BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
PHẦN A:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm gặp rất nhiều
khó khăn do khủng hoảng kinh tế kéo dài, lãi suất ngần hàng
tuy đã được NHNN điều chỉnh giảm nhiều đợt nhưng vẫn còn
là áp lực lớn cho doanh nghiệp trong điều kiện dư nợ vay ngân
hàng cao.
Với nỗ lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng Công ty đã có
nhiều giải pháp căn bản, doanh thu năm 2012 đạt gần 416 tỷ
đồng, tăng rất cao so với cả năm 2011 là 159% (doanh thu năm
2011 là 166 tỷ đồng) , trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt
hơn 2,5 triệu USD cũng là kết quả đáng kể.
Kết quả sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2011 là do
chi phí tài chính quá lớn, mặc dù hoạt động sản xuất kinh
doanh chính có hiệu quả.
Kênh phân phối gạo Ngọc Hương đã bước đầu hoạt động
ổn định, hiện tại Công ty đã phát triển được 250 đại lý và
hướng đến phát triển mạnh hơn cho kênh tiêu thụ này.
Dự án Ký túc xá sinh viên tại 35 Cao Thắng được chuyển
mục đích sang kinh doanh cho thuê văn phòng đã kết thúc giai
đoạn đầu tư và đưa vào sử dụng vào dịp cuối năm. Hiện nay,
mặt bằng tầng 4+5+6 của tòa nhà đã được các Công ty thuê
làm văn phòng làm việc; văn phòng làm việc của Công ty đặt
tại tầng 7 của tòa nhà cũng tiết kiệm được một khoản chi phí
rất lớn cho việc thuê văn phòng làm việc như trước đây.

hoạch
I MUA VÀO
1
2
Doanh số
Lúa gạo quy
gạo
• Lúa
Tr.đ
tấn
-
-
314.410
27.150
335.507
39.680
107,
00
• Gạo 146,
16
3 Bột mỳ tấn
4 Tôn mét
5 Mặt hàng
khác
Tr.đ
II BÁN RA
1
2
3
Lúa, gạo quy

330.500
39.680
2.866.65
5
1.975.87
5
890.780
360.473
155,61
94,77
143,70
53,99
109,07
- Xuất
khẩu
trực tiếp
Doanh số bán
ra
III TỔNG
DOANH
THU
Tr.đ 330.500 416.496 126,02
1 Doanh thu
bán hàng hóa
- 362.013
2 Doanh thu
bán hàng hóa
BĐS
47.934
3 Doanh thu

Loại trừ
2. Các
2.160.000
2.160.000
3. DT
415.608.926.11
10.177.815.27
-
416.496.505.92
4. Giá vốn
388.729.876.15
9.554.827.312
-
389.617.455.97
Điều chỉnh
5. Lợi
26.879.049.952
622.987.962
-622.987.962
26.879.049.952
Lãi nội bộ
6. Doanh
thu hoạt
động tài
22.717.537.912 252.794.668
-830.080.277
22.140.252.303
-582.753.745
- Loại trừ
-235.103.548

1.502.112.463
258.972.562
2.013.997.06
3.775.082.086
11. Thu
981.034.329
77.349.119
1.058.383.448
12. Chi phí
1.225.068.839
16.489.304
1.241.558.143
13. Lợi
-244.034.510
60.859.815
-183.174.695
14. Lãi
hoặc lỗ
trong công
-
-1.752.108.484
-
-3.197.523.892
Lỗ lũy kế
1.445.415.40
1.445.415.408
Lỗ lũy kế
15. Tổng
1.258.077.953
319.832.377

sản lượng và lợi nhuận chưa cao nhưng cũng mở ra một cơ
hội kinh doanh mới cho Công ty trong bối cảnh kinh tế khó
khăn và Công ty không đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu trực
tiếp mặt hàng gạo.
- Với định hướng phát triển thị trường nội địa, mục tiêu
kiểm soát 5- 10% thị phần gạo tại thị trường Đà Nẵng và
hướng đến mở rộng hơn cho những năm tiếp theo, năm 2012
Công ty đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động marketing và
công tác thị trường, Công ty đã phát triển được trên 250
khách hàng đại lý nhận tiêu thụ gạo Ngọc Hương và cung
cấp gạo thường xuyên cho các đơn vị lực lượng vũ trang,
quân đội đóng trên địa bàn.
b. Kinh doanh giáo dục, xây lắp, bánh mì:
- Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế nên
trong năm 2012 hoạt động kinh doanh giáo dục tại trường
Trung cấp nghề Việt Á đạt kết quả thấp so với kế hoạch đề
ra.
- Hoạt động xây lắp còn yếu và thiếu kinh nghiệm,
máy móc thiết bị phục vụ cho thi công chưa được trang bị
đồng bộ. Doanh thu xây lắp hầu hết là thực hiện các công
trình do chính Công ty làm chủ đầu tư.
- Về hoạt động kinh doanh bánh mì: Ngoài cơ sở bánh
mì của Xí nghiệp Chế Biến tại 60 Hùng Vương được giao
khoán lợi nhuận 20 triệu đồng/ tháng ( cơ sở này đã hết khấu
hao nhà cửa, máy móc thiết bị và không tính tiền mặt bằng)
thì hoạt động kinh doanh tại cơ sở 244 Lê Thanh Nghị chỉ
đảm bảo giải quyết được việc làm cho người lao động chứ
chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.
2. Công tác tài chính kế toán:
- Các chính sách về tài chính kế toán và thuế thường

