Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Danh sách nhóm 2
1. Trình Thị Phương Thảo
2. Tôn Nữ Trang Đài
3. Hồ Thị Thanh Hòa
4. Lê Ngọc Tuấn
5. Nguyễn Ngọc Hàn
6. Nguyễn Kim Bằng
1
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

6. Hàm SUMPRODUCT………………………………………………………..26
7. Hàm SQRT……………………………………………………………………27
8. Hàm MMULT………………………………………………………………...27
9. Hàm SOLVER………………………………………………………………...28
III. Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro và tỷ suất sinh lợi :…………………….35
1. Dùng các hàm thông thường……………………………………………………..35
2. Dùng hàm SOLVER để tính tỷ trọng đầu tư……………………………………41
LỜI MỞ ĐẦU
3
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Chọn 5 cổ phiếu giao dịch trên sàn là :
4
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
• AGF - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
• BBC – Công ty cổ phần Bibica
• KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô
• REE – Công ty cổ phần cơ điện lạnh
• GMD – Công ty cổ phần Gemadept
I. Giới thiệu sơ lược về 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư :
1. AGF – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang :
a. Giới thiệu chung :
• Tên Tiếng Việt : CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
• Tên Tiếng Anh : Angiang Fisheries Import & Export Joint Stock
Company
• Tên viết tắt : AGIFISH Co.
• Địa chỉ : 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long
Xuyên, Tỉnh An Giang
• Điện thoại : (84.76) 852 939 – 852 368 – 852 783

(VCCI)
• Agifish áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình
sản xuất: HACCP, ISO 9001:2000, Safe Quality Food 1000 (SQF 1000),
Safe Quality Food 2000 (SQF 2000), British Retail Consortium (BRC),
ISO 14000
• Agifish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU với 4
code: DL07, DL08, DL09, DL360. Được cấp chứng chỉ HALAL để xuất
khẩu sang cộng đồng người Hồi giáo trong và ngoài nước
• Trên thị trường trong nước sản phẩm Basa Agifish là "Hàng Việt Nam
chất lượng cao" liên tục từ năm 2002 đến 2009
• Agifish là doanh nghiệp duy nhất trong ngành thủy sản được tặng danh
hiệu "Thương hiệu Việt Nam" (Vietnam Value)
c. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm :
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
6
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
01 Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực
phẩm
(151)
02 Mua vật tư nguyên liệu , hóa chất phục vụ cho sản xuất (không
mang tính độc hại)
(516)
03 Mua bán đồ uống các loại (5125)
04 Sản xuất và mua bán thuốc thú y, thủy sản (24232-242320)
05 Sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản (1533)
06 Lắp đặt hệ thống cơ điện, thông gió, điều hòa cấp nhiệt (45319-453190)
07 Lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm (4534-453400)
08 Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí (4532)
09 Chế tạo thiết bị cho nghành chế biến thực phẩm, thủy sản (2925)

• Website : www.bibica.com.vn
• Giám đốc : Ông Trương Phú Chiến
• Vốn điều lệ (VND): 154,207,820,000
• Sỡ hữu nhà nước : 0
• Ngày niêm yết : 17/12/2001
• Ngày chính thức giao dịch : 19/12/2001
• Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa được thành lập theo quyết định số:
234/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần
hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo, nha thuộc Công ty Đường Biên Hòa.
• Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 059167 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh
Đồng Nai cấp ngày 16/01/1999 với ngành nghề kinh doanh chính là sản
xuất kinh doanh các sản phẩm đường, bánh, kẹo, nha, rượu (nước uống
có cồn).
• Công ty đã được Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cấp phép niêm yết
ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng
khóan TP.HCM từ đầu tháng 12/2001.
8
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
b. Danh hiệu và giải thưởng :
Chứng nhận
"Hàng Việt
Nam chất lượng
cao"
Mười năm liền đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao" do người tiêu
dùng bình chọn (1997-2006).
Chứng nhận
ISO
9
Mar. 3

phát triển cộng đồng" năm 2005 do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y
Tế trao tặng.
12
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Chứng nhận
"Thương hiệu
mạnh"
Được người tiêu dùng bình chọn là "Thương hiệu mạnh Việt Nam" năm 2006
do Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.
Huy chương
vàng "Mumsure
& Growsure"
13
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Bánh dinh dưỡng Growsure và Mumsure của Bibica đạt huy chương vàng cho
"Thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng" trong hai năm liền 2004 và 2005
do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y Tế trao tặng.
Chứng nhận "Doanh
nghiệp có giải pháp
thị trường xuất khẩu
tốt nhất sang thị
trường các nước và
khu vực"
Giải thưởng thành tích xuất khẩu “2006 Business Ex cellence Awards” do Ủy
Ban Quốc Gia về hợp tác kinh tế quốc tế phối hợp với báo Thương Mại Điện Tử
(E-Trade New) cấp.
14
Mar. 3

• Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật và nguyên vật liệu phục vụ quá
trình sản xuất của công ty.
Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa là một trong những công ty sản xuất
và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam và có thương hiệu rất
quen thuộc đối với người tiêu dùng. Mỗi năm công ty có thể cung cấp
cho thị trường khoảng 15.000 tấn bánh kẹo các loại như: socola, bánh
quy, snack, bánh bông lan kem, bánh trung thu, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo
dẻo... trong đó Hura, Chocola Bella, Orienko, Zoo, Oẳn tù tì là những
nhãn hàng khá mạnh trên thị trường.
Thị trường của công ty khá rộng lớn. Ngoài cung cấp các sản phẩm bánh
kẹo trong thị trường nội địa, công ty còn cung cấp một số sản phẩm sang
nước ngoài như Mỹ, Đức, Nam Phi...
3. KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô :
a. Giới thiệu chung :
17
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
• Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Kinh Đô
• Tên Tiếng Anh : Kinh Do Corporation
• Tên viết tắt : KIDO CORP
• Địa chỉ : 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh
• Điện thoại : (08) 3 8270 838
• Số fax : (08) 3 8270 839
• Website : www.kinhdofood.com
• Giám đốc : Ông Trần Lệ Nguyên
• Vốn điều lệ (VND) : 1.195.178.810.000
• Sỡ hữu nhà nước : 0
• Ngày niêm yết : 18/11/2005
• Ngày chính thức giao dịch : 12/12/2005