~

A9S»
CHUNG

KHOANAN

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI-'E:TNAM
I>QcI~p - Tl! do - H~nh phuc

aiNH

------00000-------

s6:3foIABS-CV lolO)'!.
VIv: Giai tfinh

y ki~n ngo~i tn! tfen

Ha N(Ji, ngay 08 thang 8 nam 2014

bao cao tai chinh 6 thang d~u nam'
2014.

Kinh giH:

fry

ban chung khoan Nhil Nuo'c.

Can cu vao mvc 1.6, diSu 8, thong tu s6 52/2012/TT-BTC ngay 05/4/2012 cua BQ tai

Cac thanh vien ella Ban Ki~m soat bao g6m:
Ong Dao M~nh Khang

Truang ban

Ba

NguySn Thj Thu Ha

Uy vien

Ba

Hoang Tu Uyen

Uy vien

KIEM ToAN VIEN

C6ng ty TNHH Hang Ki~m toan AASC dil th\l"chi~n soat xet cac Bao cao tai chinh eho C6ng ty.

2


CONG TV CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH
101 Ph6 Lang H

s6:

1176/2014/BC.KTTC-AASC.KT2

BAo cAo KET QuA CONG TAc SOAT XET
BAo cAo TAl CHiNH

)5

Kinh gll'i:

Quy C6 dong, HQi d6ng Quan trj va Ban T6ng Ciam dBc
Cong ty C6 phlln Chll'llg khoan An Binh

Chung toi dii th"l'c hi~n cong tac soat xet Bang din d6i k~ toan cua Cong ty C6 ph~n Chung khoan An Binh tng v6n chu sa hu'u va Thuy~t minh bao cao tai chfnh cho ky k~ toan til' ngay 0 I thang 0 I nam 20 14 d~n ngay 30
thang 06 nam 2014.
Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chfnh nay thu(>c trach nhi~m cua Ban T6ng Giam d6c Cong ty. Trach nhi~m cua
chung toi la dua ra y ki~n v~ cac bao cao nay can cu tren k~t qua cong tac soat xet cua chung toi.
Chung toi dii th~c hi~n cong tac soat xet Bao cao tai chfnh theo Chu~n mllc ki~m to an Vi~t Nam s6 910 - "Cong tac
soat xet bao cao tai chinh". Chu~n nwc nay yeu du cong tac soat xet dugc I~p k~ hO
dn trich I~p t
Ha N9i. I1gay 08 Ihlll1g 08
T: (84) 4 3824 1990

aasc.com.vn

HANG K1EM ToAN

I

/1(11/1

20/4

F: (84) 4 3825 3973

1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

AASC

4

A member of

!lin

International

.~




167.099.531.027

63.803.009.122

196.442.984.994

(496.833.071)

(29.343.453.967)

162.272.821.260

214.221.544.856

129

2.

130

Ill. Cae khoan

131

1. Phai thu clla khach hang

3.979.776.000

146.341.250


165.172.243.937

219.362.268.312

DlJ phong phai thu nglln h\1n kh6 doi

(8.581.957.260)

(7.912.874.953)

5.029.215.092

1.492.629.370

7

1.526.614.091

1.396.027.370

8

3.502.601.001

96.602.000

139

6.


Cia lrj hao 1110nluJ; kd

227

Tili san c6 djnh vo hinh
Cia lrj hao man lu)'

229

148.623.420.015

151.055.389.159

13.978.237.142

14.787.392.013

(! 2./80.885.077)

10

Nguyen gia

228

179.456.488.254

26./59./22.2/9



3.

Ti~n nQp guy h6 trQ' thanh to an

268

4.

Tai san dai h\1n khac

270

TONG CONG TAl SAN

5

134.645.182.873

26.389.505.548
(! /.602./13.535)

136.267.997.146

/51./ 07. 694. 185

15/.509.804. 185

(/6.462.5//.312)


708.163.544.655

751.218.216.188

'le
~
.•..•

--

. It:
;:;


CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH

Bao cao tlii chinh

101 Ph6 U.ng H~, PhuOng Lang H~,
Qu~n V6ng Va, Thanh ph6 Ha Noi

Ky k€ toan tir ngay 01/01/2014 d€n ngay 30/06/2014

BANG CAN DOl KE TOA.N
T{li ngay 30 tIlling 06 IUlm 2014
(tiip theo)

Ma

Thuy~t

408.496.075

459.477.664

649.387.000

450.000.000

J.
NQ'ng~n h;m

3]0

1.

