Công ty C ph n TM và DV D u Khí V ng Tàu
52 Lý Th ng Ki t, P1, TP. V ng Tàu

M u s B 01 - DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BT

B NG CÂN

I K TOÁN

QUÝ 4 N M 2009
Ch tiêu
Tài s n
A - Tài s n ng n h n (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng ti n
b
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)

u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200)

Ngu n v n

MS
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149

259
260
261
262
268
270

Thuy t minh

V.01

S cu i k

n v tính: VND
S đ un m

104,210,750,202
5,495,464,456
5,495,464,456

103,298,262,219
3,777,914,060
3,777,914,060

60,498,777,087
58,042,212,787
2,037,821,687

69,588,362,620
64,610,695,212

16,438,008,000
-166,688,435
5,403,113,620
6,066,871,702
-663,758,082

60,332,837,178
38,470,314,928
47,194,847,634
-8,724,532,706
16,371,332,626
16,438,008,000
-66,675,374
5,491,189,624
6,066,871,702
-575,682,078

68,105,531,155
67,616,915,921

68,587,392,908
67,778,722,408

488,615,234
233,948,416,351

808,670,500
232,218,492,305

V.02

6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
B. V n ch s h u (400 = 410 + 430)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t XDCB
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Qu khen th ng, phúc l i
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

417
418
419
420
421
430
431
432
433
440

V.15

V.16

95,657,093,352
70,487,714,097
17,845,452,000
45,018,161,561
325,745,490
1,506,807,932

92,540,452,248
65,191,840,491
15,871,140,000
45,675,553,262
301,193,302
1,122,934,382
409,302,887


365,681,000
509,509,396
5,446,072,642

39,399,943
39,399,943

39,399,943
39,399,943

233,948,416,351

232,218,492,305

V.17

V.18

V.19
V.20
V.21

V.22

V.23

các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
Ch tiêu
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công

0
0
Ngày 31 tháng 12 n m 2009

S cu i k

T.Giám đ c
Ký, h tên

L nh Ti n


Công ty C ph n TM và DV D u Khí V ng Tàu
52 Lý Th ng Ki t, P1, TP. V ng Tàu

M u s B02-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
QUÝ 4 N M 2009
CH TIÊU
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr doanh thu
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20 = 10 - 11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính

52
60
70

TM
VI.25

Ng i l p bi u
Ký, h tên

K toán tr ng
Ký, h tên

VI.27
VI.26
VI.28

QUÝ 4
106,344,713,323
359,541,078
105,985,172,245
97,086,690,463
8,898,481,782
69,972,974
290,386,121

QUÝ 3
79,926,261,051
58,130,261
79,868,130,790

374,547,710,641
341,204,519,512
33,343,191,129
290,653,837
4,254,661,980
19,347,885,302
11,384,771,782
-1,353,474,098
5,711,770,629
360,927,673
5,350,842,956
3,997,368,858
349,769,775

VI.30

Bùi Th Kim Xuy n

3,647,599,083
380
Ngày 31 tháng 12 n m 2009
T.Giám đ c
Ký, h tên

L nh Ti n


Công ty C ph n TM và DV D u Khí V ng Tàu
52 Lý Th ng Ki t, P1, TP. V ng Tàu


II. L u chuy n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các TS dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các TS dài h n khác
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a các đ n v khác
5. Chi ti n góp v n vào các đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào các đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

21
22
23
24
25
26
27
30

6,7
8,11

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n góp v n c a ch s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay.
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

-2,521,315,717
-320,116,621

91,356,479,524
-74,892,064,286
-1,606,242,759
-441,083,403

62,430,087,940
-61,380,801,873
16,537,153,713

67,065,086,734
-77,558,093,284
3,924,082,526

-91,737,020
16,512,500

-131,514,599
51,794,171

61,615,703
-13,608,817

25,704,442
-54,015,986

866,840,500
-15,672,835,000

NG KI T-P1-V NG TÀU

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

N 31/12/2009

c đi m ho t đ ng c a Công ty

I.

1.
Hình th c s h u v n
Công ty c ph n th ng m i và d ch v d u khí V ng Tàu đ

c thành l p theo gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s

4903000272 ngày 21 tháng 7 n m 2006 và đ ng ký thay đ i l n th hai ngày 30 tháng 9 n m 2008 do S K ho ch và
u t t nh Bà R a- V ng Tàu c p.
Tr s chính t i s 52 Lý Th ng Ki t, ph

ng 1, Thành ph V ng Tàu, t nh Bà R a- V ng Tàu.

Chi nhánh t i s : 110A Hoàng Hoa Thám, Ph

ng 7, Qu n Bình Th nh TP.HCM.

