CÔNG TY CP
U T PHÁT TRI N GAS Ô TH
a ch : T ng 4 s 173 Trung Kính, C u Gi y, H à N i
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý III n m tài chính 2011
M u s B 01a - DN

B NG CÂN

Ch tiêu

I K TOÁN - QUÝ III - 2011

Mã ch
tiêu

TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
100
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
110
1. Ti n
111
2. Các kho n t ng đ ng ti n
112
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
120
1. u t ng n h n

4. Tài s n ng n h n khác
158
B. TÀI S N DÀI H N
200
I. Các kho n ph i thu dài h n
210
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
211
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
212
3. Ph i thu dài h n n i b
213
4. Ph i thu dài h n khác
218
5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi
219
II.Tài s n c đ nh
220
1. Tài s n c đ nh h u hình
221
- Nguyên giá
222
- Giá tr hao mòn l y k
223
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
224
- Nguyên giá
225
- Giá tr hao mòn l y k
226

3. Tài s n dài h n khác
268
VI. L i th th ng m i
269
T NG C NG TÀI S N
270

Thuy t
minh

S cu i k
314,645,627,015
138,919,087,967
6,374,087,967
132,545,000,000
6,002,350,000
6,002,350,000
78,696,594,666
71,367,416,855
3,348,758,646
4,564,487,171
(584,068,006)
78,595,624,142
79,465,122,984
(869,498,842)
12,431,970,240
641,460,673
10,066,801,656
1,723,707,911
25,930,741,479

16,648,595,218
3,156,472,709
2,133,477,241
3,582,899,674
(1,449,422,433)
80,935,556
202,461,818
(121,526,262)
942,059,912
13,492,122,509
13,289,364,709
202,757,800
341,620,741,598


Ch tiờu
NGU N V N
A. N PH I TR
I. N ng n h n
1. Vay v n ng n h n
2. Ph i tr ng i bỏn
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c
5. Ph i tr ng i lao ng
6. Chi phớ ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng
9. Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc
10. D phũng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng phỳc l i

CC CH TIấU NGOI B NG
1. Ti s n thuờ ngoi
2. V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng
3. Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c
4. N khú ũi ó x lý
5. Ngo i t cỏc lo i
6. D toỏn chi s nghi p, d ỏn

Mó ch
tiờu

Thuy t
minh

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332

05
06

S cu i k
131,759,611,925
131,549,396,538
110,120,215,695
16,244,651,011
50,719,167
687,408,197
468,114,407
3,678,925,982
298,461,838
900,241
210,215,387
23,775,000
186,440,387
208,816,756,569
208,816,756,569
188,700,000,000
15,480,000,000
806,000,778
1,790,614,594
337,031,314
1,703,109,883
340,576,368,494
1,317.47
-

S un m

Giám đốc


CễNG TY CP
U T PHT TRI N GAS ễ TH
a ch : T ng 4 s 173 Trung Kớnh, C u Gi y, H N i
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Bỏo cỏo ti chớnh
Quý III n m ti chớnh 2011
M u s B 02a - DN
BO CO K T QU KINH DOANH - QUí III - 2011

Ch tiờu

Mó ch
tiờu

1. Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v
01
2. Cỏc kho n gi m tr doanh thu
02
3. Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 10
4. Giỏ v n hng bỏn
11
5. L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v (20=10-11)
20
6. Doanh thu ho t ng ti chớnh
21

70

Ng-ời lập biểu

Kế toán tr-ởng

Thuy t
minh

Quý ny n m nay Quý ny n m tr
130,916,275,033

216,582,754
130,699,692,279
129,276,883,109

1,422,809,170
5,296,717,610
95,036,616
18,958,333
1,647,999,234
5,388,152,199
-411,661,269
232,690,945
228,862,819
3,828,126
0
-407,833,143
0
0

S l yk t un m
n cu i quý ny (N m
nay)
424,896,281,557

232,209,283
424,664,072,274
417,735,675,535

6,928,396,739
18,489,976,445
295,499,010
18,958,333
4,699,826,059
17,354,287,038
3,068,761,077
958,370,899
1,364,531,894
-406,160,995
0
2,662,600,082
1,031,155,939
0
1,631,444,143
0
0
65

S l yk t un m n
cu i quý ny (N m tr c)

Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý III n m tài chính 2011
M u s B 03a - DN

