BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG
Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 33 552070 - Fax: (84-4) 33515843

1 


 
 

SỨ MẠNG
Công ty cổ phần Môi trường
đô thị Hà Đông luôn hướng
đến phục vụ vì lợi ích của
cộng đồng, nâng cao mỹ quan
đô thị.
“Vì một môi trường Xanh –
Sạch – Đẹp”

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Công ty cổ phần Môi trường
đô thị Hà Đông kết nối lợi ích
cộng đồng với lợi ích của các

Vốn điều lệ (13/01/2016)

: 47.879.100.000 đồng

Trụ sở chính

: Số 121 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại

: (84-4) 33 552070

Số fax

: (84-4) 33 515843

Website

: moitruongdothi.com.vn

Mã chứng khoán: MTH
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500332500

3 


 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Trước năm 1986, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Hà Đông được giao cho


5 


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

Trưởng Phòng
HC - QT

Đội trưởng
các đội
môi trường

Trưởng Phòng
Kế Toán

Trưởng
Phòng
Kinh Doanh

Trưởng
phòng TCLĐTL


Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những
vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại
hội cổ đông có các quyền: thông qua định hướng phát triển của Công ty, thông qua các nội dung
họp thường niên hàng năm; thông qua tổ chức lại và giải thể Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy
định tại Điều lệ Công ty.
1.2.
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay
mặt Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, ngoại trừ các
vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông
bầu ra
1.3.
Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm ba (03) thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát
mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm
trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ quy định tại
Điều lệ.
1.4.
Ban giám đốc
Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu
trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện
các quyền và nhiệm vụ được giao.
1.5.
Các phòng ban chức năng
Phòng Hành chính quản trị
Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về công
tác hành chính - quản trị của công ty. Nhiệm vụ của phòng Hành chính quản trị gồm:
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác
quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ;

- Tổng hợp, cân đối, lập kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và kế hoạch dài hạn về
sản xuất, kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty, trình Giám đốc duyệt và bảo vệ kế
hoạch trước cấp trên xét duyệt. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện theo
kế hoạch được giao hoặc các công việc đột xuất khi Công ty yêu cầu.
Phòng Tổ chức - lao động tiền lương
Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về
công tác tổ chức lao động tiền lương gồm:
- Nghiên cứu chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về người lao động;
- Tham mưu các quyết định về bộ máy tổ chức, nhân sự và sử dụng lao động trong công ty;
- Tham mưu giúp Giám đốc công ty các nội dung về Hợp đồng lao động, quản lý lao động,
xây dựng định mức lao động tiền lương;
- Tổ chức thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, bảo hiểm xã hội;
- Xây dựng quy chế trả lương cho người lao động;
- Quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên, sổ Bảo hiểm xã hội.
Phòng thanh tra môi trường
Theo dõi, kiểm tra, giám sát các bộ phận sản xuất trực tiếp thực hiện tốt các quy định của
công ty trong quá trình tổ chức sản xuất từ thời gian đến chất lượng.
Tuyên truyền vận động nhân dân, cơ quan đơn vị chấp hành tốt các quy định về bảo vệ
môi trường trên địa bàn Quận Hà Đông.

8 


TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
LAO ĐỘNG
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông có tổng số … lao động, tăng …% so với năm 2014.
Cơ cấu lao động của Công ty tại ngày 31/12/2015 như sau:
TT

Nội dung

tiếp tục tuyển dụng thu hút thêm nhân lực từ bên ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh
nghiệm đáp ứng yêu cầu đề ra.
Chế độ tiền lương, thưởng và phúc lợi của Công ty gắn liền với kết quả kinh doanh, chuyên
môn và chất lượng dịch vụ của mỗi nhân viên, song vẫn luôn đảm bảo thu nhập của CBNV có
tình cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành nghề. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các chính
sách chế độ theo Luật lao động như Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, trang bị đồng phục và bảo
hộ lao động, bảo hiểm tai nạn con người,... thực hiện chế độ khen thưởng nhân dịp các ngày lễ,
Tết tùy theo kết quả kinh doanh.

