CÔNG TY CP SXKD DƯC VÀ TTBY TẾ VIỆT MỸ

Mẫu số B01 - DN

p II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước

Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006
của Bộ Trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2011
TÀI SẢN

MÃ

THUYẾT

SỐ

MINH

Đơn vò tính
SỐ CUỐI KỲ

VNĐ

SỐ ĐẦU NĂM

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)

100


121

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)

129

V.01

V.02

-

V.02

-

400,000,000
-

III - Các khoản phải thu ngắn hạn

130

2,965,961,796

5,957,157,179

1. Phải thu của khách hàng


6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

139
5,276,740,319

4,547,525,994

5,276,740,319

4,547,525,994

150

1,573,963,093

966,986,598

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

761,585,936

377,566,611

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

70,384,685


141

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

V - Tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)
I- Các khoản phải thu dài hạn

V.03

V.04

210

-

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vò trực thuộc

212

3. Phải thu dài hạn nội bộ


- Nguyên giá

222

4,532,033,306

5,434,801,717

- Giá trò hao mòn lũy kế (*)

223

(2,823,579,202)

(2,816,196,510)

2. Tài sản cố đònh thuê tài chính

224

- Nguyên giá

225

- Giá trò hao mòn lũy kế (*)

226

3. Tài sản cố đònh vô hình



229

(3,727,132,028)

(3,271,740,524)


4. Chi phí đầu tư xây dựng dở dang

230

V.11

III - Bất động sản đầu tư

240

V.12

- Nguyên giá

2,398,929,501

1,664,695,817

-

-


2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

252

3. Đầu tư dài hạn khác

258

4. Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTDH

259

V - Tài sản dài hạn khác

V.13

260

-

-

-

-

-

-


29,963,522,935

30,005,437,336

300

6,713,690,967

5,712,218,814

310

4,801,168,149

5,707,591,024

3,500,000,000

2,200,000,000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200)
NGUỒN VỐN
A - N PHẢI TRẢ (300=310+330)
I - Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn

311

2. Phải trả người bán


6. Chi phí phải trả

316

7. Phải trả nội bộ

317

-

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD

318

-

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngăn hạn khác

319

10. Dự phòng phải trả ngăn hạn

320

11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi

323

75,812,813



335

V.21

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

336

7. Dự phòng phải trả dài hạn

337

I. Nguồn vốn chủ sở hữu

109,377,759
(175,612,875)
4,627,790
-

V.19

1,907,895,028

V.22

-

4,627,790


411

2. Thặng dư vốn cổ phần

412

-

3. Vốn khác của chủ sở hữu

413

-

4. Cổ phiếu quỹ (*)

414

-


5. Chênh lệch đánh giá lãi tài sản

415

-

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

416


II - Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

-

-

1. Nguồn kinh phí

432

-

-

2. nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

433

-

-

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)

440

1,562,792,834

2. Vật tư, hàng hoánhận giữ hộ, gia công

0

0

3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

0

0

4. Nợ khó đòi đã xử lý

0

0

5. Ngoại tệ các loại

0

0

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

0

0


3. Doanh thu thn vỊ b¸n hµng vµ cung cÊp
dÞch vơ(10=01-02)

02

minh
VI.25

10

Q này
năm trước

Số lũy kế từ đầu năm đến
cuối q này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu năm
đến cuối q này (Năm trước)

3,118,654,522

5,173,478,210

9,613,308,536

10,176,048,524

3,118,654,522

5,173,478,210

5. Lỵi nhn gép vỊ b¸n hµng vµ cung cÊp
dÞch vơ(20=10-11)

11

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh

21

7. Chi phÝ tµi chÝnh

22

237,913,284

22,000,000

781,831,669

43,000,000

Trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶

23

237,352,590

22,000,000

770,697,475


Q này
năm nay

20

11. Thu nhËp kh¸c

31

12. Chi phÝ kh¸c

32

13. Lỵi nhn kh¸c (40=31-32)

40

VI.29

897,070,941
2,106,070,754

(154,110,133)

2,058,306,925

-

2,609,442,583

51

16. Chi phÝ th thu nhËp DN ho·n l¹i

52

17. Lỵi nhn sau th (60=50-51)

60

(205,370,447)

1,842,811,910

(870,469,187)

1,898,579,449

18. L·i c¬ b¶n trªn cỉ phiÕu(*)

70

(97)

878

(411)

904


M· sè

M· TM

Lũy kế từ đầu
năm
đến cuối q
này(Năm nay)

Lũy kế từ đầu năm
đến cuối q này(Năm
trước)

I. L−u chun tiỊn tõ ho¹t ®éng kinh doanh
1. TiỊn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vơ vµ doanh thu kh¸c

01

12,007,964,437

10,176,048,524

2. TiỊn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vơ

02

(4,722,924,697)

(8,375,721,489)


07

L−u chun tiỊn thn tõ ho¹t ®éng SXKD

20

3,779,892,027

(635,215,353)

1. TiỊn chi ®Ĩ mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c

21

(2,277,280,940)

(364,334,548)

2. TiỊn thu tõ thanh lý, nh−ỵng b¸n TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c

22

3. TiỊn chi cho vay, mua c¸c c«ng cơ nỵ cđa ®¬n vÞ kh¸c

23

4. TiỊn chi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cơ nỵ cđa c¸c ®¬n vÞ kh¸c

24



31

2.TiỊn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chđ së h÷u, mua l¹i cỉ phiÕu

32

3. TiỊn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−ỵc

33

8,593,162,000

4. TiỊn chi tr¶ nỵ gèc vay.

34

(7,293,162,000)

5. TiỊn chi tr¶ nỵ thuª tµi chÝnh

35

(238,492,772)

6. Cỉ tøc, lỵi nhn ®· tr¶ cho chđ së h÷u

36

2,200,000,000


70

1,855,811,058

2,010,838,174

3,056,782,635

Ngày 31 tháng 12 năm 2011
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC