CTY CP XNK SA GIANG
Lô CII-3,Khu CN C,Sa éc,
ng Tháp

B NG CÂN

M u s B 01 – DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC,
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC

I K TOÁN GI A NIÊN

H P NH T

Quý 1 n m 2011
T i ngày ..31. tháng .03.. n m .2011

Mã
TÀI S N
1

s
2

Thuy t
minh

S cu i quý

3



tài chính ng n

120

2. Các kho n t

V.01

4,766,885,756
9,228,528,151

II. Các kho n đ u t
h n
1. u t ng n h n

-

2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u
t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng

V.02

-

121

-


133

-

4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p
đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác

134

-

6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
(*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho

139
140
141

2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n

149
150
151


315,714,446

c kh u tr

3. Thu và các kho n khác ph i thu nhà
c

152

6,931,111,716

154

352,759

6,175,166,071

V.05

352,759


5. Tài s n ng n h n khác

724,593,899

158

534,271,259


V.07

-

-

5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình

219
220
221

-

-

-

56,198,313,653

V.08

54,309,093,182

30,940,246,164
29,055,115,825

- Nguyên giá

3. Tài s n c đ nh vô hình

-

227

V.10

6,943,143,035
7,025,358,493

- Nguyên giá

228

8,808,713,462

- Giá tr hao mòn lu k (*)

229

(1,865,570,427)

8,808,713,462
(1,783,354,969)

4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá


-

-

- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con

-

2.
u t vào công ty liên k t, liên
doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính
dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác

-

258

V.13

1,000,000,000

259

-


143,782,373,652

129,581,001,292


200)

1
NGU N V N
a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 320)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n

2
300
310
311

3

V.15

4

5

41,813,621,969

42,820,462,276


314

965,348,996

V.16

851,792,386
696,697,888
2,508,552,756

5. Ph i tr công nhân viên

315

6. Chi phí ph i tr

316

7. Ph i tr n i b

317

-

318

-

5,219,889,180
188,594,444

427,237,494
562,792,169
6,681,342,518
8,178,475,812
20,956,417,697

20,925,744,922
-

-

2. Ph i tr dài h n n i b

332

3. Ph i tr dài h n khác

333

4. Vay và n dài h n

334

V.20

5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

335

V.21

101,968,751,683

86,760,539,016

59,564,020,000
59,564,020,000
-

2. Th ng d v n c ph n

412

3. V n khác c a ch s h u

413

4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n

414
415

-

6. Chênh l ch t giá h i đoái

416

-



10. L i nhu n sau thu ch a phõn ph i

420

11. Ngu n v n u t xõy d ng c b n
II. Ngu n kinh phớ v qu khỏc

421
430

34,139,209,212
19,277,356,411
-

2. Ngu n kinh phớ

432

3. Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC

433

T NG C NG NGU N V N (440 =
300 + 400)

440

-


202,506,355
202,506,355
146,843.19

201.579,92

800.00
800.00

6. D toỏn chi s nghi p ,d ỏn

Ng i l p bi u
(Ký, h tờn)

ng Thỏp , ngy .22 . tháng 04. năm .2011..
K toỏn tr ng
T ng giỏm c
(Ký, h tờn)
(Ký, h tờn,úng d u)


BÁO CÁO K T QU HO T

Mã

NG KINH DOANH GI A NIÊN
Quý 1 n m 2011

H P NH T
n v tính:…VND.........


5

N m
nay
6

N m
tr

c

7

28,721,779,736 54,043,848,794 28,721,779,736

2. Các kho n gi m tr doanh thu

02

72,428,747

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p
d ch v (10 = 01 - 02)

10

53,971,420,047

28,715,617,919 53,971,420,047 28,715,617,919

18,565,673,549

VI.26
VI.28

6,161,817

72,428,747

6,094,063,738 18,565,673,549

6,161,817

6,094,063,738

736,955,742

373,442,013

736,955,742

373,442,013

895,245,902
718,640,650
1,265,521,043

407,090,751
347,547,041
1,037,076,302


87,038,247
69,175,128

82,393,954
56,416,500

87,038,247
69,175,128

40

25,977,454

17,863,119

25,977,454

17,863,119


14. T ng l i nhu n k toán tr

c thu

(50 = 30 + 40)
15.Chi phí thu TNDN hi n hành
16.Chi phí thu TNDN hoãn l i
17.L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60=50-51-52 )

