~

A.'

""",..,,

A

A

A

.•
"

CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U XAY Dl!NG DONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP. Bien Hoa, tinh Dong Nai
BAa cAa TAl CHlNH
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 nam 2014

BANG CAN DOl KE ToAN
T~i ngay 30 thang 06 nam 2014
Don
Ml'i

TAl SAN

s6

A-


2.
Tra tnroc cho nguoi ban

130
131

3.

133

6.

DIJ phong cac khoan phai thu kh6 doi

132
134
135
139

IV. Hang t6n kho
l.
Hang t6n kho

140

2.

DIJ phong giam gia hang t6n kho

149

40,346,114,790
40,346,114,790

918,704,302
918,704,302

76,210,006,751

44,836,006,061
22,890,379,120

141

V.2
V.3

53,712,383,939
2,910,541,824

VA

19,587,080,988

16,431,816,019

34,960,167,522

78,197,308,651

34,960,167,522

5.

V.l

S6 cu5i narn

VND

112

I.

Phai thu n9i b9
Phai thu theo ti~n d9 k~ hoach hop d6ng xay dung
Cac khoan phai thu khac

Thuy~t
minh

vi tinh:

3,112,391,031

1,707,926,496

7


J



Cac khoan phai thu dili han

210
211

2.
3.
4.

Phai thu dai han cua khach hang
V6n kinh doanh 0 cac dun vi tnrc thuoc
Phai thu dai han nQi bQ

5.

Phai thu dai han khac
D1,1' phong phai thu dai han kh6 doi

II.
1.

Tal san e6 djnh
Hi san c6 dinh huu hinh
Nguyen gid
GiG.tri hao man liiy

2.

Hi san c6 dinh thue tai chinh

,047

ONG

.'
Q PI

(218,142,451,801)

228

9,626,146,689

9,626,146,689

229

(1,040,374,619)

Gia tri hao rnon lily k~

242

V.8

V.9

250

l6NC

251

D§u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh

252

3.
4.

D§u nr dai han khac
D1,1' phong giam gia chirng khoan d§u nr dai han

258
259

V.
1.

Tai san dai han khac

260

Chi phi tra tnroc dai han
Hi san thue thu nhap hoan lai
Hi san dai han khac

261
262
268



M

TO

V.7

223

2.

2.
3.

922,906,796,261

219

Nguyen gid
GiG.tri hao man lily

IV. Cac khoan d§u ttr tai ehinh dai han
l.
D§u ttr vao cong ty con

894,911,043,178

213
218


TV

CO PHAN

TAM LQ'P V~T LI~U

xAY

Dl/NG DONG NAI

.ri: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP. Bien Hoa, tinh Dong Nai
cAo TAl CHlNH

10 nam tai chinh ket thuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Jang can d6i k~ toan (tiep theo)

Ma
NGUONVON

f.

so

Thuyet
minh

S5 cu5i nam

S5 d§u nam


33,767,489,416

46,734,653,850

3,488,660,654

5,931,169,173
4,471,169,154

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yay va no ngan han
Phai tra ngiroi ban
Nguoi mua tra ti~n truce

313

Thu@va cac khoan phai nQP Nha nuoc
Phai tra ngiroi lao dQng
Chi phiphai tra
Phai tra nQi bQ
Phai tra theo ti@ndQ k@hoach hop d6ng xay dung



315
316

3,532,081,835

317
318

50,8,

TY
[AN

LQP

~YD~

;NAI

II.

NQ'dai han

330

I.

Phai tra dai han nguoi ban


V.20

404,569,826,807

404,569,826,807

335
336
337

8.
9.

Quy phat trien khoa h9C va cong nghe

338
339

8-

NGUON VON CHU SO HUu

400

158,444,904,306

210,362,491,055

I.


Chenh I~ch danh gia lai tai san
Chenh lech tY gia h6i doai
Quy dAu nr phat trien
Quy dir phong tai chinh
Quy khac thuoc v6n chu sa hfru
Loi nhuan sau thu@chira phan phoi

Nguon von dAu nr xay dung C(J ban
12. Quy h6 tro s~p x@pdoanh nghiep

II.
I.
2.

-4

404,569,826,807

411
412

V.21

272,236,470,000

272,236,470,000

V.21

76,737,250,400

422

Ngulin kinh phi va quy khac
Nguon kinh phi
Nguon kinh phi dii hinh thanh tai san c6 dinh

430
432
433

TONG C(>NG NGUON VON

440

Bdo cao nay phai duoc doc cung vcYiBan thuyet minh Bao cao tai chinh

1,049,796,528,454

1,049,104,740,081

9


,j

TV

CO PHAN TAM

LQ'PV~T LI~U

NQ' kh6 doi dil xu ly
Ngoai t~ cac 10C;li:
Dollar My (USO)
Euro (EUR)

6.

ill,

hang h6a nhan gift hQ, nhan gia cong

Thuyet
minh

se cu6i

V.22

21,543,498,477

15,864,632,915

39,460,608

39,460,608

44.02
373.32

44.02

Duong

s6 4,

KCN Bien Hoa I, TP.Bien Hoa, Tinh Dong Nai.

