CONG TV CO PHAN XUAT NH~P
S601

KHAU

AN GIANG

go Gia T\I, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Vi~t

am

BANG CAN DOl KE TOriN
Ngay 30 thang 09 nam 2012
M§u sa: B O\a-O

Dan vi: V D

TAl SAN

Mii sa

A.

T AI SAN NGAN H~N

I.

Ti~n va cac khoan
1. Ti€n

II.


154
158

B.

T AI SAN OAI H~N

200

I.

Cac khoan

II.

phal thu dai han

210

1. Phai thu dai han cua khach hang
2. V6n kinh doanh 0 cac dun vi tnrc thuoc

211

3. Phai thu noi bQ dai han
4. Phai thu dai han khac

212
213

Hang t6n kho
1. Hang t6n kho

5

111
112
120
121
129

2. D\I phong giarn gia hang t6n kho
V.

110

1. Dfiu nr ngan han
2. D\I phong giam gia dfiu tu ngan han

2. Tra truce cha nguoi ban

IV.

minh

100

tuong duong ti~n

2. Cac khoan tirong duong ti€n

8

0110112012

262.125.025.932
262.125.025.932
1.243.356.386

82.117.641.528
2.278.893.692
(462.283.500)
205.300.486.607
209.757.155.007
(4.456.668.400)
11.601.610.830

444.178.001
23.598.824

11.154.337.733

775.579.561

447.273.097

277.957.445.398

246.323.299.938

113.430.047.198

162.711.721.075

159.242.835.677

160.451.148.000

156.982.262.602

2.260.573.075

2.260.573.075

1.815.677.125

1.043.720.479

228
229

I. Dfiu tu vao cong ty con

230
250
251

2. Dfiu nr vao ccng ty lien ket, lien doanh
3. Dfiu tu dai han khac

252
258


(

1.564.677.125

792.720.4 79

)


CO

G TY CO PHAN XUAT NH~P

KHAU AN GIA

G

S6 01 Ngo Gia T\I, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet Nam

BANG CAN DOl KE TOA.N (ti~p theo)
Ngay 30 thang 09 nam 2012
M~u sa: B OJa-DN
Dan vi: VND

NGUONVON

Ma

sa


VON CHi! SO HUU

I.

Van chii s()' hfru

30/0912012

minh

12

313
314
316
319
320
323

567.818.453.338

593.792.735.452

566.074.707.947
459.875.576.452
13.425.531.659

8.798.285.598
19.869. I35. I82

13.034.266.325
6.328.885.462
2.888.134.269
7.529.399.084
1.743.745.391
1.288.398.762

335
326. I69.329

336
400

455.346.629

371.452.409.399

351.935.430.352

371.452.409.399

351.935.430.352

41 I
416

182.000.000.000
4.925.787.385

182.000.000.000


1. V6n d§u tu cua chu

sa hfru

2. Chenh I~ch tY gia h6i doai
3. Quy d§u tu phat trien
4. Quy du phong tai chinh

sa httu

II.

Thuyet

TONG CONG NGUON VON

16

965.571.314.180

440

CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN

30/0912012

863.985.578

81.522.444.774

L~P BIEU

TRAN PHUOC

12.192.511,71
76,18

HU

G

HUYNH

THANH

TU

G

2
r--

-,----


CONG TY CO PHAN XUAT NH~P

KHAU AN GIA G
S6 01 Ng6 Gia Tu, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet



10

4. Gia v6n hang ban

11

5. LQ'i nhu~n gi}p v~ ban hang va
cung dp djch vI}

20

6. Doanh thu hoat dOng tai chinh

21

7. Chi phi tai chinh

22

Trong do: ldi yay

Lily k~ tu'

Quy 03

ah

narn a~n cu6i quy nay


615.165.323.191

59.395.641.389

38.844.502.979

20

9.353.842.836

22.523.504.945

33.586.743.183

118.765.526.829

21

11.132.027.840

23.848.732.738

32.909.156.710

72.188.794.951

23.646.200.007

28.701.341.896


66.558.102.143

64.664.005.328

9. Chi phi quan 1y doanh nghiep

25

23

6.805.922.650

5.294.744.434

18.595.801.455

24.105.759.514

10. LQ'i nhu~n tir hoat ai}ng kinh
doanh

30

22.618.326.520

13.072.794.447

11. Thu nhap khac

31

17. LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p
doanh nghi~p

60

18. Llii

CIY

ban tren cA phi~u

HUNG

66.173.795.202

2.025.831.690

6.244.493.298

42.311.478

5.662.626

1.003.792.282

212.063.113

1.983.520.212

6.238.830.672


TRAN PHuaC

70

120.850

46.805.583.617

TOA

HUYNH

10.667.926.590

38.121.177.239
2.095

17.194.941.612

55.217.684.262
3.436

TRUONG

THANH

TV

G


Narn truce

TIEN TtJ HO~T DQNG KINH DOANH

1. LQ"inhu~n truce thu~

01

48.789.103.829

72.412.625.874

02
03
04
05
06
08
09
10

9.066.723.735
(4.496.518.400)
(18.659.325.268)
28.701.341.896
63.401.325.792
(22.100.178.600)
(52.367.870.926)


