M u s B01-DN

CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP

(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày
20/03/2006 c a B tr ng BTC)

B NG CÂN

I K TOÁN

Quí 2 n m 2011
(T i ngày 30/06/2011)
CH TIÊU

A. Tài s n ng n h n [(100)=110+120+130+140+150]
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu c a khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ KHH xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng các kho n thu khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho

1.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
2.
u t dài h n khác
3.
4. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác

MÃ S

100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152

TM

V.01
V.02

V.03

V.04

V.05
V.06

V.07

V.08

V.09

V.10

V.11
V.12

V.13

n v tính: đ ng VN
S

CU I QUÝ


925,591,043
925,591,043
0
1,763,115,966
2,368,345,210
-605,229,244
16,715,958,446
7,482,726,615
5,619,559,368
0
0
3,656,373,463
-42,701,000
24,325,180,119
24,325,180,119
0
1,518,564,318
0
0
1,144,564,318
374,000,000
83,178,240,936
42,701,000

0
0
42,701,000
0
65,907,687,684
59,859,836,266

0
0
0
2,448,162,239
0
0
0
10,257,000,000
5,000,000,000
4,657,000,000
600,000,000
0
10,466,726,058


1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
VI .L i th th ng m i
T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200)
Ngu n v n
A. N ph i tr (300)=310+330
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr cho ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu & các kho n ph i n p NN
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6.Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b

1. Ngu n kinh phí
2. Ngu n kinh phí hình thành TSC
III . L i ích c a c đông thi u s
T ng c ng ngu n v n (430 = 300 + 400)
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t hàng hoá gi h gia công
3. Hàng hoá nh n h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

261
262
268
269
270
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323


V.14
V.21

V.15

V.16
V.17

V.18

V.19
V.20
V.21

V.22

V.23

10,297,523,059
255,985,573
7,500,000

10,203,240,485
255,985,573
7,500,000

153,227,976,657
0
0

796,495,714
3,654,082,386
24,466,233
0
0
5,853,112,556
0
1,882,268,752
4,189,572,230
0
0
0
3,780,047,469
0
409,524,761
0

90,755,208,033
90,755,208,033
55,680,000,000
6,024,502,460
0
0
0
0
13,633,915,177
3,098,213,858
0
12,318,576,538
0

CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC

K T QU HO T

NG S N XU T KINH DOANH
Quí 2 n m 2011
n v tính :

CH TIÊU

1
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr (05+06+07)
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10=01-02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chiphí tài chính
Trong đó: Lãi vay ph i tr
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40=31-32)
14. Lãi (l ) trong công ty liên doanh , liên k t
15. T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40)

62
70

THUY T
MINH

3
VI.25
VI.26
VI.27
VI.28
VI.29
VI.30

VI.31
VI.32

N m nay

N m tr

c

il p

K toán tr

ng

N m nay

624,331,997
1,995,073,079
4,184,542,516
159,418,182
0
159,418,182

6
153,539,140,135

7
137,478,791,621

153,539,140,135
138,553,820,957
14,985,319,178
138,210,789
1,451,687,255
565,223,195
2,018,088,707
4,535,077,181
7,118,676,824
163,002,727
160,204,500
2,798,227

137,478,791,621
124,782,651,396
12,696,140,225
295,088,899


955

1,679

L p, ngày

Ng

ng VN

Lu k t đ u n m đ n cu i quí này

Quý 2

tháng

n m 2011

T ng giám đ c

5,842,723,136


M u s B03 - DN

CTY C PH N V N T I VÀ D CH V PETROLIMEX HP

(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC )

2. i u ch nh cho các kho n
- Kh u hao TSC
- Các kho n d phòng
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
- T ng, gi m hàng t n kho
- T ng, gi m các kho n ph i tr ( Không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p
doanh nghi p ph i n p)
- T ng , gi m chi phí tr tr c
- Ti n lãi vay đã tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n thu n t ho t đ ng kinh doanh