2.
V n góp
Theo gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 4903000272 ngày 21 tháng 7 n m 2006 và đ ng ký thay đ i l n hai ngày
30 tháng 9 n m 2008 do S K ho ch và


·
Kinh doanh mua bán, chi t n p ch t hóa l ng, x ng d u;
·
Kinh doanh máy móc thi t b ph c v xây d ng; đ đi n gia d ng; s t thép, ng thép, thép phôi, s t thép xây
d ng;
·
Kinh doanh b t đ ng s n.
Trong n m 2009: ho t đ ng chính c a Công ty là kinh doanh mua bán, chi t n p gas, bao g m kinh doanh gas công
nghi p và gas dân d ng,và cho thuê v n phòng.
4.

T ng s công nhân viên
n th i đi m ngày 30 tháng 09 n m 2009, t ng s cán b nhân viên công ty là : 116 ng

II.

K k toán, đ n v ti n t s

1.

K k toán n m

d ng trong k toán

B t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m.
2.

III.
1.


1.
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng và các kho n đ u t ng n h n có tính thanh
kho n cao, có th d dàng chuy n đ i thành các kho n ti n đ

c bi t tr

c mà không c n ph i thông báo, tr đi các

kho n n th u chi ngân hàng.
Các giao d ch b ng ngo i t
Các kho n v n b ng ti n và công n có g c ngo i t đ

c qui đ i sang đ ng Vi t Nam theo t giá h i đoái t i ngày l p

b ng cân đ i k toán. Nh ng nghi p v liên quan đ n ngo i t trong k đ

c qui đ i sang đ ng Vi t Nam theo t th c

t t i th i đi m
2.

Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho

Hàng t n kho đ

c ph n ánh theo giá g c tr đi d phòng gi m giá do hàng t n kho l i th i, h h ng hay gi m giá tr .

Giá tr hàng t n kho cu i k đ c tính theo ph ng pháp bình quân, không bao g m giá tr nguyên v t li u t m nh p



Nhà c a, v t ki n trúc

20 – 25

Máy móc thi t b

06 – 30

n m

10

n m

5

n m

Ph

ng ti n v n t i

Thi t b d ng c v n phòng
Tài s n khác
5.

6.


n m

c trong k , theo lu t thu hi n hành.

c mi n gi m 50% s thu ph i n p.

8.
Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu
Doanh thu bán hàng đ c ghi nh n trên báo cáo k t qu kinh doanh khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s
h u s n ph m ho c hàng hóa đã đ c chuy n giao cho ng i mua và ng i mua đã ch p nh n thanh toán. Doanh thu
s không đ c ghi nh n n u nh có nh ng y u t không ch c ch n liên quan đ n kh n ng thu h i các kho n ph i thu
ho c liên quan đ n kh n ng hàng bán b tr l i.
9.
S d b ng không
Các kho n m c hay s d theo yêu c u c a h th ng k toán Vi t Nam n u không đ

c th hi n trên báo cáo tài chính

thì có s d b ng không.
10.
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán, nh đã đ c đ nh ngh a trong h th ng k toán Vi t Nam đ

c trình bày

các

thuy t minh báo cáo tài chính thích h p.

V.

Ti n g i ngân hàng – USD

191,778,467
5,495,464,456

178,225,209
3,777,914,060

Cu i quý 4

u quý 4

Ph i thu ng n h n

Page 11


Ph i thu khách hàng
Tr tr

c ng

i bán

Ph i thu khác
D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
(a) Trong đó: bao g m 2.131.960.645 VND là n khó đòi đã đ

VND



VND

VND

Ph i thu nhân viên - mua c phi u

196,083,372

293,416,717

Ph i thu thu GTGT b n 1000t n

414,276,692

473,682,238

Ph i thu g i gas

259,889,385

Ph i thu khác

453,581,833

1,792,680,953

1,323,831,282

2,559,779,908


Chi phí tr tr

c

26,690,270,280

14,960,899,964

26,690,270,280

14,960,899,964

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

c

Công c d ng c , phí tu s a xe t i

499,567,016

Chi phí b o hi m kho, xe
Chi phí ch phân b khác


5,307,454,332

T m ng

8,478,206,482

569,886,898

Tài s n thi u ch x lý

589,844,439

253,882,259
6,131,223,489

285,634,442
9,353,685,363

T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình

6.

