
TH năm
2012 với
KH năm
2012
So sánh
TH năm
2012 với
TH năm
2011
1

50
101
202%
75%

- Xi măng
Ngàn tấn
1,450
1,367
94%
104%
3
Doanh thu
Tỷ. đồng
1,645
1,651
100%
112%
4
Lợi nhuận tr-ớc thuế
Tỷ. đồng
163
132.45
81%
87%
5
EBITDA
Tỷ. đồng
435
348


EBIDA/Doanh thu
%
27%
22.79%
83%
84%
6
Nộp ngân sách
Tỷ. đồng
72.60
79.00
109%
113%
7
EPS (LN/1 cổ phiếu )
đồng
2,060
1,628
79%
87%
* Kết quả sản xuất kinh doanh sản phẩm phụ:
+ Sn phm sn xut:
- Gch Block: 19,9 triu viờn, t 133% k hoch
- ỏ xõy dng: 424 ngn m3, t 116% k hoch
- Bờ tụng: 24 ngn m3, t 107% k hoch
+ Sn phm tiờu th:
- Gch Block: 19,2 triu viờn, t 128% k hoch
- ỏ xõy dng: 444 ngn m3, t 122% k hoch
- Bờ tụng: 24 ngn m3, t 107% k hoch

4
Một số tiêu hao chính trong sản xuất
Ghi chú: Tiêu hao nêu trên được xây dựng để công ty phấn đấu thực hiện.
b) Đánh giá công tác sản xuất Vật tư
ĐVT
Kế
hoạch
năm
2012
Thực
hiện
năm
2012
So sánh
năm
2012
giữa TH
với KH
SX 1 tấn Clinker

Than cám
Kcal/kg
870
900
103%
Dầu FO + DO
Kg/Tấn
1.10

3.5%
91%
Vỏ bao
Cái /Tấn
20.00
20.02
100%
Điện
KW/Tấn
39.00
38.46
99%

5
Tổng sản phẩm tiêu thụ trong năm 2012 là 1,468 triệu tấn bằng 98% kế hoạch
ngân sách tiêu thụ năm 2012, bằng 101% so với thực hiện năm 2011. Trong đó sản
lượng xi măng tiêu thụ đạt 1,367 triệu tấn bằng 94% so với Ngân sách và tăng 4%
so với năm 2011.
Sản lượng xi măng tiêu thụ theo các địa bàn năm 2012 so với năm 2011 như sau:
26,3
108,3
894,4
88,9
11,7
85,1
29,6
69,8
3,6
36,0
109,3

700,0
800,0
900,0
1.000,0
Phía Bắc
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Bình Trị
Thiên
Bắc Trung
Bộ
Trung trung
bộ
Nam Trung
Bộ
Xuất khẩu
Thực hiện 2011 (ngàn tấn)
Thực hiện 2012 (ngàn tấn)
% TH 2012/2011Năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh sản phẩm phụ gồm đá xây dựng, bê
tông thương phẩm, gạch block đạt hiệu quả; sản lượng tiêu thụ sản phẩm phụ cao
hơn nhiều so với năm 2011 và vượt xa mức kế hoạch năm 2012 đề ra (Gạch Block
tiêu thụ 19,2 triệu viên, đạt 128% kế hoạch; Đá xây dựng tiêu thụ 444 ngàn m3, đạt
122% kế hoạch; Bê tông tiêu thụ 24 ngàn m3, đạt 107% kế hoạch).


3.3. Công tác tài chính a) Đánh giá chung
Doanh thu năm 2012 đạt 1.651 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch Đại hội
đồng cổ đông thông qua, bằng 112% so với năm 2011; nộp ngân sách 79 tỷ đồng
bằng 109 % so với kế hoạch và bằng 113% so với năm 2011. Mặc dù cơ quan điều
hành đã tìm nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên
do tác động của việc tăng giá than, dầu cao hơn so với dự kiến ngân sách năm 2012
nên lợi nhuận năm 2012 không đạt so với kế hoạch mà Đại hội cổ đông đề ra. Năm
2012, Công ty đã thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác tài chính như
sau:
- Tổ chức Hội nghị phân tích hoạt động kinh tế nhằm tìm ra giải pháp thực
hiện ngân sách năm 2012.


