_L

L
L

Deloitte.

l
L
l

L
L
l
L
L
L
L
L
L

coNG TY co PIIAN nAu KHi DONG DO
(Thimh

t(li nuac C(mg hoa xii h9i chu nghia Vi¢t Nam)

Ll

BAO cAo TAI CHiNH

L


L
l_

TRANG

N0IDUNG

L
l

BAO cAo

_L

BANG cAN DOI

l_

BAO cAo KET QUA

l

BAo cAo

L

THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH

l

T DONG KINH DOANH

uru CHUYEN TIEN TB

3-4
5

6

7-24


l

l

l
L
L
l
l
l
l
L

L

L
L



Ph6 Giam d6c

L
l

L
_L

1

Ong Nguy€n Ti€n Hung

Ph6 Giam d6c (bd

ngay 05 thang 4 nam 2011)

Ph6 Giam d6c (bd

ngay 10 thang 6 nam 2011)

TRACH mm:M CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c Cong ty c6 trach
bao cao tai chinh hang nam phan anh m()t each trung th1Jc va hgp ly
tlnh hlnh tai chinh cfing nhu k€t qua
d()ng kinh doanh va tlnh hlnh 1uu
cua Cong ty trong nam.
Trong
cac bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c dugc yeu du phai:


bao cao tai chinh tren ca sa
d()ng lien 1\lc trir trubng hgp khong
cho
Cong ty se ti€p 1\lc
d()ng kinh doanh; va
Thi€t k€ va th1Jc
th6ng
soat n()i b() m()t each hfru
cho m1,1c dich
va trlnh bay bao cao tai
chilih hgp 1y nhfun
ch€ rui ro va gian

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach
dam bao
s6 k€ toan dugc ghi chep m()t each phu hgp
phan anh
m()t each hgp ly tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty 6 bAt icy thm
nao va dam bao
bao cao tai chinh tuan
Nam,
th6ng K€ toan
Nam va cac quy dinh
hanh c6 lien quan
thu cac Chuful miJc K€ toan
cac
Nam. Ban Giam d6c cfing chiu trach
dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va th1Jc
phap thich hgp
ngan


;...!at.:


j_
j_

Deloitte.

Cong ty TNHH Deloitte
Nam
T§ng 12A, Toa nM Vinaconex
34 Lang H9, Qui;in D6ng Da,
Ha N(>i ,
Nam
Tel : +844 6288 3568
Fax: +844 6288 5678
www.deloitte.com/vn

j_

j_
j_

j_

S6J{19

/Deloitte-A UDHN-RE


chung tC;ti cac nuac khac
ngoai
Nam.

L
l

Trach nhiem cua Ban Giam t16c va

j_

Nhu da trlnh bay trong Bao cao cua Ban Giam d6c tC;ti trang I, Ban Giam d6c Cong ty c6 trach
bao cao
tai chinh. Trach
cua chung toi Ia dua ray
v€ bao cao tai chinh nay df!a tren
qua cu()c ki€m toan.

1
L
L
L
L

toan vien

CO' sO' cua y
Chung toi dil th!!c
ki€m toan theo cac Chuful rnf!c ki€m toan
Nam. Cac Chuful mf!c nay yeu c!u chung

l

L
l

Thanh Hu·O'ng
toan vien
Chfrng chi Ki€m toan vien s6 1415/KTV

L
l
I

L
L
l_

L

Thay m(it va df!i difn cho

CONG TY TNHH DELOITTE
Ngay 26 thdng 3 niim 2012
Ha Nr)i, CHXHCN Vi?t Nam

NAM

Ten Deloitte dlYQ'C dung all chi m(>t hoi;ic
thanh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited ,
m(>t cong ty TNHH c6 tn,J

Narn

Himg

BANG CAN DOl KE TOAN
Tr;zi ngay 31 thOng 12 niim 2011

j_

TAl SAN

l

A.

100

_l

I.

l..
j_

l

l
l_

MAU so 8

121
129

5

31112/2011

31/12/2010

102.020.559.469

514.666.246.193

6.962.331.535
3.862.331.535
3 .I00.000.000

I 0.342. 795.111
6.342.795.111
4.000.000.000
54.135.000.000
54.135.000.000
179.883.039.493
64.762.145.516
42.091.383.390
73 .029.510.587

ill. Cac khoan pbai thu
1. Pbai thu khach bang
2. Tni tru6c cho nguoi ban


v.