311

I. Vay va ng ng~n h~n

312

Phai trii nguai ban
Nguai
mua tra ti~n truac
3.
4. Thu€ va cae khoan phiii nop Nha nuac

313
314



420

15

J

919.197.926

836.378.392

17

166.304.824.159

110.816.992.127

18

622.676.430

765.123.818

163.123.314

89.258.850

]9

387.312.279.299

708.163.544.655

TONG C(>NG NGUON VON

751.2]8.2]6.]88

IN(

\N

-:::--

Gf)

~

6


CONG TY CO PHAN CHUNG

KHOAN AN BiNH
Bao cao tlii chinh

101 PheS Lang H\l, PhuOng Lang H':l,
Qu~n 8eSng 8a, Thanh pheS Ha N9i

Ky k~ toan

til'

- Chung khoan giao d{ch cua thimh vien hru ky

1.822.605.300.000

1.942.839.120.000

7.195.660.000

85.455.070.000

-

1.815.373.890.000

1.851.545.300.000

Chung khoan luu ky

ChUng khoan giao d{ch czia k/ulch hang trong mro'c
ChUng khoan giao dich cua khach hang nuo'c ngoai

35.750.000

5.838.750.000

11.360.330.000

38.732.930.000

11.360.330.000

6.5. ChlJ'ng khoan chc)' thanh to an
Chung khoan cluj' thanh toan czia thanh Vie,1hru 19'

58.279.540.000

53.783.200.000

4.800.000

4.300.000

029

-

58.274.740.000

53.778.900.000

037
038

6.7. ChlJ'ng khoan cha giao djch
C/nrng khoan cho' giao d{ch czia thanh vien hru Icy

381.660.000

6.284.790.000

320.000


7.1. ChlJ'ng khoan giao djch

052

-

053
071
073
083

Chung khoan giao d{ch cua thanh vien /uu k)'
Chzrng khoan giao d{ch czia khach hang trong mro'c

7.5. Chung khoan cho- thanh toan
C/nrng khoan chi)' thanh toan czia khach hang trang mro'c
9.

Chung khoan chua Itru ky cua cong ty chung khoan

2.450.000
30.28/.460.000
83.000.000

833.400.000
35.540.000.000
70.000.000

83.000.000

01.5

Doanh thu hO':1tdQng tu v~n

568.454.546

834.941.380

01.6

Doanh thu luu ky chUng khoan

586.607.767

728.636.976

01.8

Doanh thu cho thue Slr dt,mg tai san

137.727.272

145.366.547

01.9

Doanh thu khac

15.564.148.132


12.883.701.970

4.303.482.610

20

5.

LQ'i nhu~n g1)p cua hO:;Jtd1)ng kinh doanh

24.125.489.283

19.572.986.854

25

6.

Chi phi quan Iy doanh nghi~p

15.418.419.363

16.897.145.055

30

7.

LQ'i nhu~n thuh



:'J i"
/.

40

10. LQ'j nhu~n khac

50

1I. T6ng IQ'jnhu~n k~ toan tmo'c thu~

51

12. Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

60

14. LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghj~p

70

15. Lai co' biin trcn c6 phj~u

')1
_..J

38.794.649

20.638.926


CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH
Bao cao tai chinh

101 Ph6 Ling Hi,!, Phuong Lang Hi,!,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi

Ky k€ toan til' ngay 01/01/2014 d€n ngay 30/06/2014

BAo cAo

LUU CHUYEN TIEN T~

Kj' ki toan tir ngay 0110112014 din ngay 30/06/2014
(T"eo p"mmg

Mli

so

2.

6 thang
dfiu nlim 2013

VND

VND

8.745.864.569

09

Tang, giam cac khoim phai thu

10

Tang, giam hang t6n kho, chung khoan d~u tu

(31.307.542.782)
47.057.155.597

(43.288.456.994 )

132.639.975.872

(10.514.841.863 )

54.354.933.917

40.048.850.249

(12.911.700)

(811.084.383)
(660.678.798)

II

Hmg, giam cac khoan phai tra (kh6ng k@liii vay
phai tra, thu@ thu nh~p doanh nghi~p phai nQp)

L,,'u c"uy€n tiin tl/luln tk "O{lt drng kin" dOlln"

660.678.798
(6.642.576.193)

199.744.995.736

40.638.926
(116.125.326)
(21.944.274.382)

II. LU'U CHUYEN TIEN Til' HO~T DONG DA.UTU
21

I.

