CONG TY C6 PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
D|a chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tur Liem, HN
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111

BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2015
Miu s6 B 01 - DN

BANG CAN DOIKE TO AN
Tai ngay 31 thong 3 nam 2015
Dem vi tinh : Ddng
TAI SAN

Ma so

Thuyet
minh

So cuoi quy

So dau nam

1

2

3

4


U. Dau tir tai chfnh ngSn ban

120

l.Bautunginhan

121

2. DV ph6ng giam gia chung khoan kinh doanh (*)

122

3. Bau tu nim giff den ngay dao han

123

[II. Cac khoan phai thu ng5n ban

130

1. Phai thu ngin ban ciia khach hang

131

2. Tra trudc cho nguoi ban ngin ban

132

3. Phai thu npi b$ ngin ban


2. D\ ph6ng giam gia hang t6n kho(*)

149

V.Tai san ngin han khac

150

1 .Chi phi tra trudc ngin han

151

V.14

80 126 180

80 126 180

2.Thu6 GTGT dup-c khau trtr

152

V.14

5 207 309 159

5654970172

S.Thul va cac khoan phai thu Nha nude


1 .Phai thu dai han ciia khach hang

211

2. Tra trudc cho nguoi ban dai ban

212

3.V6n kinh doanh cr don vj ti%rc thupc

213

4.Phai thu npi bp dai ban

214

5. Phai thu vS cho vay dai han

215

6.Phai thu dai ban khac

216

Digitally signed by
7.Dy ph6ngHOÀNG
phai thu daiHU
han kh6
d6i (*)
TÂM

44 874 208 666

51 407 737 731

39339467214

39 067 170 844

5447818497

5 504 076 997

1 107695114

7 857 262 049

(1.020.772.159)

(1.020.772.159>

79 344 039 971

85 721 331 01*

102 763 624 063

109140915110

(23.419.584.092)


222

29 022 492 237

29 022 492 237

- Gid trj hao mon lu^ k6(*)

223

(4.887.315.786

(4.523.489.492)


TAI SAN

M5s6

Thuyet
minh

So cu6i quy

So dau n£m

1

2


140 846 000

- Gia trj hao mdn luy ke(*)

229

(140.846.000)

(140.846.000)

26 592 220 761

12 009 919 584

230

in. Bat dong san dau tir

V.12

- Nguyen gia

231

27 198 633 524

12 439 362 096

- Gia trj hao mdn luy ke(*)


201 185 792 330

201 185 792 330

l.Dau tu vao c6ng ty con

251

2.Dau tu vao cong ty lien ket, lien doanh

252

3. Dau tu g6p v6n vao don vj khac

253

212007463385

212007463385

4. Du phdng dau tu tai chinh dai ban (*)

254

(10.821.671.055)

(10.821.671.055)

5. Dau tu nam gift dSn ngay dao nan


.

.

245 147 272

245 147 272

245 147 272

245 147 272

609 255 446 673

602787206259

V.14

T6NG CONG TAI SAN (270=100 + 200)

270

NGU6N VON

Ma so

Thuyet
minh

So cuoi quy


311

25591 112056

16281381630

2. Nguoi mua tra tifin trudrc ngan han

312

4 213 954 583

4394298213

3. ThuS va cac khoan phai npp Nhi nude

313

V.17

279 424 153

613 758 667

4. Phai tra nguoi lao dpng

314

V.16


9. Phai tra ngan han khac

319

V.19

144861815662

144 785 735 822

10. Vay va na thue tai chinh ngan han

320

V.15

1 1 .Du phdng phai tra ngan han

321

12. Quy khen thuong, phuc lai

322

13. Quybinh6ngia

323

14. Giao djch mua ban lai trai phiSu Chinh phii


1

2

Thuyet
minh
3

3. Chi phi phai tra dai han

333

V.18

4. Phai tra npi bQ v6 v6n kinh doanh

334

5. Phai tra n$i bO dai han

335

6. Doanh thu thua thyc hi?n dai han

336

V.20

7. Phai tra dai han khac


D - V6N CHI! SCf HtfU(400=410+430)

400

I. Von chii s* hfru

410

1. V6n g6p ciia chu sa hflu

So cuoi quy

So dau n&m

4

4

45 820 000 000

V.22

V.23

384 293 452 935

385 872 331 315

384 293 452 935

412

3. QuySn chpn chuyln d6i trai phi6u

413

4. V6n khac cua chii sd htru

414

5. C6 phiSu quy (*)

415

6. Ch&ih l?ch danh gia lai tai san

416

7. Chenh l?ch ty gia hoi doai

417

8. Quy dau tir phat triSn

418

9. Quy h5 trgr sip x6p doanh nghi?p

419


422

II. Nguon kinh phf v& quy khdc

430

1 .Nguon kinh phi

432

2.Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD

433

T6NG CQNG NGU6N V6N (440=300+400+439)

