A MEMBER OF JHIINTERNATIONAL

CPA NETWORK
GLOBAL

"

;t.".?

PRESENCE

lOCAL

EXCELLENCE

1:.

CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH

xuAr NHAP
. KHAu BINH THANH
.
Bdo cdo Tai chinh giuu nien ill)
cho 6 thdng iliLU niim 2012, kit thuc ngay 30 thdng 06 ndm 2012
ila ilU'(J'csodt xet

CONG TY TNHH DlCH VlJ TU VAN TAl CHINH KE TOAN vA KIEM TOAN PHIA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)

29 Yo Thi Sau, Quan 1, TP. HeM
E-mail:


6 - 10

- Baa cao kSt qua hoat d9ng kinh doanh

11 - 11

- Bao cao hru chuyen ti~n t~

12 - 13

- Ban thuyet minh bao cao tai chinh

14 - 34

~

?cO

fRAcHN
DieHl
'AICHII
VA K

. PH

~
~

2


LQ'i nhuan chira phan phoi tai thai diSm 30 thang 6 nam 2012 lit 62.713.733.565 VND (LQ'i nhuan chira phan phoi
tai thai oiSm 30 thang 6 nam 2011 lit 75.075.254.774 VND).
~

Cac sl}'ki~n sau ngay khoa so ke toan I~p bao Cliotai ehinh gifra nien dQ

.

~

.

ru~

Khong co su kien trong yeu nao xay ra sau ngay I~p Bao cao tai chinh gitta nien 09 doi hoi duoc dieu chinh hay KETOA
cong b6 tren Bao cao tai chfnh.
.,ToAN
A
° d.l.
Q'
to,
B
GO
,
d
NAMA'
H QI ong uan f! va an lam oe
-rC~
A

