CTY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC Mẫu CBTT-02
14.Kỳ Đồng.Phường 9.Quận 3 (Ban hành theo thông tư số 38/2007/TT-BTC
ngày 18/04/2007 của Bộ truởng BTC)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2007

I. Lịch sử hoạt động của công ty:
1.Quá trình hình thành và phát triển:
1.1. Công ty Đầu tư & Thương mại DIC tiền thân là công ty con trực thuộc công ty
mẹ, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) là Công ty nhà nước được thành lập
căn cứ theo quyết định số 217/HĐBT ngày 14/07/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Ngày 24/02/1994, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Du lịch Vũng tàu ra quyết
định số 11/QĐ về việc đặt chi nhánh văn phòng Công ty tại 14 Kỳ Đồng, Lầu 1, Quận 3,
Tp.Hồ Chí Minh.
Ngày 08/04/2003, theo quyết định số 388/QĐ –BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng,
chuyển thành Công ty DIC Đầu tư & Thương mại và là công ty con 100% vốn nhà nước
do công ty mẹ, Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư vốn.
Năm 2004, Công ty thực hiện cổ phần hoá nhằm chủ động việc huy động, tập trung
vốn trong các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng
cao trình độ quản lý, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể của người lao động và thúc đẩy
Công ty hoạt động có hiệu quả hơn. Ngày 09/12/2004 Bộ trưởng Bộ xây dựng ra quyết
định số 1981/QĐ –BXD chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty DIC Đầu tư & Thương
mại thành Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC.
Công ty chính thức trở thành Công ty cổ phần ngày 14/01/2005. Sau cổ phần hóa, với
mô hình quản lý năng động hơn, Công ty hoạt động hiệu quả hơn, luôn vượt mức kế hoạch
đề ra, doanh thu và lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, đời sống cán bộ công nhân
viên trong Công ty ngày càng được cải thiện.
Ngày 28/12/2006, Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành
phố Hồ Chí Minh, là sự kiện quan trọng trên con đường phát triển của Doanh nghiệp.
1.2. Ngành nghề kinh doanh chính : Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công

+Hoàn thành dự án Nhà máy xi măng Hữu Nghò 2 tại tỉnh Phú Thọ với công suất
1.000.000 tấn xi măng/năm. Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đi vào khai thác tháng 12/2008.
Thành lập Ban giám sát đầu tư nhằm kiểm tra thi công, chi phí , lắp đặt thiết bò…
+Dự án khu cơng nghiệp xen kẽ khu dân cư 350 ha tại xã Xn Thới Thượng
huyện Hóc Môn; Tổng đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ đồng. Dự án đã được chấp thuận của
Ban quản lý dự án và khu công nghiệp Tp,HCM trình Ủy ban Nhân dân thành phố HCM
quyết định cấp đất đầu tư.
II.Báo cáo của Hội đồng quản trị:
-Chỉ đạo về quản trị Tài chính doanh nghiệp:
Xem xét các quyết tốn q, 6 tháng, u cầu ban kiểm sốt kiểm tra đánh giá tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của mỗi q. Đặt biệt quan tâm
quản lý tài chính cơ cấu vốn vay ,hiệu quả sử dụng vốn, hạn mức vay đối với các tổ chức
ngân hàng như BIDV, HSBC, Teckcombank, Cơng ty Tài Chính Dầu Khí chi nhánh
TP.HCM.
-Chỉ đạo phê duyệt các dự án đầu tư: bao gồm cả đầu tư trực tiếp như nhà máy sản
xuất, các dự án khả thi:
2
+ Thành lập Cơng ty CP Vận Tải Tàu Biển Minh Phong DIC. Tham gia góp vốn
51% mua tàu Đơng Hà với trọng tải 11.000 tấn với trị giá 50 tỷ đồng.
+ Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Cơng ty TNHH phát triển Hùng
Vương và Cơng ty CP Đầu tư và TM DIC góp vốn thành lập nhà máy Xi Măng Hà Nghị
với tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng, DIC tham gia 49%.
+ Mua lại nhà xưởng trị giá 03 tỷ đồng của Cơng ty TNHH Nam Thái tại Đà Nẵng
hình thành Cơng ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại DIC Đà Nẵng, nhằm mở rộng thị
trường miền trung và đẩy mạnh xuất Khẩu ngói màu DIC. Vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, tổng
vốn đầu tư tương đương 10 tỷ đồng.
-Chỉ đạo việc hồn thiện tổ chức, cơ chế quản lý.
-Chỉ đạo phát hành tăng vốn điều lệ từ 33,6 tỷ lên 78,4 tỷ đồng.
III.Báo cáo của Ban Giám Đốc:
1/Báo cáo tình hình tài chính năm 2007 ( kèm bản Báo cáo tài chính tóm tắt đã

