CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán.
Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Someco Sông Đà là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà
nước Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11
năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 5400240573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19
tháng 6 năm 2012.
Trong quá trình hoạt động Công ty đã 16 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng
vốn điều lệ và đổi tên Công ty.
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Cổ đông Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%)
Cổ đông Nhà nước – Tổng Công ty Sông Đà 35.700.000.000 51
Các cổ đông khác 34.300.000.000 49
Cộng 70.000.000.000 100
Trụ sở hoạt động
Địa chỉ : Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ
Liêm,
thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3783 2398
Fax : (84-4) 3783 2397
Website :
Các đơn vị trực thuộc:
Tên đơn vị Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành
2
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ

kiện năng lực theo quy định của pháp luật);
3
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
- Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại hình sản xuất, kinh doanh
điện khác;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke,
vũ trường, quán bar);
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm Công ty kinh doanh;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất;
- Kiểm tra khuyết tật kim loại;
- Mua bán vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng
thay thế;
- Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ;
- Sản xuất, mua bán khí ôxy;
- Xây dựng công trình kỹ thuật (công nghiệp đường dây và trạm biến thế đến 500KV);
- Đúc sắt thép, kim loại màu;
- Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ;
- Chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho các công trình xây dựng;
- Hoạt động kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan bao gồm: dịch vụ thiết
kế kết cấu; Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình; Dịch vụ tư vấn thiết kế
khác./.
Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh
Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình
bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang
42).
Công ty phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
số 11/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012 như sau:
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính 430.377.517 VND
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 2.496.166.600 VND

2009
Ông Lê Văn Lâm Thành viên 26 tháng 12 năm
2005
Bà Phạm Thị Canh Thành viên 22 tháng 04 năm
2009
Ban điều hành
Họ và tên
Chức vụ
Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Thanh Sơn
Tổng Giám đốc
10 tháng 04 năm
Ông Phạm Ngọc Anh
Phó Tổng Giám
12 tháng 11 năm
20 tháng 7 năm
Ông Nguyễn Đức Doanh
Phó Tổng Giám
14 tháng 02 năm
Ông Phạm Văn Thưởng
Phó Tổng Giám
14 tháng 02 năm
Bà Trương Lê Hoàng Anh
Phó Tổng Giám
22 tháng 5 năm
22 tháng 8 năm
Ông Phạm Đức Trọng
Phó Tổng Giám
19 tháng 3 năm

phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại
6
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với các
chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các
thông tư hướng d„n thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
Thay mặt Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc
________________________
Trần Thanh Sơn
Ngày 26 tháng 3 năm 2013.
7
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG
ĐÀ
Báo cáo tài
chính
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm,
HN
Năm tài chính:
2012
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
Mẫu số: Q-01d
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu


10.277.200.000

-
1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2

10.277.200.000

-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129

-

-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130

257.686.746.048

253.104.718.288
1. Phải thu khách hàng 131

214.751.627.209

159.865.230.262
2. Trả trước cho người bán 132

4.213.335.788

14.433.904.671
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133


-

-
V.Tài sản ngắn hạn khác 150

11.180.235.725

13.541.918.027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152

2.463.141.752

6.299.204.669
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà
nước 154 V.5

-

-
4. Tài sản ngắn hạn khác 158

8.717.093.973

7.242.713.358
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200

167.021.285.480



-
II.Tài sản cố định 220

45.466.563.803

53.039.165.238
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8

43.772.563.803

51.380.665.238
- Nguyên giá 222

105.045.526.486

103.717.080.315
- Giá trị hao mòn lũy kế 223
(61.272.962.683

(52.336.415.077)
9
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9

-

-
- Nguyên giá 225


-

-
- Nguyên giá 241

-

-
- Giá trị hao mòn lũy kế 242

-

-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250

92.481.209.088

99.407.300.000
1. Đầu tư vào công ty con 251

93.789.050.000

82.840.800.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252

-

-
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13

VI. Lợi thế thương mại 269
10
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
- -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270