Le Thi L~ H~ng

.~

Cac thanh vien cua Ban Giam d6c bao gom:
Ong :Le Hung

T6ng Giarn d6c

Ong .Nguyen Hd Trung

PhO T6ng Giam d6c

Cac thanh vien Ban KiSm soat:
Ong :V6 Van Hao

Truong Ban KiSm soat

Ong :Dao Sy Trung

Thanh vien BKS

Ong .Nguyen Dinh Quang Minh

Thanh vien BKS
3


CONG TY CP sAN XUAT KINH DOANH XNK BINH TH~NH
Cho 6 thang

-

L~p cac bao cao tai chfnh dira tren

C(J

sa heat

sa tuan

thu cac chuan rmrc k~ toan, ch~ dQ k~ toan va cac quy

dQng kinh doanh lien tuc,

Ban Giam d6c Cong ty dam bao rang cac s6 k~ toan duoc hru gifr d~ phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty, voi
mire dQ trung thirc, hop Iy tai b.1t cir thoi di~m nao va dam bao rang Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n
hanh cua NM mroc. Dong thai co trach nhiem trong viec bao dam an toan tai san cua Cong ty va thirc hien cac
bien phap thich hop dB ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~n va cac vi pham khac,
Ban Giam d6c Cong ty cam kSt r&ng Bao cao tai chinh gifra nien dQ da phan anh trung thuc va hop Iy tinh hinh tai
chinh cua Cong ty tai thai diBm ngay 30 thang 06 nam 2012, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru
chuyen ti6n t~ cho 6 thang d~u nam 2012 kSt thuc cling ngay, phu hop voi chuan mire, chS dQ k~ toan Vi~t Narn1va tuan thu cac quy dinh hien hanh co lien quan.
.).:
~~~

~
~

Ban Giam ct&ccam k~t ding C6ng ty kh6ng vi pham nghla VI,I cong b8 thong tin theo quy dinh tai Thong nr sa
52/2012/TT-BTC
ngay 05104/2012 do BQ Tai Chinh ban hanh v6 huang d&n v6 viec cong b6 thong tin tren thi

So~ : h'~0
~..... '/2012/BCKT/TC

BAocAo
KET QuA CONG TAc SOATXET BAo cAo TAl CHiNH
vJ Bdo

cua Cong Ty

ca Phan

cdo Tai chinh cho 6 thdng i/au nom 2012
San Xudt Kinh Doanh Xudt Nh{ip Khau Binh Thanh - GILIMEX

Kinh gir;: - cA dong Cdng Ty ce Phin San Xu it Kinh Doanh Xuit Nh~p KhAu Binh Thanh
- HQi dAng Quan tr] Cong Ty CP San Xu§t Kinh Doanh Xu§t Nh~p Khdu Binh Thanh
- Ban Giam d8c Cong Ty CP San Xu§t Kinh Doanh Xu§t Nh~p Khdu Blnh Thanh
Chung toi da thuc hien cong tac scat xet bao cao tai chfnh gitra nien dQ cua Cong Ty C6 Phfrn San Xuat
Kinh Doanh Xu~t Nhap Khftu Binh Thanh - GILIMEX diroc l~p ngay 23/07/2012 g6m: Bang can d6i kS
toan tai ngay 30 thang 06 nam 2012, Bao cao kSt qua hoat dQng kinh doanh, Bao cao luu chuyen ti~n t~
va Ban thuyet minh bao cao tai chfnh 6 thang dfru narn 2012 kSt thuc ngay 30106/2012 duoc trinh bay tir
trang 6 dSn trang 34 kern theo.
Viec l~p va trinh bay bao cao tai chfnh nay thuoc trach nhiern cua Giarn d6c d011vi. Trach nhiem cua
chung toi la dua ra Bao cao nhan xet v~ bao cao tai chfnh nay tren co
cong tac soat xet cua chung toi.

sa

Chung toi da thirc hien cong tac soat xet bao cao tai chfnh theo Chuftn mire kiem to an Vi~t Nam v~ cong
tac soat xet, Chuan mire nay yeu du cong tac soat xet phai l~p kS hoach va thuc hien d~ c6 S\I dam bao

•••• l

PJtEHNCE

L)(AL

EXCELLENCE


CONG TY CP

sAN XUAT

Bao cao tiii chinh giu·a nien dQ

KINH DOANH XNK BINH TH~

Tftng 1, TOa nha GILIMEX, 24C Phan Dang LUll, Q. Blnh Th\lnh,

Cho 6 thing dftunam 2012, kSt thuc ngay 30106/2012

Tp. HCM
A

?

~

~


181.924.043.795

I. Ti~o va cac khoan tuong duong ti~o
1. Ti6n

110
111

13.724.043.795

248.453.121.029
20.553.121.029

