CONG TY

co pHAN CIIUNG KHoAN

HOA BiNH
_-

BAo cAo TAl CHINH
QUY 2/2015

.,

Thang 07 nam 2015


---------------------------------

-- --Bao cao tai chinh
Quy 2 nam 2015
M§:u s6: Q_OlC

CONG IT CP CHUNG KHoAN HOA BiNH
Dia chi: 46-48 Ba Trieu, P. Hang Bal Hoan Ki~m, I-fN
Tel: 0439368866

Fax: 0439368665

BANG CAN D61

KE ToAN



II. Cac khoan diu nr tai ehinh nglin han

175445359 227

257 093 066 928

151358460312

158326 141 845

151358460312

158326 141 845

112
120

V.04

3061192790

3066002516
3074976402

1. f)~u tu ng~n han

121

3067324504

4. PMi thu heat dQnggiao dich chirng khoan

135

5. Cac khoan phai thu khac

138

6. Du phong cac khoan phai thu kh6 doi

139

IV. Hang tAn kho

140

1. Hang t6n kho

141

V. Tal san nglin han khae

V.03

5911296811

-

149
2009185977


151

(J

80 000 000 000

(

1. Chi phi tra truac ng~n h~n

I.Cae khoan phai thu dai han

- 8 973886

19 016 520 148

1. Phai thu cua khach hang

2. Du phong giam gia hang t6n kho

,;;

3. Phai thu dili h~ nQibQ

213

4. Phai thu dai h~ khae

218


224

- Nguyen gia

225

- Gia tri hao man luy k6

226

V.05

683654158

940135150

115834158

254835 150

,

Page: 1

.~


TAl SAN
685300000

230
240

64632221672

68 183 675 134

241

76 868 886 130

76 868 886 lOW

-12236664458

242

251

2. DAunr vao cong ty lien k@t,lien doanh

252

3. DAutir chirng khoan dai han

253

- Chung khoan sfulsangde ban

254

7912760142

250

1. DAuttr vao cong ty con

V. Tal san dai han khac

V.06

567820000

3. TSCD vo hlnh

22304238

1. Chi phi tra tnroc

261

2. Hi san thu@thu nhap hoan lai

262

V.09

3. Ti~n nQpquy h5 tro thanh toan

263



17 715 598 570

310

11 882 487 436

17715598570

NGUONVON
A. NQ'phai tra (300

= 310 + 330)

I. NO'ng~n han

-

1. Yay va nc ng~n han

311

2. Phai tra cho nzuoi ban

312

3. Ngtroi mua tra ti~n tnroc

313


328

12.QUY khenthu6ng,phuc lqi
13. D\1phong phai tra ng~n h~n
II. NQ'dai han

~

1 287772 121

1264060177

982050075

405000000

653000000

V.12

2850434460

1 942815460

V.13

7311789120

12842780473



V.14

.-

V.15

Page: 2,

\


I

NGUONVON
8. Dl,Iphong b6i thtrong thiet hai eho nha dau tu

339

B. V6n chii sa_hii'U (400 = 410 + 430)

400

I. V6n eM So' hii'U

410

sa htru

411

V.16

369 711 965 194

369 354 038 784

369 711 965 194

369 354 038 784

329 999 800 000

329999800000

.
,

417

3562534878

3562534878

418

3 562534878

3562534878

9. QUYkMc thuoc v6n chu sa h11u

Page: 3


BAo cAo TAl CHiNH
Quy 2 nam 2015
M~u s6: Q_02C

CONG TY CP cHONG KHOAN HOA BiNH
Dia chi :46-48 Ba Trieu, Hoan Kiem, HN
Tel: 0439368866 Fax: 0439368665

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH
QUY 2 NA.M 2015

Ma

Chi tieu

1. Doanh thu

Q2/2015

2731070177

01

Q2/2014

Luy ke tit dau
nam den cuol


600402780

2540568400

2152789896

- Doanh thu bao lanh phat hanh chirng khoan

01.3

- Doanh thu dai Iy phat hanh clnrng khoan

0l.4

- Doanh thu hoat dQngnr vfin

0l.5

- Doanh thu luu kY chirng khoan

0l.6

- Doanh thu hoat dQnguy thac dfiugia

0l.7

- Doanh thu cho thue Slr dung tai san

0l.8


3879939442

5688274795

7508248811

4. Chi phi hoat dong kinh doanh

11

552197399

2425136759

2543519348

4982824188

5. LO'inhuan gop eiia hoat dQng kinh doanh (20=10-11)

20

2178872 778

1454802683

3144755447

2525424623


32

10. LQ'inhu~n khac (40=31-32)

40

11. :;rang IQ'i.nhuan I{~toan trurrc thue (50=30+40)

50

100633613

52564222

401949648

9090909

,

27272 727

9090909

112119758
1


12. Chi phi thuS TNDN hien hanh

Nguy~n Th] Loan


C6ng ty CP Chung

B€lO cao tai chinh

khoan Hoa Binh

Quy 2 nam 2015
Mftu s6: Q_01C

Dia chi: 46-48 Ba Tri~u, P. Hang Bai, HN
Tel: 0439368866 Fax: 0439368665

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T~
QUY 2 NAM 2015

Chi tieu

MasB

I. LU'u chuyen til' hoa o(jng kinh doanh
01
1. LQ'i nhuan trutrc thu~
2. f)i~u chinh cho cac khoiin
02
- Khau hao tai san c6 dinh
03
- Cac khoan du phong

+ Ti6n dugc ghi tang qUVdo cAp tren ho~c cAp duai n9P
1598
+ Thukhac
16
- TiSn chi khac ill hO
-2061 903 156

-4010397641
2987579175
7651 898

-2016692130
2183568349
4424343130

e-

6
6

"l

-5 877 134 372
- 235 457 431

J

1872 379 008
- 130651033

-

-7127758371

160076838

KEToANTRUONG

~

N guy~n ThiAnh Tuy~t

Nguy~n NgQCDung

31

-6 967 681 533
158326 141 845

7885850480
141155472 477

151 358460312

149 041 322 957


CONG TY CO PHAN CIIUNG

KHoAN

HOA BINH

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
Quy 2 nam 2015
1 . THONG TIN CHUNG

s6 11.
Nganh ngh~ kinh doanh
HOgtdQngchinh clla Cong ty la:
-

Moi gi6i chUngkhoan;

-

TlJ doanh chUngkhoan;

-

Tu vftnddu tu chUngkhoan;

-

Bao lanh pMt hanh chUngkhoan;

2 . CHE DQ

vA. CHINH SACH KE ToAN AP DVNG T~I CONG TY

Ky k~ tOlln,don vi ti~n t~ sir dl}ng trong

k~ tOlln

Ky k~ toan nam clla Cong t{' bit d~u ill ngay 01/01 va k~t tMc vao ngay 31112hang nam.
Don vi ti€n t~ sir dl,ll1gtrong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND)
ChuAn m\!,cva Ch~ dQk~ toan ap dl}ng

Hi san c6 dinh hiiu hinh, tai san c6 diM vo hinh dugc ghi nh~n thee gia g6c. Trong qua trinh su d\ll1g, tili san
c6 dinh hiiu hinh, tai san c6 diM vo hinh dugc ghi nh~n thee nguyen gia, hao mon Iuy k~ va gia tri con I~i.
Kh~u hao dugc trich thee phuong pMp dub'ng th~ng. Thai gian kh~u hao dugc uac tinh nhu sau:
-