Ngay 20/0312006

cua B9 truong BTC)

BAo cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH
QUY 2 NAM 2014
Dan vi tinh: VND
LKTUDA.U

QUY2
CHiTIEU

MAso

NAMTRU'O"C

NAMNAY

2

1
1. Doanh thu ban hang va cung c§p djch

VI}

_

6. Doanh thu hoat dqng tai chinh
~ ------------7. Chi phi tai chinh

6

5

84.753.941.650

NAM TRU"O"C

NAMNAY

91.580.927.066

7

160.799.294.595

VI.26

21

85.264.454.281

- Trong do: Chi phi llii vay

----


===

10. LQ·jnhu~n thu~n tir hoat dqng kinh
doanh20=20+(21-22)-(24+25)} __
--

2.144.337.661

30

1.2hU nh~~hac

-.27.457.235.095

32
40

f--------14. T3ng IQ'inhujin k~ toan trurrc thu~

QO=30+40)

_ 39.472~36.826

2.546.937.087

-

5.202.284.669

:

Nguyen Th] Anh

(71.387.415)

(1.550)

(3.989.905.77~

(51.917.586.749)1 (73.725.141.759)
----

:~~ann

(60=50-51-52)

9.481.206.654
-----

~:~:::::::::~N~~~:~h
=== :~ :::~~t= -~-=j======-18. Lai

3.821.709.755

------------


------------

-

4.186.991.887

25

-

24.692.521

-----------

-

~

_ ~.316.472.785

-----

24

145.262.905.42~
-

21.257.611

--


-=-t=-=-

(51.917.586.749~

(1.907)1

d

(73.725.141.759)
(2.708),


~
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~U

xAY

Dl/NG DONG NAI

Dia chi: DU'(Jngs6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAa cAa TAl CHlNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 narn 2014

BAo cAo

LUU CHUYEN TIEN T~

(Theo phurrng phap gian tiep)
6 thang dAu cua nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2014

06

VIA

30,203,672,456
9,417,299,378
233,974,989
(61,956,197)
39,472,636,826

Lai nllu!ln lu'llO!lt df)ng klnlt doanh
lTU'UCthay d6i Vlill luu df)ng

08

27,348,040,703

Tang, giam cac khoan phai thu

09
10

(32,497,272,097)

15,651,370,313
30,473,776,994

43,237,141,129

(9,475,655,302)

V.16

(29,993,818,505)
(1,609,993,688)

15

Ti~n chi khac nr hoat d9ng kinh doanh
doanlt

V.19

20

(603,650,000)
39,927,322,973

(769,446,000)
(3,741,556,930)

til' hoat di)ng dAu tu·

2.

Ti~n chi d~ mua sam, xay dung tai san c6 dinh va
cac tai san dai han khac
Ti~n thu nr thanh ly, nhirong ban tai san c6 dinh va

3.


3.

Ma

21

V.3,V.7,V.9

cac tai san dai han khac
Ti~n chi cho vay, mua cac cong cu no cua

22

VI.7

don vi khac
Ti~n thu h6i cho vay, ban lai cac cong cu no cua
don vi khac
Ti~n chi diu ttr, g6p v6n vao don vi khac

23

Ti~n thu h6i diu nr, g6p v6n vao don vi khac
Ti~n thu liii cho vay, c6 nrc va loi nhuan diroc chia
Lu'U chuyen ti€n tlluall

tu' hoat df)ng dau

ue



xAY

Dl/NG f)ONG NAI

Bien Hoa I, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai

BAa cAa T AI CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Bao cao

luu

chuyen

ti~n t~ (ti~p theo)
Mil
s6

CHi TIEU
III. Luu
1.

chuyen

3.
4.
5.
6.



Luu cfluyin tiJn t/tuan tir hoat tl9ltg tal chinli

40

Luu

chuyen ti~n thuan trong nam

50

Ti~n va turrng dirong ti~n d§u narn

60

chu

2.