2. Cac khoan nrong dtrong ti6n

112

168.200.000.000

227.900.000.000

II. Cac khoan dAu ttr tai chinh ngin han
1. D~u tu ngan han
2. DlJ phong giam gia d~u tir ng~n han

120

III. Cac khoan phai thu

130

5. Cac khoan phai thu khac
6. DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*)

1

2

121
129

138

3.635.394.000
4.026.050.743

2.4

3

139

3.321. 778.826
3.321. 778.826

(390.656.743)

(3.132.253.500)

CONG'



28.309.094.779

1. Chi phi tra tnroc ngan han
2. Thue GTGT ducc kh§.u tnr

151
152

12.622.178.690

3. Thu~ va cac khoan phai thu nha mroc

154

1.340.000.000
21.315.943.845
1.014.435.228

4. Tai san ng~n han khac

158

4.638.715.706

4.434.127.913

294.749.137.165

226.447.672.972


219

213

6


Bao cao tfti chinh giii'a nisn dQ
Cho 6 thang dau nam 2012, k~t thuc ngay 30/06/2012

CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH XNK BINH TH~NH
Tang 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Bang Luu, Q. Binh Thanh,
Tp. HCM

BANG CAN DOl KE ToAN
T(li ngay 30 thdng 06 niim 2012
Don vi tinh: VND

MasB

Chi tieu

TAl

Thuyet
minh

30/06/2012


125.370.770.690

- Gia tri hao mon Iuy k~ (*)

223

(34.618.833.944)

(31.134.l23.989)

2. Tai san c6 dinh thue tai chinh

224

- Nguyen gia

225

- Gia tri hao mon luy k~ (*)
3. Tai san c6 dinh

226

vo hinh

227

- Nguyen gia

228

- Nguyen gia

241

- Gia tri hao mon luy k~ (*)

242

IV. Cac khoan diu tir tai chinh dai han

250

9

148.395.101.491

1. f)~u nr vao cong ty con

251

9.1

143.653.523.339

2. f)~u nr vao cong ty lien ket, lien doanh
3. f)~u tir dai han khac

252
258



3. Tai san dai han khac

268

TONG CONG TAl

sAN

(270

= 100 + 200)

270

7

967.120.589.234

7.046.649.299

788.411.398.041


Bao cao tai chinh gifra nien d(l
Cho 6 thang d~u nam 2012, k€t thuc ngay 30106/2012

CONG TY CP sAN XUAT KINH DOANH XNK BINH TH~NH
T~ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Dang Luu, Q. Binh Thanh,


310

557.064.671.021

311

422.867.3 61.260

438.820.523.982
314.960.070.407
65.321.776.300

2. Phai tra ngiroi ban

312

11

88.119.886.597
1.216.962.253

3. Nguoi mua tra tiSn tnroc

313

4. Thu~ va cac khoan phai n9P NM rnroc
5. Phai tra cong nhan vien

314
315


14.595.081.255

10.994.723.429

9. Cac khoan phai tra, phai n9P ngan han khac

319

10. Dir phong phai tra ngAn han

320

11. Quy khen thuong, phuc loi, thirong ban diSu hanh

323

II. NQ'dai han

330

1. PMi tra dai han nguoi ban

331

2. Phai tra dai han n9i b9

332

3. PMi tra dai han khac


339

2.299.720.000

B. VON

cmr

sa HUu (400 = 410 +430)

I. VBn chii SO' hfru
1. V6n dfru ill cua chu

sa htru

2. Thang dtr v6n c6 phan
3. V 6n khac cua chu

sa hfru

400

338.596.150.630

411

395.460.836.958
133.245.880.000


6. Chenh lech

1.332.444.395

(30.120.215.254)

416

7. Quy dfru ill phat triSn

417

22.483.599.600

(10.737.816.963)
22.483.599.600

8. Quy du phong tai chinh

418

5.109.909.000

5.109.909.000

8


Bao cao tal chlnh gifra nien dt}
Cho 6 thang d~u nam 2012, k~t thuc ngay 30106/2012


minh

419

10. LQ'inhuan chua phan phdi
12. Quy

Thuyet

430

= 300 + 400)

440

9


Bao cao Uti chinh giii"a nien dQ
Cho 6 thang d§u nam 2012, k~t thuc ngay 30106/2012

CONG TY CP sAN XUAT KINH DOANH XNK BINH T~