9.181.816
41.770.000.000
48.135.343.596
56.239.678.081

2. f)i~u chinh cho cac khoan:
Kh§u hao tai san c6 djnh
Cac khoan du phong
Lai, 16 chenh I~ch tY gia h6i doai chira thuc hien
Lai, 16 tir heat d(mg d§u nr
Chi phi liii yay
3. LQ·i nhuan

kinh doanh

truce thay dBi v6n lu·u lIQng

Tang, giarn cac khoan phai thu
Tang, giam hang t6n kho
Tang, giam cac khoan phai tra (khong k~ liii yay phai tra, thu~

11
12
13
14
15
16
20

TNDN phai nop)


sa huu

3. Ti€n yay ngan han, dai han nh~n diroc
4. Ti€n chi tra no g6c yay
5. Ti€n chi tra no thue tai chinh
6. C6 tire, loi nhuan dii tra cho chu

sa huu

Lu·u chuy~n ti~n thuftn tir hOl}t lIQng tai chinh
Lu·u chuyen ti~n thuftn trong

ky (20+30+40)

Ti~n va tuong duong ti~n dftu ky
Anh huang cua thay d6i tY gia h6i doai guy d6i ngoai t~
Ti~n va tU·Ollg lIu·o·ng ti~n cu6i ky (50+60+61)

7.145.000.000

31
33
34
35
36
40

2.127.953.266.617
(2.071.320.629.260)

TRU·ONG

..~

IAM~

*

~
TRAN PHUOC HuNG

HUYNH THANH TUNG

4

)1

iI


CONG TY CO PHA.N XUA.T NH~P KHA.U AN GIANG
S6 01 Ngo Gia Tu, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Vi~t Nam

THUYET MINH

)

BAo cAo TAl CHiNH

Mfiu s6: B09a-DN


Long, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, nuoc Cong hoa

TAl CHiNH vA NAM TAl CHjNH

cao tai chinh

Bao cao tai chinh kern theo diroc trinh bay bing D6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen t~c gia g6c va phu hop voi cac
Chuan mire KS to an Viet Nam, H~ thong KS toan Vi~t Nam va cac quy dinh hien hanh khac v~ kS toan tai Vi~t Nam.

Nlim tai chinh
Nam tai chinh cua Cong ty bat d§u tir ngay 01 thang 01 va kSt thuc vao ngay 31 thang 12.
3.

Ap Dl)NG HUONG DAN KE TO AN MOl

Ngay 06 thang 11 nam 2009, BQ Tai chinh da: ban hanh thong nr s6 2lO/2009/TT-BTC

("Thong nr 2 lO") huang dftn ap
dung Chuan mire Bao cao tai chinh Quoc tS v~ trinh bay bao cao tai chinh va thuyet minh thong tin d6i voi cac cong cu tai
chinh. Vi~c ap dung Thong tu 210 yeu du trinh bay cac thong tin cling nhir anh huong cua vi~c trinh bay nay d6i voi mot
s6 cong cu tai chinh nhiit dinh trong bao cao tai chinh doanh nghiep. Thong tin nay c6 hieu hrc cho narn tai chinh kSt thuc
vao hoac sau ngay 31 thang 12 nam 20 II. Cong ty da: ap dung Thong ill 210 va trinh bay cac thuyet minh b6 sung v~ viec
ap dung nay trong bao cao tai chinh cho giai doan tir ngay 01/0112012 dSn 30/09/2012 tai thuyet minh s6 28.

4.

TOM TAT cAc cHiNH SACH KE ToAN CHi) YEU
Sau day la cac chinh sach kS toan chu ySu diroc Cong ty ap dung trong viec I~p bao cao tai chinh:
Uo'c tinh k~ toan

Cong nQ' tai chlnh
,

,

J

,

Tai ngay ghi nhan ban dau, cong no tai chinh diroc ghi nhan theo gia goc tnr di cac chi phi giao dich c6 lien quan true tiep
den viec phat hanh cong no tai chinh do,
Cong no tai chinh bao g6m cac khoan phai tra ngiroi ban, chi phi phai tra, phai tra khac va cong no tai chinh khac,

Danh

gia lai sau IAn ghi nhan

ban dAu

Hien tai chua c6 quy dinh vS danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban dfru.