Thuyet
minh

Anh huang cua thay d6i

tY gia

h6i doai guy d6i ngoai t¢

Ti~n va tuong duong ti~n cu6i nam


Nguyen Th] Anh
K~ toan trurmg

Baa cao nay phai QU(Jc Q9C cung voi Ban thuyet minh Baa cao tai chinh

13


co ~

I

TV

CO PHAN TAM

LQ'P V~T LI~U

xAY

Dt!NG eONG NAI

Dia Ih: Duong s5 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP, Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo'- Ao TAl CHINH
Cho nam tai ehinh k~t thUe
30 thang 06 nam 2014

----------

----

sinh hoat va san xuat cong nghiep,

4.

Nban vien
Tai ngay 30 thang 06 nam 2014 Cong ty co 419 nhan vien dang lam viec (tai ngay 31 thang 12 nam
2013 la 359 nhan vien).

II.

NAM TAl CHiNH, DON vr TlEN T~

1.

Nam tai chinh
Nam tai chinh cua Cong ty b~t d~u tir ngay 01 thing 01 va kSt thuc vao ngay 31 thang 12 hang

sir Dl}NG

mang, t~m lop va xay
kh&u cac loai v~t tir,
n9i th~t va thiSt bi phu
mroc sach phuc VI,! cho

TRONG KIt ToAN

nam.

2.



cUE

DO KIt ToAN Ap Dl}NG

hop thanh vii phai duac doc cung voi Baa cao tai chinh

14


CONG TV CO PHAN TAM Lq'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo T AI CHiNH
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 narn 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

Cong ty slr dung hinh thirc kS toan nhat ky chung.

IV.

cAc

1.

Co' sO-I~p Bao cao tai chinh
Bao cao tai chinh duoc I~p tren co so kS toan don tich (tnr cac thong tin lien quan dSn cac luong
tien).

2.


nghiep trong nam.
5.

Tai san eB dinh hfru hinh
Tai san c6 dinh hfru hinh duoc thS hien theo nguyen gia tnr hao rnon lily kS. Nguyen gia tai san c6
dinh hiru hinh bao g6m toan bQ cac chi phi ma Cong ty phai bo ra dS co duoc tai sari c6 dinh tinh
dSn tho'i diSm dua tai san do vao trang thai s£n sang sir dung, Cac chi phi phat sinh sau ghi nhfin
ban d&u chi duoc ghi tang nguyen gia tai san c6 djnh nSu cac chi phi nay chac chan lam tang IQ'iich
kinh tS trong tuong lai do SUodung tai san do. Cac chi phi khong thoa man diSu kien tren diroc ghi
nhan ngay vao chi phi.

Ban thuyet minh nay la mot bo phdn hop thanh va phai duoc doc cung vtri Baa cao tai chinh

15

~

b'

%

(

c


CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI
Dja chi: Duong

s6 4,

hiru tai san thuoc v~ nguoi cho thue. Chi phi thue hoat dong duoc phan anh vao chi phi theo
phuong phap duong thang cho su6t thoi han thue tai san, khong phu thuoc vao phuong thirc thanh
to an ti~n thue.

7.

Tai sin c6 djnh
hinh
Tai san c6 dinh vo hinh duoc th~ hien theo nguyen gia tnr hao mon lily [email protected] san c6 dinh vo hinh
cua Cong ty bao gorn:

vo

QuyJn sir dung iltit
Quyen suodung d~t la toan bQ cac chi phi thuc t@Cong ty dll chi ra co lien quan true ti@p toi d~t suo
dung, bao gorn: ti~n chi ra d~ co quyen suodung d~t, chi phi cho d~n bu, giai phong mat bang, san
I~p mat bang, I~ phi truce ba, ... Quyen Slr dung d~t duoc kh~u hao voi tY I~ tir 02%/nam d@n
2,5%/nam.
Phftn mJm /JUlY tinh
Gia mua cua ph~n rnern may tinh rna khong phai la mot bQ phan gin k@t voi ph~n cirng co lien
quan thi diroc v6n hoa. Nguyen gia cua ph~n m~m may tinh la toan bQ cac chi phi ma Cong ty dll
chi ra tinh d@n thoi di~m dua phan mern vao suo dung, Ph~n m~m may tinh duoc kh~u hao theo
phuong phap duong thang trong 05 narn.
8.

