CONG TY CO PHAN cAp NUOC THU DUC
BAo cAo TAl CHiNH DA DUOC
. KIEM TOAN
Cho nam tal ehinh k~t thuc ngay 31112/2013

Thanh ph6 H6 Chi Minh, thang 03 nam 2014


CONGTYCOPHANcApNUOCTHUDUC

se 8 Khong ro, P. Binh ThQ,Q. Thti Due, TPHCM
MVCLVC
TRANG

NOIDUNG
BAo cAo CUA BAN GrAM DOC

2-3

BAo cAo KrEM ToAN DOC LAp

4-5

BANG CAN DOr KE ToAN

6-7

BAo cAo KET QuA HOAT DONG KINH DOANH
BAo cAo

uru CHUYEN TrEN TE

Ong Nguyen Hoai Nam

Thanh vien

Ong Nguyen Van D\I

Thanh vien

Ong Nguyen Viet Cirong

Thanh vien

Ong Trinh Tu~n Minh

Thanh vien

Ong Nguyen Xuan

Mi8n nhiem nr ngay 15/1/2013

Ban Giam dac
Ong Nguyen Xuan C~u

Giam d6c

Ong Lam Tir Duy

Ph6 Giam d6c Kinh doanh

Ong Nguyen Hoai Nam

Neu r5 cac nguyen tilc k~ toan thich hop c6 duoc tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap dung sai lech
trong y~u cAn diroc cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hay khong; va
L~p Bao cao tai chinh tren CO"
hoat d9ng lien tuc tnr twang hop khong thB cho r~ng C6ng ty
se ti~p tuc heat d9ng kinh doanh.

sa

2


CONG TV CO PHAN cAP NUOC THU DUC
S6 8 Khong ro, P. B1nh ThQ, Q. Thu Duc, TPHCM
BAo cAo

CUA BAN GJAM DOC (TIEP)

TRA.CH NHltM CUA BAN GIA.M DOC (TIEP)
Ban Giam d6c xac nhan rang Cong ty da tuan thu cac yeu dou neu tren trong viec I~p Bao cao tai
chinh.
Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem dam bao r~ng s6 sach k~ toan duoc ghi chep mot each phu
hQ"Pd~ phan anh hop Iy tlnh hinh tai chinh cua C6ng ty a bAt ky thai di~m nao va dam bao r~ng Bao
cao tai chinh tuan thu cac Chuan mire k~ toan Vi~t Nam, Ch~ do k~ to an (doanh nghiep) Viet Nam
va cac Quy dinh phap Iy co lien quan d~n viec I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh. Ban Giam d6c
cling chiu trach nhiern dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va vi v~y thuc hien cac bien phap
thich hQ"Pd~ ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian I~n va sai pham khac,
Ban Giam d6c cam k~t dng Cong ty khong vi pham nghia vu cong b6 thong tin theo quy dinh tai
Thong tir s6 52/2012nT-BTC
ngay 05/0412012 cua BO Tai chinh ve viec cong b6 thong tin tren thi
tnrong chimg khoan. Va quy djnh v~ quan tri Cong ty tai Thong nr s6 121/2012nT-BTC

kiem toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai sot trong y~u trong bao cao tai chinh do gian I~n hoac
nhAm I~n. Khi thirc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiern soat nQi bQ cua
Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh trun~ thuc, hop Iy nham thiet k~ cac thu
tuc kiem toan phu hop voi tinh hinh thuc t~, tuy nhien khong nham muc dich dua ra y ki~n v~ hieu
qua cua kiem scat nQi bQ cua Cong ty. C6ng vi~c kiem toan cling bao g6m danh gia tinh thich hop
cua cac chinh sach k~ toan diroc ap dung va tinh hop Iy cua cac iroc tinh k~ toan cua Ban Giam d6c
cling nhu danh gia viec trinh bay t6ng th~ bao cao tai chinh.
Chung t6i tin tuong r~ng cac b~ng chirng ki~m toan ma chung t6i da thu th~p duoc la dAy du va thich
hop lam co sa cho y ki~n kiSm toan cua chung toi.

Chi nhanh

H6 Chi

46 pha Truong

Minh:

Quyen,

ph uon q 6, quan

Di~n t ho ai: 848.38204
www.uhyvietnam.com.vn
Thanh vien hang UHY Quae Te

899

Fax:


ngh~ s6:

va

5


xtroc

CONG TY CO PHAN cAp
THU DUC
se 8 Khong TIi, P. Binh ThQ, Q. ThU Due, TPHCM

BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013

BANG CANDOlKE
ToAN
Tr;zingay 31/12/2013
Mli

TAl SAN

r.

so

TAl SAN NGAN H';'N
Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n
Ti€n

4

III

112
5

6

140
141
149
150
151
152
154

7

Tai san ngan han khac

158

9

TAl sAN DAI ~N
Tal san e3 djnh
Tai san e6 dinh htru hinh
- Nguyen gia


230

Cac khoan dh tu tai ehinh dai han
Tai san dai han khac
Chi phi tra tnroc dai han
Tai san dai han khac

250
260
261
268

TONG CQNG TAl sAN

270

10

Tl}i 31112/2013
VND

Tl}i 0110112013
VND

125.611.501.026
32.597.337.499
4.447.629.273
28.149.708.226

106.291.861.911

218.350.641

2.285.737.531

323.841.000

209.300.000

207.446.641.967
207.440.641.967
192.535.820.840
403.876.639.712

217.629.957.535
217.564.148.444
172.759.461.911

(211.340.818.872)
253.230.103
413.390.510
(160.160.407)
14.651.591.024

2.076.437.531

348.492.365.438

(175.732.903.527)
54.402.148
158.390.510

TC;Zi ngay 31/12/2013
Ma

NGUONVON

~
so

N
Nguy~n Th] NgQc Hanh

Cac Thuyet minh dinh kem fa m9t b9 phdn h9'Pthanh cua Baa cdo tai ehinh

7


BAo cAo TAl cHiNH

CONGTYCOPHANcAPNUOCTHUDUC

Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/1212013

S6 8 Khong TIi, P. Binh ThQ, Q. Thu Duc, TPHCM

BAo

cxo

KET QuA HOAT DONG KINH DOANH
Cho ndm tai ehinh kit 'thUengay 31/12/2013
Nam 2013

Nam 2012

Mii
I.
so

Thuy~t


254.615.619.988

243.111.937.754

LQ'inhu~n gQPv~ ban hang va cung cAp djch

20

174.329.484.343

120.469.029.866

Chi tieu

429.117.317.071
172.212.740

363.642.534.410
61.566.790

V\l

Doanh thu hoat dQng tai chinh

21

23

6.400.809.638


25

26

29.137.161.120

20.018.934.244

25.002.023.162

23.806.016.247

Chi phi quan

ly doanh

nghiep

LQ'inhu~n thu§n tir boat dQng kinh doanh

30

Thu nhap khac

31

27

2.590.680.417


51

5.669.240.766

5.532.553.872

LQ'inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghiep

60

21.456.082.108

20.332.619.411

Liii

70

CO'

ban tren cA phi~u

29

30

I
z


CONG TY CO PHA.N

se 8 Kh6ng ro, P. Binh

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TIt
(Theo phuong pluip gidn tiip)
•
Cho ndm tai chinh kit thuc ngay 31/12/2013
Chi tieu

Mil
so"

Nam 2013
VND

Thuyet

minh

Nam 2012
VND

Luu chuyen ti~n tir hoat dQng kinh doanh
LQ'i nhuan trurrc thu~
Bi~u chinh cho cac khoan
KhAu hao TSCf)
Cac khoan du phong
(Lai) hoat dQng d~u nr


5.406.395.096

(5.187.005.928)

Giamr(Tang) hang t6n kho

Chi phi lili yay
Lf/i n/ru{in tir /1O(ltdVng klnh doanh trtroc thay dbi
vJn luu dVng

10

5.401.857.835

(824.154.883)

Tang cac khoan phai tra

11

20.984.350.173

31.588.025.447

(Tang)/ Giam chi phi tra tnroc

12

Ti€n lili yay dil tra
Thu@thu nh~p doanh nghiep dil nQP

Ti€n chi d€ mua sam, xay dung TSCf) va cac tai san
dai han khac

21

(51.305.293.482)

(71.585.731.145)

Ti€n chi cho yay, mua cong cu no cua don vi khac

23

(97.913.906.174)

(153.370.028.622)

Ti€n thu cho yay, ban cong cu no cua don vi khac

24

Ti€n thu lili yay, c6 nrc va loi nhuan duoc chia

27

Luu e/ruyin tiJn thulin tir hO(lt dVng klnlt doanh
Luu chuyen ti~n tir hoat dQng dAu tir

