M u s B01-DN

T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM

Ban hành theo Q S : 15/2006/Q -BTC

CÔNG TY M
Toà nhà CEO, đ

Ngày 20/3/2006 c a B tr

ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i

B NG CÂN

ng BTC

I K TOÁN

Th i đi m 30/06/2011
vt:
MÃ
TÀI S N

S

1

2

A - TÀI S N NG N H N ( 100 = 110+120+130+140+150 )

380,212,081,632

474,289,083,699

V.02

129

III. Các kho n ph i thu ng n h n

130

1. Ph i thu khách hàng (TK 131 )
2. Tr tr

i bán ( TK 331 )

1/1/2011

459,141,704,478

V.01

121

2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*)

6/30/2011

2,963,940,778,260

CU I K

ng

V.03

(23,910,550,000)

3,087,826,426,772

2,203,282,671,413

131

565,760,775,351

701,210,001,978

132

1,059,764,656,124

677,033,777,784

3. Ph i thu n i b ( TK 136 )

133

4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD


V . Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr

150

c ng n h n TK 1421;1422 )

2. Thu GTGT đ

-

V.04

151

c kh u tr (TK 133)

152

(27,140,995,860)

(27,140,995,860)

108,930,572,708

78,562,256,710

108,930,572,708

78,562,256,710


158 V.07

6,874,521,371

7,130,514,402

3,334,016,584,339

3,011,299,574,919

B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210+220+240+250+260)

200

I. Các kho n ph i thu dài h n

210

-

-

1 . Ph i thu dài h n c a khách hàng

211

-

-

5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)

219
MÃ
S
2

TÀI S N
1
II. Tài s n c đ nh

TM

S

3

220

CU I K
6/30/2011
3

S

UN M
1/1/2011
5

180,764,231,196


4,577,981,812

5,070,366,760

- Nguyên giá ( TK 212)

225

6,123,828,270

6,123,828,270

- Giá tr hao mòn lu k (*) ( 2142 )

226

(1,545,846,458)

(1,053,461,510)

3 . Tài s n c đ nh vô hình

227 V.11

2,311,590,341

2,776,762,133

- Nguyên giá ( TK 213 )


- Nguyên giá

241

-

-

- Giá tr hao mòn lu k (*)

242

-

-

IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n

250

V.08

3,009,871,301,326

2,672,201,908,791

1.

u t vào công ty con ( TK 221 )


V . Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr

(1,429,605,916)

270

c dài h n ( TK 242 )

271

2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i

272

4. Tài s n dài h n khác

278

T NG C NG TÀI S N ( 270 = 100 + 200 )

TM

S
A-N

PH I TR ( 300 = 310 + 330 )

310

143,381,051,817

-

280

MÃ

NGU N V N

V.14

(1,429,605,916)

UN M
1/1/2011

4,752,146,445,573

3,253,595,681,456

4,682,927,969,857

3,114,587,327,030

1. Vay và n ng n h n ( TK 311;315 )

311

1,754,004,879,778


316

135,043,713,009

140,758,279,104

7. Ph i tr n i b ( TK 336 )

317

3. Ng

i bán ( TK 331 )

i mua tr ti n tr

c ( TK 131)

4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n
5. Ph i tr công nhân viên, ng

c ( TK 333 )

i lao đ ng ( TK 334 )

- Ph i tr n i b khác

Page 2



1. Ph i tr dài h n ng

S

1/1/2011

421,370,282,606
-

V.16

UN M

204,777,080,838
-

7,838,057,365

1,174,429,185

69,218,475,716

139,008,354,426

331

-

-


14,237,741,742

6. D phòng tr c p m t vi c làm

336

308,009,300

351,728,600

7. D phòng ph i tr dài h n

337

8. Doanh thu ch a th c hi n

338

9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh

339

B - V N CH S

i bán ( TK 331 )

CU I K
6/30/2011


2,674,920,443,793

2,721,644,671,723

2,500,000,000,000

2,500,000,000,000

1. V n đ u t c a Ch s h u (TK 411 )

411

2.Th ng d v n c ph n

412

3.V n khác c a Ch s h u

413

4. C phi u qu ( *)

414

-

-

5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n ( TK 412 )