Chi phi xay d1!ng co' bin do' dang
Chi phi xay dung CO" ban do' dang phan anh cac chi phi lien quan true tiep d@n viec xay dung nha
xuong va lip d~t may moc, thi@t bi chua hoan thanh va chira I~p d~t xong. Cac tai san dang trong
qua trinh xay dung CO" ban do' dang va lip d~t khong duoc tinh kh~u hao.


10.

D~u tu tai chinh
Cac khoan dftu tu vao cac t6 chirc kinh t~ khac duoc ghi nhan theo gia g6c,
phong cho cac khoan dftu tu vao t6 chirc kinh t~ khac duoc trich I~p khi cac t6 chirc kinh t~ nay
bj 16 (tnr tnrong hop 16 theo k~ hoach dii duoc xac dinh trong phuong an kinh doanh tnroc khi dftu
tu) voi mire trich I~p bang chenh lech giira v6n gap thuc t~ cua cac ben tai t6 clnrc kinh t~ va v6n
chu sa hiru thtrc co nhan (x) voi tY I~ gap v6n cua Cong ty so voi t6ng s6 v6n gap thuc t~ cua cac
ben tai t6 chirc kinh t~,
DV'

Tang, giam s6 du du phong cac khoan dftu tu tai chinh duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh trong
nam.

-

17

Khi thanh Iy mot khoan dftu tu, phan chenh lech giua gia tri thanh Iy thuftn va gia tri ghi s6 diroc
hach toan vao thu nh~p hoac chi phi.

IG

PI'
M'

11.

12.


cua c6 phieu quy. Chi phi true ti~p lien quan d~n viec phat hanh b6 sung c6 phieu va tai phat hanh
c6 phieu quy duoc ghi giam thang du v6n c6 phan.

Ban thuyet minh nay la mot b9 phdn h9'P thanh vii phdi duac doc ciing viti Baa cao tai chinh

17


CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dt!NG DONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP" Bien Hoa, tinh D6ng Nai

BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

14.

C6 tire
C6 tire duoc ghi nhan la no phai tra khi duoc cong b6"

15.

16.

Trich I~p cac quy
Cac quy duoc trich lap va str dung thee DiSu I~ Cong ty nhu sau:
Tyl~trfch
I~p
tu IQ'i nhuan
Ml,lc dich

M(rc trfch I~p t6i da

10% v6n diSu I~

T'

{A

~Q
AY

Thu~ thu nh~p doanh nghiep
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep bao g6m thu~ thu nh~p hien hanh va thue thu nh~p hoan lai,

iN

Thui thu nh{ip hifn Iuinlt
Thu~ thu nhap hien hanh la khoan thue duoc tinh dua tren thu nhap tinh thu~" TI1U nhap tinh thu~
chenh lech so voi lo'i nhuan k~ toan la do diSu chinh cac khoan chenh lech tarn thai giira thue va k~
toan, cac chi phi khong duoc tnr ciing nhu diSu chinh cac khoan thu nh~p khong phai chiu thu~ va
cac khoan 16 duoc chuyen.
Tllui thu nh{ip hoiin '(Ii
Thu~ thu nhap hoan lai la khoan thue thu nhap doanh nghiep se phai nop hoac se diroc hoan lai do
chenh lech tarn thai gifra gia tri ghi s6 cua tai san va no" phai tra cho rnuc dich Bao cao tai chinh va
cac gia tri dung cho rnuc dich thu~" Thu~ thu nh~p hoan lai phai tra duoc ghi nhan cho t~t ca cac
khoan chenh lech tarn thoi chiu thue. Tai sari thue thu nhap hoan lai chi diroc ghi nhan khi chac
chan trong nrong lai se c6 IQ'inhuan tinh thu~ d~ sir dung nhtmg chenh lech tarn thai duoc khau tnr
nay"
Gia trj ghi s6 cua tai san thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai diroc xem xet lai vao ngay k~t thuc
narn tai chinh va se duoc ghi giarn d~n mire dam bao chac chan c6 du loi nhuan tinh thu~ cho phep


Doanh thu cung cap dicit V!'
Doanh thu cung cfrp djch VI) duoc ghi nhan khi khong can nhirng ySu t6 khong chac chan dang k~
lien quan dSn viec thanh to an tiSn hoac chi phi kern theo. Truong hop dich VI) diroc thuc hien trong
nhiSu ky kS toan thi doanh thu duoc ghi nhan can cir vao tY I~ dich VI) hoan thanh tai ngay kSt thuc
nam tai chinh.
Doanh
Doanh
khach
yeu t6

thu gia ciing
thu cung cfrp dich V~I gia cong duoc ghi nhan khi hang hoa da duoc gia cong xong va duoc
hang chap nhan. Doanh thu cung cfrp dich VI) gia cong khong duoc ghi nhan nSu co nhirng
khong chac chan dang k~ lien quan dSn viec thanh to an tiSn hoac chi phi kern theo.

