T NG CÔNG TY SÔNG À

Công ty C ph n
14 K

ng - Ph

u t - Phát tri n Sông à

ng 9 - Qu n 3 - TPHCM

M u CBTT - 03
Ban hành theo Thông t s 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007 c a B tr ng B Tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T
Quý I n m 2010
I. B NG CÂN

I K TOÁN:

TT

S d cu i k
ngày 31/03/2010

Tài s n

I

I. Tài s n ng n h n

Hàng t n kho

52.114.223.843

52.286.202.865

5

Tài s n ng n h n khác

9.484.742.591

9.065.691.275

267.359.428.479

248.607.810.809

260.639.200.930

243.079.894.327

233.777.190.151

233.105.351.062

- Nguyên giá

245.681.762.117


- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
* Chi phí xây d ng c b n d dang
3

B t đ ng s n đ u t

4

Các kho n đ u t tài chính dài h n

4.804.413.800

4.804.413.800

5

Tài s n dài h n khác

1.915.813.749

723.502.682

III T ng c ng tài s n

475.747.742.434

479.843.812.343

IV N ph i tr


109.123.311.870

- V n đ u t c a ch s h u

50.000.000.000

50.000.000.000

- Th ng d v n c ph n

22.400.000.000

22.400.000.000

-60.000

-60.000

V n ch s h u

- V n khác c a ch s h u
- C phi u qu

Trang 1


- Chênh l ch đánh giá l i tài s n
- Chênh l ch t giá h i đoái
- Các qu


- Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
VI

T ng c ng ngu n v n

II. K T Q A HO T
TT

NG KINH DOANH
CH TIÊU

K báo cáo

1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

Lu k

14.698.229.892

14.698.229.892

14.698.229.892

14.698.229.892

9.076.330.272

9.076.330.272


333.292.378

333.292.378

333.292.378

333.292.378

2.283.931.862

2.283.931.862

80.841.960

80.841.960

2.283.931.862

2.203.089.902

441

441

2 Các kho n gi m tr
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch
3
v
4 Giá v n hàng bán

Trang 2

C


T NG CÔNG TY SÔNG À
Công ty C ph n u t - Phát tri n Sông à
14 K

ng - Ph

M u s B01-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/3/2009 c a B tr ng BTC

ng 9 - Qu n 3 - TPHCM

B NG CÂN

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 03 n m 2010
n v tính: VND
Tài s n

Mã s

A. Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n

133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158

B. Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260)
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)

229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268

T ng c ng tài s n

270

4

Thuy t
minh

S cu i k

S đ un m

208.388.313.955
76.493.131.254

9.484.742.591
2.539.030.573
1.895.692.219

9.065.691.275
68.118.569
4.139.444.470

5.050.019.799

4.858.128.236

267.359.428.479

248.607.810.809

5

260.639.200.930
233.777.190.151
245.681.762.117
-11.904.571.966

243.079.894.327
233.105.351.062
243.303.430.990
-10.198.079.928

6



Ngu n v n

Mã s

Thuy t
minh

S đ un m

S cu i k

A. N ph i tr (300=310+330)

300

363.668.667.407

369.576.727.218

I. N ng n h n

310

59.767.420.407

62.723.917.553

1. Vay và n ng n h n


1.096.550.765

11

16.293.363.863

8.010.421.161

12

20.207.784.269

10.368.381.264

752.673.255

1.143.733.255

303.901.247.000

306.852.809.665

303.885.412.741

306.836.975.406

15.834.259

15.834.259


8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

318

9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác

319

10. D phòng ph i tr ng n h n

320

11.Qu khen th

323

ng phúc l i

II. N dài h n

330

1. Ph i tr dài h n ng

i bán

13

331


410

14

111.326.401.772

109.123.311.870

111.326.401.772

109.123.311.870

1. V n đ u t c a ch s h u

411

50.000.000.000

50.000.000.000

2. Th ng d v n c ph n

412

22.400.000.000

22.400.000.000

3. V n khác c a ch s h u



2.145.565.655

9. Qu khác thu c v n ch s h u

419
12.994.661.615

10.791.571.713

0

0

474.995.069.179

478.700.039.088

10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i

420

11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n

421

II. Ngu n kinh phí và qu khác

430



T NG GIÁM

L u Huy Biên

C


T NG CÔNG TY SÔNG À

Công ty C ph n
14 K

M u s B02 - DN
Ban hành theo QDD s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC

u t - Phát tri n Sông à

ng - Ph ng 9 - Qu n 3 - TPHCM

BÁO CÁO K T Q A HO T

NG KINH DOANH

Quý I n m 2010
Mã s

Thuy t
minh


22

Ch tiêu

Quý I/2010

L yk t đ un m

14.698.229.892

14.698.229.892

14.698.229.892

14.698.229.892

9.076.330.272

9.076.330.272

5.621.899.620

5.621.899.620

19

12.356.046

12.356.046


1.950.639.484

333.292.378

333.292.378

Trong đó: Lãi vay ph i tr

18

21

10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
[30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]