01

7,121,475,051

7,464,018,191

02
03
04
05
06


-1,333,230,000
10,639,745,239

-6,817,032,548
55,340,909

-8,562,634,614
159,418,182

08
09
10
11
12
13
14
15
16

20

II. L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

1. Ti n chi đ mua s m , xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
3. Ti n chi cho vay , mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay , bán l i các công c n c a đ n v khác
5. Ti n chi đ u t v n góp vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t v n góp vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia

L u chuy n thu n t ho t đ ng tài chính

31
32

17,400,000,000

33
34
35
36

18,470,000,000
-21,122,225,000
0
-1,778,200,000
12,969,575,000

8,000,000,000
-5,652,225,000
0
-484,849,000
1,862,926,000

L u chuy n ti n thu n trong k (50=20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70=50+60+61)

50

n m 2011

T ng giám đ c


CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP

M u s B 09a -DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 tháng n m 2011
I.

C I M HO T
NG C A DOANH NGHI P
1 - Hình th c s h u v n : DN c ph n.
2 - L nh v c kinh doanh : V n t i thu , kinh doanh x ng d u, kinh doanh b t đ ng s n, s a ch a
và đóng m i ph ng ti n v n t i, s n xu t c khí, xu t nh p kh u, mua bán v t t , thi t b , HH khác
3 - Ngành ngh kinh doanh : V n t i thu , kinh doanh x ng d u, kinh doanh b t đ ng s n, s a
ch a và đóng m i ph ng ti n thu , s n xu t c khí.
4 - c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h ng đ n báo cáo tài chính:
II. K K TOÁN,
N V TI N T S D NG TRONG K TOÁN
1 - Niên đ k toán : B t đ u 01/01/2011 - K t thúc 31/12/2011
2n v ti n t s d ng trong k toán: ng Vi t Nam
III- CHU N M C VÀ CH
K TOÁN ÁP D NG
1 - Ch đ k toán áp d ng: Theo Q s 15/2006/Q -BTC ban hành ngày 20/03/2006 c a B

- Chi phí tr tr c: Ghi nh n các kho n phí đã thanh toán ch phân b .
- Chi phí khác.
- Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c: Phân b theo ph ng pháp đ ng th ng.
- Ph ng pháp và th i gian phân b l i th th ng m i.
8 - Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr : Trích tr c chi phí ph i tr trong k .
9 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr .
10 - Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u.
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u:
khi t ng v n đi u l , khi phát hành c phi u bán ra cao h n m nh giá c phi u, phân ph i l i nhu n
sau thu .
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n:
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá:
- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i:
11 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu.
- Doanh thu bán hàng: Tuân th 4 K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i chu n m c s 14
- Doanh thu cung c p DV: Tuân th 4 K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i chu n m c
s 14.
- Doanh thu ho t đ ng tài chính: Tuân th 2 K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i
chu n m c s 14.
- Doanh thu h p đ ng xây d ng:
12 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí tài chính: Theo th c t .
13 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu
thu nh p doanh nghi p hoãn l i: Chi phí thu thu nh p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p
ch u thu và thu su t thu TNDN trong n m hi n hành.
14 - Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái: Không có.


15 - Các nguyên t c và ph ng pháp k toán khác.
16- M t s v n đ c n thuy t minh khác :


Ph i thu ng i lao đ ng
Ph i thu khác
C ng
Hàng t n kho
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hoá
Hàng g i đi bán
Hàng hoá khoa b o thu
Hàng hoá b t đ ng s n

-

C ng giá g c hàng t n kho
Các kho n thu ph i thu
Thu GTGT n p th a
Thu TT B n p th a
Thu nh p kh u n p th a
Thu TNDN n p th a
Thu TNCN còn ph i thu ng i lao đ ng

4

5

C ng
6


925,591,043

CU I K

UN M

5,879,882,235

3,656,373,463

5,879,882,235

3,656,373,463

CU I K

UN M

1,578,936,347

20,988,528,929 20,574,606,704

5,688,795,554

CU I K

UN M

1,094,227,611


0
UN M

42,701,000

42,701,000

42,701,000

42,701,000


9 T ng gi m TSC tài chính
10 T ng gi m TSC vô hình
11 Chi phí xây d ng d dang
- T ng chi phí xây d ng c b n d dang

12
13
14
15

-

Trong đó (Nh ng công trình l n)
+Công trình
+Công trình
T ng gi m b t đ ng s n đ u t
Các kho n đ u t tài chính dài h n ( Ph bi u chi ti t kèm theo)


CU I K

Thu GTGT

UN M

0

0

987,330,365

785,385,150

Thu TT B
Thu xu t, nh p kh u
Thu TNDN
Thu thu nh p cá nhân

11,110,564

Thu tài nguyên
Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác

C ng
Trích tr



C ng
16 Thu và các kho n ph i n p nhà n c

-

CU I K

26,875,050

24,466,233

26,875,050

24,466,233

CU I K

UN M

Tài s n th a ch gi i quy t
Kinh phí công đoàn

831,144,399

862,436,304

B o hi m xã h i
B o hi m th t nghi p


UN M

- Vay dài h n n i b
----- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng

0

20 Vay và n dài h n
a Vay dài h n

-

CU I K

Vay ngân hàng
Vay đ i t

0
UN M

3,780,047,469

3,780,047,469

3,780,047,469

3,780,047,469

3,780,047,469

255,985,573

Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng
Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ
tr

c ghi nh n t các n m

c
CU I K

UN M

CU I K

UN M

b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

-

Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
ch u thu

-

Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã ghi nh n t các n m tr

c


-

C t c, l i nhu n đã chia
C t c, t m ng

d C t c

-

C t c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m

+ C t c đã công b trên c phi u ph thông
+ C t c đã công b trên c phi u u đãi

55,680,000,000 38,280,000,000

N M NAY

N M TR

C

38,280,000,000 34,800,000,000
17,400,000,000
55,680,000,000 34,800,000,000


đ


M nh giá c phi u đang l u hành: vnđ/1CP
Các qu c a doanh nghi p
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Qu khác thu c v n ch s h u
M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p
Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s
h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th

23 Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đ c c p trong n m
- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m
24 Tài s n thuê ngoài
1 Giá tr tài s n thuê ngoài
- TSC thuê ngoài
- Tài s n khác thuê ngoài
2 T ng s ti n thuê t i thi u trong t ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài
s n không hu ngang theo các th i h n
- T 01 n m tr xu ng
- Trên 01 n m đ n 05 n m
- Trên 05 n m
VI THÔNG TIN B

CU I K

UN M

5,568,000



CU I K

UN M

SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH

25 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung c p d ch v
- Doanh thu h p đ ng xây d ng
+ Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n trong k
T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n đ n th i đi m
l p báo cáo tài chính
C ng
26 Các kho n gi m tr doanh thu
Trong đó
- Chi t kh u th ng m i

N M NAY

N M TR

C

45,817,016,104 40,081,685,569
25,461,027,225 23,912,025,530

71,278,043,329 63,993,711,099
N M NAY


Lãi ti n g i, ti n cho vay

C

45,817,016,104 40,081,685,569
25,461,027,225 23,912,025,530
N M NAY

N M TR

C

43,739,470,093 38,896,537,783

20,736,464,913 19,204,043,440

64,475,935,006 58,100,581,223
N M NAY

N M TR

C

15,513,338

Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u, c phi u
C t c, l i nhu n đ

c chia

L bán ngo i t
L chênh l ch t giá đã th c hi n
L chênh l ch t giá ch a th c hi n
D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n

0

Chi phí tài chính khác

0

C ng

31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

-

0
N M TR

24,394,049

30 Chi phí tài chính

-

0
N M NAY

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành


N M NAY

N M TR

C


-

Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p
hoãn l i

-

Thu nh p thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
đ

-

c kh u tr

Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l tính
thu và u đãi thu ch a s d ng

-

Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu

-

Chi phí nhân công

6,582,624,944

5,653,888,928

Chi phí kh u hao tài s n c đ nh

1,728,060,618

1,284,091,531

Chi phí d ch v mua ngoài

2,653,221,870

1,981,584,623

Chi phí khác b ng ti n

2,778,990,282

2,487,039,622

C ng
VII THÔNG TIN B

24,362,603,268 23,047,100,026

SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

b Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k báo cáo
Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ c thanh toán b ng ti n và các kho n t
đ