9 


 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Ông ĐINH VĂN TIẾN
Chức vụ:
 Chủ tịch Hội đồng
quản trị
 Giám đốc
 Bí thư Đảng ủy Công
ty
Ngày sinh:24/03/1957
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Khối
Đoàn Kết, P.Vạn Phúc, Hà
Đông, Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Cử
nhân kinh tế.

Trung, Hà Đông, Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Cử
nhân kinh tế - Cử nhân
Xây dựng Đảng và Quản
lý nhà nước.
Số cp nắm giữ: 20.799 cp
Tỷ lệ cp nắm giữ: 0.78%

Ông NGUYỄN VIẾT
BÍNH
Chức vụ:
 Thành viên Hội
đồng quản trị
 Phó giám đốc
 Phó Bí thư Đảng
ủy Công ty
Ngày sinh: 05/2/1965
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số
108H, Khối 1, P. Nguyễn
Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Cử
nhân Quản trị kinh doanh
Số cp nắm giữ: 8.403
Tỷ lệ cp nắm giữ: 0.32%

Bà LÊ THỊ MINH
HƯƠNG
Chức vụ:
 Thành viên Hội

đồng quản trị
 Kế toán trưởng
Ngày sinh: 07/03/1974
Quê quán: Thái Bình
Địa chỉ thường trú: 5B
Khu tập thể xe khách
phường Mộ Lao, Hà
Đông, Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Cử
nhân kế toán.
Số cp nắm giữ: 14.295 cp
Tỷ lệ cp nắm giữ: 0,54%

 

10 


BAN GIÁM ĐỐC
Ông ĐINH VĂN TIẾN
Chức vụ:
 Giám đốc

Ông BÙI ĐÌNH MẠNH
Chức vụ:
 Phó giám đốc

Bà VŨ THỊ MAI
Chức vụ:
 Phó giám đốc

Số cp nắm giữ: 684 cổ phần
Tỷ lệ cp nắm giữ: 0,03%

Tỷ lệ cp nắm giữ: 0,12%

Ông LÊ VĂN PHONG
Chức vụ:
 Thành viên BKS
Ngày sinh: 12/9/1978

Số cp nắm giữ: 4.629 cổ phần
Tỷ lệ cp nắm giữ: 0,17%

11 


MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC
CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU



Ổn định SXKD, xây dựng chiến lược phát triển công ty, bảo toàn và phát triển vốn.
Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị hiện có, đầu tư trang bị
thêm cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu SXKD đảm bảo đủ năng lực cạnh
tranh theo yêu cầu của các chủ hàng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN




218/2013/NĐ-CP), hỗ trợ vốn đầu tư (04/2009/NĐ-CP) hay miễn giảm thuế
đất (59/2014/NĐ-CP). Đối với các doanhnghiệp thu gom rác thải thì không
được hưởng lợi từnhững chính sách này.

RỦI RO ĐẶC THÙ

Về chi phí nhân công:
Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP, từ 1/5/2016, lương tối thiểu
được tăng lên hơn so với hiện nay từ 250.000 – 400.000
đồng/tháng. Điều này tương ứng với một mức tăng về chi phí
nhân công, gây rủi ro lớn cho lợi nhuận của doanh nghiệp.
Rủi ro tràn kín khu chôn lấp và xử lý rác thải :
Với tình hình phát triển đô thị và khu công nghiệp như hiện
nay, sẽ có lúc chúng ta không còn đủ diện tích để xử lý và chôn
lấp rác thải. Đặc biệt với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị
Hà Đông nằm ngay tại cửa ngõ của Thủ đô. Công ty cũng đang
cố gắng tìm giải pháp để giải quyết vấn đề này trong tương lai,
phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

13 


CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
THÔNG TIN CHUNG (tại ngày 14/01/2016):
-

Vốn điều lệ

: 47.879.100.000 đồng



47.879.100

4.787.910

100,00

44.589.060

4.458.906

93,13

+ Cổ đông nhà nước:

12.209.920

1.220.992

25,5

+ Cổ đông khác:

32.379.140

3.237.914

67,63

-


Cổ đông nước ngoài:

Tỷ lệ
(%)

Chi tiết:
-

Cổ đông sáng lập:

-

Cổ đông lớn:
Cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ
phiếu có quyền biểu quyết:

Trong đó UBND Thành phố Hà Nội đại diện cho phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty.
Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:
Họ và Tên

Số CMND

Ngày cấp

UBND thành phố
Hà Nội
Nguyễn Thế Thành

010442637

776.999

16,23

502.739

10,5

2.500.730

52,23

14 


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

ĐVT
Triệu đồng
Triệu đồng 
Triệu đồng 
Triệu đồng 


Doanh thu thuần bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Doanh thu tài chính
Thu nhập khác
Tổng doanh thu

‐

Năm
2014

Năm
2015

Triệu đồng 

171.773

224.329

30,60%

Triệu đồng 
Triệu đồng 
Triệu đồng 

393
798
172.964


Tăng/giảm
so với 2014

Cơ cấu chi phí

Chỉ tiêu
Giá vốn hàng bán
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý
Chi phí khác
Tổng chi phí

ĐVT
Triệu đồng
Triệu đồng 
Triệu đồng 
Triệu đồng 
Triệu đồng 
Triệu đồng 

Tăng/giảm
so với
2014 (%)
33,64%
/
-62,73%
61,30%
-100,00%
31,74%


Lợi nhuận thuần từ HĐKD

Triệu đồng

19.183

20.000

20.020

100,1%

114,37%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

17.717

18.000

20.020

111,22%

113,00%

Lợi nhuận sau thuế

năm 2015

Thực
hiện năm
2015

Năm
2014

- Tình hình tài sản:
TÀI SẢN

31/12/2014

31/12/2015

(triệu đồng)

(triệu đồng)

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

82.895

77.306

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.021


6.383

2.745

-

-

2.978

1.344

122.951

131.117

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
III. Tài sản dở dang dài hạn
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
V. Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

16 


Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)

31/12/2014
(triệu đồng)
63.260
63.260
17.019
6.216
4.982
8.645
9.599
8.200
8.599
-

31/12/2015
(triệu đồng)
62.136
62.136
17.159
2.392
7.574
6.603
3.906
13.804
5.500
5.198
-

Năm 2014

8,92%
5.871

Nhận xét:
Các hệ số thanh toán có giảm nhưng giảm không đáng kể và vẫn giữ ở mức cao. Hệ số nợ
giảm chứng tỏ Công ty đã tự chủ hơn về mặt tài chính. Vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh, tuy
nhiên không đáng lo ngại vì đặc thù của công ty là cung cấp dịch vụ môi trường nên hàng tồn
kho là không đáng kể. So sánh vòng quay khoản phải thu và phải trả, có thể thấy công ty bị
người mua chiếm dụng vốn nhiều hơn so với việc công ty chiếm dụng được vốn từ nhà cung cấp.
Các tỷ suất sinh lời đều có sự cải thiện rõ rệt.

17 


3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý
Những tiến bộ về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Bộ máy điều hành và lãnh đạo gọn
nhẹ, trực tiếp. Dưới Ban Giám đốc có các phòng ban với chức năng và nhiệm vụ công việc cụ
thể với sự giám sát và điều hành sát sao của các trưởng bộ phận. Chính sách của công ty đảm bảo
theo đúng luật định hiện hành của nhà nước Việt Nam, chính sách nhân sự nhằm thúc đẩy hoạt
động của Công ty. Chính sách trả lương cho nhân viên theo năng lực làm việc và chế độ đãi ngộ
tốt đã giúp công ty tuyển dụng được những nhân sự có năng lực thực sự, có tâm huyết làm việc
cho công ty.
Các biện pháp kiểm soát: công ty có Ban kiểm soát gồm các thành viên độc lập, giám sát
hoạt động tài chính cũng như quản lý của công ty.

MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 2016
1. Mục tiêu – Nhiệm vụ cụ thể
 Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty dựa vào kết quả thực hiện, tiến
hành đánh giá chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, làm cơ sở cho công tác triển khai xây
dựng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 cho toàn hệ thống Công ty.


Thực hiện
năm 2015
224.329
20.020
15.616
5%

Kế
hoạch
năm
2016
180.000
17.051
13.300
5%

KH so
với thực
hiện
2015 (%)
80,2
85,2
85,2
100

18 


BÁO CÁO CỦA

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp

Tỷ lệ

tham dự
1

Ông Đinh Văn Tiến

Chủ tịch

10

100%

2

Ông Bùi Đình Mạnh

Ủy viên

10


100%

6

Ông Nguyễn Viết Bính

Ủy viên

10

100%

7

Bà Nguyễn Thị Bích Nga

Ủy viên

10

100%

8

Bà Lê Thị Bích Hồng

Trưởng Ban kiểm soát

10



4

04

22/05/2015

5

05

01/07/2015

6

06

14/09/2015

7

07

16/06/2014

8

08

30/09/2015

HĐQT giao BGĐ chỉ đạo mua sắm bảo hộ lao động thực hiện
mua sắm BHLĐ cho người lao động.
Họp HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ, tổng đợt chào
bán cổ phiếu ra công chúng là : 2.127.960 cp.
HĐQT giao BGĐ chỉ đạo ban mua sắm bảo hộ lao động thực
hiện mua sắm BHLĐ cho người lao động.
Họp HĐQT thông qua phương án sử dụng số tiền sau khi tang
vốn điều lệ.
Họp HĐQT thông qua phương án mua lại khu đất tại Công ty cổ
phần Thương mại Song Linh tại Bãi Phượng, phường Biên
Giang, quận Hà Đông, Hà Nội.
Giao Ban giám đốc chỉ đạo trưởng các phòng ban nghiệp vụ, Đội
trưởng các đội sản xuất chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Tết
Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016. HĐQT thống nhất bổ
nhiệm đ/c Phạm Trung Thành – Kế toán trưởng giữ chức vụ
Giám đốc Công ty, đ/c Lê Thị Bích Hồng- Trưởng phòng TCLĐTL giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2016.

STT

20 


Giám sát quản lý điều hành
Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm. Trong các cuộc họp HĐQT, với tư cách Giám
đốc, Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, triển khai và thực
hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét. Các
thành viên HĐQT cũng báo cáo phần việc được phân công. Do đó tất cả các hoạt động của Giám
đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng
khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
Mục tiêu và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016



CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ
Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích
Chi tiết thù lao HĐQT:
Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

Họ tên
Ông Đinh Văn Tiến
Ông Bùi Đình Mạnh
Bà Vũ Thị Mai
Bà Lê Thị Minh Hương
Ông Phạm Trung Thành
Ông Nguyễn Viết Bính
Bà Nguyễn Thị Bích Nga

Lương/Thù lao
96.000.000đ
72.000.000 đ
72.000.000 đ
48.000.000 đ
72.000.000 đ
72.000.000 đ

1
2
3

Đinh Văn Tiến
Phạm Trung Thành
Nguyễn Viết Bính

Chủ tịch HĐQT
Kế toán trưởng
Phó Giám đốc

17/12/2015
17/12/2015
15/07/2015

Số cổ
Số cổ
phiếu
phiếu
sở hữu sở hữu
trước
sau
GD
GD
12.135 34.677
14.295 39.295
5.403
8.403



Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2016
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

23 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

24 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (“Công ty”) trình bày báo cáo này và
Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ
Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm
2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Môi
trường Đô thị Hà Đông thành Công ty cổ phần. Ngày 04 tháng 09 năm 2007 Công ty được Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thay đổi lần thứ 5 ngày 05
tháng 6 năm 2014, mã số doanh nghiệp số 0500332500.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 05 tháng 6 năm 2014, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của

Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K là Công ty kiểm toán có đủ năng lực được
lựa chọn. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục
kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong những năm tiếp theo.
Công bố trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Báo cáo tài chính
Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình
hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.
Trong quá trình lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty khẳng định những vấn đề sau đây:

25