Các yếu tố làm giảm lợi nhuận
 Chiết khấu bán hàng tăng 48.845 đồng/tấn so với Ngân sách (NS=39.601
đồng/tấn, TH=88.446 đồng/tấn), lợi nhuận giảm 66,8 tỷ đồng.
 Giá than tăng 27 đồng/kcal so với ngân sách làm giảm lợi nhuận 30,4 tỷ
đồng. Tiêu hao than tăng 30 Kcal/ tấn clinker làm giảm lợi nhuận 14,7 tỷ
đồng.
 Sản lượng xi măng tiêu thụ giảm so với ngân sách ( giảm 83 ngàn tấn) làm
giảm lợi nhuận 8 tỷ đồng.
 Tỷ lệ pha phụ gia PCB40 giảm 0,7% (NS=15,5%; TH=14,8%), giá thành xi
măng PCB40 tăng, lợi nhuận giảm 3,9 tỷ đồng.

4. Công tác khác

4.1 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
- Do thị trường Bất động sản trầm lắng nên Công ty đã chủ động tạm dừng
các công việc liên quan đến dự án Khu đô thị Vicem Hoàng Mai và khu nhà
đa chức năng tại thành phố Vinh.
- Hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu
chuyên gia Đông Hồi.
- Hoàn thành công tác lập dự án, thiết kế thi công giai đoạn 1 Dự án di dời
tuyến đường ống cấp nước tránh Quốc lộ 1A mở rộng trình Ban giải phóng
đền bù tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.
- Đã ký hợp đồng với CCID về lập Dự án đầu tư dây chuyền 2, nhà máy Xi

chế thi đua khen thưởng, Quy chế quản lý tài chính và quy trình hạch toán kế toán
tại các xí nghiệp, Quy chế phối hợp giữa tổ chức công đoàn và chuyên môn …
- Thực hiện 23 khóa đào tạo (trong đó 3 khóa đào tạo ở nước ngoài) về các lĩnh
vực quản lý, tài chính, công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, Tiếng Anh …với tổng số lượt
người được đào tạo là 1.173 lượt người.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động thông qua việc đảm
bảo đầy đủ việc làm, đóng đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH, BHYT, nâng lương định
kỳ hàng năm, chế độ bồi dưỡng độc hại, chế độ khám sức khỏe định kỳ. Tiền
lương bình quân người lao động năm 2012 cao hơn năm 2011, đạt 8,46 triệu đồng/
người/ tháng.
- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được quan tâm.
Người lao động được huấn luyện, đào tạo và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị
bảo hộ lao động nhờ vậy trong năm 2012 không có vụ tai nạn lao động đáng tiếc
nào xảy ra.
4.4 Công tác an ninh trật tự, thực hiện nội qui, qui chế Công ty
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, Công an trên địa bàn
huyện Quỳnh Lưu , xã Quỳnh Vinh và Thị trấn Hoàng Mai nên đã giữ vững trật tự
an ninh trong toàn Công ty. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở CB, CNLĐ
trong việc thực hiện nội qui, qui chế của Công ty, thực hiện nội qui lao động, quy
trình vận hành an toàn thiết bị. Trong năm 2012: có 21 trường hợp vi phạm kỷ luật
lao động với tổng số 19 người vi phạm. Tổng số vụ việc vi phạm kỷ luật lao động đã
được công ty xử lý với 15 trường hợp khiển trách, 03 trường hợp chuyển làm công

9
việc khác có mức lương thấp hơn; 03 trường hợp cách chức ( 01 trưởng ca, 01 phó
phòng, 01 trưởng phòng) do thiếu tinh thần trách nhiệm, chủ quan trong công việc,
gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Công ty. Tổng số tiền bồi thường trách nhiệm
vật chất do người lao động gây thiệt hại thu về cho công ty là 65,8 triệu đồng.

4.5 Công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh năm 2012 của Tổng Giám đốc công ty. Tổng Giám đốc Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Trường Giang

10