9. Qu khác thu c v n ch s h u

419

10. L i nhu n ch a phân ph i ( TK 421 )

420

11. Ngu n v n đ u t XDCB

421

12. Qu h tr s p x p doanh nghi p

422

500,000,000

100,837,346,648

182,932,937,083

-

-

1. Ngu n kinh phí ( TK 461 )

432


7,427,066,889,366

5,975,240,353,179


CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN

I K TOÁN
VT:

MÃ
CH TIÊU

S

CU I K

S

ng

UN M

TM
S

6/30/2011

1/1/2011


8

7. D toán chi s nghi p, d án

-

Hà n i, ngày
L P BI U

K TOÁN TR

NG

Nguy n Th Thu Anh

Page 4

tháng

T NG GIÁM

n m 2011
C


M us

T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC


N m 2011

N m 2010

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

2

Các kho n gi m tr

02

29,483,636

3

Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

10

965,827,985,950

879,868,697,388

1,675,012,470,519

1,411,679,348,756


Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

VI.22

92,236,019,915

205,816,045,516

180,403,962,212

248,212,640,998

7

Chi phí ho t đ ng tài chính

22

VI.23

37,036,533,733

23,519,422,301

46,918,486,316

32,993,225,836


L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

30

11

Thu nh p khác

31

12

Chi phí khác

32

13

L i nhu n khác

14

T ng l i nhu n k toán tr

15

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n h ành

16


58,940,662,569

124,711,856,498

108,442,676,330

32,998,168,468

248,108,940,125

88,574,511,719

286,642,855,583

VI.26

1,650,833,584

21,074,894,135

2,439,354,120

114,170,146,740

VI.27

1,488,729,928

2,047,529,187


VI.27

(82,607,139)

61

(165,214,278)

S l

Ngày

ng CP n m 20

S ngày

75,999,054,736

1/1/2010

175

16,803,376,579

6/24/2010

190




299,664,151,013

138

1,306

358

1,955

Hà n i, ngày

L P BI U

N m 2010

K TOÁN TR

NG

tháng

T NG GIÁM

n m 2011

C

12/31/2010

CH TIÊU

Mã s

6 tháng n m 2011

6 tháng n m 2010

I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr

c thu

01

89,413,385,972

392,466,582,328

- Kh u hao tài s n c đ nh

02

5,344,504,362

2,463,462,298

- Các kho n d phòng

03


- T ng gi m các kho n ph i thu

09

(868,502,319,340)

(243,761,091,847)

- T ng gi m hàng t n kho

10

(30,368,315,998)

140,102,711,611

2. i u ch nh các kho n

3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr
v n l u đ ng

c s thay đ i c a

- T ng gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu
thu nh p ph i n p)

0

11


16

(41,534,990,685)

20

69,731,461,128

- T ng gi m chi phí tr tr

c

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

0

(233,866,019,551)

25,000,000
(8,036,141,625)
(207,976,327,080)

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n
khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n
khác

21


462,776,841,800

17,495,000,000

27

141,197,498,783

18,995,108,619

7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ

c chia

Page 1


CH TIÊU

Mã s

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

30

6 tháng n m 2011

6 tháng n m 2010


5. Ti n chi tr n thuê tài chính

35

(714,336,876)

(714,336,876)

6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u

36

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

40

151,921,628,864

954,196,341,743

L u chuy n ti n thu n trong k (20 + 30 + 40)

50

258,243,111,237

390,359,212,777

60



70

Hà N i ngày
L P BI U

K TOÁN TR

Nguy n Th Thu Anh

Page 2

NG

tháng

T NG GIÁM

n m 2011
C


V
1

THÔNG TIN B

SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN

Ti n và các kho n t


459,141,704,478

200,898,593,241

2

Các kho n T tài chính ng n h n

380,212,081,632

474,289,083,699

2.1

u t ch ng khoán ng n h n:

Ti n g i ngân hàng
Ti n đang chuy n
Các kho n t ng đ ng ti n (Ti n g i
có k h n t 1 đ n 3 tháng)

Công ty CP B t đ ng s n d u khí
(Petrowaco)

