Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU ĐỒNG NAI

Số:

/BC-XDCSĐN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác năm 2011
và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần
Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 27/4/2011, trong năm qua Công ty đã thực
hiện được một số công việc sau:
A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2011:
1/ Tình hình vốn và cổ đông:
-Vốn điều lệ Cty
:
16.000.000.000 đồng
- Mệnh giá
:
10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ đông đầu năm

3/ Công tác sản xuất – thi công:
3.1/ Công tác sản xuất VLXD:
Sản xuất bêtông tươi: đã cung cấp cho khách hàng và công trình là
4.648m3, giá trị sản lượng đạt 4,495 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm.
3.2/ Công tác thi công:
- Đã thi công hoàn tất và hoàn thành khối lượng một số công trình chủ
yếu như sau:
1


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

- Sửa chữa các nhà máy chế biến mủ cao su: Xuân Lập, Long Thành, An Lộc,
Hàng Gòn, Cẩm Mỹ .
- Xây lắp Hạ tầng giai đoạn 1 (sân đường, trạm điện, hàng rào), Xây dựng nền
móng trục A-B Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú-Vĩnh Long;
- XD hệ thống thoát lũ xã Phước Thái, huyện Long Thành;
- XD hạ tầng kỹ thuật khu 3A khu công nghiệp Dầu Giây;
- XD hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải KCN Long Khánh;
- XD hạ tầng giao thông nội bộ, nhà ăn, 14 lò sấy… Công ty chế biến gỗ cao
su Đồng Nai;
- Thi công đường khép hộc lô + cống tại Công ty Đồng Nai – Kratie và khai
hoang tại Dầu Tiếng - Kratie;
- XD Văn phòng công ty cao su Bà Rịa – Kampongthom;
- XD nhà máy chế biến mũ cao su Việt Sing (Bình Long);
- Đường cấp phối sỏi đỏ NT Bình Ba; NT Cù Bị; NT Xà Bang;
- Xây dựng Khu dân cư Bàu Xéo - Xây lắp hạ tầng khu biệt thự;
- XD đường lô 10 - Ấp Trung Tâm – Xã Xuân Lập – Long Khánh;
- XD hội trường công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai;
- Xây lắp đường số 4A- đoạn 1(từ cọc C18 đến giáp đường số 3A) đường giao

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

- Tổ chức tọa đàm, tham quan khu du lịch Đại Nam cho toàn thể chị em nhân
kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
- Đã tổ chức học tập BHLĐ cho toàn thể CB.CNVC trong Công ty.
- Tham gia cùng Ban văn thể Tổng công ty cao su Đồng Nai tổ chức giải bóng
chuyền và tham gia thi đấu đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nam năm 2011.
- Tổ chức cho 90 CBCNV đạt loại A đi tham quan Mũi Né – Phan Thiết 2
ngày 1 đêm với tổng kinh phí 76.500.000 đ.
- Đã tổ chức cho toàn thể CBCNV học tập nghị quyết 11 của Đảng và lớp bồi
dưỡng kiến thức lý luận chính trị, pháp luật và công đoàn ( đề án 84) của Tỉnh ủy
Đồng Nai.
- Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Công ty tổ chức khen thưởng con CBCNV
đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2010 – 2011 cho 41 cháu.
- Nhân kỷ niệm 30/4, 1/5 và 2/9 Công ty đã trích quỹ phúc lợi thưởng cho mỗi
CBCNV 200.000 đồng/người/lễ.
6/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:
- Tổng giá trị sản lượng năm 2011: đạt tổng giá trị sản lượng 132,186 tỷ
đồng, đạt 103,27 % kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân đầu người: 4.503.199 đồng/người/tháng, đạt 102,35%
so với nghị quyết đề ra ( 4.400.000 đồng/người/tháng ).
6.1/ Theo sổ sách kế toán:
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (CÔNG TY MẸ)
( TỪ 1/1/2011 ĐẾN 31/12/2011 )
Đơn vị tính : Đồng

STT

CHỈ TIÊU



Giá vốn hàng bán

11

120.735.841.163

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

10.921.319.541

6

Doanh thu hoạt động tài chính

21

243.393.935

Chi phí hoạt động tài chính

22

Trong đó : Chi phí lãi vay

23


444.528.308

12

Chi phí khác

32

182.488.725

7

3


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

13

Lợi nhuận khác

40

262.039.583

14
15

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoản lại

52

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

Phần Công ty mẹ

4.129.652.034

Để lại Công ty con
18

4.315.218.632
185.566.598

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2.581

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
( TỪ 1/1/2011 ĐẾN 31/12/2011 )
Đơn vị tính : Đồng

STT

CHỈ TIÊU



Giá vốn hàng bán

11

120.735.841.163

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

10.921.319.541

6

Doanh thu hoạt động tài chính

21

243.393.935

Chi phí hoạt động tài chính

22

Trong đó : Chi phí lãi vay

23


444.528.308

12

Chi phí khác

32

182.488.725

13

Lợi nhuận khác

40

262.039.583

14

Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh

15

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

6.248.945.105

16


4.795.283.451

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2.997

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

STT
NỘI DUNG
1 Lợi nhuận sau thuế
2 Phân phối lợi nhuận
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)
Quỹ dự phòng tài chính (5%)
Khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành
Chi cổ tức
3 LN chưa phân phối
Lợi nhuận để lại công ty mẹ
Lợi nhuận để lại công ty con Dokraco
Lợi nhuận để lại công ty liên kết (chưa có
Quyết định chia)
4 Tỷ lệ chia cổ tức