tue uu
TiSn lai duoc ghi nhan tren

cJ tire va loi nhuiin

CO'

sa thoi

gian va lai su~t thuc tS tung ky.

aUf/c cilia

cb tire va loi nhuan diroc chia duoc ghi nhan khi Cong ty duoc quyen nh~n cb tire hoac loi nhuan

ad ban

Tai san tai chinh s£n sang o~ ban la cac tai san tai chfnh phi phai sinh duoc xac dinh la s£n sang o~
ban hoac khong diroc phan loai la cac tai san tai chfnh ghi nhan theo gia tri hop Iy thong qua Bao
cao kSt qua hoat dong kinh doanh, cac khoan o§.u tu giu' oSn ngay dao han hoac cac khoan cho vay
va phai thu.

Gid tr] ghi s8 ban

ailU

cua tai san tiii chinh

Cac tai san tai chinh duoc ghi nhan tai ngay mua va dung ghi nhan tai ngay ban, Tai thoi oi~m ghi
nhan I§.n o§.u, cac tai san tai chfnh duoc ghi nh~n theo gia g6c cong cac chi phi phat sinh khac lien
quan true tiep oSn viec mua tai san tai chfnh 00,

20.

Nq phai tra tai ehinh va eong cu van chu s6' hfru
Cac cong cu tai chinh duoc phan IO':li la no phai tra tai chinh hoac cong cu v6n chu sa hiru tai thai
oi~m ghi nhan ban o§.u phu hop voi ban ch§t va dinh nghia cua no phai tra tai chinh va cong cu v6n
chu sa hiru.

N!J'phdi tra tai chink
Vi¢c ph an loai cac khoan no tai chfnh phu thuoc vao ban ch§t va rnuc dlch cua khoan no tai chinh
va duoc quyet dinh tai thoi oi~m ghi nhan ban o§.u, NQ' phai tra tai chinh cua Cong ty gorn cac
khoan phai tra nguoi ban, vay va no, cac khoan phai tra khac.
Tai thoi oi~m ghi nhan I§.n o§.u, cac khoan no phai tra tai chinh duoc ghi nh~n ban o§.u theo gia g6c
tnr cac chi phi phat sinh khac lien quan true tiSp oSn no phai tra tai chinh 00,


20


CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI
Dia chi: Duong 56 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHiNH
Cho narn tai chinh ket thuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

•

22.

C6 du dinh thanh toan tren co' so thuan hoac ghi nhan tai san va thanh toan no phai tra cung
mot thoi di@m.

Bao cao theo bi} phan
BQ phan theo linh vue kinh doanh la mot phan c6 th@ xac dinh rieng biet tham gia vao qua trinh san
xuftt hoac cung cftp san pharn, djch V~I va c6 rui ro va lei ich kinh t~ khac voi cac bQ phan kinh
doanh khac.
BQ phan theo khu vue dia Iy la mot phan c6 th@ xac dinh rieng biet tham gia vao qua trinh san xuftt
hoac cung cftp san pharn, dich VI,I trong pham vi mot rnoi tnrong kinh t~ CI,I th@ va c6 rui ro va Io'i
ich kinh t~ khac voi cac bQ phan kinh doanh trong cac moi tnrong kinh t~ khac,

23.

Ben lien quan
Cac ben duoc coi la lien quan n~u mot ben c6 kha nang ki@m scat hoac c6 anh huang dang k@d6i
voi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hoat dong, Cac ben cling diroc xem

Cong ty c6 phan xi rnang Cong Thanh
Cac khach hang khac

Ci}ng

53.56l.78l.375

S6

dftu nam

150.602.564

22.267.596.818
622.782.302

53.712.383.939

22.890.379.120

Tra trurrc cho ngmYi ban

Cac nha cung cftp khac

S6 cu6i nam
499.999.998
2.410.54l.826

S6 dftu nam
674.412.218

a thuyet

Cac khoan phai thu khac
S6 cu6i nam

S6

dau nam

Thu~ VAT hang nhap kh~u
Thu~ V AT nha thfiu

Ban thuyet minh nay la mot

br phdn

hap thann va phai GU'!)'cG9C cung vai Bao cao tai chinh

21


CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHlNH
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 narn 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

S6 cu6i nam

S6 dfiu nam


34.960.167.522

78.197.308.651

Cac khoan cArn c6, ky quy, ky cuoc ngan han

S6 cu6i narn
3.081.091.031
3l.300.000

1.676.626.496
31.300.000

C{)ng

3.112.391.031

1.707.926.496

Cac khoan thu khac co lien quan d~n su c6 hu cAn
du cua Cling nha may xi mang tai Nhon Trach D6ng Nai dang cho b6i thuong (xem thuyet minh
VII. 1)

5.