3,858,274,707 15,829,429,844

217,366,221

3,640,908,486
611

951,377,042

3,858,274,707

217,366,221

14,878,052,802

3,640,908,486

2,498

611

L p, ngày 22 tháng 04 n m 2011
T ng giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)


BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý I n m 2011



02

cho ng

i cung c p hàng hóa và d ch
i lao đ ng

L y k t đ u n m đ n cu i quý
này
N m nay
N m tr c
4
5
50,497,025,068

33,131,098,505

(43,334,862,252)

(29,545,169,894)

(7,295,511,418)

(5,007,663,447)

(907,235,094)

(347,547,041)


1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài
s n dài h n khác
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài
s n dài h n khác
3.Ti n chi cho vay,mua các công c n c a đ n v
khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a
đ n v khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c
chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a
ch s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i
c phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4.Ti n chi tr n g c vay

20

5.Ti n chi tr n thuê tài chính
6.C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)

35
36

26
27

1,091,400,000
27,046,960

39,061,271

30

(1,571,452,940)

(1,051,884,149)

31

21

-

-

32

21

-

-


ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 =
50+60+61)

61
70

24,790,698

29

4,766,885,756

(155,039,744)
9,498,700,854

L p ngày 22 tháng 04 n m 2011

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

K toán tr ng
(Ký, h tên)

T ng giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)


B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN



C ng

Cu i quý

un m

498,566,696

677,125,902

4,268,319,060

8,551,402,249

-

4,766,885,756

-

9,228,528,151


02- Các kho n đ u t tài chính ng n h n
- Ch ng khoán đ u t ng n h n
- u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n
C ng
03- Các kho n ph i thu ng n h n khác


17,231,086,760

C ng giá g c hàng t n kho
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:.…...
* Giá tr hàng t n kho dùng đ th ch p cho các kho n n :……....
* Lý do trích thêm ho c hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho:….
05- Thu và các kho n ph i thu nhà n c
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
- Thu GTGT còn đ c kh u tr

7,101,155,622
2,450,756,211
4,545,071,814
-

14,096,983,647

Cu i quý

C ng
06- Ph i thu dài h n n i b

-

-

C ng

04- Hàng t n kho

C ng
07- Ph i thu dài h n khác
- Ký qu ký c c dài h n
- Các kho n ti n nh n y thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác

-

-

Cu i quý

un m

-

-

-

-

-

C ng
08 - T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình:
Kho n m c
Nguyên giá TSC h u hình
S d đ un m


29,278,061,226

13,146,252,218

2,675,200,505

54,851,740

0

45,154,365,689

0
0

2,689,899,900
0

0
0

0
0

0
0

2,689,899,900
0

0
54,851,740

0
0
0
0

0
0
0
47,844,265,589

7,976,081,769

6,551,838,229

1,524,762,627

46,567,239

0

16,099,249,864

383,660,540

375,670,931

44,057,340


47,947,989

0

16,904,019,425

21,301,979,457

6,594,413,989

1,150,437,878

8,284,501

0

29,055,115,825

20,918,318,917

8,908,642,958

1,106,380,538

6,903,751

0

30,940,246,164

- Kh u hao trong k
- T ng khác

B n
quy n,
b ng

Nhãn hi u

sáng ch

hàng hoá

TSC vô
hình khác

T ng c ng

4,356,692,833

0

0

4,452,020,629

0

8,808,713,462


0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,356,692,833


0

82,215,458


- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr còn l i c a TSC VH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i qúy

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3,993,679,368

0

0

2,949,463,667

0

6,943,143,035

- Thuy t minh s li u và gi i trình khác
11- Chi phí xây d ng c b n d dang:
- T ng s chi phí XDCB d dang
T ng chi phí XDCB c a nhà máy BPT m i t i khu CN A Sa éc
12- T ng,gi m b t đ ng s n đ u t :
13-Các kho n đ u t tài chính dài h n:

Cu i quý
18,314,924,454

abc-

un m

Cu i quý
S l

ng

-

-

-

102,000

1,000,000,000

-

+ V s l ng: bán h t s c phi u cty cp Du L ch ng Tháp
+ V giá tr : bán h t s c phi u cty cp Du L ch ng Tháp
* Danh sách các công ty con, công ty liên k t, liên doanh quan tr ng: Cty con: Cty TNHH 1 TV Sa Giang 2
14- Chi phí tr tr c dài h n
15- Vay và n ng n h n
- Vay ng n h n