30

11. Thu nh p khác

31

22

12. Chi phí khác

32

23



16. Chi phí thu TNDN đ

52

c hoãn l i

17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60 = 50 - 51 - 52)

60

18. Lãi c b n trên c phi u (*)

70

24

441

441

TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 03 n m 2010

L P BI U

Nguy n Th Oanh

K TOÁN TR


13
14
15
16
20

I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh các kho n
- Kh u hao TSC
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
3. L i nhu n t H kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr (Không k lãi vay ph i
tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p)
- T ng, gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

21
25
26
27
30


(46.497.089.772)

16.247.671.858
24.545.348.837
6.899.993.881
(1.104.306.783)
18.749.661.739
40.793.020.695
10.973.887.362
(37.687.735.161)
(25.714.269.372)

(3.663.223.071)
(3.402.515.734)
241.994.730.854
(220.495.779.944)
(17.335.901.830)

(491.621.271)
(28.963.725.344)
(1.527.323.109)
2.400.301.576
(2.068.825.632)
(42.286.290.256)

12.356.046
12.356.046

(6.021.681.890)
(1.229.413.800)


60
61
70

Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a t giá h i đoái đ n quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k

103.797.670.176

6.854.213.473

80.053.614.477

103.797.670.176

31
32

Ng

i l p bi u

K toán tr

Nguy n Th Oanh

ng


01/01/2010
VND

Ti n m t
Ti n g i ngân hàng
Ti n g i có k h n 1 tháng t i Nh Hàng H i - CN Tân Bình

544.426.658
4.948.704.596
71.000.000.000

230.678.172
3.816.992.004
99.750.000.000

C ng

76.493.131.254

103.797.670.176

31/03/2010
VND
47.519.004
89.920.241
4.315.750.622
160.741.301

01/01/2010
VND

1.195.100.204

C ng giá g c hàng t n kho

52.114.223.843

52.286.202.865

31/03/2010
VND

01/01/2010
VND

5.050.019.799

4.448.588.386
409.539.850

5.050.019.799

4.858.128.236

1. TI N VÀ CÁC KHO N T

NG

NG TI N

2. CÁC KHO N PH I THU NG N H N KHÁC

Máy móc
thi t b

Ph ng ti n
v nt i

174.247.986.559
1.471.449.146

65.503.948.926
-

3.168.737.051
906.881.981

1.471.449.146

906.881.981

TSC dùng
trong qu n lý
382.758.454
-

C ng TSC
h u hình
243.303.430.990
2.378.331.127
2.378.331.127
-


6. CHI PHÍ XÂY D NG C

B ND

DANG

-

-

245.681.762.117

4.075.619.032

382.758.454

1.752.135.476
143.561.754
143.561.754

258.216.845
18.534.087
18.534.087

-

-

1.895.697.230

+ D án Nhà máy Thu đi n Krông Kmar

25.193.185.117
14.324.564.177
9.676.383.540
193.891.909
75.781.413
289.445.502
633.118.576

9.974.543.265
9.220.007.497

C ng

25.193.185.117

9.974.543.265

31/03/2010
VND

01/01/2010
VND

Công ty C Ph n Sông à - Ban Mê

4.329.413.800

4.329.413.800


1.551.605.168
139.208.596
224.999.985

308.652.019
174.850.679
239.999.984

C ng

1.915.813.749

723.502.682

7. GÓP V N LIÊN DOANH

8.

UT

DÀI H N KHÁC

Công ty CP khoáng s n và th

ng m i

k Nông

C ng


5.891.721.864
5.891.721.864
3.771.726.571
15.000.000.000

C ng

6.194.501.185

24.663.448.435

S h p đ ng

Bên cho vay

Lãi su t

Th i h n

Công ty Tài Chính Sông 00200065/011/09/ Lãi su t th n i
có đi u ch nh
à
HM ngày
2/3/2009
Ngân hàng TechcomBank 4256/H CC/TCBTB ngày
CN Tân Bình

Lãi su t th n i
có đi u ch nh

Ti n thuê đ t
Thu tài nguyên
Các kho n phí, l phí
Thu môn bài
C ng

6.194.501.185

-

31/03/2010
VND

01/01/2010
VND

205.647.064
536.957.705
68.768.313
92.253.500
117.963.232
897.953
3.000.000
1.025.487.767