544.609.141.234

551.854.447.258
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 300

414.643.802.906

428.858.978.129
I. Nợ ngắn hạn 310

374.292.929.375

418.801.723.486
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15

192.219.400.391

212.706.875.040
2. Phải trả người bán 312

60.020.350.113

77.697.923.952

-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
khác 319 V.18

27.418.957.509

18.878.501.960
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320

5.474.245.325
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 V.22

438.813.080

(392.141.954)
II. Nợ dài hạn 330

40.350.873.531

10.057.254.643
1. Phải trả dài hạn người bán 331

26.669.825.361

-
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19

-

-

-

-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 V.22

129.965.338.328

122.995.469.129
I. Vốn chủ sở hữu 410

129.965.338.328

122.995.469.129
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411

70.000.000.000

70.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412

11.927.177.227

11.927.177.227
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413

-

-
4. Cổ phiếu quỹ 414


14.130.624.233

10.087.299.151
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421

-

-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422

-

-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

-

-
1. Nguồn kinh phí 432 V.23
12
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
- -
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

-

-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439

-


-
5. Ngoại tệ các loại 05

158,01

165,34
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06

-

-
Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2013
KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Trung Kiên Trần Thanh Sơn
13
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình,
Từ Liêm, HN Năm tài chính: 2012
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
Mẫu số: Q-02d
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu
Thuyết
minh
Năm nay Năm trước

Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm
2013
KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Trung Kiên Trần Thanh Sơn
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT
Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu
Thuyết
minh
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01
15
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 02 V.7
- Các khoản dự phòng 03 VI.4
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.3
- Chi phí lãi vay 06 VI.4
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp) 11
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12

Đàm Trung Kiên
Số: 135/2013/BCTC-KTTV-KT3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
V BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H PỀ Ổ Ợ
C A N M TÀI CHÍNH K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2012Ủ Ă Ế Ă
C A CÔNG TY C PH N SOMECO SÔNG ÀỦ Ổ Ầ Đ
Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2012 của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại
thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài
chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 26 tháng 3 năm 2013, từ trang 7 đến trang 42 kèm
theo.
17
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám
đốc. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả
công việc kiểm toán.
C s ý ki nơ ở ế
Chúng tôi đã th c hi n công vi c ki m toán theo các chu n m c ki m toán Vi t Nam. Các Chu nự ệ ệ ể ẩ ự ể ệ ẩ
m c này yêu c u công vi c ki m toán ph i l p k ho ch và th c hi n đ có s đ m b o h p lýự ầ ệ ể ả ậ ế ạ ự ệ ể ự ả ả ợ
r ng Báo cáo tài chính t ng h p không còn ch a đ ng các sai sót tr ng y u. Chúng tôi đã th c hi nằ ổ ợ ứ ự ọ ế ự ệ
ki m toán theo ph ng pháp ch n m u và áp d ng các th nghi m c n thi t, ki m tra các b ngể ươ ọ ẫ ụ ử ệ ầ ế ể ằ
ch ng xác minh nh ng thông tin trong Báo cáo tài chính t ng h p; đánh giá vi c tuân th các Chu nứ ữ ổ ợ ệ ủ ẩ
m c và Ch đ k toán hi n hành, các nguyên t c và ph ng pháp k toán đ c áp d ng, các cự ế ộ ế ệ ắ ươ ế ượ ụ ướ
tính và xét đoán quan tr ng c a Ban T ng Giám đ c c ng nh cách trình bày t ng th Báo cáo tàiọ ủ ổ ố ũ ư ổ ể
chính t ng h p. Chúng tôi tin r ng công vi c ki m toán đã cung c p nh ng c s h p lý cho ýổ ợ ằ ệ ể ấ ữ ơ ở ợ
ki n c a chúng tôi.ế ủ
Ý kiến của Kiểm toán viên

- Giảm thuế TNDN phải nộp 790.697.816
Chúng tôi cam kết những giải trình trên là hoàn toàn trung thực và chính xác
Xin trân trọng cảm ơn!
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Công ty
- Lưu TCKT; TCHC
Phạm Đức Trọng
19