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT - QUÝ III - 2011

Ch tiêu

Mã ch Thuy t L y k t đ u n m đ n L y k t đ u n m đ n
tiêu
minh cu i quý này(N m nay) cu i quý này(N m tr c)

I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
01
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
02
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
03
4. Ti n chi tr lãi vay
04
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
05
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
06
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
07

50
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
60
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
61
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
70

Ng-êi lËp biÓu

KÕ to¸n tr-ëng

0
484 010 110 809
-523 815 395 005
-8 295 254 931
- 18 958 333
-3 420 384 238
2 542 459 752
-7 511 549 592
-56 508 971 538
0
-40 051 381 101

0
226 280 001 497
-236 721 494 500
-6 704 722 303

-74 002 350 000

-5 511 694 000
48 668 306 000
-30 289 714 198
66 755 736 217
- 46 953 918
36 419 068 101

Ngày 18 tháng 10 n m 2011
Gi¸m ®èc


Công ty CP u t Phát tri n Gas ô Th
T ng 4 s 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.C u Gi y, TP.Hà N i

B n thuy t minh báo cáo tài chính
Quý III n m 2011
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n: Công ty c ph n
2- L nh v c kinh doanh: Khí hóa l ng và d ch v liên quan
3- Ngành ngh kinh doanh
4- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h
T v n, l p d án đ u t , l p đ t h th ng gas trung tâm.

ng đ n báo cáo tài chính: Kinh doanh khí hóa l ng,

II- Niên đ k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- Niên đ k toán (b t đ u t ngày 0 1/01/2010 k t thúc vào ngày31/12/2010)
2n v ti n t s d ng trong k toán: Vi t nam đ ng
III- Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1- Ch đ k toán áp d ng: Quy t đ nh 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006

- T l v n hóa đ c s d ng đ xác đ nh chi phí đi vay đ c v n hóa trong k ;
7- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí khác: theo quy đ nh hi n hành
- Chi phí tr tr c:
- Chi phí khác
- Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c ;
- Ph ng pháp và th i gian phân b l i th th ng m i.
8- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr : theo quy đ nh hi n hành


9- Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr : theo quy đ nh hi n hành

10- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u: theo quy đ nh hi n hành
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u.
11- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu: theo quy đ nh hi n hành
- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung c p d ch v ;
- Doanh thu ho t đ ng tài chính;
- Doanh thu h p đ ng xây d ng.
12- Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n chi phí tài chính: theo quy đ nh hi n hành

13- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n h ành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p
hoãn l i: theo quy đ nh hi n hành
14- Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái: theo quy đ nh hi n hành
15- Các nguyên t c và ph

ng pháp k toán khác: theo quy đ nh hi n hành

27 949 560 000

6 002 350 000

27 949 560 000

4 564 487 171
4 564 487 171

9 988 951 361
9 988 951 361

15 139 019 978
63 227 004
18 515 967 356

9 894 791 465
32 820 456
1 309 708 680

02- Các kho n đ u t tài chính ng n h n:
- C phi u đ u t ng n h n
- Trái phi u đ u t ng n h n
- u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n
C ng
- Lí do thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u, trái phi u
+ V s l ng
+ V giá tr
03- Các kho n ph i thu ng n h n khác

78 595 624 142

11 324 135 062


05- Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
- ..............
- Các kho n khác ph i thu Nhà n c:
C ng
06- Ph i thu dài h n n i b
- Cho vay dài h n n i b
- ............
- Ph i thu dài h n n i b khác
C ng
07- Ph i thu dài h n khác
- Ký qu , ký c c dài h n
- Các kho n ti n nh n u thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác
C ng

224 090 193

202 757 800

224 090 193

202 757 800


- Chi phí nghiên c u có giá tr l n
- Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ ti êu chu n ghi nh n là TSC vô hình
- Chi phí dài h n khác
C ng
15- Vay và n ng n h n
- Vay ng n h n
- N dài h n đ n h n tr
C

ng

18 852 687 864

13 289 364 709

18 852 687 864

13 289 364 709


16- Thu và các kho n ph i n p nhà n c
- Thu giá tr gia t ng
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
- Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác


468 114 407

531,096,533

190 746 618
7 066 396
3 999 049

171 180 670
16 672 887

685 483 950

419 167 700

656 966
2 790 973 003
3 678 925 982

90 772 304
697 793 561

19- Ph i tr dài h n n i b
- Vay dài h n n i b
- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng
20- Vay và n dài h n
a - Vay dài h n
- Vay ngân hàng