Ti~n chi d@mua s~m, xay dlJllg tai san c6 djnh va
cae tai san dai hi,!11khac

27

7.

Ti~11 thu (iii cho vay, c6 tuc va IO'inhu~n duO'c chia

30

LII'IIc1ll1yt2ntidn tl/luln tir "O{tt drng dltu tIl'

(10.390.700)

L,,'u c1ll1yt2ntidn t"lUln tir hO{lt drng tiii cMn"

50

Lu'u chuy~n ti~n thufin trong

(3.742.552.769.070)
(105.145.940.400)

ky

110.933.978.791

9

(1.633.000.000.000 )
]{J5.028.154.835
97.858.863.139


CONG TY CO PH AN CHUNG KHOA.N AN BiNH
Bao eao tai ehinh

101 Ph5 Lang He;t,PhuOng Lang He;t,
Qu~n D5ng Da, Thanh ph5 Ha N(lj

Ky k~ toan tir ngay 01/01/20 14 d~n ngay 30/06/2014

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
K)' k! toall til'lIgay 01/01/2014 if!1I ngay 30/06/2014


102.136.943.628

299.882.001.472

199.995.806,767

-=

-

. \ ,C
')~G

Ph~m Thj Van
Nguaj I~p

Lu'o'ng T nh Trung
K~ toan tru6ng

Nguy~n Thanh Hai ~
T6ng Giam d6c
Ha N(ji, ngay /6 thcing 07 niil11 20/4

10

.~'l\\
G '(-.\1

~}


VND

VND
397.000.000.000
5.973.357.884

(22.780.007.384)

7.118.928.799

( 15.661.078.585)

380.193.350.5UO

7.118.928.799

387.312.279.299

o I/O 1/2U 13
VND

Tang trong

(25.832.177.545)

377.141.180.339

ky



trong

5.973.357.884

10. Lqi nhu~n sau thu~ chua ph an ph6i

sa H011

VND

Tang

397.000.000.000

phong tai ehinh

CONG VON CHlJ

01/01/2014

d€/Ingay 30/06/2014

2.696.480.725

(23.135.696.820)

379.837.661.064

~


Ky k~ to an tir ngay 01/01/2014

THUYET MINH

d~n ngay 30/06/2014

BAo cAo TAl CHiNH

KJ' ki toantlr ngily 0110112014 ainngil)' 30/06/2014
. THONG TIN CHUNG
1.1

. Hlnh thu'c so' hu'u van
Ceng ty C6 ph~n Chung khoan An Binh thanh I~p va hO;:1tdQng theo Gi~y phep hO;:1tdQng kinh doanh chUng
khoan s6 16/UBCK-GPHDKD
do Oy ban ChUng khoan Nha nuac dp ngay 29 thang 09 nam 2006, Gi~y phep
di€u chinh s6 I 78/UBCK-GP do Oy ban Chung khoan Nha nuac dp ngay 10 thang 12 nam 2008.
Tn,l

sa chinh

ella Ceng ty t;:1i: 101 Ph6 Lang H;:1,PhuOng Lang H;:1,Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi.

V6n di€u I~ ella Ceng ty la 397.000.000.000

d6ng; tuong duong 39.700.000

c6 ph~n, m~nh gia mQt c6 ph~n la


.=-

30 J,

JG

Ky k~ toan nam ella Ceng ty bat d~u tir ngay 0 110 I va k~t thuc vao ngay 3 II 12 hang nam.
DOll vi ti~n t~ Slr dl,lIlg trong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).

1

PHJ
G KI
.•.

81
'A -

=
2.2

. Chuftn mlrC va Ch~ 0(\ k~ toan ap dl}ng
Chi arj ki loan ap dung
Ceng ty ap dl,lIlg Ch~ d(> K~ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy~t djnh s6 15/2006/QD-BTC
ngay 20 thang 03
nam 2006 d1i duqc sll'a d6i, b6 sung theo quy dinh t;:1iTheng tu 244/2009/TT-BTC
ngay 31 thang 12 nam 2009
ella BQ truang BQ Hi chinh va Theng tu s6 95/2008/TT-BTC
ngay 24 thang 10 nam 2008 d1i duqc sll'a d6i, b6
sung theo quy djnh t;:1iTheng tu' 162/20 I O/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010 ella BQ Tai chinh v€ vi~e huang

vi~c mua, phat hanh tai san tai chinh do.

