Ngày 10/11/2003
Nợ :
Có:
Họ và tên người nộp : Lê Công Đức
Địa chỉ : Phòng
Lý do : Tiếp khách cơ quan
Số tiền : 1.000.000đ
Bằng chữ: một triệu đồng chẵn
Kèm theo chứng từ gốc
Thủ trưởng đơn vị Phụ trách kế toán Người lập phiếu
(Ký, họ tên đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) một triệu đồng chẵn
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2003
Người nộp Thủ quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị : Xí nghiệp Phú Điền Mẫu số 03 - TT
Địa chỉ: 80-82 Hoàng Văn Thụ - Thị xã Quảng Ngãi QĐ số:
1864/1998QĐ/BTC
Điện thoại: 055- 811747 Ngày16/12/1998
của Bộ TC
GIÁY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gởi : Giám đốc xí nghiệp
Tôi tên là : Dương Văn Long
Địa chỉ : Phòng vật tư
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Đề nghị tạm ứng số tiền : 10.000.000đ
Bằng chữ: mười triệu đồng chẵn
Lý do tạm ứng : Mua vật liệu
Thời hạn thanh toán :sau khi công việc hoàn thành
Thủ trưởng Kế toán trưởng Phụ trách Người đề nghị
đơn vị bộ phận tạm ứng

cơ quan số tiền: 1.000.000đ
18. Phiếu chi số 08 ngày 13/10 chi tạm ứng công tác Hải Phòng cho ông Dương Văn
Long số tìen 5.000.000đ
19. Phiếu chi số 09 ngày 17/10 chi trả lương Kỳ I tháng 10/2003 số tiền: 6.500.000đ
20. Phiếu chi số 10 ngày 18/10 chi trả tiền bốc vác 600.000
21. Phiếu chi số 11 ngày 11/10 chi mua văn pòng phẩm số tiền 100.000đ
22. Phiếu chi số 13 ngày 31/10 chi tạm ứng cho Ông Dương Văn Long để mua vật liệu
số tiền 30.000.000đ
Căn cứ vào phiếu thu, chi, tạm ứng với số liệu của các ví dụ trên kế toán vào sổ quỹ
tiền mặt như sau:
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Ngày tháng SHCT Diễn giải TK
Thu Chi Nợ có
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Số dư đầu tháng 10/2003 28.753.639
3/10 01 Thu tiền ứng vật liệu 141 2.500.000
3/10 01 Thanh toán đặt báo quí III năm 2003 642 402.500
3/10 02 Chi tiếp khách của cơ quan 612 900.000
4/10 02 Thu tiền bán hàng 131 23.500.000
4/10 03 Chi tạm ứng mua vật liệu 141 10.000.000
5/10 03 Thu tạm ứng công tác Đà Nẵng 141 2.500.000
6/10 04 Thu tiền bán hàng 131 10.000.000
6/10 04 Chi tạm ứng mua áo quần bảo vệ lao động 141
3.000.000
7/10 05 Thanh toán dàn máy vi tính 211 19.150.000
10/10 05 Rút tiền gởi Ngân hàng nhập quỹ 112 10.000.000
11/10 06 Chi mua bàn làm việc cho bộ phận QLDN 153
1.100.000
12/10 07 Chi tạm ứng tiếp khách cơ quan 141 1.000.000
13/10 08 Chi tạm ứng công tác Hải Phòng 141 5.000.000

6 14/10 Vay dài hạn nhập quỹ 15.000.000
15.000.000
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
7 14/10 Thu BHXH, BHYT, 417.560 417.560

8 17/10 Thu tiền bán hàng 12.000.000 12.000.000

9 18/10 Thu tiền bán hàng ở Đà Nẵng 25.000.000
10 20/10 Thu tiền vận chuyển than 1.950.000

Ngày 31/10/2003
Người lập
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
BẢNG KÊ PHIẾU CHI TIỀN MẶT GHI NỢ TK 111
Tháng 10/2003
Số Ngày Diễn giải Số tiền Ghi nợ các TK
642 141 211 153 334 821 627(8)
1 3/10 Hạch toán đặt báo quý III 2003 402.500

2 3/10 Chi tiếp khách cơ quan 900.000

3 4/10 Chi tạm ứng mua vật liệu
4 6/10 Chi tạm ứng mua quần áo BHLD 3.000.000
5 7/10 Thanh toán dàn máy vi tính 19.150.000
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
6 11/10 Chi mua bàn làm việc cho bộ phận QLDN 1.100.000

7 12/10 Chi tạm ứng tiếp khác cơ quan 1.000.000