CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
Địa chỉ: Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 04.3764.4795
Fax: 04.3764.4796

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm tài chính 2015
Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN quý I năm 2015
Chỉ tiêu
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VI. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN

Mã chỉ tiêu Thuyết minh
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200

270

V.01

Số cuối kỳ
22.868.242.908
2.847.329.183
1.847.329.183
1.000.000.000
0

V.02

V.03

V.04

V.05
V.06

V.07

V.08

V.09

V.10

V.11
V.12


0
89.620.925
-5.152.594.674
19.263.325.786
19.344.416.297
-81.090.511
91.823.978
34.023.978

71.150.000
13.782.672.581
27.000.000
0
0
0
27.000.000
0
13.640.291.123
10.110.261.123
30.833.906.361
-20.723.645.238
0
0
0
0

57.800.000
14.111.196.893
0

3.530.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
147.311.684
147.311.684
0
0
0
37.095.216.389


Ch tiờu
NGUN VN
A. N PHI TR
I. N ngn hn
1. Vay v n ngn hn
2. Phi tr ngi bỏn
3. Ngi mua tr tin trc
4. Thu v cỏc khon phi np nh nc
5. Phi tr ngi lao ng
6. Chi phớ phi tr
7. Phi tr ni b
8. Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng
9. Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc

TNG CNG NGUN VN
CC CH TIấU NGOI BNG
1. Ti sn thuờ ngoi
2. Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng
3. Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc
4. N khú ũi ó x lý
5. Ngoi t cỏc loi
6. D toỏn chi s nghip, d ỏn

Mó ch tiờu Thuyt minh
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336


V.16
V.17

V.18

V.19
V.20
V.21

V.22

S cui k
11.983.315.868
11.977.315.868
0
10.874.164.748
566.359.695
245.133.002
140.957.276
101.672.545
0
0
48.700.199
0
328.403
6.000.000
0
0
0

0
0

0
25.243.803.388
25.243.803.388
35.000.000.000
4.197.775.000
0
0
0

3.583.775.960
445.000.000
0
-18.558.951.339
0
0
V.23

V.24

S u nm

0
36.650.915.489
0
0
0
0


Đặng Xuân Sang

Nguyễn Văn Tr-ờng




CễNG TY CP CH TO BIN TH V VT LIU IN H NI
a ch: Cu Din - T Liờm - H Ni
Tel:04.3764.4795
Fax: 04.3764.4796

Bỏo cỏo ti chớnh
Quý I nm ti chớnh 2015
Mu s B 02 - DN

BO CO KT QU KINH DOANH - QUí I nm 2015

Ch tiờu

Mó ch
tiờu

1. Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v
01
2. Cỏc khon gim tr doanh thu
02
3. Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) 10
4. Giỏ vn hng bỏn

60
18.1 Li nhun sau thu ca c ụng thiu s
61
18.2 Li nhun sau thu ca c ụng cụng ty m
62
19. Lói c bn trờn c phiu(*)
70

Thuyt
minh
VI.25
VI.26
VI.27
VI.28
VI.29
VI.30

Quý ny nm nay
3.553.697.178
517.300
3.553.179.878
3.435.491.742
117.688.136
14.538.667
0
0
119.617.185
588.813.385
-576.203.767


VI.31
VI.32
0

VI.33
VI.34

VI.35

Quý ny nm
trc

NGI LP BIU

K TON TRNG

Nguyễn Thị Lý

Đặng Xuân Sang

S ly k t u
nm n cui quý
ny (Nm nay)
3.553.697.178
517.300
3.553.179.878
3.435.491.742
117.688.136
14.538.667
0

-165

0
-446.925.123
0
0
-128

0

H ni, ngy 20 thỏng 4 nm 2015
TNG GIM C

Nguyễn Văn Tr-ờng


CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
Địa chỉ: Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 04.3764.4795.
Fax: 04.3764.4796

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2015
Mẫu số B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ I năm 2015

Chỉ tiêu

Mã chỉ

07
-501.839.979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20
203.443.772
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21
-4.832.727
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22
0
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
23
0
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24
0
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
30
-4.832.727
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
31
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh
32 nghiệp đã phát hành

§Æng Xu©n Sang

3.705.872.078
-3.581.595.490
-404.360.458
-24.404.230
-278.361.803
29.439.829
-1.070.216.664
-1.623.626.738

-1.000.000.000
2.500.000.000

1.500.000.000

0
0
-123.626.738
3.576.730.496
0
3.453.103.758

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC

NguyÔn V¨n Tr-êng