�AKERTILLY

A&C
C0NGTYTNHHKJ1iMTOANVA nJvAN ffi.
AUDITINGAND CONSULTING CO., LTD.

BAO cAo TAl CHiNH
NAM TAl CHiNH KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM

2011

C6NG TY CO PHAN
CHlfNG KHOAN
SAl G6N TOURIST
signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN Digitally
CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN TOURIST
DN: c=VN, st=TP. Hồ Chí Minh, l=Quận 3,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI
CHỨNG KHOÁN
GÒN TOURIST,
SÀI GÒN TOURIST 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305696409
Date: 2012.03.22 15:24:23 +07'00'

.,

an independent member of

BAKER TILLY
INTERNATIONAL


12

Bao cao hru chuy�n tiin t�
cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2011

13-14

6.

1

2-4

5

6-11

7.

Bao cao tinh hinh bi�n d{)ng vfin chii ScY hihl

8.

Ban-tbuy�t minh Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 thang 12 nam 2011

16-30

Phylyc



CQng

v6n

gop (VND)

Ty 1�(%)

29.000.000.000
11.600.000.000
278.110.000.000

9,10
3,64
87,26

318.710.000.000

100,00

r��

I 'I\ I C

\. \

��\
�1.


Chia c6 tuc

cac Bien ban hQp D�i h('>i c6
2.426.919.566 VND
2.426.919.566 VND
2.426.919.566 VND
2.426.919.566 VND
34.800.000.000 VND

Ngoai ra, Cong ty da th\fc hi�n chao ban c6 phAn tang v6n di�u I� ru 290.000.000.000 VND thanh
318.710.000.000 VND.

2


CONG TV co PHAN CHUNG KHOAN SAl GON TOURIST
BAO cAo CUA H(H DONG QUAN TRl (ti€p theo)

Srr kHln sau ngay k�t thuc nam tai chinh

Ban T6ng Giam d6c Cong ty kh�ng djnh khong c6 s1,r ki�n nao phat sinh sau ngay 31 thang 12 nam
2011 cho dSn thcl'i diSm I�p bao cao nay rna chua duQ'c xem xet diSu chinh s6 li�u ho�c cong b6 trong
Bao cao tai chinh.

Hoi dBng guan tri va Ban di�u hanh, guan Iy
H,9i d6ng qwin tri va Ban diSu hanh cua Cong ty trong nam va cho dSn thcYi diSm I�p bao cao nay bao
gam:

Hi)i ilJng quiin trj
HQ va ten

06 thang 01 nam 2011

Chtrc VI,!
T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c

Ngay b6 nhi�m
08 thang 5 nam 2008
08 thang 5 nam 2008
08 thang 5 nam 2008

•

•

·p , . f.,

4

·��

NHI�

Ngay miSn nhi�m

MTI

22 thang 4 nam 20 I 1


.:6NG T

-- · -

Ban iJiJu ltimh
HQ va ten
Ong NguySn HU"uTu�n
Ong Di�pTri Minh
Ong Nguy€n HG·u Trang

�
258 .

ChQn Iva cac chinh sach kS tmin thich hQ-p va ap d1,1ng cac chinh sach nay m(>t each nh�t quan;
Thvc hi�n cac phan doan va cac u6"c tinh m(>t each th�n trQng;
Cong b6 cac chu�n m1,1·c kS toan phai tuan theo trong cac v�n dS trQng ySu duQ'c cong b6 va giiti
trinh trong Bao cao tai chinh;
L�p Bao cao tai chinh tren co· so· ho�t d(>ng lien t1,1c trir truong hQ-p khong thS gia djnh r�ng Cong ty
se tiSp t1,1c ho�t d(>ng lien t1,1c.
3


CONG TY CO PHAN CHliNG KHOAN SAl GON TOURIST
sAo cAo CUA H(.>I DONG QUAN TR.l (ti�p theo)

Ban T6ng Giam d6c dam baa rfing, Cong ty da tucln thu cac yeu cfru neu tren khi l�p Baa cao tai chinh;
cac s6 k€ toan thich hqp duqc luu giii dfry du d� phan anh t�i bftt kY thai di�m nao, v&i muc d9 chinh
xac hqp ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty va Baa cao tai chinh duqc l�p tuan thu cac chuAn rm,rc k€
toan va Ch€ d9 K€ toan Cong ty chtrng khoan.
Ban T6ng Giam d6c Cong ty cling chiu trach nhi�m baa v� an toan tai san cua Cong ty va do d6 da thl!c


St., Can Tho City

www.a-c.com.vn

BAO cAo KIEM TOAN
vE BAO CAO TAl CHiNH NAM 2011 CUA
CONG TY CO PIIAN CmJNG KHOAN SAl GON TOURIST
KiNH Gill:

CAC CO DONG, H
Ti�n vii cac khoan ttrong cltrong ti�n

110

TiBn
Cac khofm tuang duang tiBn

Ill
112

11.

Cac khoan ctiu ttr tai chinh ng:in hl}n

120

1.
2.

D�u tu ng�n h�n
Dg phong giam gia d�u tu ng�n h�n

121
129

Cac khoan phai thu ng:in hl}n

130

Phai thu cua khach himg


V.4

n=:lim
cu:;A :.:..
i.::
:::.
_;s�A::...;:.;

___

n.::.
___;s�A...;
;; ;.;;;
ct ;; i.::..u; ..;;;
a; m
=
.

__
_

2.473.103.657.589

2.009.323.128.257

71.711.258.383

49.951.901.963



447.532.404

90.354.119

V.6

422.272.722

596.402.096

�

_9/._
/ . co

TRACH H

KI{M

�
� lp

�

Baa cao nay phai du(TC d9C cimg vm Ban thuyit minh Baa caa tai chlnh

6



2.

v6n kinh doanh a dan vi ttvc thu(>c

2I2

3.

Phai thu dai h�n n(>i b(>

213

4.

Phai thu dai h�n khac
Dg phong phai thu dai h(ln kho doi

2I8

5.

II.

Titi san ca djnh

220

I.

Tai san c6 djnh hiiu hlnh


4.167.662.079

2.689.207.092

3.243.995.405

5. 438.563.370
(2. 749.356.278)

5. 035.652. 722
(1. 791.657.317)

A
C}/
. I
..,

I C!
'

V.8

1.136.2I6.678

1.869.425.150
(733.208.472)

228
229


268

TONG C(>NG TAI sAN

270

Bao cao nay phai au(JC G(JC cimg v6i Ban thuyit minh Bao cao lai chinh

204.960.712.072

224

D�u tu dai h�n khac
Dg phong giam gia d�u tu tai chinh dai h(ln

2.

sa diu nam

225
226

5.

4.

V.7

222

V.9

1.135.288.302

497.104.503

991.478.498

362.528.667

262
263

'JG
I fit
T01

143.809.804

134.575.836

2.678.064.369.661

2.213.987.894.839

7

v,

:o


1.865.838.317.379

I.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ncr ngiin h:Jn
Yay va ng ng�n h�n
Phai tra nguai ban
Ngum mua tra ti�n tru6c
ThuS va cac khoan phai n

1.755.296.219.903

II.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ncr dai h:Jn
Phai tra dai h�n nguai ban
Phai tra dai h�n n