T§ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Dang Luu, Q. Binh Thanh,
T .HCM

cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
Thuyet

Chi tieu

Ldp, Ngay 23 thong 07 nam 2012
NgU'Oi I~p bi~u

K~ toan trmrng

~

---

Nguy~n Thj Minh Hi~u

10

TAng Glam dBc


CONG TV CP sAN XUAT KINH DOANH XNK BINH T~NH
T~ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Bang LUll, Q. Binh Th~:mh,
Tp.HCM

Bao cao tai chinh giii:a nien dQ

Cho 6 thang d~u nam 2012, k~t thuc ngay 30106/2012

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH
6 tluing tlliu niim 2012
f)01l

Chi tieu


22.185.315.378

17

13.418.705.565

10.103.112.822

11.502.605.288

4.346.885.399

8.747.957.820
31.896.985.216

8.238.806.243

nghiep

10. LQi nhuan thuftn tir hoat dQng kinh doanh
11. Thu nhap khac

292.228.950.827

67.377 .364.654
18.130.662.189

8. Chi phi ban hang

ly doanh


VND

Thuyet

15.1

4. Gia v6n hang ban

vi tinh:

19

463.306.911

697.188.180

31.907.685.153

44.558.940.868

7.976.921.288

11.139.735.217

16. Chi phi thu~ TNDN hoan l~i

- I~~
------

Nguy~n Thi Minh Hi,w,

11

/

'


Bao cao tai chinh giua nien dQ
Cho 6 thang dfiu nam 20 12, k~t thuc ngay 30106/2012

CONG TY CP sAN XUAT KINH DOANH XNK BiNH TH~
Tfing 1, Toa nha GILlMEX, 24C Phan Dang LUll, Q. Binh Th,:mh,
T .HCM

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
(Theo phuong pbdp gidn tiip)
6 thdng itim niim 2012
DO?1

vi tinh: VND

6 thang dAu nam
2012

6 thang dAu nam
2011

(1.147.808.743)

doai clnra thirc hien

- (Uii)/16 ill hoat dQng dAu nr

(4.711.956.624)

(17.127.113.190)

- Chi phi H'iivay

11.502.605.288

4.346.885.399

3. Lf!i nhudn tic hO(lt itvng kinh doanh trtaic thay itai van
luu itvng

42.709.326.428

35.712.969.374

- (Tangj/giam cac khoan phai thu
- (Tangj/giam hang t6n kho
- (Tangj/giam
cac khoan phai tra (khong kS lili vay phai tra,
thuS thu nhap phai nQP)

- (Tangj/giam chi phi tra tnroc


Luu c1tuyin tiin thuim tic hoa: itvng kinh doanh

(34.773.329.862)

(598.708.1~9sgi
(4.346.885.3~
(10.978.421.l~~rr~

7.658.370.1~fN~
KE
fA KIEM 11
(7. 198.597.68plliA NI

(55.985.183.2~

II. Liru chuyen ti~n tir hoat dqng dAu nr
1. Ti~n chi dS mua s~m, xay dung TSCD va cac tai san dai
han khac

(14.139.446.832)

(8.758.356.605)

2. Ti6n thu ill thanh ly, nhirong ban TSCD va cac tai san dai
han khac

9.568.026.446

829.506.090


12

214.228.365.622


Bao cao Hli chinh giii'a nien dQ
Cho 6 thang dAu nam 2012, k~t thuc ngay 30106/2012

CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH XNK BINH TH~NH
T~ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Dang LUll, Q. Binh Thanh,
T .HCM

BAo cAo

LUU CHUYEN TIEN T~

(Theo phuong phdp gidn tiip)
6 thdng drlU niim 2012

Drm vi tinh: VND
;.

Thuyet
minh

Chi tieu

6 thang dftu nam
2012


(15.482.944.403)

89.335.296.353

41.847.661.010

(66.529.077.234)

200.090.843.375

5. Ti~n ehi tra no thue tai ehinh
6. C6 tire, 19i nhuan dii tra eho chu

sa htru

Luu chuyJn tiJn thulin tic hoa: ilvng tai chink
Luu chuyen ti~n thuftn trong

kY

Ti~n va turrng duong ti~n dftu
Anh huang cua thay d6i

tY

kY

248.453.121.029



2012

Di;ie oi~m hoat o(lng cua doanh nghi~p
1. Binh thirc SO' hfru vBn
Cdng Ty cA PhAn San Xu it Kinh Doanh Xu it Nh~p Kh~u Binh Th~nh (GILIMEX) tien than la doanh