1,465,500

16,764,968,199

3,000,000


1,120,000,000

Công ty c ph n t v n đ u t và thi t k
D u khí (PVE)
Cty CP D u khí đ u t khai thác c ng
Ph c An
Công ty CP
(PVID)

u t và Xây l p Khí

Cty CP T D u khí Sao Mai B n
ình

11,000,000

118,510,550,000

3,750,000

37,500,000,000

Công ty CP u t Xây l p D u khí Vi t
Nam (PVCI)

1,500,000

15,000,000,000


Page 7


C ng
2.1

36,932,441

380,212,081,632
0

u t ng n h n khác

474,289,083,699
(23,910,550,000)
0

Ti n g i có k h n

3

26,181,722

D phòng gi m giá đ u t ng n h n

0

Giá tr thu n c a các kho n đ u t
ng n h n



c cho ng

i bán

3.3 Ph i thu n i b
3.4

Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p
đ ng xây d ng

3.5 Các kho n ph i thu khác
C ng
D phòng ph i thu khó đòi
Giá tr thu n c a ph i thu th
m i và ph i thu khác
4

(27,140,995,860)
ng

3,087,826,426,772

2,203,282,671,413

Hàng t n kho
Nguyên li u, v t li u

0


0

0

Giá tr thu n c a hàng t n kho

108,930,572,708

78,562,256,710

8,693,416,750

203,921,844

104,049,273

203,921,844

Tài s n ng n h n khác

5.1 Chi phí tr tr

c ng n h n

- Công c d ng c phân b ng n h n

Page 8


-CP qu n lý ch phân b

Thu và các kho n khác ph i thu Nhà
n c

5.4 Tài s n thi u ch x lý
5.5 T m ng
5.6 Th ch p, ký c

c ký qu ng n h n

C ng
6

-

Ph i thu dài h n n i b

6.1

Ph i thu dài h n khách hàng

6.2

Ph i thu n i b dài h n

6.3

Ph i thu dài h n khác

6.4



Các kho n T tài chính dài h n
u t vào công ty con

S l

ng

Giá tr

S l

ng

Giá tr

207,471,365

2,146,091,481,882

128,638,276

1,276,112,577,054

Công ty CP Xây l p D u khí Hà N i

10,750,000

107,500,000,000


204,000,000,000

10,200,000

102,000,000,000

ng ng B ch a

Page 9


Công ty CP K t c u kim lo i và L p máy
D u khí (PVC-MS)

10,200,000

Page 10

102,000,000,000

10,200,000

102,000,000,000


Công ty CP Xây l p d u khí Mi n Trung
(PVC-MT)

7,650,000


146,179,097,064

Cty CP máy và thi t b d u khí Machino
Công ty C ph n D ch v D u khí cao c p
D u khí Vi t Nam

16,759,080

176,981,616,430

15,568,380

117,588,979,990

7,560,000

75,600,000,000

7,560,000

75,600,000,000

Công ty C ph n B t đ ng s n Tài chính
D u khí (PVFC Land)

16,853,475

196,362,365,220

Công ty CP u t H t ng và đô th D u

Giá tr
457,335,580,800

S l

ng

75,711,974

10,095,580,800

Công ty CP u t H t ng và đô th D u
khí (Petroland)

Giá tr
815,041,320,420
10,095,580,800

30,399,240

321,315,251,759

Công ty CP thi t k qu c t Heerim PVC

374,000

3,740,000,000

374,000



10,000,000,000

12,500,000

125,000,000,000

3,750,000

37,500,000,000

Công ty CP xây d ng b t đ ng s n D u
khí VN - SSG
Công ty CP Trang trí n i th t D u khí
Công ty CP
PVC

u t Xây d ng Vinaconex

Công ty CP s n xu t ng thép D u khí

Công ty CP bê tông d

ng l c Fecon

Page 11


Công ty C ph n B t đ ng s n Tài chính
D u khí (PVFC Land)

S đ un m

S cu i k
S l
8.3

u t dài h n khác
Công ty CP
Long S n

u t KCN D u khí - IDICO

Công ty c ph n H ng Hà D u khí

ng

Giá tr

u t bê tông công ngh cao

Công ty CP Xây d ng Sông H ng (ICG)

Công ty CP

56,091,574

582,477,617,233

13,236,005


216,128

2,447,988,800

3,370,000

33,700,000,000

7,000,000

86,100,000,000

1,500,000

15,000,000,000

7,000,000

86,100,000,000

Công ty CP u t Xây l p D u khí Vi t
Nam (PVCI)
Công ty CP u t Xây l p D u khí Sài
Gòn (PVC - SG).