Hang

tAn kho


Thanh ly, nhuong ban
Giam khac
S6 eU6i nam
482.585.848.212

Phuong ti~n
v~n tai,
truyen dfin

Thi~t b],

May moc va
thi~t bi

quanly

CQng

516.958.478.850
253.440.000

41.855.168.775
43.636.364

3.693.881.186
192.145.455

1.045.033.377.023
549.221.819


Kh~u hao trong narn (.)

67.908.120.729
11.528.868.020

125.368.981.140
16.083.273.150

23.418.663.681
2.103.450.255

1.446.686.251
325.001.325

218.142.451.801
30.040.592.750

Thanh ly, nhuong ban
Giam khac
S6 eu6i nam
Gia tr] con lai
S6 d§u nam

260.315.288

260.315.288

79.436.988.749

141.452.254.290

Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo T AI CHINH
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

S6 eU6i nam

Phuong ti~n

Thi~t b],

Nha cira, v~t
ki~n true

May moc va
thi~t b]

v~n tai,
truy~n dftn

dung e\l

403.148.859.463

375.759.664.560

16.229.556.491

2.114.339.065


Dii khau haa h~t nhung v~n con slr dung

507.502.660
507.502.660

9.626.146.689
9.626.146.689

43.997.560

43.997.560

(

'1'

:(
~
.~

Gia tr] hao mon
S6 d~u narn
Khfru hao trang nam
S6 cu6i nam

9.

10.

11.


======

Trang do:
Tarn thoi chira slr dung
Dang cho thanh Iy
:D~u tu dai han khac
Khoan d~u nr ~aa c6 phieu cua Cong ty c6 ph~n xi mang Cong Thanh voi s6 IUQ'ngc6 phieu
hfru la 9.000.000 c6 phieu, chi~m tY I~ 10% v6n diSu I~.
Dt,r phOng giarn gia clnrng khoan d~u tir dai han
Du phong khoan d~u tu vao Cong ty c6 ph~n xi mang Cong Thanh.

So'

Chi phi tra trurrc dai han

S6 d~u nam
Chi phi xay dung tuyen
dirong de Khu cong nghiep
OngKea
Cong cu, dung C\l
CQng

S6 k~t chuyen
tir chi phi xay
dung co' ban
va tai san

8.183.669.231
8.183.669.231



CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG DONG NAI
Dia chi: Duong 56 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP. Bien Hoa, tinh f)6ng Nai

BAo cAo TAl CHTNH
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 30 thang 06 narn 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

sa cuai
Yay dai han d~n han tra (xem thuyet minh Y.20)
C(lng

(0)

sa dAu nam

nam

43.000.000.000

43.000.000.000

268.400.806.094

268.413.452.957

Khoan yay gan hang thuong rnai c6 phan C6ng thirong Viet am - Chi nhanh TP. H6 Chi Minh
d~ b6 sung nguon Y6n kinh doanh voi lai sw1t tha n6i c6 diSu chinh duoc guy dinh CI,Ith~ tren tung
gi~y nhan no tai thoi di~m giai ngan (Iai su~t trong narn khoang 9 %-10.5%). Khoan yay nay dU"
.,

So kef chu en

nam

13.383.165.076
----13.383.165.076

S6 cu6i nam

13.395.811.939
-----13.395.811.939

~===~

225.400.806.094
-

43.000.000.000
268.400.806.094

13. Phai tn! Dgo-oi ban

sa cuai

narn

sa dAu narn


dia
Thu~
Thu~
Thu~
Thu~

nam

phai n(lp
trang Dam

sa

da n(lp trong
Dam

sa cuai

Dam

GTGT hang nhap
xuat, nhap kh~u
GTGT hang ban nQi
thu nhap ca nhan
tai nguyen
nha th~u

30.282.307
3.867.957
4.437.018.890


( 12.544.000)
(7.309.087.574)