Phuong ti~n v~n tai

06-10

nam

Thi~t bi van phOng

03-08

nam

Ph~n m€m quan Iy

03

nam

Bit dQng san d§u ttl'
B~t d9ng san d~u ill dugc ghi nh~ thee gia g6c. Trong qua trinh nim giu cbb' tang gia, ho~c cho thue ho~t
d9ng b~t d9ng san d~u ill dugc ghi nh~n thee nguyen gia, hao mon lily k~ va gia tri con I?i.
B~t d9ng san d~u ill dugc tinh, trich kh~u hao nhu tai san c6 dinh khac cua Cong ty.
Kh~u hao thee phuong pMp dub'ng th~ng. Thm gian kh~u hao dugc uac tinh nhu sau:
25nam
6nam
tbi€n cho chi phi san xufrt kinh doanh tren cO'sa dam hao
nguyen t~c phti hQ'Pgifra doanh thu va chi phi.
V6n eho SO' hihI
V6n d§u tu cua chU sa hfiu duQ'Cghi nh~n thee s6 v6n thl,Ic gop cua cM sa hfiu.

sa

V6n khac cua chu
hfiu duqc ghi thee gia tri con l
Cae khoiin thu~
Thui hi¢n hanh
Tai san thu€ va cac khoan thu6 phai n9P cho nam hi~n hanh va cac nam tru6c dugc xac djnh b~ng s6 ti6n dl,I
ki€n pMi n9P cho (ho~c dugc thu h6i ill) ccyquan thu€, dl,Ia tren cac muc thu€ suM va cac lu~t thu€ c6 hi~u h,rc
d€n ngay k€t thUc leY k€ toan nam.

3 . TIEN
6/30/2015
VND
Ti6n m~t tl,liquy
Ti6n gui ngan hang
Ti6n gui cua nha d~u tu v6 giao djch chUng khoan

4

.

cAc

KHoAN

DAu Ttr

1/1/2014
VND

1,527,419,460

207,600,953



3,049,760,000

3,049,760,000

(6,131,714)

D\I' phOng giiim gia dftu tlr ng~nh~n (*)

Page 4

111/2014

(8,973,886)

•


5

cAc

KHoAN

Phai thu hoat dQng giao dich chimg khoan
- Phai thu irng tnroc tien ban chimg khoan cho nha d~u ill
- Phai thu cho yay kY quy chtmg khoan
Phal thu khac

6

4,780,775,556
5,911,296,811

Phai thu Ulitien giri, liii d~u ill khac
Phai thu khac

TAl SAN NGAN H~

5,911,296,811

2,895,070,332

19,016,520,148

92,546,579,341

KHAc
6/30/2015

7

111/2014

VND

VND

Chi phi tra triroc ng~n han:
Thu~ GTGT dlrgc khfiu trir


Phuong tien v~n Thi~t bi, dung
tai, trui:en dfrn
cl,lguan 1£

CQn~

VND

VND

VND

VND

12,178,171,307

2,612,291,901

1,180,525,899

15,970,989,107

12,178,171,307

2,612,291,901

1,180,525,899

15,970,989,107



-

nam

Trieh kh&uhao

139,000,992
139,000,992

Page 5

139,000,992
139,000,992

•


966'0 1z'~89'8

966'0 1z'~89'8

Z:917'£~v'1~~'£

Z9t'£St'ISS'£

8St't99'9£z:'n

8St't99'9£z:'ZI


On'98S'898'9

L.

'§U(j:)

IP£'OI9'S£S'IS

W!.'1Unvp.np ys
y!iI ui?An~N



QNA
usoi ¥)[ 'qotp

HNlH QA HNiG Q:::>NYS IY.L WYI~ ~NYl

~

•

668'SZS'08I'I

6P6'tSI'SS8'SI

£P L.'L.SP'96P'Z

L.O£'IL.I'8L.

t'zr

8

W1}U!yn:::>
lU51Un¥G
IBI UQJ iJl Y!~
wvu !ynJ .np ys
w'!!u ~UOJl WV!i! ys


•


000'000'0176'Z:

~IOz!OS/9

~IOZ/UI

QNA

QNA

8S2:'170S'ZZ

L08'9178'117

8£Z'PO£'ZZ

L08'9P8'n

~IOz!OS/9

~10Z/l1l

QNA

~SS'S I ~'806'9

~SS'SI~'806'9
QNA



NY0J. HNVHJ. (nIJ. QH J1l0 dON N{l1J. ' U

~5!lp!uaq 1VPconn \!.Il jqd 1tt;)
oqo no 'Boop no 'Bug~ rqd 1tt;)