Giá tr

407,873,844,560

u t D u khí Nha Trang


5,000,000,000

Công ty CP xây l p D u khí 4

250,000

2,500,000,000

250,000

2,500,000,000

2,390,000

23,900,000,000

Công ty CP XL D u khí Duyên H i

Page 12


Công ty CP đ u t PV- Inconess
Công ty CP Xây l p D u khí PVC Tr
S n

ng

300,000


279,500

2,795,000,000

3,000,000

30,000,000,000

ng

Cty CP T xây l p khí IMICO
Công ty qu n lý và khai thác tài s n d u
khi
Công ty CP đ u t Xây l p D u khí Kinh
B c

Cty CP th
Công ty CP
PVC

ng m i và XD Thái Hà
u t Xây d ng Vinaconex

8.4 D phòng gi m giá đ u t dài h n
- Cty CP thi t k qu c t Heerim
C ng

6,936,563,433

300,000



13

Chi phí XDCB d dang

Page 14


13.1 Mua s m tài s n c đ nh

811,049,291

- Xe ôtô 16 ch Sprinter

0

815,277,275

- TSC Ban Ethanol (máy phôtô, máy
phát đi n)

0

94,590,000

Ph n m m d toán c a ban KT T

13,500,000


909,867,275

0

2,774,720

Máy in - Ban TB

35,080,000

13.2 Xây d ng c b n d dang

128,589,796,853

128,589,796,853

- D án Ti n Giang

8,485,493,496

8,485,493,496

- DA Khu đô th

3,883,984,985

3,883,984,985

684,822,103


CP thuê VP CEO th i gian 10 n m

98,028,543,426

103,738,944,014

H D u khí

- Nhà kho 86 Chùa Hà

14

0

Chi phí tr tr

c dài h n

Chi phí qu ng cáo

CP thuê VP Phía Nam

4,904,749,659

CPQL ch k t chuy n

51,879,797

0


0

0

0

42,001,301,720

25,934,575,624

- Vay ng n h n BIDV C u Gi y

0

0

- Vay ng n h n BIDV Hà N i

0

0

- Vay ng n h n BIDV M

0

0

0


ng

ình

- Vay ng n h n S giao d ch BIDV
- Vay ng n h n ng n h n Oceank

-N dài h n đ n h n tr

714,336,876

24,559,473,752

275,566,433,997

603,125,980,900

2,047,601,704,224

764,868,828,391

Thu và các kho n ph i n p cho Nhà
n c

3,158,148,231

15,417,323,100

-Thu GTGT



0

- Thu phí l phí khác

0

13,455,571

9,511,329,930

19,447,333,819

135,043,713,009

140,758,279,104

15.5 Ph i tr ng

i lao đ ng

15.6 Chi phí ph i tr

Page 17

-


- Trích tr


421,370,282,606

204,777,080,838

-Kinh phí công đoàn

968,052,703

1,100,600,577

- B o hi m xã h i

560,869,857

357,925,125

44,090,657

5,284,669

5,735,205

3,583,082

419,791,534,184

203,309,687,385

7,838,057,365


14,072,527,464

14,237,741,742

308,009,300

351,728,600

Doanh thu ch a th c hi n

52,337,759,894

52,526,305,026

C ng

69,218,475,716

139,008,354,426

V n góp c a T p đoàn (41,21%)

1,030,222,220,000

1,030,222,220,000

V n góp c a các c đông khác

1,469,777,780,000



-NHTMCP Quân đ i CN M

ình

- NH TPT Vi t Nam
b,

D phòng tr c p m t vi c làm

b

Chi ti t v n đ u t c a ch s h u

Page 18


C ng

2,500,000,000,000

Page 19

2,500,000,000,000


c

Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u

thông:
C t c đã công b trên c phi u u
đãi:
C t c c a c phi u u đãi l y k ch a
đ c ghi nh n:

đ

C phi u
S l

ng c phi u đ ng ký phát hành

250,000,000

250,000,000

S l ng c phi u đã bán ra công
chúng

250,000,000

250,000,000

+ C phi u ph thông

250,000,000

250,000,000



35,731,619,459

22,654,858,520

- Qu d phòng tài chính

37,851,477,686

16,056,876,120

0

0

Các qu c a doanh nghi p:

- Qu khác thu c v n ch s h u

Page 20


VI

TH NG TIN B

SUNG CHO CÁC KHO N M C TRèNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD
N m nay

18

Doanh thu ho t đ ng xây l p

1,651,609,951,324

Doanh thu ho t đ ng khác

1,373,565,445,981

0

-

0

-

Các kho n gi m tr doanh thu:
-

Chi t kh u th

ng m i

-

Gi m giá hàng bán

29,483,636

-

11,946,895,455

661,806,818

11,485,107,376

37,452,095,957

0

0

1,651,580,467,688

1,373,565,445,981

0

0

Trong đó:
-

Doanh thu thu n bán hàng hóa

Doanh thu thu n bán thành
ph m
Doanh thu thu n cung c p d ch
v
-

0

Giá v n c a d ch v đã cung c p

0

26,016,612,601

Giá v n c a ho t đ ng xây d ng

1,578,045,621,278

1,205,053,828,184

Page 21

-


Giá v n c a ho t đ ng kinh doanh
khác

5,009,616,631

-

Chi phí hao h t, m t mát hàng t n kho

0



C ng

Phí b o lãnh
Chênh l ch t giá
D phòng gi m giá đ u t dài h n

127,669,803,080

18,995,108,619

45,393,844,500

224,023,858,306

451,491,000

212,362,062

0

371,000,000

180,403,962,212

248,212,640,998

70,539,303,679

24,171,792,968

0

104,347,670,064

Lãi kho n vay mua thi t b

0

Thu bán h s th u

0

C ng
Thu nh p khác
Thu bán TSC thanh lý

Thu nh p khác
C ng
24

4,610,312,011

Chi phí tài chính
Lãi vay

23

1,806,588,556

5,082,235,076


CP b i th
h p đ ng

ng thi t h i do ch m d t

Chi phí khác
C ng

25

0

22,500,000

111,750,140

397,922,502

1,600,479,867

8,346,419,995

89,413,385,972

392,466,582,328

127,669,803,080

18,995,108,619

Chi phí thu thu nh p hi n hành
Thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
27

0

-

0

-

(38,256,417,108)

Thu su t thu thu nh p doanh nghi p

373,493,973,709

373,493,973,709

0.25

0.25

0

93,373,493,427

0


phi u u đãi
Kho n chênh l ch l n h n gi a
giá tr h p lý c a c phi u ph thông
ho c các kho n thanh toán khác th c
hi n theo đi u ki n chuy n đ i có l i

Page 23

c

299,664,151,013


Kho n chênh l ch l n h n gi a
giá tr ghi s c a c phi u u đãi v i
giá tr h p lý c a kho n thanh toán cho
ng i s h u

(...)

L i nhu n phân b cho c đông s
h u c phi u ph thông
C phi u ph thông đang l u hành
bình quân trong k
Lãi c b n trên c phi u

89,578,600,250

299,664,151,013



S đ un m

S cu i k
VN
Ti n g i t i T ng công ty Tài chính c
ph n D u khí Vi t Nam

VN
0

34,329,100,000

S d v i các bên liên quan:
S đ un m

S cu i k
VN
Ph i thu T p đoàn D u khí Qu c Gia
Vi t Nam
Ph i thu t các đ n v trong T p đoàn
D u khí qu c gia Vi t Nam
Các đ n v trong T p đoàn D u khí
qu c gia Vi t Nam ng tr c
Ph i tr T p đoàn D u khí qu c gia
Vi t Nam
Ph i tr t các đ n v trong T p đoàn
D u khí Qu c gia Vi t Nam

27,410,475,949


N m tr
VN

Page 24

c
VN