CƠNG TY C

PH N TH

S 52 Lý Th ng Ki t, Ph
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NG M I VÀ D CH V D U KHÍ V NG TÀU

ng 1, Thành ph V ng Tàu, T nh Bà R a - V ng Tàu

B NG CÂN

I K TỐN

T i ngày 31 tháng 03 n m 2010
Ð n v tính: VND
Mã
s

TÀI S N
AI.

TÀI S N NG N H N

Ti n và các kho n t ng đ
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n

100
ng ti n

1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho

140
141
149

V.

150
151
152
154
158

1.
2.
3.
3.

Thuy t
minh

Tài s n ng n h n khác
Chi phí tr tr c ng n h n
Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr
Thu và các kho n ph i thu Nhà n
Tài s n ng n h n khác

c


30,713,882,593
51,147,524,621
1,964,423,648
920,424,253
(23,318,489,929)

33,025,588,740
53,507,435,145
1,970,764,398
1,095,878,206
(23,548,489,009)

20,849,206,617
20,849,206,617

43,166,140,187
43,166,140,187

9,280,845,170
1,904,899,111
900,829,443
41,169,102
6,433,947,514

11,303,086,958
1,569,587,765
2,772,422,400
6,961,076,793


Ngun giá
Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

III. B t đ ng s n đ u t
IV.
V.

Các kho n đ u t tài chính dài h n

Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n dài h n khác
T NG C NG TÀI S N

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

VI.6


240

-

-

250

-

-

62,496,953,088
61,579,925,317
917,027,771

63,692,515,003
63,113,927,064
578,587,939

181,313,170,082

212,273,721,368

260
261
268
270


PH I TR

II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n khác
2. Vay và n dài h n

I.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
II.

Thuy t
minh

300

N ng n h n
Vay và n ng n h n
Ph i tr ng i bán
Ng i mua tr ti n tr c
Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
Ph i tr ng i lao đ ng
Chi phí ph i tr
Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
Qu khen th ng, phúc l i

400

V n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u
Th ng d v n c ph n
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Qu khác thu c v n ch s h u
L l yk
Ngu n v n đ u t xây d ng c b n

410
411
412
417
418
419
420
421

Ngu n kinh phí và qu khác

430

T NG C NG NGU N V N

440

VI.18


94,221,545,649

95,979,705,807

94,221,545,649
96,000,000,000
35,149,050,000
2,312,959,062
510,312,986
585,631,494
(40,336,407,893)

95,979,705,807
96,000,000,000
35,149,050,000
2,312,959,062
510,312,986
585,631,494
(38,578,247,735)

181,313,170,082

Thuy t
minh

212,273,721,368

I K TỐN

S cu i q


S đ un m
392.07


CƠNG TY C
S 52 Lý Th

PH N TH
ng Ki t, Ph

NG M I VÀ D CH V D U KHÍ V NG TÀU
ng 1, Thành ph V ng Tàu, T nh Bà R a - V ng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH

Q 1 n m 2011
Ð n v tính: VND

CH TIÊU

Mã
s

TM


3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

10 VII.1

107,126,387,886

89,449,189,598

107,126,387,886

89,449,189,598

4 Giá v n hàng bán

11

104,332,688,867

86,377,539,469

104,332,688,867

86,377,539,469

5 L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v

20

2,793,699,019


385,072,024

919,802,309

319,411,224

919,802,309

319,411,224

919,802,309

Trong đó: chi phí lãi vay

10,609,091

VII.2

23

10,609,091

8 Chi phí bán hàng

24

VII.5

5,435,046,539


30

11 Thu nh p khác

31

VII.7

2,566,998,886

451,394,888

2,566,998,886

451,394,888

12 Chi phí khác

32

VII.8

884,606,619

1,529,689

884,606,619

1,529,689


14 T ng l k tốn tr

c thu

15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

51

16 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hỗn l i

52

17 L sau thu thu nh p doanh nghi p

60

18 Lãi c b n trên c phi u

70

VII.9

Thành ph V ng Tàu, ngày 01 tháng 07 n m 2011

______________________
NGUY N QUANG NINH
T ng Giám đ c

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính


II. L U CHUY N TI N T HO T
NG
UT
Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L U CHUY N TI N T HO T
NG TÀI CHÍNH
Ti n chi tr n g c vay
Ti n chi tr n th tài chính
C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k

nh h

ng đ

ng ti n đ u k

ng c a thay đ i t giá h i đối quy đ i ngo i t

Ti n và t

ng đ

Thuy t
minh


05
06
07
20

123,519,509,869
(119,362,827,453)
(1,102,690,912)
(319,411,224)
1,042,590,121
(6,337,164,378)
(2,559,993,977)

21
22
27
30

(36,075,000)
1,104,730,900
693,212,764

15,340,000
68,410,981

1,761,868,664

83,750,981

34

5,495,464,456
-

VI.1

3,386,776,841

5,544,758,561

Thành ph V ng Tàu, ngày 01 tháng 07 n m 2011

_____________________
NGUY N QUANG NINH
T ng Giám đ c

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

__________________________
NG TR N H NG QN
K tốn tr ng


CÔNG TY CP TM & DV D U KHÍ V NG TÀU
52 LÝ TH
NG KI T-P1-V NG TÀU

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 n m 2011
c đi m ho t đ ng c a Công ty