ĐVT
Đồng
Đồng
Đồng
Đồng

ra. Tuy vậy cũng còn những tồn tại và khó khăn thách thức đã và đang đặt ra:
- Thời gian qua mưa bão liên tục và kéo dài nên các công trình giao thông
không thể triển khai được theo đúng kế hoạch.
- Tốc độ quyết toán công trình còn chậm chưa tương xứng với công việc
thực tế đã hoàn thành.
- Theo tinh thần của nghị quyết số 11/NQ-CP của chính phủ ký ngày
24/2/2011 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhà nước tạm ngưng các
công trình sử dụng vốn ngân sách; đồng thời lãi vay ngân hàng cao và việc vay
vốn bị thắt chặt, nên vốn dành cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; các
chủ đầu tư có xu hướng chiếm dụng vốn của các nhà thầu, do đó các công trình
hầu hết đều thiếu vốn, đã làm chậm tiến độ thi công theo dự kiến.
B/ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012:
1/ Đánh giá tình hình:
5


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

a- Thuận lợi:
Năm 2011 chuyển sang năm 2012 còn khá nhiều công việc gối đầu,
đáng kể là các dự án thuộc thị trường Campuchia ngày càng mở rộng, KCN Dầu
Giây, KCN Bàu Xéo, XLNT Xuân Lập,…đã đảm bảo doanh thu ổn định trong
năm 2012, cũng như giải quyết việc làm của Công ty
- Bộ máy tổ chức quản lý- nghiệp vụ và thi công của Công ty, hầu hết
càng lúc càng làm càng tỏ ra trưởng thành, nhạy bén và hiệu quả và đang đi dần
vào hướng chuyên nghiệp.
b- Khó khăn:
- Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tình hình kinh tế năm
2012 sẽ cực kỳ khó khăn so với những năm trước do sự suy thoái kinh tế toàn
cầu, giá xăng dầu lại tăng cao, điều đó sẽ làm tăng giá thành sản phẩm và gây nên

•
KDC
: 3 tỷ
- Khép hộc lô CPC
: 20 tỷ đồng
- Nhà máy Chế biến cao su Việt Lào
: 20 tỷ đồng
- Các Cty khác
: 9 tỷ đồng
• Cty Hàng Gòn
: 0,5 tỷ đồng
• Cty Bà Rịa
: 1 tỷ đồng
• Các công trình khác : 7,5 tỷ đồng
 Ngoài ngành cao su:
- Nhà máy Chế biến cao su Việt Sing:
- Huyện Long Thành:
6

31 tỷ đồng
13 tỷ đồng
7 tỷ đồng


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

- Các Huyện khác:
6 tỷ đồng
- Các Công ty khác:
5 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế
Thuế phải nộp
Lợi nhuận sau thuế
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Phân phối lợi nhuận
Quỹ đầu tư phát triển (25%)
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)
Quỹ dự phòng tài chính (5%)
Chi cổ tức
LN chưa phân phối
Tỷ lệ chia cổ tức

Đồng
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
%

THÀNH TIỀN
136.000.000.000
130.560.000.000


2

Số
lượng
3

Đơn giá
hoặc
% tiền
lương
4

Tổng doanh
thu kế hoạch

Tổng
Quỹ lương

5

(6=5x4)

I/LƯƠNG SẢN XUẤT
CHÍNH

1 Lương Công trình :
- Khối công trình
Lương khối nghiệp vụ,
2 phục vụ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

trình
- Doanh thu từ sản xuất phụ
trợ
II/ SẢN XUẤT PHỤ TRỢ:
SẢN XUẤT BAO BÌ-BT
1 TƯƠI:
a/ SX bao bì :
-Thùng Palettes
(Thùng+Đáy+Nắp)
b/ SX bê tông tươi:
- Bê tông tươi
2 LƯƠNG TỔ CƠ GIỚI :
Lương xe máy:
- Xe các loại
- Vận chuyển các loại
- Sửa chữa cơ khí
TỔNG QUỸ LƯƠNG

%

1

6,000,000,000

7,995,000,000

488,750,000


290,000,000
60,000,000
200,000,000
30,000,000
26,597,000,00
0

1,200
sản
phẩm
m3

1,200
5,000

450,000

5,000

965,000

Theo
doanh số
bán ra

60,000,000

(6=5x10%)

(6=5x4%)

công sao cho đáp ứng ngang tầm phát triển của công ty trong thời gian tới

8


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai

5. Cần tăng cường tiếp thị cho hoạt động buôn bán bê tông tươi, chú ý đảm
bảo cạnh tranh về giá và cung cách phục vụ khách hàng
6. Triệt để thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động nhằm giảm giá thành sản
xuất, bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả cho Công ty đặc biệt trong hoàn cảnh lo
vốn rất khó khăn.
C/ KẾ HOẠCH DÀI HẠN:
- Tiếp tục mở rộng kế họach thi công đường xá và các công trình; khai
hoang tại Campuchia. Dự kiến công việc sẽ ổn định từ nay đến năm 2018.
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa để hoàn thành về thủ tục thỏa thuận địa
điểm và giấy phép đầu tư Khu dân cư tại xã Lộc An và Long An (Bưng Môn) –
huyện Long Thành
- Trong tương lai cần bám chắc 3 mảng: thị trường thi công trong nước
VN; thị trường thi công CPC; kinh doanh địa ốc và bất động sản tại Long
Thành.
D/ KIẾN NGHỊ:
1/ Về thù lao và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị - Ban
kiểm soát và Ban điều hành: đề nghị được thực hiện như sau:
- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận như trong kế hoạch năm 2012 thì không
thưởng;
- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận thì mức thưởng là 50.000.000đ , Nếu vượt kế
hoạch lợi nhuận thì cứ 1% lợi nhuận tăng thêm thưởng thêm 10.000.000đ , nhưng
tổng tiền thưởng không được quá 300.000.000đ.
2/Lựa chọn Cty kiểm toán: đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho