Công ty cp dợc phẩm tw3
nam

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập Tự do - Hạnh phúc
.......***...................

.............
Hải Phòng, ngày 4

tháng 4 năm 2012

Báo cáo thờng niên năm 2012
Công ty cổ phần dợc phẩm tw3

Thông tin chung
Thông tin khái quát:
Tên giaodịch: Công ty cổ phần dợc phẩm trung ơng 3
Giấy chứng nhận kinh doanh số:
Vốn điều lệ: 35 tỷ đồng
Địa chỉ Số 16 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Số điện thoại: 0313 842576
Số fax: 0313 823125
Website: duocphamtw3.com
2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Dợc phẩm Trung ơng 3 chuyển thể từ doanh nghiệp
nhà nớc theo quyết điịnh số 4688/QĐ-BYT ngày 1/9/2003 của Bộ trởng Bộ Y tế.
Vốn Điều lệ khi mới chuyển đổi thành công ty cổ phần là 7,5 tỷ
đồng trong đó vốn nhà nớc nắm giữ 25%. Năm 2007 , công ty phát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ. Năm 2009 công ty phát

thị phần các sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trờng trong nớc và
xuất khẩu đảm bảo phát triển bền vững
Đồng thời tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm tân dợc để
khai thác có hiệu quả dây chuyền sản xuất thuốc không betalactam ,
từng bớc chiếm lĩnh thị trờng.
Tiếp tục gìn giữ và phát triển thơng hiệu TW3 bằng cách không
ngừng cải tiến quy trình SXKD và dịch vụ phục vụ khách hàng, nâng
cao chất lợng sản phẩm, thông tin quảng cáo.
Đầu t nâng cao nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ để đẩy mạnh
sản xuất, mở rộng thị trờng đảm bảo tốc độ tăng trởng, hội nhập đợc với nền kinh tế đất nớc và khu vực
Xây dựng chế độ tiền lơng tích cực để làm đòn bẩy kích thích
phát triển kinh doanh cũng nh có chế độ đãi ngộ tơng xứng nhằm
thu hút nhân lực có chất lợng cao.
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tổ chức và nhân sự: Danh sách ban điều hành
a) Chủ tịch HĐQT : bà Hoàng Bích Liên
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Vị Xuyên, Mỹ Lộc, Nam Định
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Dợc sỹ Đại học- Chuyên khoa cấp I
Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công
ty cổ phần Dợc phẩm TW3
Số cổ phiếu nắm giữ: 31.999 cp bằng 319.990.000 đồng
Trong đó:
+ Sở hữu: 31.999 cp
+ Đại diện sở hữu: Không
b)Tng Giám đc: ông Bùi Xuân Hởng
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh

phẩm TW3 Hải Phòng; Giám đốc Công ty TNHH Đại Bắc - Hà Nội
Số cổ phiếu nắm giữ: 87.998cp bằng 879.980.000 đồng
Trong đó:
+ Sở hữu: 35.743 cp
+ Đại diện sở hữu: 52.255 cp
e) Thàn viên HĐQT : Bà Nguyễn Thị kim thu
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: D Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trởng Công ty
cổ phần Dợc phẩm TW3
Số cổ phiếu nắm giữ: 52263 cp bằng 522.630.000 đồng
Trong đó:
+ Sở hữu: 52263 cp
+ Đại diện sở hữu: Không
Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban kiểm soát
a)Trởng ban: Bà Nguyễn Thị Tần
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng
Trình độ văn hoá: 10/10.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế


Chức vụ công tác hiện nay: : Trởng Ban kiểm soát, Trởng phòng Tổ
chức hành chính Công ty CP Dợc phẩm TW3
Số cổ phiếu nắm giữ: 14.607 cp bằng 146.070.000 đồng
Trong đó:

