M u CBTT - 03
Ban hành theo Thông t s 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007 c a B tr ng B Tài chính

T NG CÔNG TY SÔNG À

Công ty C ph n
14 K

ng - Ph

u t - Phát tri n Sông à

ng 9 - Qu n 3 - TPHCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T
Quý III n m 2009
I. B NG CÂN

I K TOÁN:

TT

S d cu i k
ngày 30/9/2009

Tài s n

I

I. Tài s n ng n h n

Hàng t n kho

10.975.423.221

13.963.479.001

5

Tài s n ng n h n khác

7.884.993.954

6.165.455.953

II

Tài s n dài h n

323.250.386.353

301.902.770.581

1

Các kho n ph i thu dài h n

2

Tài s n c đ nh


- Giá tr hao mòn lu k (*)
* Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
*Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
* Chi phí xây d ng c b n d dang
3

B t đ ng s n đ u t

4

Các kho n đ u t tài chính dài h n

5

Tài s n dài h n khác

III

T ng c ng tài s n

412.634.549.846

407.685.114.300

IV


1

V n ch s h u

108.307.732.163

103.407.728.118

- V n đ u t c a ch s h u

50.000.000.000

50.000.000.000

- Th ng d v n c ph n

22.400.000.000

22.400.000.000

(60.000)

(60.000)

276.543.770

329.333.350

- V n khác c a ch s h u
- C phi u qu

2

Ngu n kinh phí và qu khác
- Qu khen th

ng, phúc l i

- Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
VI

T ng c ng ngu n v n

II. K T Q A HO T

NG KINH DOANH

TT

CH TIÊU

K báo cáo

1

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

2

Các kho n gi m tr


6

Doanh thu ho t đ ng tài chính

32.285.182

75.005.695

7

Chi phí tài chính

4.622.796.498

14.185.619.789

8

Chi phí bán hàng

16.720.836

16.720.836

9

Chi phí qu n lý doanh nghi p

1.081.698.271


243.273.032

566.991.981

14

T ng l i nhu n k toán tr

4.899.921.288

10.284.853.370

15

Thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

16

Thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i

17

L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

18

Lãi c b n trên c phi u

c thu

ng - Ph

M u s B01-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/3/2009 c a B tr ng BTC

ng 9 - Qu n 3 - TPHCM

B NG CÂN

I K TOÁN

T i ngày 30 tháng 9 n m 2009
n v tính: VND
Tài s n

Mã s

A. Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t ng n h n
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng

152
154
158

B. Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260)
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)

259
260
261
262
268

T ng c ng tài s n

270

3

Thuy t
minh

S cu i k

S đ un m

89.384.163.493
12.181.027.343
12.181.027.343

106.095.588.455
6.854.213.473
6.854.213.473

58.342.718.975
46.700.063.617
6.520.549.585

323.250.386.353

254.007.898.665

5

317.169.428.783
224.190.605.623
233.292.896.412
(9.102.290.789)

247.732.898.685
229.379.795.505
232.677.881.552
(3.298.086.047)

6

92.978.823.160

18.353.103.180

1

2

7

638.674.377


S cu i k

A. N ph i tr (300=310+330)

300

303.130.544.428

255.134.273.708

I. N ng n h n

310

126.008.766.225

81.484.579.263

1. Vay và n ng n h n

311

8

35.036.408.661

5.000.000.000

2. Ph i tr cho ng


11.943.273.419

21.675.213.316

13

177.121.778.203

173.649.694.445

177.105.943.944

173.628.783.344

15.834.259

20.911.101

109.504.005.418

104.969.213.412

3. Ng

i bán

i mua tr ti n tr

c


10. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n

320
330

1. Ph i tr dài h n ng

i bán

331

2. Ph i tr dài h n n i b

332

3. Ph i tr dài h n khác

333

4. Vay và n dài h n

334

5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

335

6. D phòng tr c p m t vi c làm


412

22.400.000.000

22.400.000.000

3. V n khác c a ch s h u

413

3. C phi u qu (*)

414

(60.000)

(60.000)

5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n

415

6. Chênh l ch t giá h i đoái

416

7. Qu đ u t phát tri n

417


431

1.196.273.255

1.037.473.255

412.634.549.846

360.103.487.120

11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
II. Ngu n kinh phí và qu khác

1. Qu khen th

ng và phúc l i

421

2. Ngu n kinh phí

432

3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

433

T ng c ng ngu n v n

25

14 K

M u s B02 - DN
Ban hành theo QDD s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 cña B tr ng BTC

u t - Phát tri n Sông à

ng - Ph ng 9 - Qu n 3 - TPHCM

BÁO CÁO K T Q A HO T

NG KINH DOANH GI A NIÊN

Quý III n m 2009
Ch tiêu

Mã Thuy
s
t minh

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

2. Các kho n gi m tr doanh thu
Doanh thu thu n bán hàng và cung c p d ch
3.
v
(10 = 01 02)

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
.
[30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]

25

N m nay

18

20.320.693.796

32.285.182

5.540.907.674 56.772.738.536 12.445.059.338

22.390.243

16.720.836

21

75.005.695

88.397.228

2.501.157.675


(50 = 30 + 40)

40

243.273.032

50

4.899.921.288

24

60

16.720.836

1.081.698.271

253.273.032

18. Lãi c b n trên c phi u (*)

c

4.622.796.498 11.282.535.504 14.185.619.789 11.769.746.651

22

52


30.666.272.475 24.624.168.480 83.125.513.849 35.245.611.805

23

8. Chi phí bán hàng

L yk t đ un m

Quý III

4.899.921.288

10.000.000
60.515.000

566.991.981

199.519.250

5.382.472.870 10.284.853.370

6.941.795.009

24.859.334

308.861.364

99.924.996

5.357.613.536