~

Nq phai tra tai chinh
Nq phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra nguai ban va phai tra khae, chi phi
phai tra. T
CONG TY CO PH AN CHuNG

KHOAN AN BINH
Bao cao tai chinh

101 Ph6 Lang H(;l, PhuOng Lang H(;l,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
2.6

Ky k€ to'an tir ngay 0 I /0 I /20 14 o€n ngay 30/06/2014

. Tai san c& djnh va kh5u hao tal san c& djnh
Tai san c6 ojnh huu hinh, tai san c6 oinh va hlnh OUQ'Cghi nh~n thea gia g6c. Trang qua trinh sir dl,mg, tai san c6
dinh huu hlnh, tai san c6 dinh va hlnh oUQ'Cghi nh~n thea nguyen gia, haa mon luy k€ va gia trj con l(;li.
Tai san c6 ojnh thue tai chinh oUQ'c ghi nMn nguyen gia thea gia trj hQ'P Iy ha~c gia trj hi~n t(;li cila khaan thanh
taan ti~n thue t6i thi~u (khong baa g6m thu€ GTGT) va cac chi phi tn,rc ti€p phat sinh ban o~u lien quan d€n tai
san c6 oinh thue tai chinh. Trang qua trinh sir dl,mg, tai san c6 ojnh thue tai chinh oUQ'c ghi nh~n thea nguyen gia,
haa mon luy k€ va gia tr! con l(;li.
Khftu haa oUQ'c trich thea phuong

phap oUOng th~ng. Thai gian khftu haa oUQ'c uac tinh nhu sau:

Nha cil'a, v~t ki€n truc

05 - 50 nam

May m6c, thi€t bi .

05 - 08


ph~n Jaj k€ tll ngay mua.
C6ng ty ap dl,lng phua'ng phap binh quan gia quy~n d~ Hnh gia v6n c6 phi€u ban ra va phuong
tfnh gia v6n trai phi€u ban ra.
2.8

. Cac khoan

phap dich danh o€

diiu tu' tal chinh

Cac khaan o~u tu tai chinh t(;li thai di~m baa caa, n€u:
Ky phi€u, tin phi€u kha b(;lc, ti~n gtli ngan hang c6 thai h(;ln thu h6i ha~c daa h(;ln khong qua 3 thang k~ tll
ngay mua khaan d~u tu d6 duQ'c cai la "tuong dUffilg ti~n";
C6 thai h\in thu h6i v6n duaj I nam ho~c trang 1 chu ky kinh doanh oUQ'c philn la(;li la tai san ng~n h(;ln:
C6 tho'j l1';1nthu h6i v6n tren I nam ha~c han 1 chu ky kinh doanh oUQ'c phan la(;li la taj san dai h(;ln.

14


CONG TY CO PHA.N CHUNG KHOAN AN BiNH
Bao cao tili chiuh

101 Ph6 Umg H~, Phubng Umg H~,
Qu~n 86ng 8a, Thanh ph6 Ha NQi
2.9

.

DI,I'


V(I

Doanh thu cung dp dich Vl,lduqe ghi nh~n khi k€t qua Clla giao dich d6 duqc xac dinh m9t each dang tin c~y.
Truong hqp vi~c cung dp dich Vl,llien quan d€n nhi~u nam thi doanh thu duqc ghi nh~n trong nam theo k€t qua
phftn cong vi~c dil hoan thanh vao ngay I~p Bang can d6i k€ toan clla nam do. K€t qua Clla giao djch cung dp
dich Vl,lduqc xac djnh khi th6a man cac di~u ki~n sau:
Doanh thu duqc xac djnh wong d6i ch~c ch~n;
C6 kha nang thu duqc Iqi feh kinh t€ tir giao dich cung dp djch Vl,ld6;
Xae dinh duqc phftn cong vi~c da hoan thanh vao ngay I~p Bang Can d6i k€ toan;
Xae djnh duqc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hoan thanh giao dich cung dp dich Vl,ld6.

'=
, I~

-

'G 1

Phftn cong vi~c cung dp dich Vl,lda hoan thanh duqc xae djnh theo phuong phap danh gia cong vi~c hoan thanh.