150
151
152
158

9. 776.995.515
524.883 .286
2.451.117.539
6.800.994.690

7.969.611.182
351.371.223
6.332.491 .949
1.285. 748.010

612.746.299.321

512.577.841.492

274.274.072.921
2.454.350.125
6.498. 822.961
(4. 044.472. 836)
24.395. 145
185.846.000
(161.450.855)
271.795.327.651


I.

Tai san c6 djnh
1. Tai san c6 d[nh hilu hinh
-Nguyengia
- Gia tri hao man lily ki
2. Tai san c6 djnh vo hlnb
-Nguyengia
- Gia tri hao man lily ki
3. Chi phi xay dl!llg ca ban d6 dang

220
221
222
223
227
228
229
230

Bftt dQng san dftu tt.r
- Nguyen gia
- Gia tri hao man lily ki

240
241
242

5.890.299.999

268

46.586.807
36.586.807
10.000.000

377.202.268
367.202.268
10.000.000

270

714.766.858.790

1.027.244.087.685

i

l
_L

j_

L
l
L
_L

L


Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam

Bao cao tai chinh
Cho nlim tai chinh k6t thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011

Hi.mg

BANG CAN DOl KE TOAN

theo)

Tt;zi ngay 31 thang 12 niim 201 I

i.

MAu soB ot-DN
Dan vj: VND

L

NGUONVON

Mii sa minh

l

A. NC} PHAI TRA (300=310+330)


l_
L

NQ'
I. Yay va nq ngfut
2. Phai t:nl ngum ban
3. Ngum mua tni ti@n truac
4. Thu6 va cac kboan phai n()p Nha nuac
5. Phai t:nl ngum lao d()ng
6. chi phi phai t:nl
7. Cac khoan phai t:nl, phai n()p ngiio
kbac
8. Quy Ieben thuc'mg, phuc l

":::!
")

Cac thuyit minh fir trang 7 din trang 24 Ia m(5t b(5

h(7JJ thanh da bcio cao tai chfnh
4


c6NG TY c6 PHAN nAu KHi BONG BO
SB 9, Nha CT5, Khu do thi My DinhTrl, Dubng
Ti.r Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011

Htmg

BAO cAo KET QUA

T DQNG K1NH DOANH

Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31 thOng 12 niim 2011

wu so B 02-DN



353.903.6 J4.847

2. Cac khoan giam trir doanh thu

02

56.817.091

3. Doanh thu thuAn
VI} (10=01-02)

10

353.846.797.756

27.807.294.392

II

318.762.366.249

9.590.437.237

20

35.084.431.507

18.216.857.155



22

18

3.347.925.777

26.578.427.168

23

1.329.592.544

25.234.763.168

24

63 .204.045

71.642.561

25

28.575.436.466

27.553.225.611

L

9. Chi phi quan


(51.152.540)

37.959.966.355

203.649.356.363

8.240.074.089

50.912.339.090

TRA

29.719.892.266

152.737.017.273

I

29.719.892.266

80.915.755.864
71.821.261.409

594

1.618

j_


thu

doanh

727.432.702

19

60

-Trang t16:
+ Lt;ri nhu(in cua Cong ty

l_

70

20

1

1
l_
j_
_l

I

Cong Thanh
toan tnrimg

Cho niim tai chinh kit thUc ngiiy 31 thimg 12 niim 2011

_L

I
l
l
1
j_

l_
l_
j_

.1
l_

I

J
1

1
L

1.
1
l_

L

37.959.966.355

Khdu hao tai san c6 djnh
Cac k:hoan d\I phong
d(lng dfru tu
(Lai) ru
Chi phi Jai vay

02
03
05
06

1.089.238.685
1.960.000.000
(48.121.532.099)
1.329.592.544

3. L(ri

08

(5. 782. 734.515)

09
10
11

(8 .865.543.067)
260.053.207.036

chi dfru tu dai
5.
thu h6i dfru tu g6p v6n vao cac dan vi k:hac
6.
thu lai cho vay, c6 rue va Jgi
dugc chia

thu

14

157. 103.398
(1.329.592.544)
(10.251.345.059)

20

47.213.693.453

21
23
24
25
26
27

(180.124.030.375)
(162.750.000.000)
210.030.000.000
(12.283.491 .865)

(33.000.000.000)
(17.983.212.500)

Lll11

thuftn tir

40

57.616.787.500

LU11

thuftn trong niim

50

(3.380.463.576)
10.342.795.111
6.962.331.535

d{)ng tai chinh

va ttrong dtrong

dftu niim

60

va ttrong dtrong


:(
H

f
'


l
l
I
j_

CONG TY co PHAN DAU KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My f>inhTir Liem, Ha N()i, CHXHXN

Tri, f>uang
Nam

Htmg

Bao cao Uti chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
MAU SOB 09-DN
Ccic thuyit minh nay Ia m9t b9 phrjn h9P thilnh va cdn iiU(J'c i19c ii6ng thai w7i bcio ccio tai chinh kern theo
1.


j_

Hol}t dQng chinh

j_

Ho
j_

toan

Nam tai chinh cua Cong ty bit dclu tir ngay 0 I thang 01 va

thuc vao ngay 31 thang 12.

j_
l__

j_
l_
j_

j_
l_

1

3.