52,694 60,499 114.68%
+ Vốn góp DIC Group Tr.đg 7,200 7,560 105.00%
+ DIC INTRACO tự bổ sung Tr.đg 45,494 52,871 116.22%
3 Giá trò tổng sản lượng Tr.đg
460,000 616,000 134.00%
4 Doanh thu thuần(b/g TN khác) Tr.đg
437,727 593,634 135.62%
5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đg
8,626 15,946 184.86%
6 Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ % 26,95% 47,46% 176,1%
7 Nộp ngân sách Tr.đg 51,00 43,26 84,82%
8 Thu nhập bình quân người / tháng Tr.đg/ng/th 3.0 3.6 120.00%
9 Giải quyết việc làm Người 150 170 113.33%
3/Chỉ tiêu kế họach hòan thành năm 2008:
S
TT
CHỈ TIÊU ĐVT KH 2008 Tỷ lệ tăng
trưởng so với năm 2007
1
1
Giá trò tổng sản lượng
+ XNK hàng hoá
+Kinh doanh nội đòa
+Sản xuất ngói màu
+SX đồ gỗ CN và
dân dụng
Tr.đồng
708.000
220.000
380.000

dự kiến năm 2008 là 19%
Dự kiến lao động & thu nhập năm 2008 như sau:
Tổng số lao động khối gián tiếp là: 80 lđ
Tổng số lao động trực tiếp tại các XNlà: 200 lđ
Quỹ tiền lương dự kiến chiếm khỏang 1%/tổng doanh thu.
IV.Bản giải trình Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm tốn:
1.Kiểm tốn độc lập: Cơng ty kiểm tốn và kế tốn Hà Nội chi nhánh Tp.HCM
Ý kiến và nhận xét:
Tại Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Chi phí lãi vay từ việc góp vốn đầu tư vào các
cơng ty con để thực hiện các dự án chưa được Cơng ty kết chuyển vào chi phí trong kỳ. Do
vậy, nếu kết chuyển thì lãi trước thuế năm 2007 sẽ giảm tương ứng.
Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề trên (nếu có), Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và
hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cty cổ phần Đầu tư và thương mại
DIC tại ngày 31/12/2007 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ, phù
hợp với chuẩn mực và chế độ kế tốn hiện hành.
2.Các cơng ty thành viên:
-Cty TNHH Đầu tư và TM DIC Đà Nẵng:
+Địa chỉ: lơ E, đường số 10, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
+Vốn điều lệ: 8.100.000.000 đồng
+Tỷ lệ góp vốn: 90%
-Cty CP đầu tư TM Hướng Việt:
+Địa chỉ: 21 Lý Chính Thắng P8 Quận 3 Tp.HCM
+Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
+Tỷ lệ góp vốn: 55%
-Cơng ty CP Thương mại Vận tải Minh Phong:
+Địa chỉ: 135/17/19 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
+Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
5
+Tỷ lệ góp vốn: 51%
3.Công ty Liên kết, liên doanh:

Danh sách Ban TGĐ - Ông Nguyễn Đức Hải- Tổng Giám đốc (TGĐ)
- Ông Phạm Hồng Minh- Phó TGĐ
- Bà Đào Anh Phượng Quyên- Phó TGĐ
- Ông Dương Đình Thái- Giám đốc Tài chính
6
7
2. Cơ cấu tổ chức của Cty
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM
SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC
GĐ
KINH
DOANH
GĐ TÀI
CHÍNH
GĐ DỰ
ÁN
GĐ BỘ
PHẬN
VẬN TẢI
GĐ NHÀ
MÁY
NGÓI
BP KINH
DOANH

Thực hiện đầy đủ các chế độ xã hội với người lao động như BHXH, BH y tế, chế độ tai
nạn lao động, thai sản, ốm đau… đảm bảo quyền lợi cho người lao động thơng qua tổ chức Cơng
đồn Cty.
Năm 2007 đời sống vật chất văn hóa tinh thần của CBCNV trong cty đã được nâng cao,
thu nhập lương thưởng đạt mức cao so với bình quân trong ngành, tập thể luôn phát huy sức
mạnh đoàn kết, bình đẳng và có nhiều cơ hội thăng tiến phát triển. Các trí thức trẻ tài năng
luôn thể hiện sự gắn bó với Cty. Ban điều hành luôn tạo động cơ làm việc, cơ hội khẳng đònh
bản lónh, tài năng để thăng tiến và phát triển. Về tương lai, phấn đấu thu nhập bình quân người
lao động đạt trên 5.000.000 đ/tháng vào năm 2009.
*Công Tác Thi Đua Khen Thưởng
Hàng tháng công ty có tổ chức xếp loại công tác cho từng CBCNV kể cả cán bộ lãnh
đạo, đây cũng là cơ sở để xem xét công tác thi đua và các công tác khác như : tiền lương, tiền
thưởng, các danh hiệu thi đua cuối năm. Năm 2007 Cty đã được nhận cờ thi đua của ngành xây
dựng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 01 bằng khen thủ tướng chính phủ, cùng nhiều
các danh hiệu thi đua cá nhân như bằng khen Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của Bộ, Bằng khen
Bộ…các cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu thi đua do cty phát động.
9
VI.Thông tin cổ đông/thành viên quản trị Cty:
Danh sách HĐQT:
Ông Đinh Ngọc Ninh- Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đức Hải- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Đinh Hồng Kỳ- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Ông Phạm Hồng Minh- Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc
Bà Vũ Thị Hoa- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Bà Nguyễn Thu Hà- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Ông Nguyễn Văn Quyến- Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
Bà Phạm thị Minh Hiền (đại diện phần vốn góp của Công ty Tài chính Dầu khí)- Thành viên HĐQT
độc lập không điều hành
Danh sách BKS:
Bà Lê Thị Thúy Nga- Trưởng BKS

83.475 5.000 78.475 2,48%
3 Đinh Hồng Kỳ
Ủy viên HĐQT
105.000 26.250 78.750 2,34%
4 Vũ Thị Hoa
Ủy viên HĐQT
91.875 91.875 2,73%
5 ĐàoAnhPhượng Quyên Phó Tổng GĐ 55.440 55.440 1,65%
6 Dương Đình Thái GĐ tài chính 21.000 21.000 0,63%
7 Lê thị thúy Nga Trưởng ban kiểm
soát
15.750 15.750 0.47%
8 Lê thị Thanh Hưng Thành viên BKS 11.550 11.550 0,34%
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TM DIC
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC HẢI
STT
Tên Cổ đông Chức danh Số CP Tỷ lệ
1 Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp
CĐ nhà nước
756.000 22,5%
2 Công ty Tài Chính Dầu Khí
CĐ chiến lược
493.750 11,72%
3 Đinh Ngọc Ninh
Chủ tịch HĐQT
342.562 10,195%
4 Nguyễn Đức Hải
Ủy viên HĐQT-
Tổng G Đ