Mẫu CBTT-03 (sửa đổi)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý 3 Năm 2009
Tên công ty: Công ty Cổ Cà Phê An Giang
Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Stt
I
1
2
3
4
5
II
1
2

Nội dung

Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định vô hình

150
210
220
221
227
250
230
240
250
260
270

310
330
410
411
411
412
414
415
416
41'7

Số dưđầu kỳ

573,260,926,277
10,097,628,262
391,075,000
152,992,496,486
402,081,465,865


931,144,264
717,824,828,653
655,867,202,004
655,867,202,004
61,957,626,649
61,909,259,844
83,000,000,000
14,756,470,000
-


2

VI

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nguồn kinh phí và quỹ khác
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

420
421
430
431
432
433

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chỉ tiêu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1
Các khoản giảm trừ doanh thu
2
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 10
Giá vốn hàng bán
11
LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
20
Doanh thu hoạt động tài chính
21
Chi phí tài chính
22
Chi phí bán hàng
24
Chi phí quản lý doanh nghiệp
25
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
30

3,006,765,275
3,006,765,275
362

-

Lòy kÕ
năm 2009
1,861,037,119,666
1,861,037,119,666
1,829,010,138,080
32,026,981,585
7,234,948,402
24,882,025,186
19,313,747,222
9,491,419,761
(14,425,262,183)
1,404,160,587
163,125,970
1,241,034,617
(13,184,227,566)
(13,184,227,566)
(1,588)

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
Chỉ tiêu

1

2


- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
3

Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh
- Khả năng thanh toán hiện hành

%

9.52

8.63

Lần
Lần

0.28
0.93

0.35
0.93

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2009
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐOÀN THANH BÌNH