AP DVNG HUONG DAN KE TOAN MOl
Ngay 06 thang 11 nam 2009, B9 Tai chinh da ban hanh Thong tu s6 210/2009fiT-BTC ("ThOng tu
21 0") huang dftn ap d\lflg Chucin miJc Bao cao tai chinh Qu6c
trlnh bay bao cao tai chinh va
ap d\lflg Thong tu 210 yeu du trinh bay cac thong tin
minh thong tin d6i vm cac cong C\J tai chinh.
cilng nhu anh huang ctia
trlnh bay nay d6i vm m()t s6 cac cong C\J tai chinh nhelt dinh trong bao cao


Ht1ng

Nam

THUYET MINH BAO cAo TAI cHiNH

4.

TOM TAT cAc cHiNH sAcH Kt TOAN CHiJ Y:Eu
Sau day Ia cac chinh sach ke toan chtl yeu dugc Cong ty ap dl,lllg trong

1

lfO'c tinh

1.
l_
l_

l__
l_

l
l__

1.
1
j_
l__

bao cao tai chinh cGng nhu cac s6
bao cao vS doanh thu va chi phi trong
su6t nam tai chinh. Ket qua
d()ng kinh doanh th1Jc te c6
khac v6i cac u6c tinh, gia dpm
ra.
Cong

Cl}

tai chinh

Ghi nhljn ban illiu
Tai san tai chinh:
ngay ghi
ban dfru, tai san tai chinh dugc ghi
theo gia g6c c()ng cac chi
rnua slim tai san tai chinh d6. Tai san tai chinh cua Cong ty
phi giao djch c6 lien quan tfiJc tiep den
va dai
cac khoan phai thu
bao g6m tiSn, cac khoan tuang duang tiSn, cac khoan dfru tu ngiin
khach hang va phai thu khac, cong cv tai chinh da dugc niern yet va chua niem yet.
ngay ghi
ban dfru, cong ng tai chinh dugc ghi
theo gia g6c trir di cac
Cong ng tai chinh:
chi phi giao djch c6 lien quan tfiJc tiep den
phat hanb cong ng tai chinh d6. Cong ng tai chinh cua
Cong ty bao g6m cac khoan phai tra ngum ban va phai tra khac, cac khoan ng va cac khoan vay.


cho nhfrng khoan phai thu da qua
Dl! phong pbai thu kh6 doi dugc trich
kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh ly, pha san hay cac kh6 khan tuang tiJ.

l__

Hang tan kho

j_

Hang t6n kho dugc xac djnh tren cu sa gia thAp han gifra gia g6c va gia trj thufrn c6
th1Jc
dugc .
Gia g6c hang t6n kho bao g6rn chi phi nguyen
trtJc
chi phi lao d()ng tfiJc
va chi phi san
xuAt chung,
c6, dS c6 dugc hang t6n kho 6 dja diBrn va
thai
Gia g6c ctla hang t6n kho
dugc dugc xac
dugc xac dinh theo phuang phap binh quan gia quySn. Gia t:rj thufrn c6 thB thl!c
dinh bfuJg gia ban uac tinb trir cac chi phi u6c tinh dS hoan thanb san phfun cling chi phi
thi, ban
hang va phan ph6i phat sinh.

j_
l_


l
I
L
I

1
l
j_

1_
j_

co

CONG TY
PIIAN DAU KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My E>inh Trl, E>u
May m6c,
bi
6- 10
Phuong
tai
3-5
Dl,lllg C\1 quan ly

1

Chi phi xay dtplg

j_

1

_L

L
j_
l_
l_

1_
l_
l_

j_
_L

ng san ddu tu bao gilm van phong do cong ty
giii nhim mvc dich thu IQ'i tlr
cho thue
cho tang gia duqc trinh bay theo nguyen gia trir gia tri hao moo liiy
Nguyen gia ctia bdt d(>ng
san ddu tu duqc mua bao gilm gia mua va cac chi phi lien quan tn,rc
nhu phi djch V\1 tu vdn
phap lien quan,