90.604.221.1 00
2.330.801.098

(195.243.606)

(18.000.198.154)

Luu chuy~n ti~n thuAn trong nam
Ti~n va turrng duong ti~n dAu nam
Ti~n va tuong durrng ti~n cu6i nam

50
60
70

20.528.065.302
12.069.272.197
32.597.337.499

Luu ehuyin tiJn thuli" tir hoqt dVng dliu tu
Liru chuyen ti~n tir hoat dQng tai chinh
Ti€n yay ngan han, dai han nhan duoc
Ti€n chi tra no g6c yay

sa

4

(100.454.047)
12.169.726.244
12.069.272.197

TP.H6 Chi Minh, ngay 10 thang 03 ndm 2014


THUYET MINH BAo eAo TAl CHiNH
(Cac thuyet minh nay fa b9 phdn hap thanh va dn tlU(JCdoc tl6ng thai vai Bao cao tai chinh kern theo)

1.

D~C DIEM HO~T DONG CUA DOANH NGHI¥P

1.1

HiNH THUC

so HUU VON

Cong ty C6 phan cAp mroc Thu Due (sau day goi titt la "Cong ty") la Cong ty e6 phan, diroc
thanh I~p tren co s6 e6 phAn h6a Chi nhanh cAp mroc Thu Due. Cong ty hoat dQng then
GiAy chirng nhan dang ky kinh doanh s6 4103005935 ngay 18/01/2007 do S6 K~ hoach va
DAu nr Thanh ph6 H6 Chi Minh cAp.
Cong ty e6 tru s6 chinh d~t tai: s6 08 Kh6ng Tir, Phuong Binh ThQ, Quan Thu Due, TP. H6
Chi Minh.
V6n di~u I~ cua Cong ty la: 85.000.000.000
1.2

d6ng.

NGANH NGHE KINH DOANH vA HO~ T DONG CHiNH
Hoat dQng san xuAt kinh doanh chinh cua Cong ty bao g6m:
• Quan ly, phat trien h~ thong cAp nuoc;
• Cung irng, kinh doanh mroc sach eho nhu eAu tieu dung, san xuAt (theo dia ban ducc
phan cong then quyet dinh cua T6ng Cong Ty cAp Niroc Sai Gon);


10


CONG TY CO PHAN cAP NtrOC THiJ DUC
S6 8 Kh6ng Tu, P. Binh ThQ, Q. Thu Duc, TPHCM

BAo cAo TAl CHlNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013

THUYETMINH BAo cAo TAl CHiNH (TIEP)
(Cac thuyet minh nay la b(j phdn hop thanh va can duac doc ti6ng thai voi Baa cao tai chinh kern theo)

3.

cAc CHiNH SACH Kt ToAN cnu YEU
Sau day Ia nhtrng chinh sach k8 toan quan trong duoc Cong ty ap dung trong viec I~p Bao

cao rei chinh nay:
3.1

cAc THAY DOl TRONG CHiNH sACH KE ToAN vA THUYET MINH
Cac chinh sach k8 toan Cong ty su dung d~ I~p Bao cao tai chinh cho nam 2013 duoc ap
dung nhfrt quan vai cac chinh sach dll diroc ap dung d~ I~p Bao cao tai chinh nam 2012,
ngoai tnr thay d6i chinh sach v~ trich khfru hao tai san c6 dinh trinh bay tai Thuyet minh s6

3.6.
3.2

UOC TiNH KE ToAN

Cong ty thirc hien trfch I~p du phong ~hai thu kho doi ~heo Thong tu s6 228/2009fIT-BTC
ngay 07112/2009 cua BQ Tai chinh ve vi~c "Huang dan che de> trfch I~p va sir dung cac
khoan dir phong giam gia hang t6n kho, t6n thfrt cac khoan d~u nr tai chinh, no phai thu kho
doi va bao hanh san pham, hang hoa, cong trinh xay I~p tai doanh nghiep",

3.5

HANG TON KHO
Hang t6n kho duoc xac dinh tren CO' sO' gia thfrp hon gitra gia g6c va gia tri thuan co th~ thirc
hien ducc, Gia ~6c hang t6n kho ba? g6m gia mua, chi phi nguyen v~t li~u, tnrc tiep, chi phi
lao dQng true tiep va chi phi san xuat chung hoac chi phi lien quan khac, neu co, de co duoc
hang t6n kho 6 dia di~m va trang thai hien tai. Gia g6c cua hang t6n kho duoc xac dinh theo
phuong phap binh quan gia quyen. Gia tri thu~n co th~ thirc hien duoc diroc xac dinh bang
gia ban iroc tinh tnr cac chi phi d~ hoan thanh cling chi phi ti8p thj, ban hang va phan ph6i
phat sinh.

