Cty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ (CPC)

Bảng cân đối kế toán
T 01/01/2010 n 31/03/2010
Chỉ tiêu
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tơng đơng tiền
1. Tiền
2. Các khoản tơng đơng tiền
II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn
1. Đầu t ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu của khách hàng
2. Trả trớc cho ngời bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trớc ngắn hạn
2. Thuế GTGT đợc khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nớc
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

2.497.107.370

5.000.000.000
5.000.000.000
34.310.397.425
32.552.509.110
951.839.003

17.874.833.398
17.064.994.406
49.290.053

806.049.312

760.548.939

47.222.717.786
47.222.717.786

47.499.375.289
47.499.375.289

1.259.493.492

755.164.302

145.081.229

603.311.691


1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n
2. Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i
3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
Tỉng céng tµi s¶n (270=100+200)
A. Nỵ ph¶i tr¶ (300=310+330)
I. Nỵ ng¾n h¹n
1. Vay vµ nỵ ng¾n h¹n
2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n
3. Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc
4. Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc
5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng
6. Chi phÝ ph¶i tr¶
7. Ph¶i tr¶ néi bé
8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n
II. Nỵ dµi h¹n
1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n
2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé
3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c
4. Vay vµ nỵ dµi h¹n
5. Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
6. Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm
7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n
B. Vèn chđ së h÷u (400=410+430)
I. Vèn chđ së h÷u
1. Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u
2. ThỈng d− vèn cỉ phÇn
3. Vèn kh¸c cđa chđ së h÷u
4. Cỉ phiÕu q

8.433.514.840
8.433.514.840

8.433.514.840
8.433.514.840

104.777.694.455
27.753.897.688
26.274.212.811
1.300.000.000
18.623.251.436
2.312.715.457
1.281.480.666

83.102.177.887
10.810.898.611
9.364.208.634
967.194.000
3.514.801.374
1.555.816.506
1.521.468.039

36.462.651

32.595.045

2.720.302.601

1.772.333.670


15.256.184.469

10.100.994.718

97.568.691
97.568.691

520.240.951
520.240.951

104.777.694.455

83.102.177.887


Đơn vị báo cáo: CƠNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
Địa chỉ: KM 14, QL 91, P. Phước thới, Q. Ơ Mơn, TPCT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KỲ BÁO CÁO
38,997,157,398
700,000,000
38,297,157,398
29,699,741,629
8,597,415,769
115,440,584
267,265,404
1,406,470,994
1,105,551,305
5,933,568,650
180,150,000

LŨY KẾ
38,997,157,398
700,000,000
38,297,157,398
29,699,741,629
8,597,415,769
115,440,584
267,265,404
1,406,470,994
1,105,551,305
5,933,568,650
180,150,000

180,150,000
6,113,718,650
458,528,899
5,655,189,751

®Õn ci q nµy
N¨m nay

N¨m tr−íc
248,793,114,259

I. L−u chun tiỊn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiỊn thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vơ vµ doanh thu kh¸c

01

25.465.312.793

2. TiỊn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vơ

02

(10.106.152.383)

(71,731,618,452)

3. TiỊn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng

03

(3.488.247.809)

(7,830,694,586)

4. TiỊn chi tr¶ l·i vay


21

2. TiỊn thu tõ t/lý, nh−ỵng b¸n TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c
3. TiỊn chi cho vay, mua c¸c c«ng cơ nỵ cđa ®¬n vÞ kh¸c
4.TiỊn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cơ nỵ cđa ®¬n vÞ kh¸c

22
23
24

5. TiỊn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c
6. TiỊn thu håi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c
7. TiỊn thu l·i cho vay, cỉ tøc vµ lỵi nhn ®−ỵc chia
L−u chun tiỊn thn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−

25
26
27
30

(3,805,255,019)
(127,574,145,078)
37,851,401,124
(472,684,747)

(5.000.000.000)

33.144.764
(4.966.855.236)


(3.049.041.853)

L−u chun tiỊn thn trong kú (50=20+30+40)
TiỊn vµ t−¬ng ®−¬ng tiỊn ®Çu kú
¶nh h−ëng cđa thay ®ỉi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®ỉi ngo¹i tƯ
TiỊn vµ t−¬ng ®−¬ng tiỊn ci kú (70 = 50+60+61)

50
60
61
70

(274.317.597)
2.497.107.370
375.661.778
2.598.451.551

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

1,645,382,888
851.724.662
2,497,107,550

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 201
GIÁM ĐỐC