1

E>du tu dai

j_

khac bao gl>m cac khoan sau day:

Cac kboan tiy thac quan ly v6n theo hqp d6ng liy thac quan ly v6n c6 thoi
ghi
theo gia g6c. Kboan tiy thac duqc hu

khi d6ng thm th6a man cit ca nam (5)

giao phfrn Ian rill ro va lqi feb

vm

(b) Cong ty k:hong con niim gifr
soat hang h6a;

l_

(c) Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i

j_

(d) Cong ty se thu duqc lqi fch kinh t€ tir giao djch ban hang; va

j_

quan ly hang h6a nhu ngum

sa hfru san phfun
sa hfru hang h6a

(e) Xac dinh duqc chi phi lien quan d€n giao djch ban hang
khi k€t qua cua giao djch d6 duqc xac djnh
Doanh thu cua giao djch
cung d.p djch VI) duqc ghi
m9t each dang tin

cac k:hoan dfru tu tai chinh dai hC;I11 Ia k:hoan g6p v6n vao cac t6 chuc kinh t€ rna Cong ty khong
thu
duqc thong tin tai chinh ck thi€t
danh gia k:ha nang suy giam gia tr1 duqc trinh
bay theo gia g6c. Trong tru
L
L
1
L

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k€t thuc
ngay 31 thang 12 nam 20 II

Hl1ng


1
l
l
L
l
l
l
L
l
l
l
L
L
1
L

L
l


(a) Doanh thu dugc x
ca cac chi phi lai vay khac dugc ghi

vao bao cao k€t qua

dqng kinh doanh khi phat sinh.

L
j_

Thu€ thu

l_

S6 thu€ phili tra
dugc tinh
tren thu
chju thu€ trong nam. Thu
chju thu€ khac v6i
IQi
thuftn dugc trinh bay tren bao cao k€t qua
dqng kinh doanh vi thu
chiu thu€ khong
bao g6rn cac khoan thu
hay chi phi tinb thu€
dugc
trir trong cac nam khac (bao g6m ca
16 rnang sang, n€u c6) va ngoai ra khong bao g6rn cac chl tieu khong chju thu€
khong dugc

l_

thu€ trong tuang lai
trir cac khoan chenh
tc;un thai.

j_

j_
j_
j_

Thu€ thu
hoan
dugc xac dinh theo thu€
tinh se ap dl)llg cho nam tai san dugc thu h6i
hoan
dugc ghi
vao bao cao k€t qua
dqng
hay ng phai tra dugc thanh toan. Thu€ thu
kinh doanh va chi ghi vao v6n chll so hiiu khi khoan thu€ d6 c6 lien quan d€n cac khoan ID\JC dugc ghi
thkg vao v6n chll so hiiu.

j_
j_

j_
II

j_


Tai san
thu
hoan
va ng
thu
hgp phap
bu trir gifra tai san
thu
tai san
thu
thu
hoan
va ng
dugc quan ly bai cll.ng m(lt ca quan
hflnh tren CO ScY thuful.

hoan
phai tnl dugc bu trir khi Cong ty c6
hanh v6i
thu
hanh phai n(lp va khi cac
hoan
phai tra lien quan tcri
thu
doanh
va Cong ty c6 dlf djnh thanh toan
thu

xac dinh
thu

3.100.000.000

2.426.854.523
3.915.940.588
4.000.000.000

6.962.331.535

10.342.795.111

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

Nam.

TIEN VA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN

gtii ngan hang
Cac khoan tuong duong

l_

.L
L
L

Bao clio tai chinh

d(lng san Tai chinh
Dclu khi Ha Quang
Uy thac quan ly van
T6ng Cong ty Tai chinh c6 phcln
Dclu khi
Nam - Chi nhanh Thang Long

j_

Dclu tu c6

L

40.000.000.000

,..,.

6.855.000.000

9.135.000.000

6.855.000.000

54.135.000.000

31/12/2011

31/12/2010
VND
30.982.657.605


5.000.000.000

l_
7.

I.