Ti~n va cac khoan

turmg

durrng

ti~n

TiSn mi;!.tva cac khoan nrong dirong tiSn mat bao gom tien mat tai quy, cac khoan tien gui khong kY han, cac khoan dfru nr

gia tai san c6 dinh hflu hinh

bao g6m gia mua va toan b9 cac chi phi khac lien quan tnrc tiep den viec dira tai san van trang thai s~n sang su dung.
Hi

san c6 dinh hfru hinh duoc kh§u hao theo phirong

phap dirong thang dua tren thai gian hfru dung uoc tinh, cu th~ nhu

sau:

se nam
Nha xuong,

v~t

kien

05 -25

true

May m6c va thiet bj
Phuong

05 - 08
08 - 10

ti~n v~n tai truyen d§n


Gi§y phep nhm}'ng

quyen

6

I-----,--- --------


CONG TY CO PHAN XUAT NH~P KHAu AN GIANG
S6 01 Ngo Gia TV, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet Nam

THUYET MINH

BAo cAo TAl CHiNH

Mftu sa: B09a-DN

Quy 3 nam 2012
Gi§y phep nhUQ11gquyen duoc ghi nhan ban dftu theo gia mua va duoc khau hao theo phuong phap duong thang dua tren
thai gian hlru dung uoc tinh la 5 nam
D§u tu· vao cong ty lien k~t
Cac khoan dftu nr vao cac cong ty lien k€t ma trong do Cong ty co anh huang dang k~ diroc trinh bay thee phuong phap
gia g6c. Cac khoan phan ph6i lei nhuan tir s6 loi nhuan thuan lily k€ cua cac cong ty lien k€t sau ngay Cong ty co anh
huang dang k~ duoc ghi nhan vao k€t qua hoat dQng kinh doanh trong ky cua Cong ty. Cac khoan phan phoi khac duoc
xem nhu phftn thu h6i cac khoan dftu ill va diroc tnr vao gia trj dftu ill.

Ghi nh~n doanh

thu

d6ik€toan
- Chenh l~ch phat sinh nr vi~c danh gia lai cac khoan phai thu va phai tra dai han duoc ghi nhan vao k€t qua hoat dong
kinh doanh trong kY (hoac diroc ghi nhan mQt phan vao k€t qua trong ky). Khoan 16 chenh lech tY gia con lai (n€u co) chira
ghi nhan vao k€t qua hoat dQng kinh doanh duoc phan b6 vao chi phi trong vong 5 nam ti€p theo.

Thu~
Thu€ thu nhap doanh nghiep th~ hien t6ng gia tri cua s6 thu€ phai tra cua narn hien tai.
S6 thue hien tai phai tra duoc tinh dira tren thu nhap chiu thu€ trong nam. Thu nhap chiu thu€ khac voi loi nhuan thuan
diroc trlnh bay tren bao cao k€t qua hoat d9ng kinh doanh vi thu nhap chiu thue khong bao g6m cac khoan thu nh~p hay
chi phi tinh thu€ hoac ducc khau trir trong cac narn khac (bao g6m ca 16 mang sang, n€u co) va ngoai ra khong bao g6m
cac chi tieu khong chiu thue hoac khong duoc khau trir
Viec xac dinh thu€ thu nhap cua Cong ty can ctr vao cac quy dinh hien hanh v~ thue. Tuy nhien, nhirng quy dinh nay thay
d6i thee tung thai ky va viec xac dinh sau cung v~ thu€ thu nhap doanh nghiep tuy thuoc vao k€t qua kiern tra quyet toan
thu€ cua co quan thue co th~m quyen.
Cac loai thue khac (n€u co) duoc ap dung theo cac luat thu€ hien hanh tai Viet Nam.

7


CONG TV CO PHAN XUAT NH~P KHAU AN GIA

G

S6 01 Ngo Gia TV, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Vi~t Narn

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH

Mliu s6: 809a-0

Quy 3 narn 2012


82.117.641.528
25.667.497.284
2.278.893.692
110.064.032.504
(462.283.500)
109.601.749.004

142.209.819.773

(a)

Chi ti~t phai thu khach hang nhu sau :
30109112

guyen te
Lurrng thuc
£)0 1a My (USO)
Cty TNHH MTV T6ng Cong ty Luong thuc Mi€n
Nam
Un - World Food Programme WFP Asia
Hanwell Holdings Limited
UNIDEX HOLLAND

Dong Vi~t Nam (VNO)
Cty TNHH Khai Loc Thien Phuc
Cty TNHH In va SX Bao Bi Thien Ha
CN Cty TNHH MTV XLAG-NM Gach ngoi
Tunnel AG
Nguyen Lan Chi (khong phai ia thanh vien chu