11

~
HI

cc
i~

VI

.ft.


CONG TY co pHAN cAP NUOC THU DUC

DI,l'phong giam gia hang t6n kho cua Cong ty diroc trich I~p cho phan gia tri dir kien bi t6n
th~t do cac khoan suy giam trong gia tri (I6i thai, hong, kern pham ch~t ... ) cua hang t6n kho
thuoc quyen
htru cua Cong ty dira tren bang chirng v€ str suy giam gia tri tai ngay k~t
thuc ky k~ toano SI,l'tang hoac giarn khoan dtr phong giarn gia hang t6n kho diroc hach toan
vao gia v6n hang ban trong narn.

sa

Cong ty thirc hi~n trich I~p dir phong giarn gia hang t6n kho theo Thong tir s6 228/2009mBTC ngay 07/12/2009 cua BQ Tai chinh v€ viec "Huang d§n ch~ dQ trich I~p va sir dung cac
khoan du phong giam gia hang t6n kho, t6n th~t cac khoan d~u nr tai chinh, no phai thu kh6
doi va bao hanh san pham, hang hoa, cong trlnh xay I~p tai doanh nghiep",
3.6

TAl SAN CO DJNH HUU HiNH vA HAO MON
Nl
NI

Tai san c6 djnh hiru hlnh duoc trinh bay theo nguyen gia tnr gia tri hao mon lily k~.

ll~

iK

Nguyen gia tai san c6 dinh hiru hinh bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi lien quan khac
lien quan true ti~p d~n viec dira tai san vao trang thai s~ sang sir dung,
Nguyen gia tai san c6 dinh hiru hlnh do cac nha th~u xay dung bao g6m gia tri cong trinh
hoan thanh ban giao, cac chi phi lien quan true ti~p khac va l~ phi truce ba, n~u c6.
Nguyen gia tai san c6 dinh hifu hlnh do tv lam, tv xay dung bao g6m chi phi xay dung, chi
phi san xu~t thuc t~ phat sinh cong chi phi I~p d~t va chay thir.

12

n
fHi


CONGTYCOPHANcAPNUOCTHUDUC
S68 Kh6ng Tu, P. Binh ThQ, Q. Thu Duc, TPHCM

BAocAOTAICHThrn
Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31/12/2013

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (TIEP)
(Cac thuyet minh nay fa b9 phdn hap thanh va cdn duac a9C a6ng thin voi Baa cao tai chinh kern theo)
3.

cAc CHINH sxca

KE TOAN cut'; YEU (TIEP)

3.7

TAl sAN CO DINH VO HiNH vA HAO MON

Ph/m mJm ki loan va thiit hi iJ{Jc mii vach
La toan bQ cac chi phi ma Cong ty da chi ra tinh dSn thai di~m dira vao

su dung.

Cac tai san

cong cu v6n cua cac doanh nghiep mil Cong ty khong co quyen kiem soat hoac co anh
huang trong ySu. Cac khoan d&u

ill

duoc phan anh theo gia g6c.

DI! phong giam gia d&u nr diroc trich I~p khi Ban Giam d6c cho r~ng vi~c giam gia nay
khong mang tinh ch~t tarn thai. DI! phong diroc hoan nhap n~u viec tang gia tri co th~ thu
h6i sau do co th~ lien h~ met each khach quan toi mot sir kien phat sinh sau khi khoan dir
phong nay duoc l~p.

3.10

CHI PHi PHAI TRA
Chi phi phai tra diroc ghi nhan dua tren cac uoc tinh s6 ti~n phai tra cho cac hang hoa, djch
vu da sir dung trong ky, bao g6m: chi phi sua chlla 6ng muc, chi phi thue nhan cong ...