22.887.832.990
796.933 .098

5.104.369.381

23.684.766.088

73.029.510.587


I
l
I
L
L
L
L
l

CONG TY co PHAN DAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Kbu do thi My Dinh- M€ Tri, Dubng
Tir Liern, Ha N()i, CHXHXN


262.335.800.407

2.282.593.371

262.335.800.407

Dl! phong giam gia hang t6n kho
Gia trj thu§o co thi tht.rc hifn auv·c ciia hang tAn kho

L
L

(*) S6 du hang h6a tt,1i ngay 31 thcing 12 nam 20 11 philo cinh gia t:Ji cua 01 can hQ chung cu Hoang Thap
rna Cong ty da
ban giao tir ben ban va nlirn gifr cho m1,1c dfch ban trong Icy hot,1t d()ng k:inh doanh
thong thu
ngay 31/12/2011

110.635.065

4.989.444. 779

1.398. 743.117

6.498.822.961

21.071.238
23.400.962

1.948.674.068
822.300.036

1.049.677.562
179.348.970

3.019.422.868
1.025.049.968

ngay 31/12/2011

44.472.200

2.770.974.104

1.229.026.532



Dl}ng Cl}
quanly
VND

May moe,
bi
VND

TAng
c()ng
VND

LUY ICE

,
/,

I

j_

4
I

l_

10.

em PHi x.A Y DT/NG co sAN DO DANG

294.939.575.351
(254.438 .707 .036)
(8.980.431.90 1)

k:inh doanh da dang

tu
nhuQ'llg diJ an Nam An Khcinh

(222 .997.888 .125)

nhuQllg d\I an Toa nha van phong n.p doan Dau
khi tt,li Thanh H6a
Gifun khac

(23 .576.660.987)
(726.80 1.850)
271.795.327.651

ngay 31 tbang 12

109.484.254.771

Nhu duqc trinh bay tt,ii
minh s6 15, Cong ty da
sti d1,10g
va tai san hinh thanh
tren
trong tuong lai thu()c D\I an Toa nba h6n hqp tt,1i Hai Phong
dam bao cho khoan

I

l

coNe TY co PHAN nAu KHi DONG Do
S6 9, Nha CT5, Khu do thi My f>inhTri, f>uang
Nam
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN

THlJYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia mt)t b9 phrjn h(Tp thanh va cdn GU(JC G9C a6ng thm vm bao cao tai chinh kern thea

l_
11.

DAu TlfDAI

KHAc

L

31/12/2011
VND

31/12/2010
VND

Uy thac

tu vao DI,I an Chung cu BMM G)
G6p v6n
tu vao DI,I an Dolphin Plaza (k)
G6p v6n
tu vao DI,I an Dragon City (!)
G6p v6n dau tu vao D1! an
tang kim do thi sinh thai
va djch V1) CLru Long (m)

51.818.181.820

50.454.545.455

6.000.000.000

34.349.454.545
7.000.000.000

3.000.000.000
26.000.000.000

3.000.000.000
26.000.000.000

15.000.000.000
3.000.000.000
50.953.203.651
20.049.750.000
9.539.048.889
23.253.395.500

Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011

Hting

l_

l

a.

La cac k:hoan

1_

-

T6ng Cong ty Tai chinh c6 phfu
khi
Nam
mua c6
Khoan
uy thac
tu
Cong ty C6 phfu
tu
tfug va f>o !hi
k:hi theo Hgp d6ng uy thac s6 11/2007/HDUTf>TPVFC-PVFCLand ngay 23 thang 11 nam 2007 vcri gia tri uy thac theo hgp d6ng !a 50.000.000.000
VND, thm

thang, s6
da uy thac tinh
ngay 31 thang 12 nam 2010 !a 34.040.000.000 VND, phi uy thac
tu Ia 309.454.545 VND. Khoan uy thac
tu nay da duqc thanh ly trong nam 2011.

b.

Khoan
ling v6n cho Cong ty C6
Phu Gia (trucrc day Ia Cong ty C6
Hoang Lien) duqc
thi,Ic
tren ca sa Bien ban thoa
hgp tac
tu xiiy di,Illg DI,I an "Cao 6c van phong va
Hoang Lien (nay !a Cong ty C6
Phu
chung cu cao tfug" Icy gifra Cong ty va Cong ty C6
Gia) ngay 29 thang II nam 2007. Theo Bien ban thoa
nay, Cong ty ting cho Cong ty c6
Phu Gia v6i s6
Ia 6.000.000.000 VND
thi,Ic
cac thu
chufu bi
tu va k:hoan
ting trucrc nay se duqc tinh vao v6n gop cua Cong ty sau k:hi hoan thanh giai
chufu bi
tu.

bao g6m:

11,9% v6n


coNe TY co PIIAN nAu KHi DONG DO
S6 9, NM CT5, Khu do thj My Dinb Tri, Dubng Ph;;un Htmg
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam

Bao cao tai chinh
Cho nlim tai chinh
thuc
ngay 3 I thang 12 nam 20 II

l

THUYET MINH BAO CAO TAl CHi:NH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m9t b9 phrjn h(YJJ thilnh va cdn tlU(Jc tl9c tJ6ng tMi vai bao cao tai chinh kern theo

L

11.