Cu i quý
3,940,125,000

un m
-


- N dài h n đ n h n tr
C ng
16- Thu và các kho n ph i n p nhà n
- Thu GTGT

- B o hi m xã h i
- B o hi m th t nghi p
- Kinh phí công đoàn
- Doanh thu ch a th c hi n
- Nh n ký qu ký c c ng n h n
- C t c ph i tr
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác

3,713,992
604,244,114
88,739,782
...
696,697,888

851,792,386

un m

Cu i quý

8,029,417

-

32,117,664
5,352,944
116,256,227
265,481,242
427,237,494


- Trái phi u phát hành
b- N dài h n
- Thuê tài chính

un m

Cu i quý

20,750,000,000

20,750,000,000

...
...
...

- N dài h n khác

...
20,750,000,000

C ng

20,750,000,000

- Các kho n n thuê tài chính
21- Tài s n thu thu nh p hoãn lai và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
3. Trình bày nh ng bi n đ ng trong ngu n v n ch s h u và giá tr l y k

22- V n ch s h u

0
- L trong Q1 n m
tr c
0
- Gi m khác
S d cu i Q1 n m 59,564,020,000

V n
khác c a
ch s
h u

3

Chênh
C
l ch
phi u đánh
qu
giá l i
tài s n

4

5

Qu đ u t
phát tri n

Chênh

11

12

0

12,532,007,115

78,531,462,030

0

0

0

3,640,908,486

3,640,908,486

6

7

8

0

291,290



0

0

0

0

0

286,720

0

291,290

0

0

0

101,185,113
0

0

16,200,000


n m nay
-L trong n m nay
- Gi m khác
S d cu i Q1 n m 59,564,020,000
nay

0

291,290

0

0

346,359,866

4,052,920,953

4,212,310,228

0

0

0

0

19,277,356,411


-V n góp c a các đ i t ng khác
-....
C ng
c- Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c,
l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong k
+ V n góp gi m trong k
+ V n góp cu i n m
- C t c, l i nhu n đã chia

0

16,200,000

16,200,000

34,139,209,212

101,968,751,683

0
4,052,920,953

4,212,310,228

Cu i quý

29,714,660,000


c

4,052,920,953


- Qu d phòng tài chính

4,212,310,228

- Qu khác thu c v n ch s h u
g- Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c h ch toán tr c ti p vào
V n ch s h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th
23- Ngu n kinh phí
24- Tài s n thuê ngoài
4.Không có s thay đ i v tính ch t,giá tr c a các c tính k toán nh h ng đ n k k toán gi a
niên đ hi n t i.
5.Trình bày vi c phát hành ,mua l i và hoàn tr các ch ng khoán n và ch ng khoán v n.
6.C t c đã tr

291,290

Q1 N m nay
Q1 N m nay

Q1 N m tr
Q1 N m tr

c
c


30,518,607,219
11,405,471,424
23,506,700,620

Chia theo m t hàng
27,665,571,939

+ Bánh ph ng tôm
52,729,350,718

1,019,687,359

+ M t hàng khác
1,295,957,121
-

-Doanh thu cung c p d ch v
26-Các kho n gi m tr doanh thu

6,161,817

72,428,747

-Hàng bán b tr l i (bánh ph ng tôm)

-


6,108,000

29-Doanh thu ho t đ ng tài chính

373,442,013
736,955,742
39,061,271

-Lãi ti n g i ,ti n cho vay
27,118,344

-Doanh thu ho t đ ng tài chính khác

334,380,742
709,837,398
407,090,751

30-Chi phí tài chính
895,245,902

347,547,041

-Lãi ti n vay
718,640,650

-Chi phí tài chính khác

7

59,543,710
176,605,252


-chi phí khác b ng ti n
4,065,412,855


C ng

39,552,840,596

* K t qu kinh doanh
T ng l i nhu n tr c thu

25,119,648,602
3,858,274,707

15,829,429,844

Trong đó :
-L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh

3,840,411,588
15,803,452,390
17,863,119

-L i nhu n khác
8.S ki n tr ng y u phát sinh sau ngày k t thúc k k toán gi a niên đ
S c nh tranh trên th tr ng qu c t v n ti p di n.
Hàng hoá tiêu th ,s n l ng s n xu t - tiêu th gi m.
9. Trình bày nh ng thay đ i trong các kho n n ti m tàng ho c tài s n ti m tàng.
10. Các thông tin khác.
H ng t i ,công ty đang t ng c ng nhân l c cho b ph n marketing .