10.184,35

94.054.630.746
9/.218.183.104

2.872.914,37
2.474.666,97
398.247.40

2.624.328.000
212.119.642
3.873.847.207
74.850.000

2.181.731.100
74.850.000
1.974.000.000
117.780.000
15./01.100

25.875.000
236.600.000
285.000.000
3.129.312.207
48.910.000
73.300.000
3.943.921.996
792.800.000
61.600.000


Quy 3 nam 2012
Cty CP Ddu tu Phal Trdn

Du Lich Giau Sang &

Vui Ve

35.500.000

Cong Ty Honda

Vi¢1 Nam

KH CH Honda Angimex

3

1.390.911.226

436.503.695

454.529.000

320.779.000

KH CH Honda Chtiu D6c

144.719.471

161.42V.000

C!ra Hang Xe May Minh Chdu

15.700.000

DNTN tu« Tdn Phal

47.200.000

V~t ttr ndng nghi~p
Dai

Iy ban

7.537.386.835

lua giong

242.180.000

Nong ddn mua lua giong Ira chdm
Nong ddn mua lua giong Ira chdm
Nong ddn mua phdn Ira chdm

VII

VII

DX 2012

93.467.080

Nong ddn mua Ihu6c B VTV Ira chdm

38.715.000
2.002.533.000
7.090.864

VII

TD 2011

Nguyen

199.361.195
60.681.260

DNTNMuuiTy
CHVTNN

15.445.659.455

3.601.000.000

Kim Duyen

80.000.000

Thanh Phong (khong phai la thanh vien

chu ch61 va nguai co lien quan)


18.847.000

58.447.000
100.000.000

CHVTNN

Hoang Khoi

145.000.000

CHVTNN

Duy Thao

232.250.000

89.000.000

CHVTNN

Mai Cdm Di¢p

370.882.000

791.250.000

Cty TNHH DVTM Hong Phuc

16.310.000


436.578.000

954.874.000

CHVTNN

Hong Tudn

CHVTNN

Minh Trdl

461.027.000
944.000

CHVTNN Sun Thanh
CHVTNN

71.600.000

Va Phu Cuong

300.755.000

Cty TNHH Hung Thinh
CN Cty TNHH MTV XLAG - NM Gach Ngoi
Tunnel AG
Dai


1.253.256.300

Cty TNHH Thuang mai Mai Khoi

171.500.000

DNTN Phap Dire Thinh

128.000.000

CHVTNN

Thanh Giang

CHVTNN

Trinh Hqu

51.500.000
174.850.000

Le Thanh Khoanh

162.685.000

ND Le Hoang Nghia

15.640.000

CHVTNN Nom Chung

343.372:431

2.247.431
102.850.000
238.275.000

2.247.431
102.850.000
238.275.000

109.753.159.224

82.117.641.528

01101112

30/09112
Nguyen te

VND

Luong thu'c
Do Ja My (USD)
Gr Engineering LTD

253.615.479

D6ng Viet Nam (VND)
Di¢n luc An Giang
CTy C6 Phdn DOCITRANS

Cling ty CP Dia 6c An Giang
DNTN Van Loc
Cty TNHH MTV Phuc Thanh
Nguyen Phuac Thanh
Cling ty CP XD Tu van TM Huynh Nguyin Phung
DNTN Cling Khanh
Cty TNHH Kiin true Xay dung Kiin Truong Thinh
Cty TNHH Tu vein thih ki & DTXD Ddu An
Cty Ludt hop danh Phuong thudn & Blch

IN(

. Pl
1\fHJ,

401

Chi ti8t tra truce cho ngtroi ban nhir sau :

Cong Ty Honda Vi¢t Nam

-

)0,

24.226.119
229.389.360

Nguyen te


12.113.108.000

218.350.000
319.220.000
5.425.723.000
4.958.230.000
4.039.250.000
216.410.000
325.300.000
111.320.000
28.000.000
28.540.070
2.138.544.000
40.400.000
33.761.000
264./78.000
228.000.000
168.000.000
237.250.000

31.000.000

137.214.000
3.958.300.000
4.156.768.000
3.644.416.000
216.410.000

11.077.444.070
3.480.191.000

M~u sa: B09a-DN

Quy 3 nam 2012

9.

TAl SAN CO DINH Hull

HiNH
Nha cira
v~t kien true
VND

NGUVEN

May m6c TB Phuong tien VT
VND

VND

Thi€t bi DCQL

Tang ci)ng

VND

VND

GIA.