3.11

GHI NH~

DOANH THU, CHI PHi

Doanh thu diroc xac djnh khi Cong ty co kha nang nhan duoc cac loi ich kinh t~
dinh mot each chac ch~n. Doanh thu thuan diroc xac dinh theo gia tri hop ly cua
da thu hoac se thu duoc sau khi trir cac khoan chi~t khau thirong mai, giam gia
hang ban bj tra lai. D6ng thai doanh thu duoc ghi nhan khi thoa man cac di~u kien

co th~ xac


DOANH THU, CHI PHi (TIEP)

Doanh !hu cung cap dich vu
Doanh thu diroc ghi nhan khi k€t qua giao djch diroc xac djnh mot each dang tin c~y va
Cong ty co kha nang thu diroc cac loi ich kinh t€ tir giao djch nay. Doanh thu cung dp dich
vu duoc ghi nhan khi co bang chirng vS tY l~ djch vu cung dp duoc hoan thanh tai ngay k€t
thuc nam tai chinh (hoac kY k€ toan).
Khi k€t qua cua mot giao dich vS cung dp djch vu khong th~ xac dinh duoc ch~c chan thi
doanh thu duoc ghi nhan nrong irng voi chi phi dii ghi nh~n va co th~ thu h6i.
Doanh !hu hoa! dong !ai chinh

sa

Lai tiSn gui duoc ghi nhan tren CO
d6n tich, diroc xac dinh tren s6 dir cac tai khoan tiSn
gfri va liii suAt ap dung cho tung thai ky.
Liii ill cac khoan d~u nr diroc ghi nhan khi Cong ty co quyen nhan khoan liii.
Chi phi hoa' dong san xua, kinh doanh va gia v6n
Chi phi hoat dong san xuAt kinh doanh phat sinh, co lien quan d€n viec hinh thanh doanh thu
trong nam duoc t~p hQ'P thee thirc t€ va uoc tinh dung ky k€ toano
3.12

CHI PHi DI VA Y

Chi phi di yay g6m co liii yay va cac khoan chi phi khac phat sinh lien quan tnrc ti€p d€n cac
khoan yay cua Cong ty.
Chi phi di yay lien quan true ti€p d€n viec mua, d~u nr xay dung hoac san xuAt nhirng tai san
c~n mot thai gian nrong d6i dai d~ hoan thanh dira vao
dung hoac kinh doanh diroc cong

3.

cAc CHINH sxcn

3.13

TRUE (TIEP)

KE ToAN CHU YEU (TIEP)

Cong ty C6 phAn Cfrp ruroc Thu Dire diroc huang iru da:i thue thu nhap doanh nghiep
(TNDN) theo Nghi dinh s6 24/2007/ND-CP
ngay 14/02/2007 cua Thu nrong Chinh phu,
cong van 10235/CT-TTHT ngay 10/10/2007 cua C\lC thue TP. H6 Chi Minh v~ tru da:i thu€
d6i voi doanh nghiep c6 ph An hoa. Ngoai ra, do Cong ty thanh I~p va dfiu nr vao nganh nghe
thuoc Danh muc linh VIlC iru da:i dAu tir la H~ thong cfrp mroc phuc vu sinh hoat, phuc vu
cong nghiep nen thu~ sufrt thue TNDN duoc ap dung la 20% trong thai gian 10 narn k~ ill
khi di vao heat d9ng; diroc miSn thue 2 narn k~ tir khi co thu nhap chiu thu~ va giam 50% s6
thu~ phai ne)p cho 03 nam ti~p theo. Nam 2013 la narn thir 7 Cong ty duoc ap dung thue sufrt
thue TNDN la 20% d6i voi cac hoat de)ng san xufrt kinh doanh chinh.
Cac nganh ngh~ heat de)ng co lien quan d~n h~ thong cfrp mroc phuc vu sinh hoat, phuc vu
cong nghiep tao thu nhap la hoat de)ng kinh doanh mroc sach, hoat d9ng g~n d6ng h6 mroc
se diroc ap dung chinh sach uu da:i thue. Thu nhap lien quan d~n cac heat de)ng khac khong
diroc huang chinh sach iru da:i thue,
Cac loai thu~ khac diroc ap dung theo cac luat thu~ hien hanh tai Vi~t Nam.
3.14

CONG CV TAl CHiNH
Cong cu tai chinh g6m tai san tai chinh va no phai tra tai chinh duoc phan loai phu hop voi
Thong tir 210/2009m-BTC