1.403.511.280
456.115.745
36.442.109
92.253.500
649.149.693

8.010.421.161

31/03/2010
VND

01/01/2010
VND

286.277.105
34.534.874
51.000.000
17.742.997

256.338.702
234.352.224
233.000.000
17.742.997


Công ty C ph n u t - Phát tri n Sông à
Ph i tr v UT T c ph n Công ty CP Sông Ban Mê
Thu GTGT t m tính c a D án K
ng(*)
Ph i tr ph i n p khác

1.100.400.000
5.437.764.958
13.280.064.335

1.236.400.000

tri n CN k L k
ngày 16/12/2005

Lãi su t th n i
có đi u ch nh

12 n m

Ngân hàng TechcomBank 5007/H TD/THCN Tân Bình
PN/TCB-TB
ngày 17/10/2007
C ng

Lãi su t th n i
có đi u ch nh

3n m

31/03/2010
VND

01/01/2010
VND

153.885.412.741
150.000.000.000
303.885.412.741

156.836.975.406
150.000.000.000

v n c ph n

1. S d đ u k này
2. T ng trong k
T ng v n trong k
L i nhu n t ng trong k
Qu t ng trong k
3. Gi m trong k
Gi m v n trong k
Phân ph i LN trong k
Qu gi m trong k
4. S d cu i n m nay

50.000.000.000
50.000.000.000

22.400.000.000
22.400.000.000

Qu đ u t
phát tri n
23.786.234.502
23.786.234.502

Qu d phòng
tài chính
2.145.565.655

L i nhu n chua
phân ph i

38.780.000.000

C ng

50.000.000.000

50.000.000.000

K này
VND

K này
VND

50.000.000.000

50.000.000.000
50.000.000.000
4.999.994.000
4.999.994.000

15.3. Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
+ V n góp cu i k
- C t c n m 2008 đã chia
- C t c n m 2009 đã t m ng tr


5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.999.994
4.999.994
6
6

10.000

10.000

30/09/2009
VND

01/01/2010
VND

4.999.994
4.999.994

đ ng/c ph n

L i nhu n ch a phân ph i n m tr c
L i nhu n sau thu TNDN n m nay
Trích Qu đ u t phát tri n
Trích Qu d phòng tài chính
Trích Qu khen th ng, phúc l i
Tr c t c



K này
VND
9.076.330.272

L yk
VND
9.076.330.272

C ng

9.076.330.272

9.076.330.272

Lãi ti n g i, ti n cho vay

K này
VND
12.356.046

L yk
VND
12.356.046

C ng

12.356.046

12.356.046


333.292.378

K này
VND

L yk
VND

2.283.931.862

2.283.931.862

18. GIÁ V N HÀNG BÁN

19. DOANH THU HO T

20. CHI PHÍ HO T

NG TÀI CHÍNH

NG TÀI CHÍNH

21. THU NH P KHÁC

23. CHI PHÍ THU THU NH P DOANH NGHI P HI N HÀNH

T ng l i nhu n k toán tr c thu TNDN
Trong đó
L i nhu n theo Báo cáo Nhà máy Th y đi n KrongKma (*)

(**) Theo Công v n s 11924 - TC/CST ngày 20/10/2004 c a B Tài chính v u đãi Thu TNDN đ i v i t ch c niêm y t
ch ng khoán, các t ch c có ch ng khoán đ c niêm y t l n đ u t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán đ c gi m 50% s
Thu thu nh p doanh nghi
(****) N m 2008, đ n v th c hi n theo thông t 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 n m 2009 h ng d n th c hi n gi m,
gia h n n p thu thu nh p doanh nghi p theo Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph v nh ng gi i
pháp c p bách nh m ng n
24. LÃI C

B N TRÊN C

K này
VND

PHI U

L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
Các kho n đi u ch nh gi m l i nhu n k toán đ xác đ nh l i nhu n phân b cho c
đông s h u c phi u ph thông
L i nhu n phân b cho c đông s h u c phi u ph thông
C phi u ph thông đang l u hành đ u k
C phi u ph thông t ng bình quân trong k l n 1 (c phi u th ng)
C phi u ph thông t ng bình quân trong k l n 2 (phát hành b sung)
C phi u ph thông gi m bình quân trong k
C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong k
Lãi c b n trên c phi u

VII. S

K này
VND


Nguy n Th Oanh

K toán tr

ng

V V n Hùng

T ng Giám đ c

L u Huy Biên