Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
CHƯƠNG 1: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ THIẾT KẾ CÔNG THỨC
THU CHI TIỀN MẶT
1.1. YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ABC
1.1.1. Sử dụng Excel để quản lý kế toán tiền mặt Công ty ABC bao gồm:
 Thu tiền mặt: Cập nhật thông tin của phiếu thu tiền mặt bao gồm: ngày thu, số
chứng từ, nội dung thu, tài khoản đối ứng và số tiền thu.
 Chi tiền mặt: Cập nhật thông tin của phiếu chi tiền mặt bao gồm: ngày chi, số
chứng từ, nội dung chi, tài khoản đối ứng và số tiền chi.
 Báo cáo tổng kết tiền mặt: bao gồm số dư đầu kỳ, số thu trong kỳ có phân theo
từng tài khoản đối ứng, số chi trong kỳ có phân theo từng tài khoản đối ứng, tồn quỹ
cuối kỳ.
 Báo cáo theo ngày: Tương tự báo cáo tổng kết nhưng theo khoản thời gian từ
ngày… đến ngày do người sử dụng nhập vào.
Một số yêu cầu:
1. Tài khoản đối ứng thu, chi phải có trong bảng tổng kết, nếu không sẽ báo sai.
2. Nhập thông tin về thu và chi tiền mặt ở các sheet Thu và sheet Chi, chương
trình sẽ tự động cập nhật tổng tiền thu và chi theo từng tài khoản đối ứng, và số tồn quỹ
cuối kỳ.
3. Ngày nhập phải trong khoản từ đầu tháng đến cuối tháng, ngày sau phải lớn
hơn hay bằng ngày nhập trước.
1.1.2. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
Số dư đầu tháng 1 năm 2008 của Công ty ABC
Trong đó: TK 111: 3.00.000.000
(đơn vị tính: đồng)
 Các khoản thu như sau:
1. Phiếu thu số 001 (3/1). Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt: 30.000.000đ
Lớp: TH09HKTA Trang 1
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
2. Phiếu thu số 002 (5/1). Khách hàng thanh toán nợ tháng trước bằng tiền mặt:
500.000.000

động SXKD, tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB, giá mua
100.000.000đ. thuế GTGT 10.000.000đ
10.C số 010 (31/1) Xuất quỹ tiền mặt nộp vào ngân sách nhà nước 2.000.000.000đ
* Yêu cầu:
1) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2) Lên sổ nhật ký thu chi tiền.
1.2. TẠO CÁC SHEET TRONG CHƯƠNG TRÌNH.
1.2.1. Sheet THU.
- Với phần mềm excel, đầu tiên ta tạo một cơ sở dữ liệu như hình dưới đây và đặt
tên sheet là sheet thu. Bao gồm: ngày thu, số chứng từ, diễn giải, tài khoản đối ứng và số
tiền:
1.2.2. Sheet CHI.
- Tương tự như sheet thu ta cũng tạo một cơ sở dữ liệu cho sheet chi cũng gồm các
thông tin như: Kỳ kế toán, ngày chi, số chứng từ, diễn giải, tài khoản đối ứng và số tiền.
Như hình dưới.
Lớp: TH09HKTA Trang 3
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
1.2.3. Sheet TỔNG KẾT.
- Tạo cơ sở dữ liệu cho Sheet tổng kết như sau: Số dư tồn đầu kỳ, nội dung chi, tài
khoản đối ứng chi, nội dung thu, tài khoản đối ứng thu, số tiền thu, số tiền chi, tổng thu
trong kỳ, tổng chi trong kỳ, tồn quỹ cuối kỳ.

Lớp: TH09HKTA Trang 4
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
Xem hình.
Lớp: TH09HKTA Trang 5
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
1.3. THIẾT LẬP CÔNG THỨC CHO CÁC SHEET.
1.3.1. Thiết lập công thức cho Sheet THU.
1.3.1.1. Định dạng màu nền cho sheet

=””
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
+ Sau khi chọn màu chữ, màu nền ta chọn OK.
Hộp thoại bên dưới xuất hiện.
- Chọn OK để hoàn tất.
Sau khi chọn OK thì khối từ ô A5 đến ô E50 sẽ có màu chữ và màu nền, nếu ta
nhập dữ liệu vào ô nào thì ô đó sẽ không có màu nền, còn ô không nhập dữ liệu thì sẽ có
màu nền, minh hoạ bằng hình ảnh sau:
Lớp: TH09HKTA Trang 8
Ở đây là
những bảng
màu cho bạn
lựa chọn. ở
đây em chọn
màu xanh lá
cây
Đây là
bảng màu
cho bạn
xem trước
trước khi
chọn OK
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
1.3.1.2. Định dạng cột ngày chứng từ:
- Khối từ ô A5 đến ô A50 chỉ được nhập ngày trong tháng và ngày nhập sau phải
lớn hơn hoặc bằng ngày nhập trước. Mời làm theo hướng dẫn bằng hình vẽ. gồm 2
bước.
Bước 1: thiết lập công thức cho ô từ A5 đến A50 chỉ được nhập ngày trong
tháng.Thao tác thực hiện như sau
Lớp: TH09HKTA Trang 9

Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
+ Ngăn Error Alert ta làm như hình vẽ sau:
- Các thao tác đã được hoàn thành, ta chọn OK để hoàn tất
- Sau khi ta chọn OK, thì khi ta click chuột trong khu vực từ ô A5 đến ô A50 sẽ
xuất hiện hộp thoại nhắc nhỡ chúng ta chỉ được nhập ngày trong tháng.
Lớp: TH09HKTA Trang 12
Ghi chú:
cho
người
dùng
biết là
chỉ có
thể nhập
ngày
trong
tháng.
Đặt
lệnh:
STOP
Báo
người
dùng biết
đã nhập
sai
Yêu cầu
nhập lại
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
- Nếu ta nhập không đúng sẽ xuất hiện hộp thoại báo sai và yêu cầu chúng ta nhập
lại. Cụ thể bằng hình vẽ như sau.
Lớp: TH09HKTA Trang 13

Lớp: TH09HKTA Trang 15
Ngày nhập
sau nhỏ hơn
ngày nhập
trước:
Báo
lỗi
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
+ Sau khi chọn Columns tại sheet tổng kết sẽ được thêm 1 cột như sau:
Sau đó copy những tài khoản từ ô C9 đến ô C22 sang cột phụ A dán từ ô A9 đến ô
A22 như hình vẽ
Lớp: TH09HKTA Trang 16
Cột
mới
đượ
c
chè
n
Dữ liệu
được copy
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
- Sau khi copy dữ liệu qua cột phụ A, ta chọn khối từ A9 đến B22 và đặt
tên cho khối được chọn này. Cụ thể như sau: Vào Insert / Name / Define, như hình sau:
- Kế tiếp là một hộp thoại được hiện ra, và ta đặt tên cho khối này là
TKTHU. Như hình vẽ.
- Chọn OK

Lớp: TH09HKTA Trang 17
Khối
được

họa cụ thể như sau:
Lớp: TH09HKTA Trang 20
Chọn
STOP
Đặt câu “BẠN NHẠP
SAI!”
Đặt câu “HÃY NHẬP
LẠI”
Hộp thoại cảnh
báo bạn đã
nhập sai
Hộp thoại
nhắc nhỡ
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
1.3.1.4. Lập công thức cột Diễn giải
Tại ô C5 lập công thức:
=IF(ISBLANK(D5),””,VLOOKUP(D5,TKTHU,2,FALSE)), như hình sau:
- Sau đó, ta copy công thức tại ô C5 đến các ô từ C6 đến C50.
Lúc bây giờ khi ta nhập số tài khoản thu vào cột TKĐƯ thì bên cột.
Diễn giải sẽ hiện chi tiết những thông tin về tài khoản đó. Như hình chụp sau.
Lớp: TH09HKTA Trang 21
Vị trí đặt công thức
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
1.3.2. Thiết lập công thức cho Sheet CHI
1.3.2.1. Định dạng màu nền
- Chọn khối từ A5 đến E50, theo hình như sau:
- Sau khi chọn khối ta Vào menu Format / Conditional Formatting.
+ Xuất hiện hộp thoại Conditional Formating như hình bên dưới và ta điền thông tin
như hình vẽ. cụ thể như sau.
Lớp: TH09HKTA Trang 22

màu cho
bạn lựa
chọn. ở đây
em chọn
màu xanh
lá cây
Đây là
bảng màu
cho bạn
xem
trước
trước khi
chọn OK
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
Hộp thoại bên dưới xuất hiện.
- Chọn OK để hoàn tất.
Sau khi chọn OK thì khối từ ô A5 đến ô E50 sẽ có màu chữ và màu nền, nếu ta
nhập dữ liệu vào ô nào thì ô đó sẽ không có màu nền, còn ô không nhập dữ liệu thì sẽ có
màu nền, minh hoạ bằng hình ảnh sau:
1.3.2.2. Định dạng cột ngày chứng từ:
Khối từ ô A5 đến ô A50 chỉ được nhập ngày trong tháng và ngày nhập sau phải
lớn hơn hoặc bằng ngày nhập trước. Mời làm theo hướng dẫn bằng hình vẽ. gồm 2
bước.
Lớp: TH09HKTA Trang 24
Môn: Tin Học Ứng Dụng GVHD: Nguyễn Châu Hùng Tính
Bước 1: thiết lập công thức cho ô từ A5 đến A50 chỉ được nhập ngày trong
tháng.
Thao tác thực hiện như sau
Chọn khối từ ô A5 đến ô A50, vào Data / Validation, như hình sau
- Xuất hiện hộp thoại Validation, hộp thoại gồm 3 ngăn: Setting, Input Massage