L

DAU nr DAI


g6p v6n th1.1c
tu vao Dl! an "Khu chung cu cao dp djch vv h6n hQll - khu do thi
Nam An Khanb- Ha N()i" theo HQll d6ng s6 2607/HDCNVG-PVFC Land- IMICO ngay 26 thang 7
nlim 20 I 0 Icy giiia Cong ty va Cong ty C6 phfui
tu Xiiy lip
khi IMICO.

h.

Khoan
gop v6n th1.1c
tu vao D1.1 an "T6 hQll van phong, thuang
va chung cu cao
xa
Trl,
Tir Liem, Ha N()i" theo HQll d6ng s6 01/PVFCLAND-VD
Golden Palace
ngay 15 thang 7 nam 2010 Icy giiia Cong ty va Cong ty C6
tu
d()ng san
Dfrc.
Theo n()i dung HQll d6ng, Cong ty
hanb
tu vao dl! an va sau khi dl! an hoan thanb Cong ty
2
se dugc phiin chia san phfun cua dl! an vm tbng
tich san Ia 2.000m •

1.


Khoan
g6p v6n th1.1c
tu vao D1.1 an
tu xiiy di!Dg chung cu BMM
phubng Phuc
La,
Ha Dong" theo HQll d6ng g6p v6n
tu s6 20/2010/HDGV-BMM ngay 24/03/2010 va
HQll d6ng gop v6n
tu s6 2112010/HDGV-BMM ngay 25/3/2010 giiia Cong ty va Cong ty
Thuang
BMM. Theo n()i dung cac HQll d6ng nay, Cong ty c6
dugc mua
TNHH San
san cac can h()
chung cu BMM.

L

L

L
L
L

L
L
L
L
L

tu va Tu
tai chinh
khi
Nam va Cong ty
2011 Icy giiia Cong ty, Cong ty C6 phfui
C6
TID. Theo n()i dung HQll d6ng, ba ben th6a
cling
tu v6n th1.1c
Dl! an "T6
hQll nha 6'
hQll djch Yl,l sieu thi va van phong lam
s6 28 dubng
Blnh, My Dlnh, Tir
Liem, Ha N()i". Cilng theo HQll d6ng nay, hai ben th6ng
thanh
phap nhiin m

Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 20 II

THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m(jt b(j ph4n h
31/12/2010
'OOOVND

Dftu khi

180.129.750

36

180.129.750

152.515.750

65.000.000

65.000.000

Cong ty C6 phfut Dftu tu Song Kim

65.000.000

l_

Cong ty TNHH Dia 6c Phu Long

33 .960.000

l_

Ba Ha Thi Thong

1

Ngay 16 thang 4 nam 20 II ,
Nghi
ty da thong qua phuong an phiin ph6i lgi

j_
j_

j_

j_

-

-

c6 tire duqc chia
Trich quy dt! trii b6 sung v6n dieu
Trich quy dftu tu phat
Trich quy dt! phong tai chinh
Trich quy khen thubng, phuc lgi
Trinh quy thuang Ban ru€u hanh
Thu lao H()i dflng Qufm tri, Ban

s6 08/04-20 11/NQ-DHDCD,
nam 2010 nhu sau:

h9i dflng c6 dong cua Cong
55 .000.000.000

809.157.559 VND
259.500.000 VND

/


l

t
L
l
L

CONG TY co PHAN nAu KHi DONG DO
S6 9, NM CT5, Khu do thi My DinhTir Liem, Ha N()i, CHXHXN

Bao cao tai chioh

Trl, Dubng Phi:lffi HW1g
Nam

THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
theo)
MAU SO B 09-DN
Cac thuyit minh niry Ia m9t b9
h(Tp thanh va dn QU(JC 09C a6ng tMi vai bao cao tai chinh kem thea
16.

l
l


L
L
L

ca

L

s6 lugng c6 phi€u phfl thong da ban ra cong chtmg
s6 lugng c6 phi€u quy
s6 1ugng c6 phi€u phfl thong luu hanb

L

1
C6 phi€u pbfl thong c6

L
L

Cho nam tai chfnh k€t thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011

17.

DOANH THU

l_


Chuyen nhugng c6 phfut Cong ty My Phuc
c6 rue
dugc tir Cong ty c6 phfut DAu tu
tAng va
Do thi oAu khi
d()ng tai chinh kbac
Doanh thu

L

31112/2010

gia 10.000 VND/cfl pbi€u.

L
L

31112/2011

1_

18.000.000.000

9.682.479.984 )
207.075.420.000
15.863.166.667

l

8.414.644.455

_l_

1

Chi phi lai tra
v6n uy thac va Iai vay dai
Chi phi lai vay ngfut
Chi phi tai chinh khac
Dl! phong giam gia dAu tu ngAn

j_

58.333.333
1.960.000.000
3.347.925.777

j_
j_
_L
18

26.578.427.168


I

l
L

L

VND

37.959.966.355

203 .649.356.363

L

l
L

thu

doanh
phai n()p cho nam
tru-6·c
chinh cho thu
chju
Tri.r: Thu
khong chju
C(}ng: Cac khoan chi phi khong duqc
tri.r
Thu
chju
thong thubng
LQi

L
j_



80.915.755.864
50.000.000

594

1.618

bilnh

ca BAN TREN co PmEU

_L
l_

LQ'i
sau
thu
doanh
(VND)
s6 luqng c6 phiSu binh quiin luu hanb trong nam
(c6
Uii co ban tren c6
(VND/c6

l_

1

L

nam thu nam
Sau nam nam

_L

Cac khoan cam
1.

thue

d9ng thS

1.282.496.790
907.163.061
240.594.167
2.430.254.018

My

Dinh -

Me

Tri, du

j_
19

I

582.137.553
337.479.000

:

Kboan thue van phong Cong ty
s6 9 NM CT5, Kbu do
Hling,
Ti.r Liem, Ha N(}i, bao g6m 2 Hqp d6ng sau:

l
l_

31/12/2010
VND

919.616.553

_L
_L

31/12/2011
VND



L

CAM KET TIJUE
2.

L

L

22.

DQNG

theo)

Hgp dl>ng s6 04/20 10/HDTN ngay 22 thang 6 nam 2010 va Ph\1 ll)c hgp dl>ng s6 01 ngay 23 thang
6 nam 2010 gifra Cong ty va ong
Vfi Vinh Quang
thue can hQ s6 117 va 217 Chung
cu cao tfuJg CT5, Khu do th.i My Dinh Tri,
Tir Liem, Ha N()i v&i t6ng
tich thue Ia
195m2, thm
J§n lugt: Ia 1.500 USD/thang va 1.000 USD/thang. Hgp dl>ng nay da
thuc truac
vao ngay 31
thang 01 nam 2012.


cac c6 dong ella Cong ty (bao gl>m v6n gop, cac quy dl! trfr va lgi
sau
chua phan ph6i).

sa

Cac chinh sach

toan chii

Chi
cac chinh sach
toan chu
va cac phuang phap rna Cong ty ap di,Ulg (bao gl>m cac tieu chi
ghi
ca
xac dinh gia tri va ca
ghi
cac khoan thu
va chi phi) d6i v&i tirng
tai
san tai chlnh, cong ng tai chinh va cong C\1 v6n dugc trinh bay
minh s6 4 .

sa

Cac

sa


10.342.795.111
137.791.656.103
54.135.000.000
358.479.302.274
10.000.000

TAng c(}ng

412.680.065.777

560.758.753.488

82.343.693.704
72.225.044.672
535.048.849

188.237.931.453
181.337.219.213
9.884.894.930

155.103.787.225

379.460.045.596

Cong nQ' tai cbfnh
Cac khoan vay
Phai tra ngum ban va phai tra khac
Chi phi phai tra
TAng c(}ng


TIIUYET MINH BAO c.Ao TAl cHiNH
theo)
MAU soB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia mr)t b9 ph(m h9P thanh va cdn auvc d9c a6ng thm viii btio clio tai chinh kern thea
23.

CONG Cl) TAl CHiNH
Cac

cong c1,1 tai chinh

theo)
theo)

Cong ty chua danh gia gia ti hqp ly cua tai san tai chinh va cong ng tai chinh t;;U ngay
tbuc nien d()
toan do Thong tu 210 ciing nhu cac quy dinh
harm chua c6 hu6ng dful C\1 the
xac dinh gia
t:ri bqp ly cua cac tai san tai chinb va cong ng tai chinh. ThOng tu 210 yeu du ap di)Ilg ChuAr! illlfC bao
trinh bay bao cao tai chinh va
minh thong tin d6i vm cong C\1 tai
cao tai chinh Qu6c
chinh nhung khong dua ra bu6ng dful tuong duang cho
danb gia va gbi
cong C\1 tai chinh bao
g6m ca ap di)Ilg gia tri hqp ly, nhfun phu hqp v6i ChuAr! ffii!C bao cao tai chinh Qu6c

M1,1c tieu quan


quan tri bfulg each duy tri 6 mfrc d() hqp ly cac khoan vay lai sufit c6 dinh va lai sufit tba n6i.