-

ng

ng ti n

S ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n th c có trong công ty con ho c đ n v

kinh doanh khác đ c mua ho c thanh lý
c Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh
nghi p n m gi nh ng không đ c d d ng do có s h n ch c a pháp lu t
ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n

VIII NH

NG THÔNG TIN KHÁC

1 Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t và nh ng thông tin tài chính khác
2 Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m
3 Thông tin v các bên liên quan :
- Giao d ch v i các bên liên quan:
+ Công ty CP C ng C m H i phòng

"Báo cáo b ph n"
Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a
niên đ k toán tr c)
Thông tin v ho t đ ng liên t c
Nh ng thông tin khác

4

5
6
7

L p ngày

Ng

il p

K toán tr

ng

814,005,469

194,221,498
0

20,194,892,646 20,574,080,854
31/03/2011



6 tháng n m 2011

V

THÔNG TIN B

SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BC

STT

KHO N M C

1

2

1 Ti n và các kho n t

- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- Ti n đang chuy n
2
3

4

-

ng đ

1,454,597,460
81,178,801

14,607,629
910,983,414

1,535,776,261

925,591,043

CU I K

CU I K

5,338,115,823

3,656,373,463

5,338,115,823

3,656,373,463

CU I K

1,532,006,128

CU I K

1,613,157,996


Thu nh p kh u n p th a
Thu TNDN n p th a
Thu TNCN
C ng
Ph i thu dài h n n i b
Cho vay dài h n n i b
--------Ph i thu dài h n n i b khác
C ng
Ph i thu dài h n khác
Ký qu , ký c c dài h n
Các kho n ti n h n u thác
Cho vay không có lãi
Ph i thu dài h n khác
C ng
T ng gi m TSC h u hình(Chi ti t có b ng kèm theo)
T ng gi m TSC tài chính
T ng gi m TSC vô hình
Chi phí xây d ng d dang
T ng chi phí xây d ng c b n d dang
Trong đó (Nh ng công trình l n)
+Công trình
+Công trình
T ng gi m b t đ ng s n đ u t
Các kho n đ u t tài chính dài h n ( Ph bi u chi ti t kèm theo)
Chi phí tr tr c dài h n
Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC
Chi phí thành l p doanh nghi p
Chi phí nghiên c u có giá tr l n
Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n là TSC
vô hình


c chi phí ti n l

29,487,514,120 24,325,180,119
CU I K

1,144,564,318

1,563,790,390

1,144,564,318

CU I K

CU I K

0
CU I K

0
CU I K

42,701,000

42,701,000

42,701,000

42,701,000


0

785,660,098
24,833,954

785,385,150
11,110,564

810,494,052
CU I K

ng trong th i gian ngh phép

CU I K

1,563,790,390

796,495,714
CU I K


-

Chi phí s a ch a l n TSC
Chi phí lãi vay ph i tr
Chi phí ph i tr khác

25,000,000
25,000,000


13,426,370

3,250,384,657

4,977,249,882

3,516,844,927

5,853,112,556

CU I K

CU I K

- Vay dài h n n i b
----- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng

0

20 Vay và n dài h n
a Vay dài h n

CU I K

-

Vay ngân hàng
Vay đ i t ng khác
Trái phi u phát hành

255,985,573

đ c kh u tr
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng
Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng
Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ c ghi nh n t các n m
tr c
CU I K

CU I K

CU I K

CU I K

b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

-

Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
ch u thu
Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã ghi nh n t các n m tr
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

c

22 V n ch s h u
a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u (Ph l c 06)
b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u



-

C
C
C
d
-C

t
t
t
t

c, l i nhu n đã chia
c, t m ng
c
c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m