440

V.28
609 255 446 673

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TO AN
Thuylt
S6 cuoi quy
Chi tieu
minh
01
29
1. Tai santhu6ngoai
02

CONG TY C6 PHAN DAU Kffl DONG DO (PVC - DONG DO)
Dia chi: Tang 2,T6a nha Dolphin Plaza,So 28 Tran Binh, N.Tir Liem, HT
Tel: 04 6 287 3775
Fax: 04 6 257 8111

BAG CAO TAICHINH

Quy I nam 2015
Mius6B02-DN

BAG CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH
(Dang day du)
CHITIEU

1

Ma so

Thuyet
minh

Quy nay
NSm nay

Luy ke tir dau nam

NSm trutfc

NSm nay


02

VII.02

3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap
dich vu( 10=0 1-02)

10

5268618182

7594071281

5268618182

7 594 071 281

4. Gia von hang ban

11

5088270251

7 453 306 072

5088270251

7 453 306 072

5. Loi nhuan gpp ve ban hang va cung cap dich


VII.05

187132503

108522580

187132503

108 522 580

187 132 503

108 444 396

187 132 503

108 444 396

Trong do : Chi phi lai vay

VII.03

23

8. Chi phi ban hang

24

VII.08

-1 826581 898

1 1 . Thu nhap khac

31

VII.06

12. Chi phi khac

32

VH.07

13. Lpi nhuan khac (40=3 1-32)

40

14. Tong loi nhuan ke toan trirac thue
(50 = 30 + 40)

50

15. Chi phi thue TNDN hien hanh

51

VII. 10

16.Chi phi thug TNDN hoan lai


- 37

Lap, nga
Ngiroi lap bieu

Nguyen Thi Tarn

Ke toan trirong

Tran Trung

- 32

- 37

thdng 05" nam 2015

iam doc

ng H£ru Tarn


CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)

BAG CAO TAI CHINH
Quy I nam 2015

Dia chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tir Liem, HN
Tel: 04 6 287 3775

4

5

8

9

2

I. Liru chuyen tien tir boat ddng kinh doanh

01

-1 578 878 380

-1 826 581 898

Khau hao tai san c6 dinh va bat dong san dau tu

02

540 796 545

366 858 303

Cac khoan du phong
(L3i), lo chenh lech ty gia h6i doai do danh gia lai cac
i
khoan muc ti£n te c6 goc ngoai te

-216904000

159258786

(Tang)/Giam hang ton kho
Tang/(Giam) cac khoan phai tra (khong k6 lai vay phai tra,
thu6 thu nblp doanh nghiep phai nop)

10

- 473 208 953

489 108 162

- 473 208 953

489 108 162

11

891 725 739

457112394

891 725 739

457 112394

(Tang)/Giam chi phi tra trucrc



- 120 541 579

1. Lpi nhuan tru&c thui

-1 578 878 380 -1 826 581 898

2. Dieu chinh cho cac khoan:
540 796 545

366 858 303

-33 186 118

41066619

-33 186 118

108444396

-187132503

108 444 396

»

04

-1 184 147 719 -1 384 465 317


76 838 328

22

3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu ng cua don vi khac
4. Tien thu h6i cho vay, ban lai cac c6ng cu no cua dcm vi
khac

23

5. Ti6n chi dau tir gop v6n vao dcm vi khac

25

6. Tie~n thu h6i diu tu gop v6n vao dcm vi khac
7. Tien thu lai cho vay, c6 turc va loi nhuan ducrc chia

-1 000 000 000

-1 000 000 000

26

4 769 524 445

4 769 524 445

27

764218

1 . Tign thu tir phat hanh c6 phi^u, nh§n v6n g6p cua chu sd
hun

31

2. Tien tra lai v6n g6p cho cac chu sd hft, mua lai c6 phieu
cua doanh nghif p da phat hanh

32

3. Tien thu tir
2 377 677 541

Tiln va tmrag dirong tien dau ky

60

577 869 496

444 774 614

577 869 496

444 774 614

Anh hitting cua thay doi ty gid hoi dodi quy doi NT

61

Tien va tuxrag duxmg tiln cu6i ky (70=50+60+61)

70

2 959 983 645

2 822 452 155

2 959 983 645

2 822 452 155


Thue thau phu
Cac khoan phai nop khac
Kinh phi cong doan
Bao hiem xa hoi
Bao hiem y te
Bao hiem that nghiep
Cac khoan kinh phi phai tra noi bo TCT(
Tong cong

:—

)