9q u~ttd

NVH

QNA

rvu =>QJUIJ. YlIJ. JHd IH=> 'n

l{U!8:BQH x~lII1P~UI1ASG8: HHNl, Al 'Bug;) OVAru nVG
l{U!8:BQH ~9B!G lG d;) Al 'Bug;) OVAru nVG

-

QNA

68L's a'o££'SZ

U9'IZtZ£9'P9

s I OZ/OS/9

~lOZ:/UI

Jylp! UBq !~Pni nVG

16 . cAc KHoAN pHAI TRA, PHAI NOPNGAN~N

525,171,192
:.=2...:...:....:..z...:~
2,850,434,460

60,000,000
315,079,464
1,942,815,460

KHAc
6/30/2015
VND

1/1/2015
VND

19,488,300

41,186,145

5,271,962,905
2,476,541,594

12,760,707,083
82,073,390

7,767,992,799

12,883,966,618


V6n ehii sO-hfru
V6n dftu tu cua chu so htru
V 6n khac cua chu so htru

Quy d1,Tphong tai ehinh
Loi nhuan sau thuS ehua PP

b)

401,949,648

44,023,238

329,999,800,000
3,562,534,878
3,562,534,878
32,587,095,438

369,354,038,784

401,949,648

44,023,238

369,711,965,194

Chi ti~t v6n dAu tir eiia ehii sO-hfru

V6n gop eua Nha nucre

329,999,800,000

100%

329,999,800,000

100%

329,999,800,000

0%

Ti l~

Cae quy clIng ty
6/30/2015
VND

Page 8

1/1/2015
VND


Quy du trfr b6 sung v6n di€u 1~

3,562,534,878

3,562,534,878



-

Doanh thu heat d(>ngmoi gioi chirng khoan

510,252,547

960,526,992

-

Doanh thu hoat d(>ng d~u tu chirng khoan, gop v6n

126,313,600

600,402,780

-

Thu cho thue sir dung tai san

9,090,909

Doanh thu hoat d(>ng tu v~n
Doanh thu khac

Cac khoan giam trir doanh thu
Doanh thu thu§n v~ hoat dQng kinh doanh
19 . CHI


408,786

Chi phi true ti~p chung
Chi phi khau hao BDS d~u tu

659,106,824
1,447,535,166
552,197,399

QuAN LY

~
~

..

3,253,576,010

DOANH NGHI¥P

Chi phi nhan vien quan

ly

QuY 2-2015

QuY 2-2014

VND


15,499,554

9,365,417

213,734,160

23,166,832

10,464,340

11,397,850

599,767,535

213,663,465

48,295,852

15,521,867

2,078,239,165

573,799,210

THUE THU NH~P DOANH NGHl~P

•
Page 9



hien hanh
ThuS TNDN dtroc giam
Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

K~toan trmrng

L~p bi@u

~

..

Nguy@n Th] A.nh Tuy~t

Nguy@nNgQcDung

Nguy~n Th] Loan

..

Page 10


CONG TY

co PRAN

. cHi:JNG KHOAN HOA BiNH
s6:
/CV- HBS

- LuuKHTHNS

.


CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
------------------Số:
/CV- HBS
V/v: giải trình chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2015

− Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
− Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
− Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Trước hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) xin gửi lời chào
trân trọng tới Quý Cơ quan.
Liên quan đến việc chênh lệch lợi nhuận 91% của quý 2 năm 2015 so với
quý 2 năm 2014, chúng tôi xin giải trình như sau:
Quý 2/2015, do chi phí giảm so với cùng kỳ năm ngoái . Chính vì vậy, lợi
nhuận Q2/2014 của Công ty tăng so với Quý 2/014.
Xin chân thành cảm ơn!