+ C t c đã công b trên c phi u ph thông
+ C t c đã công b trên c phi u u đãi
đ

-

C t c c a c phi u u đãi lu k ch a đ

c ghi nh n

C phi u

- T 01 n m tr xu ng
- Trên 01 n m đ n 05 n m
- Trên 05 n m
VI THÔNG TIN B

CU I K

UN M

5,568,000
5,568,000

3,828,000
3,828,000

5,568,000

3,828,000

3,480,000

3,480,000

3,480,000

3,480,000

10,000

10,000


N M TR

C

97,806,643,760 81,088,581,891
55,732,496,375 56,390,209,730

153,539,140,135 137,478,791,621
N M NAY

N M TR

C


- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t kh u
27

28

29

-

C ng
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu thu n trao đ i s n ph m hàng hoá
Doanh thu thu n trao đ i d ch v

L chênh l ch t giá ch a th c hi n
D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n
Chi phí tài chính khác
C ng

31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

-

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành
i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các n m tr c vào chi phí
thu thu nh p hi n hành n m nay
T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

32 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i

-

-

Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i ph i
ch u thu
Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p
hoãn l i
Thu nh p thu thu nh p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
đ c kh u tr
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l tính
thu và u đãi thu ch a s d ng
Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu



C

94,730,789

38,056,899

43,480,000

257,032,000

138,210,789
N M NAY

295,088,899
N M TR

C

565,223,195

546,406,531

0

514,784,488

886,464,060
0



thu nh p hoãn l i ph i tr

33 Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t

-

Chi phí nguyên li u, v t li u

0
N M NAY

24,155,125,147 19,697,651,802


-

Chi phí công c d ng c
Chi phí nhân công
Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí khác b ng ti n

198,718,029
11,422,506,978
3,481,654,790
6,451,656,468
6,661,338,067

C ng

5,998,724,086

N M NAY

N M TR

C

N M NAY

N M TR

C

NG THÔNG TIN KHÁC

1 Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t và nh ng thông tin tài chính khác
2 Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m
3 Thông tin v các bên liên quan :
- Giao d ch v i các bên liên quan:
+ Công ty CP C ng C m H i phòng
Nh n c t c
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP
Bán hàng hoá d ch v
Bán TSC
Mua hàng hoá d ch v
Mua TSC
+ T ng Công ty x ng d u Vi t Nam
Bán hàng hoá d ch v
Tr c t c

0
1,950,421,736

3,046,993,334
616,239,474

4,773,460,000
3,354,463,539

900,000,000

600,000,000

4,657,000,000

4,657,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000


4 Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n (theo l nh v c
kinh doanh ho c khu v c đ a lý) theo quy đ nh c a Chu n m c k toán s 28
"Báo cáo b ph n"
5 Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a
niên đ k toán tr c)
6 Thông tin v ho t đ ng liên t c
7 Nh ng thông tin khác


2

1 Ti n và các kho n t

ng đ

K TOÁN

CU I K

UN M

3

4

ng ti n

- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- Ti n đang chuy n

14,607,629
910,983,414

-

C ng
Các kho nđ u t tài chính ng n h n (Ph bi u chi ti t kèm theo)
Các kho n ph i thu ng n h n

3

4

5

0
CU I K

Ph i thu dài h n n i b
- Cho vay dài h n n i b

CU I K

3,656,373,463
0
CU I K

3,656,373,463
CU I K

1,613,157,996

20,574,606,704

2,137,415,419

0 24,325,180,119
CU I K


12
13
14
15

-

CU I K

C ng
T ng gi m TSC h u hình(Chi ti t có b ng kèm theo)
T ng gi m TSC tài chính
T ng gi m TSC vô hình
Chi phí xây d ng d dang
T ng chi phí xây d ng c b n d dang
Trong đó (Nh ng công trình l n)
+Công trình
+Công trình
T ng gi m b t đ ng s n đ u t
Các kho n đ u t tài chính dài h n ( Ph bi u chi ti t kèm theo)
Chi phí tr tr c dài h n
Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC
Chi phí thành l p doanh nghi p
Chi phí nghiên c u có giá tr l n
Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n là TSC
vô hình
Chi phí tr tr c dài h n
C ng
Vay và n ng n h n