1.717.141.818

?.;>

"

Tang khac

y

Thanh Iy, nhuong ban

Giam khac
T?i ngay 30109/2012

(425.487.250)
76.440.192.416

(289.649.500)
73.302.614.906

7.330.982.067

4.341.779.413

(715.136.750)
161.415.568.802

N

( 11.200.000)

(272.139.196)

(260.939.196)

Giam khac
T?i ngay 30109/2012

36.900.751.634

33.095.452.103

3.675.764.104

2.039.867.775

75.711.835.616

29.846.483.064

3.870.486.545

2.291.211.247

63.003.352.006

40.207.162.803

3.655.217.963


Tong cong

VND

VND

VND

VND

GIA.

T?i ngay 01/01/2012
Mua trong IcY

23.453.528.025

315.140.000

80.200.000

23.848.868.025
60.000.000

60.000.000

Tang khac
Thanh Iy , nhuong ban
Giarn khac

Thanh Iy, nhuong ban
Giarn khac
T?i ngay 30109/2012

80.200.000

1.082.609.511

GIA. TRI CO
L~I
T?i ngay 01/01/2012

22.835.919.594

22.835.919.594

T?i ngay 3010912012

22.826.258.514

22.826.258.514

12


CONG TY CO PHAN XUAT NH~P KHAu AN GIANG
S6 01 Ngo Gia TI,T,thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet Nam

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH


DI,Tphong giam gia d§u ttr dai han
162.711.721.075
(a)

Chi ti~t khoan gap v6n d§u tu vao cc

sa kinh

159.242.835.677

doanh nhu sau :

.~

>

30109112

TY I~ % s6 hifu

-Cty TNHH Angimex - Kitoku
-Cty TNHH TM Saigon An Giang
-Cty CP Ddu fir phat tridn Vinh H6i

(*) Cong ty dii gap 150

tY d6ng

(*)


Hung Dao, Phuong Nguyen Thai Binh, Quan I, Tp HCM.
(b)

Chi ti~t cac khoan d§u tir khac nhir sau :
-Cty

c6 Phdn

DOCITRANS

-Ngdn hang Eximbank-CN An Giang

-HTX Nong nghiep Truong Thanh
-HTX Nong nghiep Tan My Hung
-HTX Nong nghiep Tho My Hung

12.

YAyyA

30109112
VND
1.000.000.000
/./50.623.075
60.000.000
19.950.000
30.000.000
2.260.573.075

01101112


62.000.000.000

-NH TMCP XNK Vi¢t Nam - eN An Giang
-Ngdn hang TNHH MTV ANZ
-NH TMCP Qu6c td Vi¢t Nam - CN An Giang

36.386.095.414

-NH TMCP Ngoai thuong Vi¢t Nam - CN An Giang
-NH TMCP Cong thuang Vi¢t Nam - CN An Giang

14.000.000.000

20.000.000.000

-Vay ca nhdn cong ty
N()'dai han ddn han Phai tra

8.677.242.772
512.870.825.186

500.000.000
9.653.460.136
618.817.316
459.875.576.452

Yay nglin han Ngfin hiing Dilu tu' vii Phat tri~n - CN An Giang
Hop d6ng tin dung 56 01/20 12/Hf) 56 dang kY tai Ngan hang: 011548402 ngay 15/5/2012 voi han mire dtr no t6i da la
300.000.000.000

J.

Mau so: B09a-DN

nam 2012

Yay ng~n han Ngan hang TMCP Ngoal Thuong Vi~t Nam - CN An Giang
Hop d6ng tin dung s6 10/2011/NHNT.AG
ngay 101112011 voi han mire tin dung la 400.000.000.000
d6ng, bao g6m ca du no
cua HDTD s6 22/201 O/VCB.AG ngay 22/01/2010, HDTD s6 234/2010 ngay 14/07/2010, t6ng du no cho yay, bao lanh, chiet
khau ... khong virot gioi han tin dung duoc duyet. Muc dich su dung ti~n yay la b6 sung v6n luu dQng, thai han yay duoc tinh
theo tung Giay nhan no' cua tung hln rut v6n t6i da la 06 thang, Ii'li suat cho yay dircc di~u chinh theo thong bao Ii'lisu§t ~

Ngan hang TMCP Ngoai Thuong - chi nhanh An Giang tung thai ky, Cong ty yay theo hinh thirc tin chap khong co tai san dam
bao.
Yay ng~n han Ngan hang TMCP

Cong Thuong Vi~t Nam - CN An Giang

Hop d6ng tin dung s6 10/2012/HDTD-CNAG-KHDN
ngay 23/4/2012 voi han mire tin dung la 350.000.000.000
d6ng, bao g6m
cac gi§y nhan nc cua Hop d6ng tin dung s6 36/2011/HDTD-CNAG-KHDN
ngay 15/0512011 chuyen sang. Muc dich str dung
ti~n yay lam chi phi mua gao dir tril' xuat khau, Thai han duy tri han mire cho yay k~ nr ngay 23/04/20 12 d~n ngay 15/04/2013.
Thai han cho yay cu th~ cua m6i I~n giai ngan duoc ghi tren tung gi§y nhan no nhung t6i da la 04 thang, ap dung Ii'lisu§t cho
yay tha n6i, co
tinh toan Ii'li su§t cho yay la Ii'li su§t hang nam duoc xac dinh theo thong bao cua Ngan hang tai thai di~m xac
djnh Hii su§t cho yay. Cong ty yay theo hinh thirc tin ch§p khong co tai san dam bao.