3.

cAc CHINH sxcn KE ToAN

3.15

BEN LIEN QUAN

can

YEU (TIiP)

C~c ?en diroc coi la lien quan nSu mQt ben co kha nang ki~m scat hoac co anh huang dang
ke doi voi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hoat dQng. Ben lien
quan bao gom:
•

Nhtrng doanh nghiep co quyen ki~m soat, hoac bi kiern soat tnrc ti€p hoac gian tiSp
thong qua mQt hoac nhi~u ben trung gian, hoac duoi quyen bi kiem soat chung voi
Cong ty g6m Cong ty me, cac cong ty con cung t~p doan, cac ben lien doanh, co
kinh doanh duoc d6ng ki~m soat, cac cong ty lien kSt.

sa

•

Cac ca nhan co quyen tnrc ti€p hoac gian tiSp bieu quyet a cac doanh nghiep bao
cao d§n dSn co anh huang dang k~ t6'i doanh nghiep nay, cac nhan vien quan Iy chu
ch6t co quyen va trach nhiem v~ viec I~p kS hoach, quan Iy va ki~m soat cac hoat
dQng cua Cong ty k~ ca cac thanh vien m~t thiSt trong gia dinh cua cac ca nhan nay.

T~i 0110112013
VND
------1.308.326

12.067.963.871
12.069.272.197

(*) La cac khoan ti~n gui co Icy han khong qua 3 thang tai cac Ngan hang thuong mai.
5.

cAc KHoAN DAu TUTAI CHiNH NGAN~N

(*)

T~i 31112/2013
VND
Ngan
Ngan
Ngan
Ngan
Ngan
Ngan

CQng

hang
hang
hang
hang
hang


68.700.000.000

61.000.000.000

(*) La cac khoan ti~n gtri co Icy han Ian hon 3 thang tai cac Ngan hang thirong mai,
16


CONG TY CO PHAN cAp Nl10C THU DUC
S6 8 Kh6ng Tic, P. Sinh ThQ, Q. ThU Dice, TPHCM
THUYET

MINH BAo cAo

BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31/12/2013

TAl CHINH (TIEP)

(Cac thuyet rninh nay la b9 phdn hap thanh va cdn duoc doc iJ6ng thai WYiBdo cao tai chinh kern theo)

6.

cAc

KHoAN

PHAI THU KHAc
T~i 3111212013

32.176.965 __
8.555.787.456

=-28:...;;.1.:..:...5.:...31~.3:...;;.9
6.966.726.699

(*) Cac khoan chi hQ T6ng Cong ty phat sinh sau thai di€m c6 phan hoa, bao g6m: chi phi
g~n tru ciru hoa, chi phi g~n d6ng h6 mroc cho hQ ngheo, chi phi qulin Iy b6n mroc ...

7.

HANGTONKHO
T~i 31112/2013
_____

Chi phi san xUfrt, kinh doanh do dang

7.649.440.169
2.090.909
52.896.686

CQng ghi tr] gAc ciia hang tan kho

7.704.427.764

Nguyen lieu, v~t li~u
Cong

C\!,


9.

TAl sAN NGAN ~

KHAc
T~i 31112/2013
T~i 0110112013
_____
VND....:.....:~
VND.:....:....:..:~

Tam ling
Ky quy, ky CUQ"C ngan han

138.841.000

CQng

323.841.000

185.000.000

164.300.000
45.000.000

-------

==~20=9~.3~00~.0~0=0

17

+ Di doi cac tuyen 6ng dp mroc phuc VI,I du an
dirong n6i Tan Son Nhfit - Binh Loi Doan 1
+ Di doi dirong 6ng dp mroc phia trai tuyen tren
XaLQHaNQi
+ Phu kin mang lucri c~p iroc cac hem P.Hi~p
Binh Phuoc - Thu Due DQ1:2
+ Di doi tuyen 6ng cfip nuoc phia trai Xa lQHa
nQi (QH-GVM)
+ Lap d~t DHT dQ1:1
+ L~p d~t mang lucri dp mroc khu dan cu Song
Da
+ Cac thiet hi theo doi ap luc+dht chua co
+ Phat tri~n mang lucri dp mroc L~ Phai Quoc lQ
13 P. Hi~p Binh Phucrc-Q.Thu Dirc
+ Phil kin mang lucri dp nuoc dQ1:4
+ Phu kin mang lucri dp nuoc dQ1:3