6.305.058.077

Thui gin tr] gia tang

C6ng ty nQp thuS gia tr] gia tang thee phuong phap khau tnr. ThuS su~t thu~ gia tri gia tang nhu
sau:
T~m 1QV,xi mang, gach, van chuyen, phe 1i~u
10%
Ntrac
05%

Ban thuyet minh nay la m91 b9 phdn h9'P thanh va phdi duac doc cung vai Bdo cao tai chinh

24


CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~U xAY Ol/NG eONG NAI
s6 4, Khu cong nghiep Bien Haa 1, TP. Bien Haa, tinh D6ng Nai

Dia chi: Duong

BAa cxo TAl CHlNH
Cho narn tai chinh k@tthuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

Thui thu nh(ip doanh nghi~p


(50.622.879.565)

(68.833.672.642)

>

(50.622.879.565)

(68.833.672.642)

~1

Thu nhap duoc miSn thu~
Thu nhap tinh thue
Thu~ su~t thu~ thu nhap doanh nghiep
Thui thu nh(ip doanlt nghi~p

dl;l'

22%

25%

tinh phtii n9P

DiJu chlnh thui thu nhtip doanh nghi~p phdi
n9P cua cdc niim trutrc
Thu~ thu nh~p doanh nghiep con phai nQp
Thui tai nguyen

Cho nam tai chinh k@tthuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

sa cuai nam

sa dh nam

94.833.863

134.300.693

C6 tire phai tra

27.263.285.675

27.263.285.675

Lai yay phai tra

100.314.071.632

72.470.618.851

39.663.426.289

572.074.499

168.245.315.013

101.988.049.789


----"----_----

sa

dAu nam

43.000.000.000

Tren 01 narn d~n 05 nam

404.569.826.807

404.569.826.807

TAng nQ'

404.569.826.807

447.569.826.807

Chi ti~t s6 phat sinh vS khoan yay va no dai han nhu sau:
Nam nay

Nam trurrc

S6 dAu nam
K~t chuyen sang no dai han d~n han tra
K~t chuyen nr no dai han d~n han tra

404.569.826.807



BAa cAa TAl CHINH
Cho narn tai chinh k€t thuc ngay 30 thang 06 narn 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (ti€p theo)

cs plziiu
S6 IUQ·nge6 phieu dang ky phat hanh
S6 luong e6 phieu da ban ra cong chung
C6 phieu ph6 thong
C6 phieu uu alii
S6 IU"Q"nge6 phieu duoc mua lai
C6 phieu ph6 thong
C6 phieu uu alii
S6 IUQ·nge6 phieu dang luu hanh
C6 phieu ph6 thong
C6 phieu tat alii

SB cuBi narn
27.223.647
27.223.647
27.223.647

27.223.647
27.223.647

SB dftu nam
27.223.647
27.223.647
27.223.647



21.543.498.477

15.864.632.915

Al

t(

)

ty e6 phan xi

C{)ng

-,.....
),1\

:::;;

21.

THONG TIN BO SUNG CHO cxc KHOAN MUC TRiNH BAy TRONG BAO CAO KET
QUA HO~T DONG KINH DOANH

a.

Doanh

thu ban hang va cung cap djch v •••


him tam i9"P
him, gia cong xi mang
him thanh phdm khac
cung cap dich v¥

9.738.822.433

148.425.785.016

Cac khoan giam tnr doanh thu
Doanh
b.

thu thuftn

Gia vBn hang

160.799.294.595

ban

am nay

am trtnrc

Gia v6n cua tam lop

86.506.319.842


27


CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~U xAY Dl!NG f)ONG NAI

s6 4, Khu cong nghiep
BAa cAa TAl CHINH
Dja chi: Duong

Bien Hoa 1, TP. Bien Hoa, tinh Dong Nai

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 narn 2014
Ban thuyet minh Bao do tai chinh (ti~p theo)

Nam nay
24.692.521

Lai ti~n goi khong ky han
Lai ti~n goi co ky han
C6 tire va loi nhuan diroc chia
Lai chenh lech tY gia dfi thuc hien
Lai chenh lech tY gia chira thuc hien
Doanh thu hoat dong tai chinh khac
C(}ng
d.

nhan vien
nguyen v~t lieu, bao bi
khau hao tai san c6 dinh
dich vu mua ngoai

263.607.704
3.821.709.755

1.977 .003.688

Nam trU'
Chi phi
Chi phi
Chi phi
C(}ng

f.

35.167.144

Chi phi tai chinh
Chi phi lfii vay
DI/ phong giam gia khoan d~u tu tai chinh
L6 chenh lech tY gia
C(}ng

e.