·

S n xu t th c ph m; Ch bi n nông, lâm h i s n xu t kh u;

·

T ch c s a ch a ch ng n mòn giàn khoang và d u khí

·

Kinh doanh các d ch v khách s n và du l ch;

·

Kinh doanh ph

·

Kinh doanh mua bán, chi t n p ch t hóa l ng, x ng d u;

·

Kinh doanh máy móc thi t b ph c v xây d ng; đ đi n gia d ng; s t thép, ng thép, thép phôi, s t thép xây d ng;

·

Kinh doanh b t đ ng s n.

ng ti n v n t i;


Công ty áp d ng ch đ k toán Vi t Nam ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 03 n m 2006 c a B tài
chính.
2.

Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán

Các báo cáo tài chính đ c l p theo các Chu n m c k toán Vi t Nam, H th ng k toán Vi t Nam và các nguyên t c k toán đ
ch p nh n r ng rãi t i Vi t Nam.
Báo cáo tài chính đ
3.
IV.
1.

c l p trên c s giá g c. Các chính sách do Công ty áp d ng m t cách nh t quán và phù h p v i n m tr

c

c.

Hình th c k toán áp d ng : Ch ng t ghi s .
Các chính sách k toán áp d ng
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng và các kho n đ u t ng n h n có tính thanh kho n cao, có
th d dàng chuy n đ i thành các kho n ti n đ c bi t tr c mà không c n ph i thông báo, tr đi các kho n n th u chi ngân hàng.



Nguyên t c ghi nh n và kh u hao tài s n c đ nh

4.

Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh: Tài s n c đ nh đ

c th hi n theo nguyên giá tr đi giá tr hao mòn.

Ph ng pháp kh u hao áp d ng: Kh u hao tài s n c đ nh đ c tính theo ph ng pháp đ ng th ng, t l kh u hao tài s n c đ nh
d a vào t l quy đ nh t i Quy t đ nh 206/2003/Q -BTC ngày 12 tháng 12 n m 2003 c a B Tài Chính.
Th i gian s d ng

5.

20 – 25

Máy móc thi t b

03 – 30

n m

Ph

ng ti n v n t i

06 - 15

n m


Các kho n ph i tr th
7.

n m

Thi t b d ng c v n phòng
Nguyên t c ghi nh n chi phí tr tr

Chi phí tr tr
6.

c tính:

Nhà c a, v t ki n trúc

Nguyên t c và ph

c tính d a trên l i nhu n thu đ

c trong k , theo lu t thu hi n hành.

ng pháp ghi nh n doanh thu

Doanh thu bán hàng đ c ghi nh n trên báo cáo k t qu kinh doanh khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u s n ph m
ho c hàng hóa đã đ c chuy n giao cho ng i mua và ng i mua đã ch p nh n thanh toán. Doanh thu s không đ c ghi nh n n u
nh có nh ng y u t không ch c ch n liên quan đ n kh n ng thu h i các kho n ph i thu ho c liên quan đ n kh n ng hàng bán b
tr l i.
9.


VND

Ti n m t

708,530,256

un m
VND
832,845,877


2.

Ti n g i ngân hàng – VND

2,670,823,853

Ti n g i ngân hàng – USD

7,422,732

1,717,558,858
7,420,587

Ti n đang chuy n - VND

-

338,439,832


4,419,032,541

4,419,032,541

Cty TNHH c Quy CSB

1,718,322,989

1,369,760,730

11,797,348,653

11,797,348,653

10,506,984,826

10,506,984,826

1,542,028,500

1,542,028,500

Tám Lang

1,004,977,390

1,064,977,390

Gas M n


51,147,524,621

c cho ng

i bán

Trung Tâm Ki m

nh K Thu t An Toàn Xây D ng

CTy TNHH TM DV Th o Long

63,236,250

-

Cty TNHH Tam K

1,066,437,926

1,066,437,926

Khách hàng khác

436,750,072

452,378,072

102,814,436


55,518,686

Công ty Gas Khánh Hòa

356,028,043

356,028,043

Công ty TNHH Mi n

465,768,750

465,768,750

Công ty TNHH xe đ p Con R ng Vi t Nam

34,485,804

34,485,804

G m Sanh H ng

91,897,772

91,897,772

Công ty NTHH Hi p Ký

70,348,845


0

229,999,080

Công ty Khoáng S n Qu c T PASC

5,253,492,413

5,253,492,413

DNTN Thu n H

1,233,622,800

1,233,622,800

Công Ty TNHH H

ng Minh
ng

Tám Lang

532,488,695

532,488,695

Gas M n

872,626,561

Hàng hóa LPG

1,545,081,537

1,773,816,201

19,304,125,080

41,392,323,986

20,849,206,617
4.

Chi phí tr tr

43,166,140,187

c ng n h n
Cu i k

un m

VND

5.