nghiep nha mroc thanh l~p nam 1982 true thuoc UBND TP. HCM thuc hien cb phin hoa theo Quyet dinh s6
134/2000/QB-TTg cua Chinh phu ban hanh ngay 24111/2000 v~ viec chuyen Cong Ty San Xwlt Kinh Doanh
Xuat Nh~p Kh§.u Binh Thl,inh thanh Cong Ty C6 Phin San Xu~t Kinh Doanh Xu~t Nh~p Kh§.u Binh Thl,inh.
Gi~y clnrng nhan dang kY kinh doanh lin diu s6 4103000253 c~p ngay 29112/2000 va Gi~y clnrng nhan dang
ky kinh doanh thay d6i lin thir 13 s6 0302181666 ngay 16102/2012 do So' K~ Hoach va Biu Tir Thanh ph6 H6
Chi Minh cap,
V6n di~u l~ cua Cong ty theo Gi~y clurng nhan dang kY kinh doanh la 133.245.880.000 VND.
V6n gop cua Cong ty d~n ngay 30106/20121a 133.245.880.000 VND.
Tru So' chinh cua Cong ty tai dia chi: Ting 1, Toa nha GILIMEX, 24C Ph an Bang LUll, Quan Binh Thanh,
TMnh ph6 H6 Chi Minh.
2. Llnh v'!c kinh doanh
- Thirong mai; dich vu; san xu~t cong nghiep.
3. Nganh ngh~ kinh doanh:
Hoat apng chinh cua Cting ry la: San xu~t, ch~ bi~n va xu~t khau hang nong, lam, thuy hai san, thu cong my

nghe, may mac, hang da, cao su, hrong thuc, thuc pham, thiet bi, may rnoc, v~t lieu xay dung, cac loai nguyen
lieu va cac san pham khac, Nhap khau thi~t bi may moc, nguyen lieu, v~t nr, phirong tien v~n tai, hang tieu
dung, kim khi di~n may, di~n ill. Dich vu thuong mai va dich vu, dm d6.xay dung trang tri nt)i th~t, san l~p .~.~
mat bing kinh doanh dia 6c. Hop tac diu tu trong linh V\l'C du lich, nha hang, khach san.

ITR~

* TAlDIC~


2.3. Hinh tlnrc k~ toan ap dung
Cong ty ap dung hinh thirc sb k~ to an NMt ky chung.
3. Cac chinh sach k~ toan ap dung
3.1. Nguyen t~e xac djnh cac khoan ti~n: ti~n mi;it, ti~n giri ngan hang, ti~n dang chuyen
14


CONG TY CP sAN xu AT KINH DOANH XNK BiNH TH~NH
Tang 1, TOa nha GILIMEX, 24C Phan Bang Luu,
Q. Blnh Th~nh, Tp. HCM

Bao cao tal chinh giu'a DieD de}
Cho 6 thang d§.unam 2012, kSt thuc ngay 30106/2012

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
6 thdng dliu niim 2012
Nguyen tde xdc dinh cdc khodn tuong duong ti~n
Nguyen t~c xac dinh cac khoan nrong dirong ti~n la cac khoan dAu nr ngan han khong qua 3 thang co kha
nang chuyen d6i dS dang thanh ti~n va khong co nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh ti~n kS tu ngay mua
khoan dAu nr do tai thai diSm bao cao,
Nguyen tde, phuong phtip ehuyin dBi cdc dang ti~n khdc
Cac nghiep vu kinh tS phat sinh b~ng ngoai t~ duoc quy d6i ra d6ng Viet Nam thee tY gia giao dich thirc tS tai
thai diSm phat sinh nghiep vu. Tai thai diSm cuoi nam cac khoan muc ti~n t~ co g6c ngoai t~ duoc quy d6i
thee tY gia binh quan lien ngan hang do Ngan hang NM mroc Viet Nam cong b6 vao ngay kSt thuc nien do kS
toano
Chenh lech tY gia thirc tS phat sinh trong ky va chenh lech tY gia do danh gia lai s6 du cac khoan muc ti~n t~
tai thai diSm cuoi nam diroc kSt chuyen vao doanh thu hoac chi phi tai chinh trong nam tai chinh (Xu ly thee
chuan rmrc kS toan s6 10 - Anh huong cua viec thay d6i tY gia h6i doai, ban hanh thee Quyet dinh s6
165/2002 QD-BTC ngay 31/12/2002).
3.2.Nguyen tic ghi nh~n hang t6n kho

15

----r"(

--

'. HO


CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH XNK BINH TH~
T~ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Ph an Dang LUll,

Bao cao tai chinh giu'a nien dQ
Cho 6 thang d~u Dam 2012, k€t thuc ngay 30106/2012

