

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 11/04/2015

KẾ HOẠCH NĂM 2015
I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - KINH DOANH:
1. Cao ốc văn phòng YoCo:
 Giá cho thuê: 20$ - 21$, chưa thuế.
 Duy trì công suất cho thuê đạt từ 95% trở lên
 Doanh thu: 23 tỷ đồng.
 Lãi sau thuế: 11,3 tỷ đồng.
2. Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21
 Giữ các chỉ tiêu phấn đấu như 2014, cụ thể:
 Doanh thu: 66,5 tỷ đồng.
 Lãi sau thuế: 22,23 tỷ đồng.
3. Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21
 Doanh thu: 15,6 tỷ đồng.
 Lãi ( lỗ) sau thuế: -3,3 tỷ đồng.
 GOP: 1,5 tỷ đồng
 Công suất phòng: 25%
4. Tổng hợp kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2015:
 Tổng doanh thu – thu nhập: 111,125 tỷ
 Lợi nhuận trước thuế: 36,306 tỷ
 Lợi nhuận sau thuế: 27,593 tỷ
 Lợi nhuận cổ đông Công ty: 18,562 tỷ
 EPS: 1.012 đ/cp
Đvt: triệu đồng
Diễn giải
Yoco
Tháp Bà


11,393
22,230
- 3,300
-2,730

Lãi cổ
đông Cty
mẹ
5,696
18,896
- 3,300
-2,730

74,819

36,306

27,593

18,562

Chi phí

18,336,371
1.012

1



phòng), tuy nhiên để tăng hiệu quả kinh doanh, theo đề nghị của các thành
viên HĐQT chuyên trách nên tăng số phòng lên trên 70 phòng, chất lượng
tiêu chuẩn 3 sao, nên tổng vốn đầu tư XD dự án khách sạn nâng lên 45 tỷ,
kế hoạch 2015 chi đầu tư xây dựng thêm 29 tỷ đồng.
4. Trung tâm Tháp Bà - Giai đoạn 2:
 Tùy theo tình hình kinh doanh của GĐ1, tiếp tục đầu tư Tháp Bà GĐ2.
 Tổng vốn đầu tư dự kiến là 40 tỷ đồng.
5. KDC Phước Long B: ( Quận 9 )
 Kế hoạch thực hiện trong năm 2015:
2


 Về đền bù: đề xuất đền bù hoàn tất theo ranh điều chỉnh dự án nhà ở
(4,67ha), phần dự án CVCX và hồ điều tiết không tự thỏa thuận đền bù mà
lập phương án đền bù theo quy định nhà nước.
 Trong năm 2015, mục tiêu được thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân
cư theo NĐ71 và các thủ tục pháp lý đất đối với dự án nhà ở.
 Vốn đầu tư dự kiến 2015: 30 tỷ (san lấp và chi phí khác).
6. KDC Gò Sao - Quận 12
 Vốn thực hiện dự án đến 31/12/2014: 34.373.400.000 đồng
 Tình hình thực hiện trong năm 2014: đã được duyệt QH 1/500.
 Kế hoạch dự kiến trong năm 2015: Chuẩn bị các nội dung xin chấp thuận
dự án đầu tư: khảo sát địa chất, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt
phương án PCCC… Quý 3, 4: thực hiện các thủ tục để được chấp thuận đầu
tư, giấy phép xây dựng và chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công.
7. KDL Mỏm Đá Chim: (Thị xã Lagi – Bình Thuận)
 Dự án Mỏm Đá Chim mở rộng: Tiếp tục hoãn đầu tư.
 Sẽ trình HĐQT về các kế hoạch chuyển đổi KDL Mỏm Đá Chim hiện nay
sang các loại dịch vụ khác.
8. KDL Phong Điền:


C/C Phú Kiều Q7

2

KDC 9B7 Nam Sài Gòn

3

Vốn CSH và
vốn liên kết

Vốn vay

Tổng vốn

85.500

256.500

342.000

130.000

130.000

Tháp Bà 2

40.000


256.500

641.000

Trong đó:
- THẾ KỶ 21:

306.500

- Nam Long:

78.000

- Huy động, vay

256.500

Ban Tổng giám đốc

4