MH

~M
Doanh lhu vd ve5nkinh doanh,

cd lzrc va

19'inhl/l;in azwc chia




CONG TY CO PHAN CHUNG KHOA.N AN BiNH
Bao cao tai chinh

101 Ph6 Umg H~, PhuOng Ling H~,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
3

Ky k~ to an tir ngay 0 I/O1/20 14 o~n ngay 30/06/2014

. GIA. TRI KHOI LU'QNG GIAO DICH CHUNG KHOA.N THl)"C H1~N TRONG NAM
Kh6i IUQ11ggiao djch ch(mg
khoan th\l'c hi~n trong ky

Gia trj kh6i lUQ11ggiao dich ch(mg
khoan tht,rc hi~n trong ky
VND

Cua Cong ty Chu'ng khoan

C6 phi~u
Cua ngu'()'i aftu tu'
C6 phi~u

4

. T1EN

vA

7.525.462.171

Ti~n giIi v~ giao djch ch(mg khoan cua nha o~u tu

162.936.758.325

109.422.560.510

Cac khoan tU011gOU011gti~n

125.000.000.000

72.000.000.000

299.882.001.472

188.948.022.681

Ti~n giIi ngiin hang

Cae khoan tU011gouung ti~n la ti~n gu'i co ky h~n 1 thang t~i ngan hang vai lai su~t 5,5%/nam.

~

~~

'~HAN
:OAN

;]

FPT

35.030

15

1.733.645.394

591. 194

IICM

20.007

6

560 123.000

123.000

MBB

9

7.900.001

116051

101.910.011.851


2.310.000

3051.891.000

1.295.000.000
161.856.500

(4.644.753)

1.074.000

141.864.600

141.270.000

(4.205.538)

(4.644.753)

1.074.000

141.864.600

1.753.617,420

(337.537.908)

5.253.353

5.239.353

10036

206.996.256

206.996.256

75.700

957.605.000

957.605.000

(276.305.000)

19 908 200.000

19.908.200.000

320.000.000
1.694.000000

5.967.000.000

5.967.000.000

(56,456.256)

150.540.000

150.540,000


45,429.279,400

(4.640.625.000)

I 1.531.250.000
44.642,457

38,424.296857
25,166,814,400

1.733.322,495

75.700

4,400000000

(27.634.683.508)
(22.661.297.252)

11.672.382
(56,456.256)

468.750

(52.589.731 )

172.868.600

(4.205.538)

1.682.327618

53.UOO

249.000

26.185

100.000

53.000

108.000

807.693.800

34.277.256

192.500

Cong ty CI' Philt tri~n KCN Tin Nghia

1.673.295800

5.239.353

100000

44.000


115.306

VND

65.334.224.765

62.500.000

1.232.500.000

Chimg khoan UPCOIll

(150.177,423)

01/01/2014

(29.343.453.967)

(3800.000)

25006

C6 phi~u Ie da hllY nicm y~l

(496.833.071 )

283.027.652

OI'M


2.028.048.714

40031

2.765.584

01/0 1/20 14

196,442.984.994

C5M

Ngan hang TMCP An Binh

30/06/2014

01/01/2014

63.803.009.122

CII

551

(*j

01/01/2014

T6ng gia tri theo gia thi tmang



44.642,457

159.000.000

19.909.712.908

19.909.137.578

19.908.200.000

19,908.200.000

1.512,908

937.578

65.334.224.765

169.025.228.278

(11:; thi trlll'mg ella Chlmg khoan chua niem y~l dUllCx,ic dmh I" gia trung binh dua Lren C(I so gla giao dich duqc cung cdp b6i 3 Cong ty chung khoan la Cong LyC6 ph~n Chung khoan Mekong, Cong ty C6 phdn Chlmg khoan Dong Nam

A. C6ng

Iy C6 ph~n Chimg khmin Tan Viet.