Hop d6ng tin dung s6 0034/HDTD2-VIB62111

1 ngay 15/9/2011 voi han mire tin dung la 50.000.000.000

d6ng. Thai han yay

theo thai han cua tung kh~ uoc nh~n no, m6i kh~ uoc nhan no khong qua 04 thang. Thai han hieu luc cua Hop d6ng han mire la
12 thang. Li'li su§t yay ap dung tai tung thai di~m giai ngan, theo tirng kh~ uoc nh~n no, chui su di~u chinh theo chinh sach Ii'li
su§t cua Ngan hang tai tung thai ky va phu hop voi qui dinh cua phap Iuat. Muc dich yay la b6 sung v6n luu dQng kinh doanh

xuat khau gao. Cong ty yay theo hinh thirc tin chap khong co tai san dam bao.
Yay ng~n han ca nhan eong ty
S6 ti~n cong ty yay tin chap cua Can bQ Cong nhan vien cong ty voi liii su§t 1. 125%lthang nr thang 01/20 12 d~n thang 05/2012,
liii su§t 1.00%/thang tir thang 06/2012 d~n thang 08/2012 va liii suat 0,83%/thang tir thang 0912012 d~n nay.
13.

THUt

VA

cAc KHoAN

PHAI NQP NHA

xiroc
01/01112
VND
30.611.664.368



30109/12
VND
4.535.685.717
535.077.959
5.070.763.676

PHUC

01101112
Nguyen te

VND
4.535.685.717
1.793.199.745
6.328.885.462

LQI
30109112
VND
3.533.400.826
2.159.133.933
2.970.000.000
8.662.534.759

01/01112
VND
2.351.891.826
2.207.507.258
2.970.000.000

Tarn irng c6 tire dot 1 nam 2011

227.363.900.608
70.402.900.108

15.707.000.000

3.927.000.000

(22.776.000.000)

(3.142.000.000)
7.224.744.386

(116.570.000.000)

7.145.000.000
(39.293.800.000)
(36.400.000.000)

123.715.000.000

(39.293.800.000)
(36.400.000.000)

T~i ngay 31112/2011
Uii trong narn
Trfch cac guy

182.000.000.000


73.559.000.000

18.200.000.000

3.520.000.000

364.198.195.681
70.402.900.108

(18.199.609.823)
351.935.430.352
38.12l.177.240

(9.842.000.000)

(2.112.000.000)
6.088.826.146

(18.200.000.000)

(18.200.000.000)
(4.38l.024.339)
371.452.409.399

6.088.826.146

Khac

VND

-

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

~

Mau so: B09a-DN

Quy 3 narn 2012

17.

BO PH~N THEO LiNH VTfC KINH DOANH VA BO P~N
A. Bao cao bQ ph~n - Theo linh

VI}'C

THEO KHU Vl/C DfA LY

kinh doanh
LU'011gthl}'c

VNO

Honda

VNO

Phan bon



81,246.902

9.162.570.959

9.162.570.959

111.822.970.353

16.810.390.734

2.648.539.655

131.281.900.742

131.281.900.742

31.998.293.335

31.998.293.335

495.552.876.761

495,552,876.761

Doanh thu thuan ur ban hang cho cac bQ phan
Khftu hao va chi phi phan b6
LN gQP tlr hoat dQng kinh doanh
Tang chi phi phat sinh d~ mua TSCD



Nc phai tra khong phan b6

594.216.404.781

CQng

B. Bao cao bQ ph~n - Theo khu vl}'c dja

3.540.789.838

Iy

Toan bQ hoat dQng cua Cong ty dien ra tren lanh th6 Vi~t Nam

16


CONG TV CO PHAN XUAT NH~P KHAu AN GIANG
S6 0 I Ngo Gia TI!, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet Nam

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

M~u s6: B09a-DN

Quy 3 nam 2012
18.

DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP DICH Vl)


(107.591.200)
1.724.395. 770.622

(168.968.133)
2.078.648.525.708

Gia v6n ban gao
Gia v6n t~m, earn
Gia v6n lua
Gia v6n cui tdu
Gia v6n ban bao bi
Gia v6n ban xe honda
Gia v6n ban phu tung xe honda
Gia v6n ban phan bon
Gia von khoai man
Cac khoan dua vao gia v6n
Ci}ng

ro 01101/2011

0110112012

den 30109/2011
VND
1.495.867.474.317
176.982.969.470
556.896.428
56.711.262
414.532.492
169.414.253.187


0110112012

den 30109/2011
VND
44.502.484.170
3.632.859.426
14.084.504.228
55.508.738.252
(17.155)
1.036.957.908
118.765.526.829

den 30109/2012
VND
12.541.927.790
6.117.397.478
10.502.275.058
2.228.571.643
2.196.571.214
33.586.743.183

CHI PHi HO~T DQNG TAl CHiNH

ro
Lai ti~n yay
L6 do ban ngoai t~
L6 chenh I~ch 1)' gia
Chi phi do cac hoat dong d~u tir khac
Ci}ng

Tlr 01/0112011
den 30109/2011

den 30109/2012
VND
1.722.208.908.373
1.234.603.449.697
208.983.898.606
4.336.492.124
496.927.097
189.534.800
171.162.924.294
41.656.498.648
60.766.186.435
12.996.672
2.294.453.449
1.724.503.361.822

Tlr 01/0112011
den 30109/2011
VND
63.947.764.952
7.272.813.455
968.216.544

01/01/2012

den 30/0912012
VND
28.701.341.896


CHI PHi BA.N HANG

ro

d~n 30109/2012
VND
10.227.495.946

Chi phi nhan vi en

Chi phi dich vu mua ngoai

312.136.222
436.587.791
41.682.739.961

425.164.921
410.785.928
37.933.826.763

Chi phi bang tien khac
CQng

1.423.166.208
66.558.102.143

2.345.085.625
64.664.005.328


40.405.400.628
50.217.310.630

5.648.794.208
1.214.159.497.186

6.939.385.315
1.907.518.639.337

KHA.C
Tlr 01/01/2012

ro 01/0112011

d~n 30109/2012
VND

d~n 30109/2011
VND
9.181.816

Thu cac khoan nc kh6 doi dli xu ly, x6a s6

Gia tr] eon lai TSCf) thanh Iy
Chi phi b~t thuong khac
Chi phi khac
LQ·i nhu~n

khac


678.600.073
(39.850.000)
1.713.372.561

Chi phi du phong
Chi phi djch vu mua ngoai

25.

d~n 3010950 II
VND
12.215.735.905
11.333.406.186

ro

24.

ro 01/01/2011

12.475.976.015

Chi phi v~t lieu, bao bi
Chi phi dung cu, d6 dung
Chi phi kh~u hao TSCf)

23.

OliO 1/20 12


M~u s6: B09a-DN

Quy 3 narn 2012

26.

CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P

ro 01/01/2012

Tlr 0110112011

d€n 39109/2012
VND

d€n 30109/2011
VND

48.789.103.829

72.412.625.874

Tnr : Thu nhap khong chju thu€
Cong : Cac khoan chi phi khong ducc kh
LAI CO BAN TREN MOl CO PHA.N

ro 01/0112011

ro 01/01/2012

d€n 30109/2011

d€n 30109/2012
VND
LQ'i nhan k€ to an sau thu€ thu nhap doanh nghiep
Cac khoan di~u chinh tang, giam IQ'inhuan d~ xac dinh IQ'inhuan

VND

38.121.177.239

55.217.684.2 2

phan b6 cho cac c6 ph§n ph6 thong
LQ'i nhuan phan b6 cho cac c6 ph§n ph6 thong
C6 ph§n ph6 thong dang ltru hanh blnh quan trong ky
Lai co' ban trcn m6i c8 ph~n

28.

CONG

cu TAl


Cl}

tili chinh
Gia tr] ghi s8 sach
30109112
VND

01/01112
VND

Tal san tili chinh
Ti~n va cac khoan tuong dirong ti~n
Phai thu khach hang va phai thu khac
D§u tu dai han
T8ng cQng

282.035.666.691
122.341.504.224
162.711.721.075
567.088.891.990

346.926.737.311
84.396.535.220
159.242.835.677
590.566.108.208

512.870.825.186
12.416.285.732
5.070.763.676
530.357.874.594

cGng nhir cac quy dinh hien hanh chtra co huang--cffin CI,Ith~ v~ viec xac dinh gia tri hop Iy cua cac tai san tai chinh va cong no tai
chinh. Thong nr 2 I 0 yeu du ap dung Chuan m\IC bao cao tai chinh Quoc t€ v~ viec trinh bay bao cao tai chinh va thuyet minh
thong tin d6i vai cong CI,Itai chinh nhung khong dua ra huang d§n tU011g duong cho viec danh gia va ghi nh~n cong CI,Itai chinh
bao g6m ap dung gia tr] hop ly, nham phu hop voi Chuan mire bao cao tai chinh Quoc t€.
Quan

Iy

rui ro tai chinh

Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi tnrong (bao g6m rui ro ngoai t~, rui ro Illi

sw1t

\

va rui ro v~ gia), rui ro tin dung va rui ro thanh

/'

khoan, Cong ty khong thuc hien cac bien phap phong ngua cac rui ro nay do thieu th] tnrong mua cac cong CI,Itai chinh nay.