>

[

Mlu s6: 02/BCTC-XLDK

613 758 667

271 160671
342 597 996

702 951 488
668 081 886

1 037 286 002
668081 886



66 288 730
10390680
44718440
7 739 730
3 439 880
1 037 286 002

279 424 153

769 240 218 1 037 286 002

147 952 721
92 054 671
44718440
7 739 730
3 439 880
427 376 874

KE TOAN TRl/CfNG

Nguyen Thi Tarn

Tran Trung Kien

My^&fong HUH Tarn


CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)


1352160419
55 148 932 743

So phat sinh luy ke
No2 842 403 448
56 040 803 863

C6

S6 dir cuoi ky

No-

1352160419

1 669 679 257

55 148 932 743

1 290 304 388

C6

113
121

7 259 780 000

7 259 780 000



97 962 602

545 623 615

97 962 602

545 623 615

5 207 309 159

7 857 245 309

339 449 805

339 000 000

339 449 805

339 000 000

7857695 114

2 778 140 640

262 000 000

75 660 074

262 000 000

6458185714

13308685714 99 841 129 204

157
158
161
171
211

29 022 492 237

29 022 492 237

140 846 000

140 846 000

212
213
214
217

5 093 778 004

27 198 633 524

14759271428

14759271428


59317026

180403786172
325 273 452

243
244
331

10777304633

333

613758667

918827731

584493217

334

642 292 635

757 963 848

407 650 000

4 264 662 898



So phdt sinh luy ke
No-

C6

C6

So dir cuoi ky
No-

C6

32 835 213 163

31 730748546

277 897 929

31730748546

277 897 929

1 382 362 546

338

84 785 719 082

111796100


411

500 000 000 000

500 000 000 000

11 195257585

11 195257585

12681252198

12681252198

336
337

60 000 000 000
22 400 000

22 400 000

2521345951

412
413
414
417
418


354 359 825

354359825

622

100 504 128

100504128

100 504 128

100504 128

18 345 000

18345000

18345000

18345000

632

5088270251

5088270251

5088270251


1 392 356 973

711

31320000

31320000

31320000

31320000

6 928 150 887

6928150887

6 928 150 887

6928150887

167211156047

167211156047

167211 156047

167211 156047

138004178468


Ke toan tnrong

Nguyen Thi Tarn

Iran Trung Kien

ing Hihi Tarn


CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG D6 (PVC - D6NG D6)
Dja chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tir Liem, Ha
Tel; 04 6 287 3775
Fax; 04 6 257 8111

BAO CAO TAI CHINH
Quy I nam 2015
M Sus6B09-DN

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
I. Dae diem boat dgng cua doanh nghifp
1. Hinh thuc so hiru von: Da sa hftu
2. Linh vuc kinh doanh: Bat dpng san, xay lap
3. Nganh nghe kinh doanh: Tu van va dau tu, kinh doanh Bat dong san, thi cong xay lap
4. Chu ky san xuat kinh doanh thong thuong:
5. DSC di£m boat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong ky ki toan co anh huong d6n bao cao tai chinh
6. Cau true doanh nghiep
- Danh sach cac cong ty con: khong co
- Danh sach cac cong ty lien doanh, lien ket: khong c6
- Danh sach cac dcm vi true thuoc khong co tu each phap nhan bach toan phu thuoc:


6 809 780 000

- T6ng gia tri trai phieu
- Cac khoan dau tu khac
b) Dau tu nam gift den ngay dao han

1 000 000 000

bl)Nginhan

1 000 000 000

- TiSn gui co ky han

1 000 000 000

- Trai phiSu
- Cac khoan dau tu khac
b2) Dai han

- Tien gui co ky han
- Trai philu
- Cac khoan dau tu khac
c) Dau tu gop von vao don vi khac

238 260 858 885

243 030 383 330



+ Gap von hop tdc kinh doanh du an Dolphin
Plaza

51 054 259 734

51 054 259 734

- Tom tat tinh hinh hoat dong cua cac cong ty con,
cong ty lien doanh, lien ket trong ky;
- Cac giao dich trong yeu gitfa doanh nghiep va
cong ty con, lien doanh, lien ket trong ky.
3. Phai thu cua khach hang
a) Phai thu cua khach hang ngan nan

Cuoi quy
39 339 467 214

Dau nam
39 067 170 844

- Chi tiet cac khoan phai thu cua khach hang
chiem tir 10% tror len tren tong phai thu khach
hang

27 434 536 064

27 434 536 064

+ Cong ty Dia 6c Phu Long

1 000 000 000

1 000 000 000

- Ky cage, ky quy;
- Cho mirgn;
- Cac khoan chi ho;
- Phai thu khac.

5 750 000 000
7 857 695 114

7 857 262 049


5. Tai san thieu chcr xur ly

Cuoi quy
So lirottg

Dau nam

Gia tri

So Iirong

Gia trj

a) Tien;
b) Hang ton kho;

tV