337 031 314

984,613,816
337,031,314

23 - Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đ c c p trong n m
- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m
24- Tài s n thuê ngoài
(1) - Giá tr tài s n thuê ngoài
- TSC thuê ngoài
- Tài s n khác thuê ngoài
(2) - T ng s ti n thuê t i thi u trong t

ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài s n không h y ngang theo các th i h n

- T 1 n m tr xu ng
- Trên 1 n m đ n 5 n m
- Trên 5 n m
VI- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

25 - T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 01)
26 - Các kho n gi m tr doanh thu (Mã s 02)
Trong đó:
- Chi t kh u th ng m i
- Gi m giá hàng bán
- Hàng bán b tr l i
- Thu GTGT ph i n p (ph ng pháp tr c ti p)
- Thu tiêu th đ c bi t


T ngày
01/07/2010 đ n
ngày 30/09/2010
VND

130,916,275,033

77,192,219,480

216 582 754

130 699 692 279

77 192 219 480

129,276,883,109

76,070,345,965

5 207 737 881

5 585 064 435

88 979 729
5 296 717 610

37 645 900
5 622 710 335


Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c thông qua nghi p v cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u:
- Chuy n n thành v n ch s h u:
b - Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k báo cáo.
- T ng giá tr mua ho c thanh lý;
- Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ c thanh toán b ng ti n và các kho n t ng đ ng ti n;
- S ti n và các kho n t ng đ ng ti n th c có trong công ty con ho c đ n v kinh doanh khác đ c mua ho c thanh
- Ph n giá tr tài s n (T ng h p theo t ng lo i tài s n) và n ph i tr không ph i l à ti n và các kho n t ng đ ng ti n
c - Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ c s
VIII- Nh ng thông tin khác
1- Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t và nh ng thông tin tài chính khác: ............
2- Nh ng s ki n phát sinh sau ng ày k t thúc k k toán n m: ............
3- Thông tin v các bên liên quan: ............
4- Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n (theo l nh v c kinh doanh ho c khu v c đ a lý) theo quy
5- Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a các niên đ k toán tr c): ............
6- Thông tin v ho t đ ng liên t c: ............
7- Nh ng thông tin khác. (3) ............

Ng

i l p bi u

K toán tr

ng

Giám đ c


Công ty CP u t Phát tri n Gas ô Th


Máy móc, thi t b

248 312 772

Ph

ng ti n v n t i, Thi t b , d ng c qu n
truy n d n
lý

1 494 762 818

653 665 697
34 818 182
34 818 182

Tài s n c đ nh khác

5 775 926 861

33 058 086

248 312 772

1 494 762 818

114 921 421
10 338 762


30 756 899
448 130 440

997 423 075

2 016 544 352
493 847 453
30 756 899
2 479 634 906

647 631 225
585 941 610

213 333 532
207 295 353

5 161 767 688
4 778 503 786

6 156 123 796
5 694 793 338


Công ty CP u t Phát tri n Gas ô Th
T ng 4 s 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.C u Gi y, TP.Hà N i

Báo cáo tình hình t ng gi m tài s n c đ nh vô hình
Quý III n m 2011

Ch tiêu


70 000 000

100 280 000

32 181 818

202 461 818

70 000 000

100 280 000

32 181 818

202 461 818

49 505 558
3 500 001

74 520 109
6 267 501

21 058 329
2 011 365

145 083 996
11 778 867

53 005 559

- T ng v n trong n m
- Trích các qu
- Gi m trong n m
- L trong n m tr c
- Phân ph i l i nhu n
- Thù lao HDQT
- Gi m khác
S d t i ngày 31/12/2010
- T ng trong k
- Lãi trong k
- Trích các qu
- T ng khác
- Gi m trong k
- L trong k
- Phân ph i l i nhu n
- Thù lao HDQT
- Gi m khác
S d t i ngày 30/09/2011

V nđ ut c a
ch s h u

Th ng d v n
CP

150 000 000 000
38 700 000 000

15 480 000 000


9 869 350 600

3 869 515
42 394 203

9 693 952 061
138 000 000
37 398 539
8 060 007 783
2 039 277 286
2 039 277 286

806 000 778

984 613 816
806 000 778

806 000 778

806 000 778

337 031 314

42 394 203

42 394 203
188 700 000 000

15 480 000 000