Q. Binh Thl,mh, Tp. HCM

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
6 thdng dim niim 2012
Khoan d~u tir VaG cong ty lien doanh duoc kS toan then phuong phap gia g6c. Khoan v6n gop lien doanh
khong di€u chinh then thay dBi cua phfrn sa htru cua cong ty trong tai san thuan cua cong ty lien do~nh. Ba~
cao KSt qua heat dong kinh doanh cua Cong ty phan anh khoan thu nhap diroc chia ill 19i nhuan thuan luy ke
cua Cong ty lien doanh phat sinh sau khi gop v6n lien doanh.
Hoat dong lien doanh then hinh thirc Hoat dong kinh doanh d6ng kiSm soat va Tai san d6ng kiem soat duoc
Cong ty ap dung nguyen tilc kS toan chung nhir voi cac hoat dong kinh doanh thong thirong khac, Trong do:
- Cong ty then doi rieng cac khoan thu nhap, chi phi lien quan dSn hoat dQng lien doanh va thuc hien phan b6
cho cac ben trong lien doanh then hop d6ng lien doanh;
- Cong ty then doi rieng tai san g6p v6n lien doanh, phfin v6n g6p van tai san d6ng kiern scat va cac khoan
cong no chung, cong no rieng phat sinh tir heat dong lien doanh.
Cdc khoiin dim tu: cluing khodn tai thili diim bdo cdo, nlu:

3.8. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra
Cac khoan chi phi thirc tS chira phat sinh nhung duoc trich truce van chi phi san xuat, kinh doanh trong kY dS
dam bao khi chi phi phat sinh thuc tS khong gay dot bien cho chi phi san xu§.t kinh doanh tren co
dam bao
nguyen tilc phu hop gitra doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi do phat sinh, nSu c6 chenh lech voi s6 dil trich,
kS toan tien hanh ghi b6 sung hoac ghi giam chi phi tuong irng voi phan chenh lech,

sa

16


CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH XNK BINH TH~NH
T~ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Dang Luu,
Q. Binh Thanh, Tp. HCM

BAN THUYET

Bao cao tal chinh gifi'a nien UQ
Cho 6 thang d~u nam 2012, ket thuc ngay 30106/2012

BAo cAo

MINH

TAl CHiNH

6 thdng (fau niim 2012
3.9. Ghi nh~n cac khoan phai tra thuong mai va phai tra khac
Cac khoan phai tra ngiroi ban, phai tra nQi bQ, phai tra khac, khoan yay tai thai di@mbao cao, neu:


- Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chac chan;
- Cong ty da thu diroc hoac se thu duoc loi ich kinh t~ ill giao dich ban hang;
- Xac dinh diroc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang
Doanh thu cung cap dich

V{l

Doanh thu cung dp dich V1,l duoc ghi nhan khi k~t qua cua giao dich do diroc xac djnh mot each dang tin cay,
Truong hQ'Pviec cung dp dich V1,l lien quan d~n nhieu ky thi doanh thu duoc ghi nhan trong ky theo k~t qua
phftn cong viec da hoan thanh vao ngay l~p Bang Can d6i kS toan cua ky do. KSt qua cua giao dich cung cAp
dich V1,l diroc xac dinh khi thoa man cac di€u kien sau:
17


Bao cao tai chinh giii'a nien di)
Cho 6 thang d§.u nam 2012, kSt thuc ngay 30106/2012

CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH XNK BiNH TH~H
T§.ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Dang Luu,
Q. Binh Th?nh, Tp. HCM
?

;:

""

BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH
6 tluing ilau niim 2012
- Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chic chin;


.;HNHI~MHal

,

;H VU TlI ~

Cac khoan tren duoc ghi nhan thee tong so phat sinh trong Icy, khong bu tnr voi doanh thu hoat dQng tai chinh'~HiNH
KE
r

,