1,304,450,000
0
CU I K

Thu GTGT

3,304,450,000
CU I K

0

0

Thu TT B
Thu xu t, nh p kh u
Thu TNDN

785,385,150

Thu thu nh p cá nhân

11,110,564

Thu tài nguyên
Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
Các lo i thu khác
Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác

C ng
17 Chi phí ph i tr

24,466,233

C ng

0

24,466,233


18 Các kho n ph i tr , ph i n p khác

-

CU I K

CU I K

Tài s n th a ch gi i quy t
Kinh phí công đoàn

862,436,304

B o hi m xã h i
B o hi m th t nghi p
B o hi m y t

13,426,370

Ph i tr v c ph n hoá
Nh n ký qu , ký c


0

Vay ngân hàng
Vay đ i t

0
CU I K

3,780,047,469
3,780,047,469

ng khác

Trái phi u phát hành

b N dài h n

-

Thuê tài chính
N dài h n khác
C ng

0

21 Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a Tài s n thu thu nh p hoãn l i
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i
đ

-

Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i
ch u thu

-

Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã ghi nh n t các n m tr

c

Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

22 V n ch s h u
a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u (Ph l c 06)
b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u

-

V n góp c a Nhà n
V n góp c a các đ i t

c

19,522,800,000

ng khác

18,757,200,000



C t c, l i nhu n đã chia

C t c, t m ng
d C t c
- C t c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m

+ C t c đã công b trên c phi u ph thông
+ C t c đã công b trên c phi u u đãi

đ

+
+

+
+

+
+

*
e

*
g

C t c c a c phi u u đãi lu k ch a đ

c ghi nh n

s n không hu ngang theo các th i h n
- T 01 n m tr xu ng
- Trên 01 n m đ n 05 n m
- Trên 05 n m
VI THÔNG TIN B

CU I K

UN M

3,828,000
3,828,000
3,828,000

3,480,000

3,480,000

3,480,000

3,480,000

10,000

10,000
11,216,195,136
2,571,106,355

CU I K


- Chi t kh u th ng m i
- Gi m giá hàng bán
- Thu GTGT ph i n p (PP tr c ti p)
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t kh u
C ng
27 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
- Doanh thu thu n trao đ i s n ph m hàng hoá
- Doanh thu thu n trao đ i d ch v
28 Giá v n hàng bán
- Giá v n c a hàng hoá đã bán
- Giá v n c a thành ph m đã bán
- Giá v n c a d ch v đã cung c p
- Gia str còn l i, chi phí nh ng bán, thanh lý c a B S đ u t đã bán
- Chi phí kinh doanh b t đ ng s n
- Hao h t, m t mát hàng t n kho
- Các kho n chi phí v t m c bình th ng
- D phòng gi m giá hàng t n kho
C ng
29 Doanh thu ho t đ ng tài chính

-

0 191,374,581,629
N M NAY

C

N M TR


Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u, c phi u
C t c, l i nhu n đ

c chia

0

257,032,000

Lãi bán ngo i t
Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n
Lãi bán hàng tr ch m
Doanh thu ho t đ ng tài chính khác

C ng
30 Chi phí tài chính

-

N M TR

Lãi ti n vay

0
N M NAY

311,650,760
N M TR


0

31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

-

N M NAY

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành

871,500
766,864,517
N M TR

C

0

2,234,489,607

0

2,234,489,607

i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các n m tr c vào chi phí
thu thu nh p hi n hành n m nay

-

T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

c kh u tr

Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l tính
thu và u đãi thu ch a s d ng

-

Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu

thu nh p hoãn l i ph i tr

-

T ng thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i

0

Các kho n ph i n p khác

33 Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t

-

N M NAY

Chi phí nguyên li u, v t li u

0 27,028,928,262

Chi phí công c d ng c

SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO L U CHUY N YI N T

34 Các giao d ch không b ng ti n nh h

ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t

và các kho n ti n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ

c s d ng

a Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c thông qua
nghi p v cho thuê tài chính

-

Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u

-

T ng giá tr mua ho c thanh lý

Chuy n n thành v n ch s h u
b Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k báo cáo
Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ c thanh toán b ng ti n và các kho n t
đ

-

309,007,842