CÔNG TY C PH N
UT
PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S
2
Báo cáo tài chính
cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010
đã đ
c ki m toán
CÔNG TY CP
U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
S 5 đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp. V ng Tàu
N I DUNG
Trang
Báo cáo c a Ban giám đ c
2–3
S 5 đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp. V ng Tàu
BÁO CÁO C A BAN GIÁM
C
Ban Giám đ c Công ty c ph n u t Phát tri n Xây d ng (DIC) s 2 (sau đây g i t t là "Công ty") trình
bày Báo cáo c a mình và Báo cáo tài chính c a Công ty cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m
2010.
KHÁI QUÁT
Công ty C ph n
u t Phát tri n Xây d ng (DIC) s 2 đ c chuy n đ i t Xí nghi p Xây d ng s 2
tr c thu c c a Công ty u t Phát tri n Xây d ng - B Xây d ng.
Công ty đ c ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh và đ ng ký thu công ty C Ph n s
3500707730 (s c 4903000176) đ ng ký l n đ u, ngày 28 tháng 6 n m 2005; ng ký thay đ i l n th :
06, ngày 29 tháng 01 n m 2011 do Phòng đ ng ký kinh doanh, S K ho ch và u t Bà R a V ng Tàu
c p.
Tr s chính: S 5 đ ng s 6, Khu ô th Chí Linh, P. Th ng nh t, TP V ng Tàu.
Ngành, ngh kinh doanh:
o S n xu t v t li u xây d ng (cát, đá, g ch,…); S n xu t c u ki n bê tông đúc s n; úc, ép c c
bê tông c t thép b ng máy ép th y l c; X lý n n móng công trình; Khoan c c nh i bê tông;
Gia công c khí (không đ c l p x ng s n xu t trong khu dân c trên toàn đ a bàn t nh);
Xây d ng công trình nhà , Xây d ng công trình phi nhà (Công trình v n hóa, th thao,
th ng m i,công s ); Xây d ng công trình công nghi p; Công trình giao thông (c u, đ ng,
c ng...); Công trình th y l i; Xây d ng tr m b m; Xây d ng k t c u công trình; L p đ t trang
thi t b cho các công trình xây d ng; Hoàn thi n công trình xây d ng; Chu n b m t b ng (San
Thành viên
Thành viên
BAN GIÁM
C VÀ K TOÁN TR
NG
Ông TR N THANH H I
Giám đ c
Ông D NG THANH XUÂN
Phó Giám đ c
Ông T NG MINH
C
Phó Giám đ c
Ông TR N THANH H I
Phó Giám c
Ông TR N V N CHUNG
K toán tr ng
2
CÔNG TY CP
U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
S 5 đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp. V ng Tàu
BAN KI M SOÁT
và các quy đ nh có liên quan hi n hành;
L p các báo cáo tài chính d a trên c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr ng h p không th
cho r ng Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh.
Ban Giám đ c Công ty đ m b o r ng các s k toán đ c l u gi đ ph n ánh tình hình tài chính c a
Công ty, v i m c đ chính xác, h p lý t i b t c th i đi m nào và đ m b o r ng Báo cáo tài chính tuân
th các quy đ nh hi n hành c a Nhà n c.
ng th i có trách nhi m trong vi c b o đ m an toàn tài s n
c a Công ty và th c hi n các bi n pháp thích h p đ ng n ch n, phát hi n các hành vi gian l n và các vi
ph m khác.
Ban Giám
c Công ty cam k t r ng Báo cáo tài chính đã ph n ánh trung th c và h p lý tình hình tài
chính c a Công ty t i th i đi m ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh và các lu ng
ti n t cho n m k t thúc cùng ngày nêu trên, phù h p v i h th ng K toán Vi t Nam và tuân th các quy
đ nh hi n hành có liên quan.