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Dợc sỹ Đại học Chuyên khoa cấp I
Chức vụ công tác hiện nay: : Phó Tổng Giám đốc sản xuất kiêm Giám
đốc nhà máy sản xuất dợc phẩm Nam Sơn, Công ty cổ phần Dợc
phẩm TW3.
Số cổ phiếu nắm giữ: 7.680cp bằng 76.800.000 đồng
Trong đó:
+ Sở hữu: 7.680 cp
+ Đại diện sở hữu: Không
b)Phó tổng giám đốc : Ông Đinh văn Cờng
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thái Dơng, Thái Thuỵ, Thái Bình
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Dợc sỹ Đại học - Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dợc
phẩm TW3 Hải Phòng
Số cổ phiếu nắm giữ: 288799 cp bằng 2.887.990.000 đồng
Trong đó:
+ Sở hữu: 288799 cp
+ Đại diện sở hữu: Không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MEDLAC PHARMA
ITalia, Hà Nội
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Dợc phẩm Hữu
Nghị , Hà Nội

Khả năng thanh toán hiện hành( TS lu động và đầu t ngắn
hạn/nợ ngắn hạn)
lần
0,03
2,93
0,29
1,624Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu
%
5,8
6,4
6,8
5,0
5,5
7,8
. Cơ cấu cổ đông:
Danh mụcGiá trị ( đồng )Tỷ lệ %Vốn đầu t chủ sở hữu
Cổ đông nhà nớc
Cổ đông trong công ty
Cổ đông ngoài công ty
Không có cổ đông nớc ngoài35.000.000.000
8.999.990.000
8.691.060.000
17.308.950.000100
25,71
24,83
49,46


toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
HĐQT đã chỉ đạo việc thực hiện dự án đầu t giai đoạn 2 về xây
dựng dây chuyền đông đợc, dây chuyền chiết xuất đạt GMP WHO
và các hạng mục phụ trợ tại xã Nam Sơn, huyện An Dơng Hải Phòng.
HĐQT tiếp tục xem xét quy mô đầu t để phê duyệt, tiến hành xây
dựng.
Quyết định ngày triệu tập, thời gian , địa điểm họp Đại hội đồng
cổ đông thờng niên năm 2012, đề xuất mức cổ tức , phơng án
phân phối lợi nhuận cũng nh các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ
đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty
Về thực hiện kế hoạch chuyển đổi khu vực 16 Lê Đại Hành theo Nghị
quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc cùng với Công ty
cổ phần Đầu t Thùy Dơng và các đối tác từng bớc tiến hành . Tuy
nhiên Công ty cổ phần Đầu t Thùy Dơng xin rút khỏi dự án do vậy kế
hoạch chuyển đổi cha thực hiện đợc.
Trong quá trình hoạt động HĐQT đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ
Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo Công ty hoạt động theo
đúng khuôn khổ của Pháp luật.
b. Kết quả giám sát đối với Ban tổng giám đốc Công ty


Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2011 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong
điều hành SXKD, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung báo cáo và
trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các
Nghị quyết , quyết định của HĐQT đã ban hành.
Trong quá trình điều hành , Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với
tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng vừa đảm bảo mục tiêu sản
xuất kinh doanh vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ngời lao

thể, phá sản.
Ban Tổng giám đốc v cán bộ quản lý công ty đoàn kết tập
trung lãnh đạo CBNV đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết
giảm chi phí. Vì vậy công ty đã từng bớc vợt qua khó khăn, thực hiện
kế hoạch SXKD ổn định các mặt hoạt động.


2.

Kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2011

a. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh :
Đơn vị tính : triệu VNĐ
Chỉ tiêuKế hoạch
2011Thực hiện
2011Tỷ lệ %
TH/KH 2011tỷ lệ %
th2011/2010
Tổng Doanh thu
80.000
98.620
123,27
135,45
Tổng lợi nhuận
6.500
6.623
101,89
106,7
b. Các mặt công tác khác:
Công tác sản xuất Kế hoạch, vật t:

Thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy trình sản xuất, thờng xuyên
kiểm tra giám sát việc thc hiện quy trình quy phạm trong sản xuất,
việc chấp hành các quy chế trong bảo quản, tồn trữ và lu thông
phân phối. Triển khai sn xut theo tiờu chun GMP, cụng ty ó tin hnh tỏi
thm nh nh mỏy GMP Nam sn t kt qu tt.
Kết hợp nhiều biện pháp và các giải pháp để tăng cờng bảo vệ
nhãn hiệu hàng hoá, thơng hiệu công ty.
Công tác kiểm tra chất lợng.
Kiểm tra 100% nguyên liệu vật t bao bì nhập kho và thành
phẩm xuất xởng, thờng xuyên kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy
trình quy phạm nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lợng
sản phẩm.
Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm mới, tiêu chuẩn nâng cấp các sản
phẩm đăng ký lại, lu trữ hồ sơ theo dõi độ ổn định sản phẩm, góp
phần vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm.
Công tác nghiên cứu phát triển
Nghiên cứu và đăng ký đa vào sản xuất 07 mặt hàng mới,
nhiu mặt hàng mi đã c cp SK. Nghiên cứu nâng cấp tiêu
chuẩn và đăng ký lại nhiều mặt hàng, hiện đại hoá dạng bào chế,
nâng cao chất lợng, hạ giá thành và phù hợp tình hình thị trờng.
Công tác nghiên cứu đợc xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan
trọng trong chiến lợc phát triển của công ty đã đợc nhiều bộ phận và
đông đảo cán bộ nhân viên tham gia.
Công tác tài chính:
Công tác hạch toán quản trị, hạch toán kế toán thực hiện nhanh
chóng và chính xác đã tạo cơ sở để điều hành sản xuất và kinh
doanh kịp thời.
Thực hiện nghiêm quy định của nhà nớc về chế độ hạch toán kế
toán, đã tiến hành kiểm toán năm 2011 theo quy định của pháp luật
và nghị quyết ĐHĐCĐ, kim tra quyt toỏn thu 05 nm 2006-2010.

trào lao động sáng tạo trong sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh. Tăng
cờng nhận thức trong điều kiện nền kinh tế thị trờng cạnh tranh và
toàn cầu hoá.
Phơng hớng nhiệm vụ năm 2012
Năm 2012 công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản
xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản sau:
Một số chỉ tiêu kế hoạch :
1. Tổng Doanh thu : 110 tỷ VNĐ
Tổng lợi nhuận : 6,5 tỷ VNĐ
Tiếp tục triển khai xây dựng xởng sản xuất thuốc Đông dợc,Cao sao
vàng,kho dợc liệu tại nhà máy Nam Sơn. phấn đấu đảm bảo lộ trình
GMP Đông dợc của Bộ y tế.
Một số giải pháp cơ bản :
1. Tiếp tục tổ chức và đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm,
quảng cáo sản phẩm, quảng bá thơng hiệu TW3 dự kiến quảng cáo từ
03 - 05 sản phẩm trên phơng tiện truyền thông.
2. Kết hợp cung ứng, tổ chức sản xuất, đảm bảo chất lợng,
KCS,...đồng bộ nhằm phát huy tối đa năng lực Sản xuất của công ty,
đáp ứng đủ sản phẩm có chất lợng tốt, giá thành phù hợp cho công tác
tiêu thụ.
3. Nghiên cứu, đăng ký , sản xuất v tiờu th t 10 - 12 sản phẩm mới.
4. Lãnh đạo, động viên CBNV nâng cao tinh thần trách nhiêm trong
công tác, gắn động viên tinh thần với thởng phạt bằng vật chất và
các hình thức khác .
5. Tuyển dụng v đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật
và năng lực quản lý đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài của công ty.
VI. Báo cáo tài chính:
Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam
( Đính kèm báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán )
ý kiến kiểm toán :