C(}NG TY c() I'IIAN OiliNG


"hai 11111
hOlJl dQng giao dich c1l1i'ng khoan

S5 kho doi

Tang

Giam

T6ng s6

VND

VND

VND

VND

56 qua h,1I1
VND

S6 kho doi
VND

T5ng s6 dlf phong
dii I~p
VND
(117.926.000)


3.750.000.000

1.390.282.667

( 1.390.282.667)

1.390.282.667

1.390.282.667

( 1.390.282.667)

165.172.243.937

15.888.248.266

(7.073.748.593)

Phai tllll hoat d
241.002.720
1.46 I. 755.863

PIHii lim khach hang v~ giao dich
923.744.860

chlmg khoan

1.390.282.667

Ph,ii lllll Ihanh vicn khac

219.362.268.312

Cic khoan phai thu khac
Phai tllll Illig Imac ti~n ban chimg
kho,in cho nha d~u tll
Phai tim hqp d6ng h\TP lac d~u
margin
Phai tim khac

1.390.282.667
15.888.248.266

29.455.820.848

71.473.196

5.176.213.846.735


hi.

136.876.480.643

13.970.236.3 77

53.029.966.821

1.918.011.889

101.994.220.217

222.134.419.809

17.395.456.933

5.232.575.970.288

19

151.488.428.256
5.283.855.61 1.577


20


CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN AN BINH
Bao cao tai chinh


125.000.000.000

26.509.804.185

125.000.000.000

26.107.694.185

(402. I 10.000)

CQng
VND
151.509.804.185
(402.1 10.000)
151.1 07.694.185

':0:=

;0

15.24 I .807.039

~G

1.622.8 I4.273

1.622.8 I4.273

.~


5.736.318.899

5.736.3 J 8.899

JG I

2.421.607.227

1.646.063.375

1B

S5 duocu5i ky

8.277.926.126

7.502.382.274

VND

21

VND

:=

£)A


CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH

(3.742.552.769.070)

150.012.355.352

Yay ngan hang

255.158.295.752

3.637.406.828.670

(3.742.552.769.070)

150.012.355.352

255.158.295.752

3.637.406.828.670

(3.742.552.769.070)

150.012.355.352

30/06/2014

Chi ti~t cae khoan vay ng~n hl,ln

VND
Ngan hang Thuong m\1iC6 phftn An Binh - Chi nhanh Ha NOi (*)

150.012.355.352


15

. THUE VA cAc

KHOAN pHA1 NQP NHA NU'OC
30/06/2014
VND
31.776.238

Thu€ Gia tri gia tang

01/01/2014
VND
4.320.844

Thu€ Thu nh~p doanh nghi~p

551.406.151

Thu€ Thu nh~p ea nhan

688.280.317

666.216.467

1.271.462.706

670.537.311


Nh~n ky quy, ky

cuqc

ng~n l1\1n

Phai tra v~ quy~n mua c6 phi~u phcit hanh them eua khaeh hang
Cac khoim phai tra. phai nop khac

22

'n
.•.~

IAr
(HI
,

KHOAN PHAI TRA, PHAI NQP NGAN H~N KHAc

Phai tra nha dftu tu v~ giao dieh ehfrng khoan

~

01/01/2014
VND

162.936.758.325

109.42 I. 966.877


AN BiNH
Bao cao tai chinh

101 Ph6 Lang HI;!, PhuCmg Lang HI;!,
Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi
18

. PHAI TRA HO~T

t>ONG GIAO

Ky k€ toan tiT ngay 01/01/2014 d€n ngay 30/06/2014
DICH CHUNG

KHOAN
30/06/2014
VND

VND

Phai tra So' Giao djch chung khoan

243.390.462

313.327.794

Phai tra Trung tiim luu ky chfrng khoan

105.974.841

Lqi nhu~n chua
phan ph6i

C{lng

VND

VND

VND

VND

dfiu nam 2013

Tl;!i ngay 0 1/01/2013
Tl,Ii ngay 30/0612013
6 thang

(25.832.177.545)
2.696.480.725

2.696.480.725

397.000.000.000

5.973.357.884

(23.135.696.820)



Ty I~

01/01/2014

(%)

VND

(%)

VND

Cong ty C6 phl1n Xu~t Nh~p kh~u T6ng
hqp Ha NQi

42,50%

168.705,620.000

42,50%

168.705.620.000

T~p doan Di~n ll!c Vi~t Nam

28,93%

114.868.530.000


67,625,850,000

100%

397.000.000.000

100%

397.000.000.000

Cac c6 dong khac

c)

377.141.180.339

5.973.357.884

397.000.000.000

Uii trang ky

b)

01/01/2014

Cac giao dich v~ v6n vo'i cac chii so' hu'u va philn ph6i c6 tu'c, chia IQ'i nhu~n
)~

v 6n

V 6n gop cu6; k)',

(

J ,

JA
H
~
~