Quan ly nii ro

gia

Cong ty chiu nii ro
gia cua cong C\1 v6n phat sinh tir cac khoan dfiu tu vao cong C\1 v6n. Cac khoan
dfiu tu vao cong C\1 v6n dugc nfun giii khong phai cho ml)c dich kinh doanh rna cho ml)c dich
luge
!au dai. Cong ty khong c6 y dinh ban cac khoan dfiu tu nay.

Quan fy rui ro

gia hang h6a, djch

Et
A

·-

V¥

0,

::0::

Cong ty mua hang h6a, dich V\1 tir cac nha cung dp de phl)c V\1 cho
d()ng kinh doanh. Do
Cong ty se chiu nii ro tir


co

CONG TY
PIIAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My Dinh Tri, Dubng
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam

l

Hlmg

Bao cao tili chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011

THlTYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
theo)
MAU s6 B 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m9t b9 ph(jn h
cua cong ng tai chinh tinh theo ngay sam
rna Cong ty phai tra. Bang dum diiy
trinh bay dong
ella cac khoan g6c va
Iai. Dong
Iai d6i vm Iai
tha n6i, s6
chua
dugc
ngu6n theo dubng cong Iai
cu6i kY
toan. Ngay dao hl;Ul theo hgp d6ng dugc
diJa tren ngay s6m
rna Cong ty phai tra.
31/12/2011

Phai tra ngucri ban va phai tra k.hac
Chi phi phai tra
Cac k.hoan vay
31/12/2010

Phai tra ngum ban va phai tra k.hac
Chi phi phai tra
Cac k.hoan vay
Ban Giam d6c danh gia rnfrc
Cong ty c6
ra dll ngu6n

Tlr I- 5 nlim
VND

181.337.219.213
9.884.894.930
188.237.931.453

trung nli ro thanh khoan o rnfrc
Ban Giam d6c tin tucrng r&ng
dap (rng cac ngbia vv tai chinh khi

Bang sau day trinh bay chi
rnfrc dao
cho tai san tai chinh phi phai sinh. Bang dugc
tren co
so rnfrc dao
theo hgp d6ng chua
ella tai san tai chinh g6m Iai tir cac tai san d6,
c6.
dugc
quan ly nli ro
trinh bay thong tin tai san tai chinh phi phai sinh Ia dn
thanh khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan dugc quan ly tren C(] so cong ng va tai san thufut.
31/12/2011
va cac k.hoan tuang duang
Phai thu k.hach hang va phai thu khac
D§u tu ngfut hl;Ul
Dftu tu dai hl;Ul
Tai san tai chinh k.hac

Dtr6i 1 nlim
VND
6.962.331.535

6.962.331 .53 5
68.277.394.648
4.895.000.000
332.535.339.594
10.000.000

68.277.394.648
4.895.000.000

31112/2010
va cac k.hoan tuang duang
Phai thu k.hach hang va phai thu k.hac
.
Dau tu nglin hl;Ul
D§u tu dai hl;Ul
Tai san tai chinh k.hac

Tlr 1-5 nlim
VND

=


l
coNe TY co PHAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My Uinb- Tri, Uu(mg
Tir Liem, Ha N9i, CHXHXN

Bao cao tai chinh



T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Nam
Cong ty c6 phftn E>ftu tu vaTu vful Tai chinh Dftu khi
Nam
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Nam- Chi nhanh
Thang Long
Cong ty c6 phftn E>Au tu
tftng va E>o thi Dfiu khi

355.823.463
26.444.444

95.333.331
2.333.955.557
2.667.221.111

4.999.670.000

Chi phi tai ehinh

T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dfiu khi
Thu

Thu

Nam

1.307.892.444


Gop vAn hQll tae diu hr

Cong ty C6 phftn E>ftu tu Xiiy
Cae khoan uy thae diu hr/quan

Dftu khi Hoa Binh

ly vAn

T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Thang Long

Nam
Nam- Chi nh:inh

Phai thu

T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Nam
Cong ty C6 phftn Xiiy
Dftu khi Thanh H6a

30.982.657.605
31 .228.779.545

Cae khoan phai tra

T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi