CONG TY CO PHAN KHAI KHOANG VA CO KHi HUu NGHJ ViNH SINH
BAO cAo TAI CHiNH DA DUQ'C SOAT XET
Cho

ky ho~t d{)ng tir ngay 01/01/2011 d~n ngay 30/06/2011


CONG TY CO PIIAN KHAI KHOANG VA CO KHi: HiJu NGHl viNH SINH

BAO cAo TAl CHiNH DA DUQ'C soAT xET
Cho

ky hol;lt d()ng tir ngay 01/01/2011 d~n ngay 30/06/2011

Thang 8 nam 20 11


CONG TY CO PHAN KHAI KHOANG VA CO KHi Hitu NGHJ ViNH SINH
Khu chung cu xi miing Hfru Nghj, KCN Thvy Van,
thimh ph6 Vi~t Tri, tinh PM ThQ

MVCLVC

TRANG
BAO cAo CUA BAN GIAM DOC

2

BAO cAo soAT XET

3

Hi d6ng Quan tri Mi~n nhi~m ngay 16/04/2011 (hi~n v~n Ia
thanh vien H('>i d6ng quan trj)
Chi.\. tich H('>i d6ng Quan trj B6 nhi~m ngay 16/04/2011
Thanh vien H('>i d6ng Quan tri
Thanh vien H('>i d6ng Quan trj
Thanh vien H('>i d6ng Quan trj
Thanh vien H('>i d6ng Quan tri

Ban Giam d6c
Ong Plian Van Khfch

Tbng Giam d6c

TRACH NHI:¢M CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m l~p Bao eao tai chfnh hang nam phiin anh m('>t each trung th1.1·c va
hqp ly tinh hinh tai chinh cling nhu k~t qua ho:;~.t d('>ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n tiSn t~ cua Cong
ty trong k)r. Trong vi~c l~p cac Bao cao tfti chinh nay, Ban Giam d6c duqc yeu du phai:
•
•

Tel: +84.4 222 12 891 I Fax: +84.4 222 12 892 I Email: ifc@ifcvietnam .com.vn I Website: www.ifcvietnam .com .vn

S6: 2432/2011/BCSX-IFC

BAO cAo SOAT XET
V~ Bao cao tili chinh cho ky ho:;tt d{)ng tir ngay 0110112011 d~n ngay 30/06/2011

cua Cong ty CB phin Khai khoang va CO' khi Hfru Nghj Vinh Sinh
Kinh gi'ri:

H{)i d6ng quan trj va Ban Giam d6c
Cong ty CB phin Khai khoang va CO' khi Hfru Nghj Vinh Sinh

Chung toi da ki~m toan bao cao tai chinh g6m: Bang Can d6i kS toan t~i ngay 30 thang 06 nam 2011, Bao
cao kSt qua kinh doanh, Bao cao luu chuy~n tiSn t~ va ThuySt minh bao cao tai chinh kern theo cho ky
ho~t d(>ng ttr ngay 01/01/2011 dSn ngay 30/06/2011 dtrc;rc l~p ngay 12/08/2011 cua Cong ty c6 phAn Khai
khoang va Ca khi Hfru Nghj VInh Sinh (g9i t~t Ia "Cong ty") ttr trang 4 dSn trang 16 kern theo. Bao cao
tai chinh .ke~ theo khong nh~m pha~ anh tinh hinh !iii chinh, kSt qua ho~t d(>ng kinh doanh va tinh hinh
luu chuyen tien t~ theo cac nguyen tac va thong I~ ke toan duc;rc chap nh~ chung t~i cac nuoc khac ngoai
Vi~tNam .

Trach nhiem cua Ban Giam d6c va Ki~m toan vien
Nhu da trinh bay trong bao cao cua Ban Giam d6c t~i trang 2, Ban Giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m l ~p
cac Bao cao tai chfnh. Trach nhi~m cua chung toi Ia dua ra y kiSn vS cac Bao cao tai chinh nay dtJa tren
dtJa tren kSt qua cua CUQC soat xet.

CO' sO' cua

y ki~n



BAO cAo TAl CHiNH
Cho ky ho~t d
V.4

Cac thuyit minh tir trang 8 ain trang 16 Ia m9t b9 ph(m h(lp thanh cua Baa cao tai chinh

77.641.275.124
77.641.275.124

-

4


CONG TY CP KHAI KHOANG VA CO KHi HUiJ NGHJ ViNH SINH
Khu chung cu xi mang Huu Nghi, KCN Thvy Van,
thanh ph6 Vi~t Trl, tinh PhU ThQ

BAO cAo TAl CHiNH
Cho ky ho
7. Quy d~u tu phat tri~n
8. Quy d\1' phOng tai chinh
10. Lqi nhu~n sau thuS chua phiin ph6i
TONG CONG NGUON VON

410
411
417
418
420
440

I.

minh

300

Ng ng~n h~n
1. Vay va nq ng~n h
20.000.000
127.251.126.891

142.752.279.827
72.000.000.000
2.357.734.496
2.357.734.496
66.036.810.835
209.804.852.635

127.251.126.891
72.000.000.000
2.357. 734.496
2.357.734.496
50.535.657.899
187.523.214.671

209.011.194
775.849.602

49.105.521
2.357.734.496

Nguy~n M~nh Ha
K~ toan trU'()·ng

"' 1
'

Cac thuyit minh tir trang 8 ain trang 16 Ia m(Jt b(J ph(m h(J'p thanh cua Bao cao tai chinh

3. Doanh thu thuin v~ ban hang va cung dp djch Vl}

10

4. Gia van hang ban

11

5. LQ'i nhu~n gQp v~ ban hang va cung dp_djch Vl}

20

6. Doanh thu

ho~t

dQng tai chinh

7. Chi phi tai chinh

Trang d6: Chi phi /iii vay

Thuy~t

minh
VI.1

MAUB02-DN
Dan vi : VND
Tir 01/01/2011 Tir 01/01/2010 d~n


VI.4

1.932.964.203

-

1.932.964.203

-

23

-

8. Chi phi ban hang

24

9. Chi phi quiin Iy doanh nghi~p

25

599.597.057
17.715.603.356

10. LQ'i nhu~n thuin tir ho~t dQng kinh doanh

30


70

207.019.512
23.746.726.218

-

23.746.726.218

-

15.501.152.936

23.746.726.218

2.153

3.298

VI.5

N guy~n M~nh Ha
K~ tmin trU'()'ng

Ctic thuyit minh tit trang 8 ain trang 16 Ia m9t b9 pMn h(Jp thanh cua Btio ctio tai chinh

6


CONG TY CP KHAI KHO.ANG VA CO KHi HUu NGHJ VINH SINH

-··
6. TiSn thu khac tu ho?t d9ng kinh doanh
7. TiSn chi khac tu ho?t d9ng kinh doanh
Lu·u chuyin tiin tlzulin tit ho(lt il9ng kinh doanh

01
02
03
04
06
07
20

176.041.023.000
(171.820.833.811)
(2.841.753.900)
(1.464.118.058)
74.446.830
(2.034.118.220)
(2.045.354.159)

152.591.743.090
(150.279.299.482)
(2.368.205.700)

II. Lu'U chuy~n ti~n tir ho~t dqng diu hr
7. TiSn thu lai cho vay, c6 tt!c va lqi nhu~n duqc chia
Lu'U cltuyin tiin tltudn tit lw(lt il9ng illiu tlf

27


2.358.714.078
326.912.401

1.466.832.196
726.290.366

23.693.900
(715.601.356)
(747.669.548)

Nguy~n M~nh Ha
K~ toan trU'
ph~n
Pho thong
PhothOng
PhOthong

so co l?h~~
(Nghin co phan)
464
87
87

Ghi tri co phan
(trieu oAng)
4.640
870
870

Ty I~ gop
van(%)
6,4
1,2
1,2

Ngimh ngh~ kinh doanh va ho~t d{ing chinh
Nganh ngh~ kinh doanh chinh cua cong ty bao g6m:
San xu~t bao bi xi mang;
Gia cong chS t~o, sua chfra may moe thiSt bi C
TY
.IHUU
IAN v
AICH

;TE
. 'q


CONG TY CP KHAI KHOANG VA CO KHI HUu NGHJ ViNH SINH
Khu chung cu xi mang Hfru Nghi, KCN Thvy Van
thc'mh ph6 Vi~t Tri, tinh Phu ThQ

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO)

BAO cAo TAl cHiNH

Cho ky ho~t d()ng tu
01/01/2011 d~n 30/06/2011

MAU B 09-DN

Cac thuyit minh nay Ia b(j ph(m hr;rp thanh va cdn dur;rc dQC a6ng thai WYi Bao cao tai chinh kem theo

III.

AP DVNG CHUAN MVC v A CH:E DQ KE TOAN
Cong ty ap dvng ch~ d() k~ toan Vi~t Nam ban hc'mh theo Quy~t djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay
20 thang 03 nam 2006 ciia B9 trm:'mg B() Tai chinh vaNgay 31/12/2009 va Thong tu s6
244/2009/TT- BTC ngay 31/12/2009 ciia B() tai chinh v~ hu6·ng dftn sua d6i b6 sung Ch~ d9 k~

hang va phan ph6i phat sinh.
Tai san c6 dinh hfru hinh va khAu hao
Tai san c6 djnh hfru hinh dtrQ'C trinh bay theo nguyen gia tru gia tri hao mon IGy k~.
Nguyen gia tai san c6 djnh hu·u hinh bao g6m gia mua va toan b() cac chi phi khac lien quan trv·c
ti~p d~n vi~c dtra tai san vao tr~ng thai S~n sang Slr d1,1ng.
Nguyen gia tai san c6 djnh hu·u hinh do cac nha th~u xay dl!ng bao g6m gia tri cong trinh hoan
thanh ban giao, cac chi phi lien quan trvc ti~p khac va I~ phi tm&c b~, n~u c6.
Tai san c6 djnh hfru hinh dtrQ'C khftu hao theo phuang phap ducmg th~ng dv·a tren thai gian huu
dvng u&c tfnh, cv th~ nhu sau:
s6 nam
20
Nha cu·a v~t ki~n true
10
May m6c thi~t bi
03
Thi~t bi dvng cv quan Iy

9


CONG TY CP KHAI KHOANG VA CO KHi HiJiJ NGHJ ViNH SINH
Khu chung cu xi mang Hfru Nghj, KCN Thvy Van
thl'mh ph6 Vi~t Tri, tinh Phu ThQ

BAO cAo TAl cHiNH
Cho ky ho~t d()ng tu
0110112011 dSn 30/06/2011

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (TIEP THEO)
MAU B 09-DN

hoan thanh t~i ngay kSt thUc nien d9 kS toan.

tY

I~ djch vv cung dp duqc

Thu~

Cong ty duqc chuy€n d6i tu Cong ty TNHH Bao bi xi mang Chinh An. T~i thai di€m l~p bao cao,
Cong ty duqc duqc ~iam 50% s6 thuS ti?u ~~P d?anh nghi~p phai n

Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va nq thu~ tim nh~p hoan 1~i phai tra duqc bu tru khi Cong ty c6
quy~n hqp phap dS bu tru gifra tai san thu~ thu nMp hi~n hanh v&i thuB thu nh~p hi~n hanh phai
n9p va khi cac tai san thuB thu nh~p hoan I~i va nq thuB thu nh~p hoan l~i phai tra lien quan t&i
thuB thu nh~p doanh nghi~p duqc quan ly bai cung m
15.879.576

Gia tri con l~i
ngay 0110112011

41.320.426

41.320.426

T~i

36.120.424

36.120.424

30/06/2011
VND

01/01/2011

11.780.958
11.780.958

16.801.590
16.801.590

Nguyen gia
T~i ngay 01101/2011
T~i ngay 30/06/2011
Gia tri hao mon liiy k~

Hi~n t~i Cong ty c6 phAn Khai thac va Ch~ bi~n lam khoang san Hoang Phat v~n dang trong giai
do~n tri~n khai dAu tu.

7.

...

f

1

Vay va nq ngiin h:;tn

Ngiin hang Nong nghi~p va Phat tri~n Nong thon - Chi
nhanh Tiiy Ha N()i (*)
Ngiin hang Nong nghi~p va Pilat tri~n Nong thon- Chi
nhanh Thanh Xuiin (**)
Ci)ng

30/06/2011
VND

01/01/2011

15.000.000.000

15.000.000.000

5.500.000.000



8.

9.

Cac khoan phai tra, phai n(}p khac
30/06/2011
VND

01/01/2011
VND

Bao hiSm xa h9i
Kinh phi cong doan

19.969.399
169.105.142

18.914.321
30.191.200

C9ng

189.074.541

49.105.521

van chii sO' hfru
Bi~n d(}ng van chii sO' hfru


15.501.152.936

15.501.152.936

TAng CQng
VND

G6pv6n

Tang khac
Lqi nhu?n trong ky
Giam khac
T~i

ngay 30/06/2011

72.000.000.000 =,;;;2,;;J5;;7;;;.73;,;4;;.49;;;6= =~2.3~5=7.7~3~4.4=9,;,6 =:;::;::;6~6.::;;;03~6.;;;81~0.::;;;83;,;5, =~14~2.=75~2.~27~9·~827

Chi ti~t van diu hr ciia chii sO' hfru
30/06/2011
VND
V6n g6p cua Nha nu&c
v6 g6p cua cac d6i tuqng khac

72.000.000.000

C(}ng

72.000.000.000


7.200.000

7.200.000
7.200.000

7.200.000
7.200.000

s6 luqng c6 phi~u duqc mua l~i

- c6 phiiu ph6 thong
- c6 phiiu U'U tliii
S6IuQng c6 phi~u dang Juu hanh

- c6 phi~u ph6 thOng
- c6 phi~u uu tliii
· M~nh gia c6 phi~u dang Juu hanh Ia: 10.000 d6nglc6 phi~u

13


CONG TY CP KHAI KHOANG VA CO KHi HUu NGHJ VINH SINH
Khu chung cu xi mang Hfru Nghj, KCN Thvy Van
thfmh ph6 Vi~t Tri, tinh Phu ThQ
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

BAO cAo TAl CHiNH
Cho ky ho~t d()ng tir
01101/2011 dSn 30/06/20 11
MAU B 09-DN


VND

165.624.963.693

212.839.258.354

164.424.963.693
1.200.000.000
165.624.963.693

211.475.621.990
1.363.636.364
212.839.258.354

Tit 01/01/2011 d~n
30/06/2011
VND

Tir 01/01/2010 d~n
30/06/2010

Gia v6n hanh ban

145.150.693.460
239.658.099

188.450.018.492
442.621.850



Lai tiSn vay
C{)ng
5.

VND

Chi phi tai chinh
Tir 01/01/2011 d~n
30/06/2011
VND

.. ' 1

VND

Gia v6n cua hang h6a da ban
Gia v6n cua djch V\1 da cung dp

Tir 01101/2010
d~n 30/06/2010
VND

1.932.964.203
1.932.964.203

Lai cO' ban tren c& phi~u
Tir 0110112011 d~n
30/06/2011
VND

Cac thuyit minh nay Ia b9 ph!jn h9P thanh va cdn du(Tc d9c aJng thai vai Bao cao tai chinh kem theo
VII.

cAc THONG TIN KHAc

1.

Sv ki~n sau ngay k~t thuc nien d() k~ tmin
Khong c6 SlJ ki~n quan trQng nao xay ra sau ngay k~t thuc nien d(l k~t toan yeu du phai di~u
chinh ho~c cong b6 trong Bao cao tai chinh

2.

Nghi~p

VI}

va s6 dtr vOi cac ben lien quan

Ctic ben lien quan vui Cong ty gJm:
Ben lien ouan

M6i quan he

Cong ty Cd phAn Xi mang Hfru Nghj
Cong ty Cd phAn Xi mang.Hfru Nghi 2

C6 anh huang dang kS (c6
d{li di~n trong H9i ddng
Quan tri va Ban G iam d6c)

VND

01/01/2011
VND

sa du vui ctic ben lien quan:
Cac khoan phai thu
Cong ty CP Xi Mang Hfru Nghi
Cong ty CP Xi Mang Hfru Nghj 2

....

,

Cac khoan tra tm6'c cho ngU'Oi ban
Cong ty CP Xi Mang Hfru Nghj
Cac khoan phiii tra
Cong ty TNHH Hung Vuang

35.520.602.843
50.000.000.000

38.126.726.753

26.542.3 76.240
4.962.451.673

5.727.769.353

Thu nlt~p cua Ban gitim iJJc va Hpi iJJng quiin tri


MAU B 09-DN

Cac thuyit minh nay Ia b(J ph~n h(J'p thanh va cdn au(J'c a9c aJng thai v&i Bao cao tai chfnh kem thea

3.

s6 li~u so sanh
S6 li~u so sanh tren Bang can d6i k~ toan Ia s6 li~u t~i ngay 311I2/20 I 0 cua Bao cao tai chfnh nam
20 I 0 da duqc ki~m toan hoi duqc ki~m toan hoi Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu vAn Tai chfnh
(IFC-ACA Group). S6 li~u so sanh tren Bao cao k~t qua ho~t d