KIEM TO,

,\

3.13. Nguyen tac va phuong phap ghi nh~n chi phi thue thu nh~p doanh nghifp hifn hanh, chi phi thuepHIA NA
thu nh~p doanh nghifp ~oan l:;ti
'~
~

Chi phi thus thu nhap doanh nghiep hien hanh duoc xac dinh tren
TNDN trong nam hien hanh.
Chi phi thuS thu nhap doanh nghiep hoan lai duoc xac dinh tren
s6 chenh lech tarn thai chiu thue va thue su~t thue TNDN.

18

CO'

30/0612012
VND

Ti~n miJt
Ti~n gfri ngan hang
TiJng«i

VND

Ngdn hang Cong Thuong Chi nhdnh 7

TTGD chung khoan - Ngdn hang NNo&PTNT

0110112012
VND

242.917.493

131.180.757

13.481.126.302

20.421.940.272

652.715.898

783.612.655

99.704.044


Ngdn hang DT&PT Viet Nam - CN Gia Dinh

Ngdn hang TMCP Habubank - CN TPHCM
Ngdn hang C6ng thuong - CN Chuang

Duong

1.241.765

1.227.907

Ngdn hang TMCP Qudn D(Ji - CN Btic Sai Gon

91.552.845

193.009.346

Ngdn hang ANZ

60.808.140

44.028.578

3.470.282
12.828.410.404

44.498.951
19.638.327.617

Ngdn hang Gia Dinh

8.594.843.9~ N~~'~
I';.',
13.316.IY!3):;
13. 758.3Sik-{.~'/

11.050.29;Y
4.447.815.027
61.162
6.552.193.043

168.200.000.000

227.900.000.000

Ngdn hang TMCP DT&PT Vi?t Nam - CN Gia Dinh

10.200.000.000

35.500.000.000

Ngdn hang TMCP Ban Viet - CN Gia Dinh

16.000.000.000

21.000.000.000
171. 400. 000. 000

Ngdn hang TMCP Qudn D(Ji

142.000.000.000

01/01/2012

VND

s6

-

Gid tri

IU97'lg
2.1 Dim tu: chtrng khodn ngiin h(ln

VND

s6
IU97'lg

Gia tri

4.026.050.743

3.321. 778.826

4.026.050.743

3.321.778.826

Ly do
tang/giam


Ban trong ky

C6ng ty CP KVGN Ngoai Thuong TP.HCM
Ngdn hang TMCP Ngoai Thuong Vi¢t Nam (VCB)

2.2 DflU ttr ngiin h(ln khdc
Trong do:

au« gui co kY

132

290.000

han)

Ngdn hang C6ng Thuong Vi¢t Nam
Ngdn hang fJT&PT Viet Nam - eN Gia Dinh
Ngdn hang TMCP Qu6c Ti - CN PM Nhudn
Ngdn hang Habubank
Ngdn hang Ocean bank
Ngdn hang TM CP Techcombank
Ngdn hang TMCP Qudn fJ9i

2.3 Da.u ttr ngiin han kluic (Cho vay)
2.4 Dl!' phbng giiim gid CK da.u tu: ngiin han

(390.656.743)


1. Phai thu v~ e6 phan hoa
2. Phai thu v~ e6 rue va loi nhuan duoc ehia
3. Phai thu v~ lao d9ng
4. Phai thu khac

sa

Chi tiit
dtr khotin muc phai thu khdc tai ngay 30/06/2012Ia:
Cong Ty MI'V BDS Gia Dinh.
20.460.747.092
Cong Ty CP May Hang Gia Dung Gilimex PPJ
Cong Ty UNIMEX

22.569.207.000
17.528.207.000

Ngdn hang Dau tu va Phat trien Viet Nam - CN Gia Dinh
Ngdn hang TMCP Qudn D(Ji - CN Blre Sai Gon

56. 071.233
2.136.246.575

Ngdn hang TMCP Ban Viet - CN Gia Dinli

47.342.466
20


CONG TY CP


Phai thu khdc

137.121.554
63.783.884.371

Timgcpng
4.

HANG TON KIlO

3010612012

0110112012

VND

VND

Gia g6c cua hang t6n kho
- Hang mua dang di duong

- Chi phi san xu~t kinh doanh do dang

4.000.085.091
56.109.958.392

- Thanh pham

94.485.802.500

137.646.905.048

TAISANNGAN~KHAC:
5.1. Thui va cdc khoan phiii thu Nha NU'6'c:

0110112017NG·

3010612012

VND
- ThuS thu nhap doanh nghiep nQP thira
- ThuS va cac khoan khac phai thu Nha mroc:

1.014.435.228

+ Thui xudt, nhdp khdu
+ Thui nha adt

______

mYihl$Mr

..••.
¥I,.,..U n
\INH K
{IEM 1

- ,iA N

=


4.638.715.706
21

3.143.835.879
1.290.292.034

4.434.127.913


CONG TY CP sAN XUAT KINH DOANH XNK BiNH TH~H
T~ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan millg LUll, Q. Binh Th,;lllh, Tp. HeM

Bao cao tai chinh giii'a nien d{l
Cho 6 thang d~unam 2012, k@tthuc ngay 30106/2012

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
6 thdng dilU niim 2012
6. TANG, GUM

TAl sAN CO DJNH

Nbacfra
v~t ki~n true

Cbi tieu
I. Nguyen gia TSCD htiu hinh
1. S& du diu nam
2. S& tang trong
Baa g6m:


Tang cQng

125.370.770.690
14.139.446.832

-

499.646.230

-

499.646.230

12.710.950.251
1.428.496.581
9.568.026.446

1.428.496.581

- Tang khac
3. S& giam trong
Baa g6m:

kY

9.211.403.949

333.086.133


2.124.30l.382

730.261.924

171.696.172

5.151.971.712

-

1.490.920.827

175.707.382

633.548

1.667.261.757

-

1.490.920.827

175.707.382

633.548

l.667.261.757

10.353.043.542


5.151.971. 712

- Tang khac
3. Giam trong
Baa g6m:

ky

- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
4. S& dtr cu&i kjr

19.238.595.522

m. Gia

tr] con I~i cua TSCD hfru hinh
1. Tai ngay diu nam
18.340.135.286
67.546.380.861
2. T~i ngay cu&i kY
~~#O.706.654.803
1tr,.y,
'f.~'Y
22
'I-(

*

\-1'

Philn m~m
may tinh

TAng cQng

TSCD
khac

4.072.913.445

-

-

299.310.000

-

10.688.345.019

10.389.035.019

299.310.000

10.688.345.019

14.461.948.464

299.310.000


II. Gia tr] bao mon luy k~
1. S6 dir dilu nam
2. Kbiu bao trong kY
Bao g6m:
- Kh~u hao tang trong ky
- Tiing khac
3. Giam trong kY
Bao g6m:
- Thanh 1:9nhuong ban
- Giam khac
4. S6 dir cu6i ky
III. Gia tr] con lai cua TSCD VH
1. Tai ngay dilu nam
2. Tai ngay cu6i kY

4.072.913.445
14.461.371.295
~

~-o~kA

23


CONG TY CP SAN XUAT KINH DOANH XNK BINH TH~
Tang 1, TOa nha GILIMEX, 24C Phan Dang Luu, Q. Binh The;mh,
Tp.HCM

Bao cao Uti chinh gltra nien dl)
Cho 6 thang dau nam 2012, k€t thuc ngay 30106/2012


225.886.436

950.739.000

950.739.000

28.343.359.939

28.343.359.939

29.519.985.375

29.519.985.375

Trang do: nhiing cong trinh, hang muc [On

+ Cong trinh cao 6c van phong cong ty
+ Cong trinh phuong 28, qudn Binh Thanli
+ Cong trinh Phu My
- Mua slim Uti san c6 dinh
- Sua chira 1611 tai san c6 dinh

TAng cQng
9. eAe KIloAN DAU TU TAl eHiNH DA.I ~
9.1. Dau tu vao cting ty con

(ry I? g6p v6n 100%)
Ty TNHH Bdt Dong San Gia Dinh. (ry I? g6p v6n 100%)
Ty CP May Hang Gia Dung Gilimex - PPJ (ry I?


9.2. Dau tu vao cling ty lien kit, lien doanh

Cong Ty CP May Hang Gia Dung Gilimex - PPJ
g6p von 23,53%)

~.:\...-:----

3010612012

011011201:))NGT

VND

VJ\q)'lriEM hO
81CII YU ru

(ry I?

J 2. 000. 000.

____
T6ng cQng

ri,c;MiNH KE

UVA'-kIEM TC

........,lp~HiA NP
12.000.000.oi~

T§ng 1, Toa nha GILIMEX, 24C Phan Dang Luu,
Tp. HCM

Q. Binh Thanh,

Bao cao Uti chinh giii'a nien o{i
Cho 6 thang d§u nam 2012, k€t thuc ngay 30106/2012

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
6 tluing dau nom 2012
Don vi tinh: VND
5. D§.u ill dai han khac:

4.741.578.152

+ DA Phuong 28, qudn B. Thanh, Tp.HCM

4.721.578.152

+ Cong ty chung khodn

20.000.000

TAng cQng
10.

4.721.578.152

4.741.578.152



1.732.894.534

11. VAYVANQ'NGAN~
3010612012

0110112012

VND

VND

11.1. Vay ngiin Ium

422.867.3 61.260

314.960.070.407

- Vay ngan hang

422.867.361.260

314.960.070.407

146.835.980.100

66.046.134.941"

Ngdn Hang Dau Tir & Phdt Trdn - CN Gia Dinh
Ngdn hang HSBC

- Thu~ xuat, nhap khau
- Thu~ TNDN
- Thu~ tai nguyen
- Thu~ nha d~t
- TiSn thue d~t

25

~!!

~'/
...