ty
Đv
t
Vốn đầu tư
đầu năm
Vốn đầu
tư cuối
năm
Thoái
vốn
trong
năm
1 Công ty CP
Phú Tam
Khôi
Tr.
đ
15.000 9.300 5.700
2 Công ty CP
Xuân Việt
Tr.
đ
3.500 800 2.700
Tổng Cộng
Tr.
đ
18.500 10.100 8.400
4. Công tác quản trị nhân sự:
a. Công tác nhân sự:
Tiếp tục củng cố lại bộ máy tổ chức và nhân sự phù

trong hoạt động SXKD và Công ty CP Lương thực Đà
Nẵng cũng không phải là ngoại lệ. Năm 2012, bên cạnh
những khó khăn chung, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn
do việc đầu tư dàn trải, nguồn thu thường xuyên không ổn
định, đặc biệt tình hình tài chính của Công ty luôn trong
tình trạng căng thẳng, thiếu tính thanh khoản.
Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu SXKD đều không đạt được
theo kế hoạch đề ra, hiệu quả đạt rất thấp. Tuy nhiên Ban
điều hành đã có nhiều nỗ lực để duy trì hoạt động SXKD
trong giai đoạn khó khăn này và tiến hành tái cấu trúc toàn
bộ Công ty theo hướng tinh gọn, chuyển nhân sự sang kinh
doanh trực tiếp là chủ yếu.
PHẦN B:
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:
- Dự báo tình hình hậu quả của suy thoái kinh tế thế giới
sẽ còn tiếp tục kéo dài, khó được khắc phục nhanh và có
những tác động rất tiêu cực, nếu không được kiểm soát tốt
sẽ để lại nhiều hậu quả.
- Nền kinh tế trong nước sẽ chịu nhiều tác động từ tình
hình kinh tế thế giới, các chính sách vĩ mô rất khó lượng
định.
- Giấy phép xuất khẩu trực tiếp mặt hàng gạo của Công
ty đã hết hạn và hiện tại Công ty chưa điều kiện để đăng ký
xuất khẩu trực tiếp mặt hàng này cũng là một khó khăn
trong đàm phán kinh doanh.
- Dư nợ vay của Công ty vẫn còn cao và thiếu tính thanh
khoản cũng gây áp lực lớn cho Công ty trong vấn đề tài
chính.
- Nhận định tình hình nêu trên, Công ty xác định phương

thuế / Vốn điều lệ % 8,6
8 Tổng mức khấu hao TSCĐ Tr.đ 1.500
9
Khả năng thanh toán nợ đến
hạn Lần

1,5
10
Thu nhập bình quân đầu
người/ tháng Tr.đ
4,
0
III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Công tác kinh doanh
- Về kinh doanh lương thực, thực phẩm:
+ Tập trung đẩy mạnh kênh phân phối gạo với thương
hiệu gạo mang tên “Ngọc Hương”.
+ Tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh với các khách
hàng truyền thống của công ty như Dự trữ quốc gia, đơn vị
quân đội. Đánh giá, dự báo thị trường hiệu quả phục vụ
công tác thu mua, tồn kho hợp lý tạo hiệu quả kinh tế cao.
+ Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty về
xuất khẩu uỷ thác.
+ Theo dõi, quản lý có hiệu quả các đơn vị. Kịp thời
báo cáo tình hình kinh doanh các đơn vị phục vụ công tác
điều hành.
- Về sản xuất chế biến bánh mì và dịch vụ giáo dục đào
tạo:
+ Thực hiện giao khoán cơ sở bánh mì 244 Lê Thanh
Nghị để giảm lỗ cho Công ty

Tuy nhiên trong điều kiện như vậy, Công ty vẫn quyết
tâm đặt ra mục tiêu đầu tư với một số công trình và dự án
như sau:
+ Trường mầm non Sao Việt tại 67 Lê Quang Sung
(đất thuê 49 năm) với tổng vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng.
+ Nhà ở xã hội tại 16 Lý Thường Kiệt: Mua lại 4.105,2
m
2
đất tại 16 Lý Thường Kiệt để đầu tư nhà ở xã hội với
tổng vốn đầu tư dự án khoảng 700 tỷ đồng. Dự án nhà ở xã
hội tại 16 Lý Thường Kiệt gồm 5 tầng thương mại với
khoảng diện tích 15.000 m
2
và 20 tầng căn hộ với khoảng
820 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ là 60 m
2
.
4. Công tác quản trị nhân sự:
- Sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý, tác phong làm
việc cho phù hợp với nhiệm vụ mới nhằm tăng hiệu năng
trong công tác quản lý và SXKD.
- Tiếp tục tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn
và kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu ngành nghề mới. Đối với
lao động thừa hoặc không đáp ứng yêu cầu của Công ty sẽ
tiến hành cắt giảm hoặc điều chuyển sang những công việc
khác.
- Tiếp tục sắp xếp và đề bạt, bố trí kiêm nhiệm để tăng
hiệu suất đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. Cắt
giảm các bộ phận không cần thiết hoặc chưa hiệu quả
chuyển sang giao khoán theo doanh thu hoặc lợi nhuận.