T~i 31/12/2013

T~i 01/0112013

VND

VND

14.651.591.024

44.750.284.385

14.650.436.024


165.515.094

698.713.183

698.713.183

594.310.851

807.479.506

PhuQ9

+ Phat trien mang lucri dp mroc cac hem l~ phai
TL 43 - P. Binh Chieu

+ Phat trien mang lucri dp mroc P. Truong ThQ-

286.511.703

DQ1:4/2005
1.145.903.444

+ Phat tri~n mang lucri dp mroc phuong Phuoc
Long A - Quan 9

+ Phat trien mang lucri dp mroc P. Linh Chieu-

4.763.256


- Xay dung

ell

ban - thiit

hi

18


CONG TY co pHAN cAP NUOC THiJ mrc
s6 8 Khong rc, P. Blnh ThQ, Q. Thu Duc, TPHCM
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
(Cac thuyet minh nay fa b9 phdn h9P thanh
11.

BAo cAo TAl cHiNH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2013

(TIEP)

va cdn

duoc doc tl6ng thai voi Baa cdo tai chinh kern theo)

TAl SAN CO DJNH HUU HiNH
Khoan

Nha ci'ra


2.440.124.291

3.846.188.385

341.029.371.448

13.380.000

2.590.721.500

1.206.800.000

- Mua trong nam

1.163.301.314

3.797.521.500

53.542.055.214

- DAu tu XDCB hoan thanh

348.492.365.438

53.542.055.214

(466.683.279)

(413.541.438)


(673.517.062)

1.652.665.122

2.935.629.858

206.455.978.446

296.545.446

211.340.818.872

Tl].i ngay 0110112013

898.522.457

932.323.622

170.507.926.096

420.689.736

172.759.461.911

Tl].i ngay 31112/2013

787.459.169

1.650.675.248


Gia tr] con Il].iciia TSCDHH

ngay 25/04/2013 cua BQ Tai
(*) Gia tri cua cac Tai san khong du tieu chuan ghi nhan Tai san c6 dinh htru hinh theo Thong nr 45/20 13m-BTC
chinh "v~ ch€ dQ quan ly, su dung va trfch khau hao tai san c6 dinh" co hieu ltrc thi hanh tir ngay 10/6/2013 va ap dung cho nam tai chinh 2013.
Nguyen

gia TSCD htru hinh tai ngay 31/12/2013

da khau hao h€t nhung vfrn con su dung: 34.225.826.295

d6ng.

19

,


mrc

CONG TY CO pHAN cAp xtroc THU
S6 8 Kh6ng Tu, P. Blnh ThO, Q. Thu Duc, TPHCM

BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai chinh k8t thuc ngay 31/12/2013

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (TIEP)
(Cac thuyit minh ntlY la bo phdn hap thanh. va cdn duoc doc a6ng thai WYi Baa cao tai chinh kern theo)
12.

CQng

1.631.797.129

1.878.323.413

01
NH

II

'V

15.

\1

CHIPHipHAITRA.

JI

P.I

Chi phi thue nhan cong
Khac
CQng
16.

T~i 31112/2013
VND


1.029.364.212

915.775.851
1.060.338.432
84.444.646
3.506.371.418

Tai san thira cho
Iy
Kinh phi cong doan
Bao hi€m xii hQi
Nhan ky quy, ky cuoc nglin han
T6ng cong ty Cfrp Nuoc Sai Gon
C6 tire phai tra
Phi bao v~ moi tnrong
Chi phi tu thuc hien
Cong Ty CP H~ T§ng Ky Thu~t TPHCM
Khu Quan Iy Giao thong ~o thi s6 1
Cac khoan phai tra, phai nQP khac

22.838.430.783
12.904.761.716
628.414.803

3.852.165.019
22.838.430.783
12.904.761.716
979.557.502


(*) La cac khoan phai tra voi T6ng Cong ty cAp mroc su Gon.
18.

VAYVA.NQDA.IH~N
La cac khoan yay T6ng Cong ty CAp Niroc Sai Gon theo tung hop d6ng yay C1,lth~, mire liii
suAt ill 5 .4%/nam d~n 11,4%1 narn. Thai gian yay 10 narn, thai gian an han la 1 narn. M1,Ic
dich yay la dAu nr phat trien mang cAp 3. Cac khoan yay nay khong yeu du tai san th~ chap.

sa HUu

19.

VON CHU

19.1

CHI TIET VON DAu TU CUA CHU so HUU
T~i 31112/2013
VND
T6ng cong ty CAp Niroc Sai Gon

43.350.000.000

Cong ty C6 phAn Co Di~n Lanh (REE)

36.647.200.000

Cong ty C6 phAn Sua Vi~t Nam
Cong ty Vof Investment
V6n gap cua cac d6i

Nam 2013
VND

VBu d~u tir ciia ehu sO' hfru

+ V6n gap
+ V6n gap
+ V 6n gap
+ V6n gap
19.3

If

dAu narn

Nam 2012
VND

85.000.000.000

85.000.000.000

85.000.000.000

85.000.000.000

85.000.000.000

85.000.000.000



cAo

TAl cHiNH

(TrEP)

(Cac thuyet minh nay la hp phdn hop thanh va can duac doc t/6ng thai vai Bdo cao tai chinh kern theo)

so HUu (TrEP)

19.

VON CmJ

19.4

BANG DOl CRIEU BIEN DONG VON can

s6 mru
van dAu nr
cua chii sO'huu

_____

T~i ngay 0110112012

Quy dAu nr
phat tri~n


- Loi nhuan tang trong narn
- Trich l~p cac quy
- Trich l~p quy khen thirong phuc loi nam

CQng
--.,.;VND...;;..;.;;;;...

118.564.243.128
20.332.619.411

(3.363.953.066)

(3.363.953.066)

(10.200.000.000)

(10.200.000.000)

I

2011
- Chia e6 tire

T~i ngay 31112/2012

85.000.000.000

14.792.631.775

6.166.210.238 ===1=9=.3=7=4.=06=7=.4=6=0125.332.909.473

1.140.589.956

- ThuS TNDN duoc mi~n giam
- Phan ph6i loi nhuan 2012: Trich l~p quy

3

(4.843.516.865)

(4.843.516.865)

(10.200.000.000)

(10.200.000.000)

khen thirong phuc lei (*)
- Phan phdi loi nhuan 2012: Chia e6 tire (*)

T~i ngay 31112/2013

85.000.000.000

18.742.461.513

7.687.521.051

(*) Th1,Ie hien phan phoi loi nhuan theo Nghi quyet Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien 2013 s6 10/NQ-DHDCD

20.315.492.155



100.237.967

357.209.794.862
6.303.606.183
129.133.365

Nam 2013
VND

Nam 2012
VND

.1

172.212.740

61.566.790

'U

421.4l3.753.748
7.603.325.356

cAc KHoAN GIAM TRU DOANH THU

Cac khoan ghim trir doanh thu
Trong do:
+ Giam gia hang ban
+ Hang ban bj tra lai


Gia v&n hang ban
Trong do:
+ Gia v6n eung dp mroc
+ Gia von HIp d~t d6ng h6 ruroc

254.615.619.988

243.111.937.754

250.609.490.857
4.006.129.l31

238.574.433.045
4.537.504.709

CQng

254.615.619.988

243.111.937.754

DOANH THU HO~T DQNG TAl CHINH
Nam 2013

Nitm 2012

VND

VND

VND

25.

Uii ti8n yay

4.096.585.540

3.312.307.696

Cqog

4.096.585.540

3.312.307.696

CHI PHi BAN HANG

Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi

phi
phi
phi
phi
phi

1.229.093.545

122.494.524.159

81.378.306.596

CHI PHi QUA.N LY DOANH NGHltp
Nam 2013
VND

27.

Nam 2012
VND

Nam 2012
VND

Chi phi nhan vien quan Iy
Chi phi v~t lieu, d6 dung van phong quan ly
Chi pht khau hao tai san e6 djnh
Thu~ phi, I~ phi
Chi phi dir phong no phai thu kh6 doi
Chi phi dich vu mua ngoai
Chi phi bang ti8n khac
Chi phi khac

16.101.538.159
945.311.720


Thu ti8n kiSm dinh d6ng h6 mroc
Thu nhap khac
Cqog

1.256.458.287

Nam 2012
VND
561.254.197
11.537.521

50.086.179

63.752.556
1.530.589.744
47.803.760
238.533.164

2.590.680.417

2.453.470.942

289.192.154
955.590.514
39.353.283

24

~