V ng Tàu, ngày 15 tháng 02 n m 2011
Giám đ c
ã ký
TR N THANH H I
3
S : 75 /BCKT/TC
u t Phát tri n Xây d ng (DIC) s 2 t i ngày 31/12/2010,
c ng nh k t qu ho t đ ng kinh doanh và các lu ng l u chuy n ti n t trong n m tài chính k t thúc cùng
ngày, phù h p v i chu n m c và ch đ k toán Vi t Nam hi n hành và các quy đ nh pháp lý có liên quan.
Công ty TNHH D ch v T v n Tài chính
K toán và Ki m toán Nam Vi t
Giám đ c
Ki m toán viên
ã ký
ã ký
Nguy n Th Lan
Ch ng ch KTV s : 0167/KTV
Cao Th H ng Nga
Ch ng ch KTV s : 0613/KTV
TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 03 n m 2011
4
CÔNG TY CP
S 5đ
60.537.454.575
33.609.214.976
110
644.624.677
4.526.703.750
644.624.677
4.526.703.750
112
-
-
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
120
-
-
1.
2. Tr tr
132
3.069.259.032
999.610.987
3. Ph i thu n i b
133
-
-
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD
134
-
-
5. Các kho n ph i thu khác
138
116.291.565
-
-
V. Tài s n ng n h n khác
150
1.429.413.200
252.403.250
1. Chi phí tr tr
c ng n h n
151
68.156.713
127.884.806
2. Thu GTGT đ
c kh u tr
152
1.351.682.487
c cho ng
i bán
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n
c
V.01
V.02
V.03
4. Tài s n ng n h n khác
158
B - TÀI S N DÀI H N
200
45.748.327.543
27.321.260.649
I- Các kho n ph i thu dài h n
210
-
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi
219
-
-
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh
đ n v tr c thu c
V.04
5
CÔNG TY CP
S 5đ
U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31-12-2010
01/01/2010
34.468.062.682
21.968.850.635
33.240.279.900
20.741.067.853
- Nguyên giá
222
43.735.611.969
25.613.929.151
- Giá tr hao mòn lu k
223
(10.495.332.069)
(4.872.861.298)
224
-
- Nguyên giá
228
1.227.782.782
1.227.782.782
- Giá tr hao mòn lu k
229
-
-
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
230
-
-
III. B t đ ng s n đ u t
240
-
251
-
-
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
252
-
-
3.
u t dài h n khác
258 V. 07
8.151.500.000
151.500.000
4. D phòng gi m giá ch ng khoán dài h n
259
-
3. Tài s n dài h n khác
268
-
-
270
106.285.782.118
60.930.475.625
T NG C NG TÀI S N
6
CÔNG TY CP
S 5đ
U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
310
57.635.351.153
35.555.750.267
1. Vay và n ng n h n
311
6.978.725.980
11.785.320.722
2. Ph i tr ng
312
22.389.734.679
11.803.682.341
313
22.053.266.933
8.322.787.680
3.302.668.618
V.10
315
6. Chi phí ph i tr
316
V.11
681.174.986
282.961.006
7. Các kho n ph i tr , ph i n p khác
319
V.12
498.677.720
911.717.609
8. Qu khen th
323
(361.606.263)
B - V N CH S
400
37.611.477.397
19.340.444.357
37.611.477.397
19.340.444.357
ng, phúc l i
H U
V.13
V.14
I. V n ch s h u
410
1. V n đ u t c a ch s h u
411
21.000.000.000
6. L i nhu n ch a phân ph i
420
7.108.697.370
6.102.850.296
II. Ngu n kinh phí
430
-
-
1. Ngu n kinh phí
432
2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
433
106.285.782.118
60.930.475.625
T NG C NG NGU N V N
440
minh
CH TIÊU
31/12/2010
01/01/2010
165.069.997
165.069.997
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c
c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án
L p, ngày 15 tháng 02 n m 2011
Ng
i l p bi u
ã ký
Tr nh V n Huynh
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
N m 2010
n v tính: VND
Mã
s
CH TIÊU
Thuy t
minh
N m nay
N m tr
c
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
100.741.710.946
67.660.810.628
20
12.319.387.673
7.975.560.979
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
VI.03
138.817.753
355.499.896
7. Chi phí tài chính
22
VI.04
2.636.160.961
652.894.491
- Trong đó: Chi phí lãi vay
23
31
382.361.682
461.656.878
12. Chi phí khác
32
435.815.882
324.677.915
13. L i nhu n khác
40
(53.454.200)
136.978.963
8.091.549.465
7.102.422.884
2.043.011.279
1.259.721.912
18. Lãi c b n trên c phi u
70
4.363
4.829
VI.07
L p, ngày 15 tháng 02 n m 2011
Ng
i l p bi u
ã ký
Tr nh V n Huynh
K toán tr
ng
ã ký
Tr n V n Chung
Giám đ c
ã ký
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu Thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, XD TSC và TS DH khác
2.Ti n thu thanh lý, nh ng bán TSC , TS DH khác
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i công c n c a khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu phát hành CP, nh n v n góp c a CSH
2.Ti n chi tr v n cho CSH, mua l i CP đã phát hành
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i NT
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k
N m nay
21
22
23
24
25
26
27
30
(17.977.105.591)
374.545.454
61.490.511
(17.541.069.626)
(9.334.519.321)
271.500.000
355.499.896
(8.707.519.425)
31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
ng
ã ký
Tr n V n Chung
Giám đ c
ã ký
Tr n Thanh H i
10
CÔNG TY CP U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
S 5 đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp.VT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho k k toán k t thúc ngày 31-12-2010
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
N m 2010
I-
C I M HO T
NG C A DOANH NGHI P
D NG TRONG K TOÁN
1- K k toán: K k toán n m b t đ u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng n m.
2n v ti n t s d ng trong k toán:
Nam (VND).
III- CHU N M C VÀ CH
n v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là đ ng Vi t
K TOÁN ÁP D NG
1- Ch đ k toán áp d ng: Công ty áp d ng Ch đ K toán doanh nghi p ban hành theo Quy t
đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 c a B tr ng B Tài chính và thông t 244/2009/TTBTC ngày 31/12/2009 v vi c: “h ng d n s a đ i, b sung ch đ k toán doanh nghi p”.
2- Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán: Công ty đã áp d ng các
Chu n m c k toán Vi t Nam và các v n b n h ng d n Chu n m c do Nhà n c đã ban hành. Các
báo cáo tài chính đ c l p và trình bày theo đúng m i quy đ nh c a t ng chu n m c, thông t h ng
d n th c hi n chu n m c và Ch đ k toán hi n hành đang áp d ng.
11
CÔNG TY CP U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
S 5 đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp.VT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31-12-2010
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)
03- 25 n m
- Máy móc, thi t b
03- 06 n m
- Ph
ng ti n v n t i
06 n m
- Thi t b v n phòng
05 n m
4- Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
Các kho n đ u t ch ng khoán t i th i đi m báo cáo, n u:
- Có th i h n thu h i ho c đáo h n không quá 3 tháng k t ngày mua kho n đ u t đó đ c
coi là " t ng đ ng ti n";
- Có th i h n thu h i v n d i 1 n m ho c trong 1 chu k kinh doanh đ c phân lo i là tài s n
ng n h n;
- Có th i h n thu h i v n trên 1 n m ho c h n 1 chu k kinh doanh đ c phân lo i là tài s n
dài h n;
12
lý. Chi phí tr tr c đ c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo ph ng pháp đ ng
th ng.
7- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
V n đ u t c a ch s h u đ c ghi nh n theo s v n th c góp c a ch s h u.
L i nhu n sau thu ch a phân ph i là s l i nhu n t các ho t đ ng c a doanh nghi p sau khi tr
(-) các kho n đi u ch nh do áp d ng h i t thay đ i chính sách k toán và đi u ch nh h i t sai sót
tr ng y u c a các n m tr c.
8- Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n doanh thu:
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng đ c ghi nh n khi đ ng th i th a mãn các đi u ki n sau:
- Ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u s n ph m ho c hàng hóa đã đ c chuy n giao
cho ng i mua;
- Công ty không còn n m gi quy n qu n lý hàng hóa nh ng i s h u hàng hóa ho c quy n ki m
soát hàng hóa;
- Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n;
- Công ty đã thu đ c ho c s thu đ c l i ích kinh t t giao d ch bán hàng;
- Xác đ nh đ c chi phí liên quan đ n giao d ch bán hàng
Doanh thu cung c p d ch v
Doanh thu cung c p d ch v đ c ghi nh n khi k t qu c a giao d ch đó đ c xác đ nh m t cách đáng
tin c y. Tr ng h p vi c cung c p d ch v liên quan đ n nhi u k thì doanh thu đ c ghi nh n trong k
13
CÔNG TY CP U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Doanh thu phát sinh t ti n lãi, ti n b n quy n, c t c, l i nhu n đ c chia và các kho n doanh thu ho t
đ ng tài chính khác đ c ghi nh n khi th a mãn đ ng th i hai (2) đi u ki n sau:
- Có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch đó;
- Doanh thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n.
C t c, l i nhu n đ c chia đ c ghi nh n khi Công ty đ c quy n nh n c t c ho c đ c quy n nh n
l i nhu n t vi c góp v n.
9- Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí tài chính
Các kho n chi phí đ c ghi nh n vào chi phí tài chính g m:
- Chi phí ho c các kho n l liên quan đ n các ho t đ ng đ u t tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay v n;
- Các kho n l do thay đ i t giá h i đoái c a các nghi p v phát sinh liên quan đ n ngo i t ;
- D phòng gi m giá đ u t ch ng khoán.
Các kho n trên đ
đ ng tài chính.
10- Nguyên t c và ph
c ghi nh n theo t ng s phát sinh trong k , không bù tr v i doanh thu ho t
ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ
su t thu TNDN trong n m hi n hành.
c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu
58.160.824
4.468.542.926
5.703.838
2.475.724
4.397.120.899
63.242.465
644.624.677
4.526.703.750
31/12/2010
VND
01/01/2010
VND
116.291.565
139.584.565
116.291.565
139.584.565
31/12/2010
VND
01/01/2010
ng ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
+ Ngân hàng Nông Nghi p và PTNT Nh n Tr ch
+ Ngân hàng TMCP Ngo i th ng - CN V ng Tàu
+ Ngân hàng TMCP Hàng H i – CNV ng Tàu
+ Ngân hàng u T và Phát Tri n V ng Tàu
- Ti n đang chuy n
- Các kho n t ng đ ng ti n
C ng
02- Các kho n ph i thu ng n h n khác
- Ph i thu ng i lao đ ng
- Ph i thu khác
C ng
03- Hàng t n kho
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang (*)
- Thành ph m
C ng giá g c hàng t n kho
(*): Chi ti t các công trình nh sau:
Kh i VP, KS DIC Phoenix
3.487.146.561
15.771.032.284
31/12/2010
VND
01/01/2010
VND
9.574.000
17.390.000
9.574.000
17.390.000
c ng n h n
C ng
05 -T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình:
Nhà c a
Máy móc
thi t b
1.248.334.140
22.618.666.420
Kho n m c
Nguyên giá TSC HH
25.613.929.151
18.774.624.090
108.328.636
18.882.952.726
(662.744.664)
(98.525.244)
(761.269.908)
1.248.334.140
40.730.545.846
1.300.377.712
456.354.271
43.735.611.969
215.427.208
3.741.810.143
657.445.678
1.032.906.932
18.876.856.277
642.932.034
188.372.610
20.741.067.853
943.942.932
31.626.677.703
453.230.434
216.428.831
33.240.279.900
- Giá tr còn l i cu i n m c a TSC đã dùng đ th ch p đ m b o các kho n vay:
- Nguyên giá TSC cu i n m đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:
11.451.387.612 VND
393.858.583 VND
06 - T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình:
Quy n s d ng đ t (*)
Kho n m c
- Thanh lý, nh ng bán
S d cu i n m
Giá tr còn l i c a TSC VH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i n m
07-
1.227.782.782
1.227.782.782
u t dài h n khác
-
u t c phi u
+ CP Công ty CP DIC Minh H ng: 15.000 CP
- u t dài h n khác (*)
C ng
1.227.782.782
1.227.782.782
31/12/2010
VND
01/01/2010
VND
151.500.000
151.500.000
8.000.000.000
183.826.667
2.944.938.194
84.968.358
5.115.941.656
3.128.764.861
5.200.910.014
31/12/2010
VND
01/01/2010
VND
6.978.725.980
6.978.725.980
11.785.320.722
11.785.320.722
6.978.725.980
11.785.320.722
2.617.375.711
- T ng chi phí lãi vay phát sinh trong n m
H p đ ng s 354/10/VT. H n m c vay: 4.100.000.000
080-82-01-014366-3
25/8/2010
24/2/2011
080-82-01-014477-2
09/08/2010
03/08/2011
080-82-01-014537-7
16/9/2010
16/3/2011
080-82-01-014546-1
17/9/2010
17/3/2011
080-82-01-014557-3
18/9/2010
18/3/2011
080-82-01-014605-7
23/9/2010
23/9/2011
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
4.099.804.980
549.000.000
1.046.000.000
14,50
185.000.000
080-82-01-015049-2
17/11/2010
17/5/2011
16,50
70.000.000
080-82-01-015222-7
12/08/2010
06/08/2011
19,50
229.320.160
080-82-01-015333-6
22/12/2010
22/6/2011
760-82-00-015136-9
17/12/2010
17/6/2010
17,50
1.000.000.000
760-82-00-015156-3
22/12/2010
22/6/2010
17,50
478.921.000
760-82-00-015206-1
29/12/2010
29/6/2010
17,50
200.000.000
1.259.721.912
18.350.325
3.302.668.618
1.278.072.237
31/12/2010
VND
01/01/2010
VND
484.501.486
196.673.500
86.287.506
196.673.500
681.174.986
282.961.006
18
CÔNG TY CP U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
S 5 đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp.VT
VND
10.995.400.000
10.995.400.000
10.995.400.000
5.968.000.000
5.968.000.000
5.968.000.000
10.995.400.000
5.968.000.000
12- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
- Kinh phí công đoàn
- B o hi m xã h i, y t
- C t c ph i tr
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng
13- Vay và n dài h n
a - Vay dài h n
- Vay ngân hàng
Ngân hàng TMCP Hàng H i - CN BRVT (*)
- Vay đ i t ng khác
- Trái phi u phát hành
b - N dài h n
C ng
26/10/2010
26/4/2013
080-82-01-014870-7
C ng
Lãi su t/n m
S d
10,50
1.029.000.000
12,00
1.742.400.000
15,50
1.487.000.000
Lãi su t/n m
S d
15,50
3.472.000.000
15,50
V nđ ut
c a ch s h u
1
11.000.000.000
Th ng d v n c
ph n
2
756.409.091
Qu đ u t
phát tri n
3
1.111.511.080
Qu d phòng
tài chính
4
369.673.890
L i nhu n
sau thu
5
260.149.324
5.842.700.972
11.000.000.000
756.409.091
21.000.000.000
2.235.661.997
661.808.939
6.048.538.186
(2.292.691.112)
(2.750.000.000)
7.108.697.370
L i nh n n m 2010 ch a đ
c phân ph i. K t qu phân ph i s do
6.605.309.091
i h i đ ng c đông n m 2010 bi u quy t và quy t đ nh.
20
CÔNG TY CP U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
S 5, đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp.VT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31-12-2010
c- Các giao d ch v v n v i các ch s h u
4.500.000.000 40,91%
6.500.000.000 59,09%
11.000.000.000
31/12/2010
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i n m
d- C phi u
- S l ng c phi u đ c phép phát hành
- S l ng c phi u đã bán ra công chúng
+ C phi u ph thông
- S l ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
- M nh giá c phi u đang l u hành: 10.000 VND/CP
%
100%
01/01/2010
11.000.000.000
- Doanh thu thu n cung c p d ch v
- Doanh thu thu n h p đ ng xây d ng
C ng
N m nay
N m tr
c
178.087.274
100.563.623.672
84.170.182
67.576.640.446
100.741.710.946
67.660.810.628
21
CÔNG TY CP U T PHÁT TRI N XÂY D NG (DIC) S 2
S 5, đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp.VT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31-12-2010
03- Doanh thu ho t đ ng tài chính
- Lãi ti n g i, ti n cho vay
- Lãi bán hàng tr ch m
- Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
C ng
04 - Chi phí tài chính
C ng
05- L i nhu n khác
c
61.490.511
77.327.242
355.499.896
138.817.753
355.499.896
N m nay
- Lãi ti n vay
- Lãi bán hàng tr ch m
c
190.665.405
12.420.044
b. Chi phí khác
435.815.882
324.677.915
- Giá tr còn l i c a TSC thanh lý
360.923.664
228.667.000
- Ph t ch m n p thu
49.710.400
18.147.315
- Thù lao H QT không tr c ti p đi u hành
24.000.000
38.000.000
1.181.818
39.863.600
c
8.091.549.465
7.102.422.884
80.495.650
95.988.042
8.172.045.115
7.198.410.926
25%
25%
2.043.011.279
1.799.602.732
Các kho n đi u ch nh t ng, gi m l i nhu n k toán đ
xác đ nh l i nhu n ch u thu thu nh p doanh nghi p
- Các kho n đi u ch nh t ng/ (gi m)
T ng l i nhu n tính thu
Thu su t thu thu nh p doanh nghi p
Chi phí thu TNDN theo thu su t ph thông
5.842.700.972
1.386.411
1.210.000
4.363
4.829
Các kho n đi u ch nh t ng ho c gi m l i nhu n
L i nhu n phân b cho c đông s h u c phi u
C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong k
Lãi c b n trên c phi u (*)
(*) Lãi c b n trên c phi u n m tr
t c b ng c phi u: 110.000 CP.
c đã đ
c đi u ch nh h i t cho s l
ng c phi u t ng thêm do tr c
08- Chi phí s n xu t kinh doanh theo y u t
N m nay
N m tr
- Chi phí nguyên li u, v t li u
S 5, đ ng s 6, khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, Tp.VT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho n m tài chính k t thúc ngày 31-12-2010
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)
VII- NH NG THÔNG TIN KHÁC
1. Thông tin các bên liên quan:
Trong n m 2010, công ty phát sinh các nghi p v v i các bên liên quan. Các nghi p v ch y u nh sau
Các bên liên quan
T ng công ty CP đ u t và phát
tri n xây d ng
M i quan h
N i dung nghi p v
Góp v n
Vay v n
Doanh thu
Mua hàng hóa
8.750.000.000
5.000.000.000
61.636.123.576
66.122.369
Cho đ n ngày k t thúc niên đ l p báo cáo tài chính, các kho n ch a đ
nh sau:
19.416.161.783
(72.734.606)
2- S li u so sánh: S li u so sánh là s li u trên Báo cáo tài chính cho n m tài chính k t thúc ngày 31
tháng 12 n m 2009 đã đ c ki m toán b i Công ty TNHH D ch v T v n Tài chính K toán và Ki m toán
Nam Vi t.
S li u này đã đ c phân lo i l i theo thong t s 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n m 2009 c a B
Tài Chính cho phù h p đ so sánh v i s li u k này nh sau:
Tài kho n
Mã
s
S li u ngày
31/12/2009
S li u ngày
01/01/2010
Chênh l ch
N ph i tr
300
35.980.899.595
35.555.750.267
(425.149.328)
425.149.328
Qu khen th
431
(425.149.328)
425.149.328
Qu khen th
ng phúc l i
ng, phúc l i
19.340.444.357
425.149.328
24
Copyright: Tài liệu đại học ©