VND

VND


159,690,621

Thuê kho

331,477,757

345,889,832

Khác

817,830,864

274,433,921

1,904,899,111

1,569,587,765

Tài s n ng n h n khác
Cu i k
Tài s n thi u ch x lý
T m ng
Ký qu b o lãnh thanh toán

un m

VND

VND



Thi t b , d ng c v n
phòng

Tài s n khác

VND

VND

VND

VND

VND

VND

8,451,493,501

27,410,827,415

10,845,852,962

400,934,014

0

47,109,107,892


400,934,014

0

45,037,317,526

2,163,283,182

3,911,001,708

5,490,498,832

252,734,630

0

11,817,518,352

115,252,281

323,728,566

173,937,735

9,971,911

II. Kh u hao
1. S d đ u n m
2. T ng trong k
·Kh u hao trong k

0

11,147,163,463


S d

đ un m

S d

cu i k

7.

6,288,210,319

23,499,825,707

5,355,354,130

148,199,384

0

35,291,589,540

6,172,958,038

24,505,417,523


365,609,604

2. T ng trong k
· Kh u hao trong k

27,565,015

· Phân lo i l i
3. Gi m trong k
4. S d

cu i k

393,174,619

III. Giá tr còn l i
S d đ un m
S d
8.

5,463,186,465

cu i k

5,360,015,450

Tài s n thuê mua tài chính: B n c u ch a gas 1.000 T n
I. Nguyên giá


III. Giá tr còn l i
S d đ un m
S d

cu i k

15,435,349,321
15,335,336,260

B n c u 1.000 t n ch a gas đã hoàn ch nh và đ a vào ho t đ ng.
9.

Chi phí tr tr

c dài h n
Cu i k

V bình gas
Van bình gas
Chi phí s a ch a
10.

un m

VND

VND

61,076,502,045



50,000,000
50,000,000
917,027,771

Vay và n ng n h n
Cu i k
N dài h n đ n h n tr

12.

Ph i tr ng

VND

VND
2,845,452,000

2,134,089,000

2,845,452,000

i bán

Công ty Kinh Doanh & Ch bi n các s n ph m khí
CTCP Bình Khí D u Khí Vi t Nam (Petrosetco)
Công ty JIANGYAN CITY ZHENGXING ECONOMIC TRADE
Công ty c ph n C ng Long Thành
Nhà cung c p khác
C ng

Thu TNDN
Thu nhà đ t, ti n thuê đ t

un m

VND

VND

18,409,261

29,424,341

-

Thu TNCN

161,717,967

8,205,575

24,442,392

1,087,720,000

1,087,720,000

1,114,334,836

1,303,304,700


Khách hàng g i kho khí hóa l ng

2,602,710,803

21,167,168,402

Kho n ng tr

1,000,000,000

1,000,000,000

c ti n bán nhà 75 Tr ng Nh

Ph i tr khác

15.

un m

33,954,853,838

Cu i k

14.

un m

2,134,089,000

18,212,403,981

19,052,098,605

52,800,000

52,800,000

18,265,203,981

19,104,898,605


B ng đ i chi u bi n đ ng v n ch s h u

16.

V n đ u t ch
s h u
S d
·

đ un m

96,000,000,000

·

Gi m th ng d v n trong k
L i nhu n gi m trong k


-36,927,504,351

94,221,545,649

Doanh thu

C ng
Các kho n gi m tr
Doanh thu thu n

Quý 1/2011

Quý 1/2010

VND

VND

106,540,333,477

89,259,234,827

586,054,409

200,563,862

107,126,387,886

89,459,798,689


Quý 1/2010

Doanh thu ho t đ ng tài chính

Lãi ti n g i ngân hàng

4.

-35,169,344,193

Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

Doanh thu khác

3.

T ng c ng

-1,758,160,158

96,000,000,000

Doanh thu khí hoá l ng

2.

35,149,050,000

L i nhu n ch a

Chi phí thuê tài chính
CLTG đã th c hi n

VND

-

478,142,954

319,411,224

441,659,355

65,660,800

-

385,072,024

919,802,309


5.

Chi phí bán hàng

Chi phí nhân viên
Chi phí v t li u
Chi phí d ng c , đ dùng


2,183,257,269

2,257,816,059

70,786,622

145,194,810

Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác

6.

Quý 1/2011

5,435,046,539

5,271,622,138

Quý 1/2011

Quý 1/2010

Chi phí qu n lý doanh nghi p
VND
Chi phi nhân viên

1,022,468,254

Chi phi v t li u

7.

8.

VND

72,311,505

821,456

70,535,454

1,107,345,645

1,984,430,682

Quý 1/2011

Quý 1/2010

VND

VND

Doanh thu ký qu v bình gas

1,158,794,624

436,054,888


Thanh lý TSC
Chi phí khác

884,606,619
0

1,529,689

884,606,619

1,529,689

V ng Tàu, ngày 01 tháng 07 n m 2011

ng Tr n H ng Quân
K toán tr ng

0

Nguy n Quang Ninh
T ng giám đ c