0

:::(

If..:

Qudn If; rui ro ngoai t¢
Rui ro ngoai t~ la rui ro ma gia tr] hop Iy hoac dong tien nrong lai cua cong CI,Itai chinh bien dQng thee nhiing thay d6i cua

01101112
12.192.511,71
2.877.535,45
15.070.047,16

Cong nQ' phai tril (USD)
30109112
Cac khoan vay ngan han
CQng

01/01112

Tai san (EVR)
30109112

76,18

01101112
76,18
76,18

76,18
Cong nQ' phai tril (EUR)
30109/12

01101/12

16.7 I4.000,00
16.714.000,00


ti~n gui ngan hang, cac khoan vay, ngu6n v6n ma cac chu

sa hiiu

cam k€t gOp.

20


CONG TV CO PHAN XUAT NH~P KHAu AN GIANG
S6 01 Ngo Gia TI!, thanh phc Long Xuyen, tinh An Giang, Vi~t Nam

THUYET MINH

BAo cAo TAl CHINH

M§u s5: B09a-DN

Quy 3 nam 2012

Bang duoi day trinh bay chi tiet cac nurc dao han cho no phai tra tai chinh phi phai sinh va tai san tai chfnh phi phai sinh
tren co sa khong chiet khau tai thai diSm l~j bao cao:
DU'o'i I narn
VND

Khoiin rnuc
N
0110112012
Cac khoan vay
Phai tra nguoi ban va phai tra khac
Chi phi phai tra
CQng
TC;li

459.875.576.452
16.313.665.928
6.328.885.462
482.518.127.842

TAl SAN TAl CHiNH
TC;li 30/09/2012
Ti~n va cac khoan nrong dirong tien
Phai thu khach hang va phai thu khac
D§u tu dai han
CQng
0110112012
Ti~n va cac khoan nrong dirong tien
Phai thu khach hang va phai thu khac
D§u nr dai han
CQng

1.288.398.762

461.163.975.214
16.313.665.928
6.328.885.462
483.806.526.604

21
""'\..

/

NK

a

~
~


CONG TY CO PHAN XUAT NH~P KHAU AN GIANG
S6 01 Ng6 Gia T\!, thanh phc Long Xuyen, tinh An Giang, Vi~t Nam

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH

M§u s8: B09a-DN

Quy 3 narn 2012

29.

GIAO DICH

YCn cAc

BEN LIEN QUAN


Ban san pham (Angimex cho Kitoku thue kho)
Ban san pharn (Chi phi cai tao nha bao v~ t6ng kho)
Mua san pharn (bao bi)
Mua san phc1m(Chi phi uy thac XK)
Nhan chi c6 nrc

60.112.565.625
225.036.014.987
617.797.620
2.828.200.795
3.548.337.799

Cong ty C6 ph§n Docitrans
Ban san pham (gao, t§m ... )
Mua san pham (Chi phi v~n chuyen gao)

143.643.020
11.737.351.086

Cong ty C6 ph§n Hoan My
Ban san pharn (gao, tarn ... )

57.236.308.500
2.871.875.160
12.962.565
7.629.500
91.713.930
1.348.360.440

18.525.150


22
L'""--.-----

V'J
iN

-1'
==


CONG TV CO PHAN XUAT NH~P KHAu AN GIANG
S6 01 Ng6 Gia T\I, thanh ph6 Long Xuyen, tinh An Giang, Viet Nam

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

Mliu sa: B09a-DN

Quy 3 nam 2012

30.

MOT SO CHi TIEU TAl CHiNH
CHi TIEU
I. H~ sa thanh toan
H~ s6 thanh toan ngan han
H~ s6 thanh toan nhanh
H~ s6 thanh toan bang ti~n
II. H~ sa khii nang sinh loi
TYsu~t 19'inhuan g(\p tren doanh thu


TRAN PHlfOC HlfNG

HUYNH THANH TUNG

30/09/12

30/09111

1,16
0,72
0,47

1,2\
0,78
0,67

7,61
2,20
3,94
10,24

5,2\
2,66
5,37
14,83

0,09
\60,01
0,03