Nhà c a, v t
ki n trúc
Nguyên giá
S d

Cu i quý 4

đ u quý 4

-

-

27,096,472,422

10,812,620,462

400,934,014

1,932,474,572

49,454,652,748

2,115,193,694

4,473,732,343

191,023,774

257,017,335

8,724,532,706

115,758,950

393,570,769

210,470,819


2,259,805,114

· T ng trong k

2,259,805,114

· T ng t TS thuê TC
· Thanh lý
S d

cu i quý 4

9,212,151,278

Kh u hao
S d

đ u quý 4

1,687,565,560 0

· T ng trong k
· Thanh lý
S d

cu i quý 4

Giá tr còn l i
S d đ u quý 4
S d

Nguyên giá

QSD đ t dài
h n nhà 52 Lý
Th ng Ki t và
38 Tr ng Nh
Tp,VTàu

QSD đ t dài h n
Tr m chi t n p
gas Bình D ng

VNDD
S d

đ u quý

1,826,920,000

L i th th
m i

ng

Tài s n khác

VND

VND


3,780,300,000

459,651,702

6,066,871,702

Kh u hao
S d đ u quý

103524861

178514161

293643056

575682078

· T ng trong quý

18,268,599

31,502,499

38,304,906

88,076,004

121,793,460

210,016,660

S d

cu i quý

Trong đó:
L i th th

ng m i s đ

c đ n v ti n hành phân b trong 03 n m và b t đ u phân b t n m 2008.

Tài s n thuê mua tài chính: B n c u ch a gas 1,000 T n
Nguyên giá

VND

S d đ u quý

16,438,008,000

Thuê trong quý
16,438,008,000

S d cu i quý
Kh u hao
S d đ u quý

66,675,374

Kh u hao trong quý

c

Vay ng n h n

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

45,018,161,561

45,675,553,262

325,745,490

301,193,302

15,000,000,000

15,000,000,000

N dài h n đ n h n tr

2,845,452,000

871,140,000


Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

c dài h n

c, ký qu dài h n

Chi phí tr tr

c dài h n

488,615,234

808,670,500

67,616,915,921

67,778,722,408

68,105,531,155

68,587,392,908

Cu i quý 4



1,087,720,000

1,087,720,000

1,506,807,932

1,122,934,382

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

-120,635,962

-83,085,629

5,399,010,920

1,019,483,067

191,333,369

252,027,846

Chi ti t kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác


·

đ u quý 3 : 01/07/2009

17,818,633,755

17,980,438,757

7,350,745,500
25,169,379,255

9,368,173,000
27,348,611,757

Th ng d v n
c ph n

L i nhu n ch a phân
ph i ,các qu

T ng c ng

VND

VND

VND

VND


. Qu khen th
·

VND

B ng đ i chi u bi n đ ng v n ch s h u
V n góp

S d

VND

ng, phúc l i

Qu d u t phát tri n

S d

cu i quý 3 :30/09/2009

96,000,000,000

35,149,050,000

8,528,990,057

139,678,040,057

S d

-1,386,717,058

ng, phúc l i

Qu d u t phát tri n

S d

cu i quý 4 : 31/12/2009

96,000,000,000

35,149,050,000

7,142,272,999

138,291,322,999

VI.
Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh
doanh
14.

Doanh thu
Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND


79,926,261,051

359,541,078

58,130,261

105,985,172,245

79,868,130,790

Quý 04/2009

Quý 03/2009

Giá v n hàng bán
VND

VND

97,086,690,463

74,338,281,964

97,086,690,463

74,338,281,964

Quý 4/2009

Quý 03/2009

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

69,972,974

25,704,442

69,972,974

25,704,442

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

290,386,121

441,083,403

Doanh thu ho t đ ng tài chính


Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng (*)

Page 17


6,307,436,925

4,705,239,348

Quý 4/2009

Quý 03/2009

VND

VND

1,228,466,642

1,083,559,539

1,901,410,594

956,490,206

396,217,940

278,833,747


VND

3,590,447,813

2,901,195,863

3,590,447,813

2,901,195,863

Quý 4/2009

Quý 03/2009

VND

VND

1,383,093,884

1,241,481,995

Chi phí qu n lý doanh nghi p

Chi phí qu n lý (*)

(*) Trong đó: chi phí qu n lý theo y u t

Chi phí l

VND

VND

316,305,002

1,699,983,168

30,731,683

4,920,287

347,036,685

1,751,787,626

Thu nh p khác

46,884,171

Thu t lãi ch m thanh toán
Doanh thu ký qu v bình gas
Khác
21.

Chi phí khác
Page 18


Chi phí khác

C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong n m
Lãi c b n trên c phi u tính t i th i đi m cu i quý

VND

VND

-1,386,717,058
3,647,599,083
3,647,599,083
9,600,000

-777,445,436
5,034,316,141
5,034,316,141
9,600,000

380

524

Tp. V ng Tàu, ngày 31 tháng 12 n m 2009

BÙI TH KIM XUY N
K TOÁN TR
NG

L NH TI N
T.GIÁM
C