24.692.521

Nam trutrc

Nam nay
209.090.909
547.193
79.861.645
289.499.747

Nam trurrc
81.818.180


Narn nay

Nam trmrc

Gia tri can lai cua tai san c6 dinh thanh ly, nhuong
ban
TI1U~thu nhap doanh nghiep nha th~u
Phat vi pharn hanh chinh
Lai phat cham nQP
Chi phi khac

9.550.000
38.760.861
165.441.588

CQng

360.887.162

4.074.843.142

Nam nay

Nam trurrc

(51.917.586.749)

(73.725.141.759)

b. Liii

27.223.647
(1.907)

fA
La
..

(73.725.141.759)

4Y)

27.223.647
(2.708)

Nil

.1l

~

22. NlIUNG THONG TIN KHAc
1.

Uli san ti~m tang
Ngay 22 thang 5 nam 2012, Cong ty dff kien All Oceans Transportation Inc vi dff dam vao c~n du
va du cang cua Cang Nha may xi mang Cong Thanh va hy V

s6 4, Khu
BAo cAo TAl CHINH

Dia chi: Duong

cong nghiep Bien Hoil I, TP. Bien Hoil, tinh D6ng Nai

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30 thang 06 narn 2014
Ban thuyet minh Bao cao tal chinh (tiep theo)

sa cuai nam
H9i d6ng quan tri

C{)ng nQ' phai thu
H9i d6ng quan tri

C{)ng nQ' phai tra
Thu nhap cua cac thanh vien quan ly chu chot nhu sau:

Nam nay
1.036.384.000

Ti~n hrong

Thu lac va cac khoan khac
C{)ng

112.000.000



Cong ty co cung Chu tich H9i d6ng
quan tri

Cac giao dich phat sinh trong narn gifj'a Cong ty vo'i cac ben lien quan khac nhu sau:

Nam nay
Ciing ty

eJ ph/m

Nam trmrc

xi miing Cong Thanh

Mua nguyen v~t li~u va dich vu
Ban hang va cung dp dich vu

24.449.241.444
51.898.500.132

Yay
Cho yay

19.027.196.064
41.660.019.667
1.000.000.000

Gia hang hoa va dich vu cung dp cho cac ben lien quan la gia thoa thuan, Viec mua hang hoa va
dich vu tir cac ben lien quan duoc thuc hien thee gia thoa thuan.


30


CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY DI/NG DONG NAI
Dja chi: Duong s6 4, Khu ccng nghiep Bien Hoa 1, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHlNH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (tiep theo)

Cac khoan cong no phai thu khong c6 bao darn va se duoc thanh toan bang tiSn. Khong c6 khoan
du phong phai thu kh6 doi nao duoc I~p cho cac khoan no phai thu tir cac ben lien quan.
3.

ThOng tin v~ hi? ph~n
Thong tin b9 phan duoc trinh bay theo Iinh vue kinh doanh va khu vue dia IY. Bao cao b9 phan
chinh y~u la theo linh vue kinh doanh do cac hoat dong kinh doanh cua Cong ty diroc t6 ChlJ'Cva
quan Iy theo tinh chfrt cua san pharn va dich vu cung cfrp.
Linh V{l'C kinh doanh
Cong ty c6 cac linh VP'Ckinh doanh chinh sau:
San pham tfrm lop: san xufrt va kinh doanh san pham tfrm lop.
San pharn xi mang: ban, gia cong xi mango
Cac linh VIlC khac: dich vu v~n chuyen.
Thong tin vS k~t qua kinh doanh, tai san c6 dinh, cac tai san dai han khac va gia tri cac khoan chi
phi 16'n khong bang tiSn cua b9 phan theo linh vue kinh doanh cua Cong ty nhu sau:
San ph~m tfim
IQ'p

San pham xi
mang

Loi nhuan tu heat o('>ngkinh
doanh
Doanh thu heat Q('>ngtai
chinh
Chi phi tai chinh
Thu nhap khac
Chi phi khac
Chi phi thu€ thu nhap doanh

30.329.393.5] 0

3.242.910.253
49.762.136.452

12.984.697.386

(74.920.060.606)

30.177.010.336

160.799.294.595

(14.923.583.053)
(14.923.583.053) 160.799.294.595

-

(14.413.656.760)

(14.413.656.760)

29.752.275.129

583.467.537 ~-====

BClI1thuyet minh nay la mot b(! phdn h9'P thanh va phai duoc doc cung voi Baa caa tai chinh

30.715.251.654

31