Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i
/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

M u s B01-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B
tr ng BTC

B NG CÂN

I K TOÁN

QuÝ III n¨m 2010
T i ngày 30 tháng 09 n m 2010
TÀI S N

Mã s

1

2

A- TÀI S N NG N H N
I- Ti n và các kho n t ng đ
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n

Thuy t
minh
3

100


V.02

11,194,969,147
11,194,969,147

7,994,819,324
7,994,819,324
0

III- Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi

130
131
132
133
134
135
139

25,215,255,535
14,870,006,244
4,582,795,920



BI1.
2.
3.
4.
5.

TÀI S N DÀI H N
Các kho n ph i thu dài h n
Ph i thu dài h n c a khách hàng
V n kinh doanh đ n v tr c thu c
Ph i thu dài h n n i b
Ph i thu dài h n khác
D phòng ph i thu dài h n khó đòi

200
210
211
212
213
218
219

II1.
2.
3.
4.

Tài s n c đ nh
Tài s n c đ nh h u hình


V.07
V.08

V.12

V.13

V.15

IV- Các kho n đ u t tài chính dài h n
1.
u t vào công ty con
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n

250
251
252
258
259

V.17

V1.
2.
3.


23,245,156,888
21,368,975,220
32,874,374,758
(11,505,399,538)
1,876,181,668

V.14

V.16

270

198,594,942

V.09
V.10
V.11

240
241
242

T NG C NG TÀI S N

34,945,348,083
34,945,348,083
198,594,942

V.06

V.18
V.19
V.20
138,165,803,447

107,999,682,245


A- N
I1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
II1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NGU N V N


I1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

H U

Thuy t
minh
3

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323


II- Ngu n kinh phí và qu khác
1 Ngu n kinh phí
2 Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

430
432
433

V.21

V.22
V.23
V.24
V.25
V.26
V.27

18,297,022,610
748,921,381
436,216,432

V.28
V.29
V.30
V.31
V.32
V.33

261,000,000

6,345,900,514
-

440

CH TIÊU

71,104,057,848

V.31

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN

i l p bi u

5
53,888,725,973

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

400

T NG C NG NGU N V N

30/09/2010

138,165,803,447
TRUE
I K TOÁN
-

107,999,682,245
TRUE

31/12/2009

V.24

K toán tr

ng

Giám đ c


Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i
/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

M u s B02-DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B

5

18,486,737,081

2

VI.36
VI.37

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

10

VI.38

18,486,737,081

41,327,668,410

4. Giá v n hàng bán

11

VI.39

16,392,148,416

35,696,140,404

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v


- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

41,327,668,410

-

8. Chi phí bán hàng

24

VI.42

474,439,349

1,598,402,541

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

VI.43

1,001,369,260

3,260,096,540

10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh


(3,048,503)

(93,687,857)

14. T ng l i nhu n k toán tr

c thu

50

15. Chi phí thu TNDN hi n hành

51

VI.46

16. Chi phí thu TNDN hoãn l i

52

VI.47

17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

60

18. Lãi c b n trên c phi u (*)

70

M u s B03-DN

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B
tr ng BTC

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp gián ti p)
QuÝ III n¨m 2010
CH TIÊU

Mã s

Thuy t
minh
3

QuÝ III

1
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n
- Kh u hao TSC
- Các kho n d phòng
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
- Các giao d ch không b ng ti n nh h ng đ n LCTT

20

485,096,949
-

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
5. Ti n chi đ u t v n góp vào đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

21
22
23
24
25
26
27
30

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p đã
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính


559,339,493
1,408,181,144
(4,972,334,993)
1,882,145,601
869,930,004
(559,339,493)
(150,000,000)
(12,084,500)
(1,533,502,237)

(2,750,000,000)

290,000,000
(2,460,000,000)

22,998,110,000
12,212,324,557
(9,900,666,428)
(1,600,000,000)
23,709,768,129
19,716,265,892
887,814,708
VII.34

Luü kÕ

20,604,080,600

Giám đ c

20,604,080,600


T ng công ty Hàng H i Vi t Nam
Công ty CP cung ng và D ch v k thu t Hàng H i

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 N M 2010

1 TI N VÀ CÁC KHO N T

NG

NG TI N
30/09/2010
VND

01/01/2010
VND

Ti n m t
Ti n g i ngân hàng
Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu
Ti n g i Ngân hàng Á Châu
Th Ngân hàng Á Châu
Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t
Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam Chi
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn
Ngân hàng Quân đ i (Chi nhánh B c H i)
Ngân hàng TMCP K th ng vi t Nam


C ng

20,604,080,600

2,951,009,797

2 CÁC KHO N

UT

TÀI CHÍNH NG N H N

TRUE

TRUE

Cty CP đóng m i và s a ch a tàu H i An
Cty TNHH D ch v container Maserco

30/09/2010
VND
10,012,761,147
1,182,208,000

01/01/2010
VND
6,792,611,324
1,202,208,000


4 HÀNG T N KHO

V n phòng Công ty
Nguyên v t li u
Chi phí SXKD d dang
Chi nhánh Mi n Nam
Nguyên v t li u
Chi phí SXKD d dang
C ng

30/09/2010
VND

01/01/2010
VND

32,798,331,921
3,317,574,912
29,480,757,009
2,147,016,162
2,010,014,489
137,001,673
34,945,348,083

30,609,640,318
3,373,667,038
27,235,973,280
2,223,478,665
2,052,885,665
170,593,000

Thu GTGT n p th a
Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
Thu thu nh p cá nhân n p th a
Thu khác n p th a
Các kho n khác ph i thu Nhà n c
C ng

01/01/2010
VND

-

7,040,000
7,040,000

-

7,040,000
TRUE

7 TÀI S N NG N H N KHÁC

V n phòng Công ty
T m ng
Chi nhánh Mi n Nam
T m ng
C m c , ký qu , ký c c ng n h n
C ng

30/09/2010

Nhà c a, v t ki n trúc

17,327,829,997

Máy móc thi t b

6,574,416,715
18,500,000

Ph

ng ti n v n t i

8,768,122,293
113,649,177

Page 1

D ng c qu n lý

204,005,753
-

T ng c ng

32,874,374,758
132,149,177
-

TRUE

3,777,420,121
411,281,008

3,526,494,495
512,176,121

199,820,962
4,184,791
-

4,640,422,190

-

4,188,701,129

4,038,670,616

13,326,166,037
12,687,407,807

-

2,796,996,594
2,404,215,586

5,241,627,798
4,843,100,854

Nguyên giá

Mua xe nâng TCM FD 25 Z -14 cho X ng SCT H i An
V n t i và th ng m i khác
Nhà đ xe khu v c 8A - b p n
Nhà cán tôn bãi 8A:Nhà cán tôn bãi 8A
XDCB cty x p d H i An
T i đi n

C ng

VND
74,545,097
1,536,175,095
265,461,476
-

74,545,097

794,586,070

265,461,476
101 188 250

1,235,780,893

1,876,181,668

TRUE
10 CÁC KHO N

UT


21.00

-

15.44
2.5
6.7

6.53

886,050,000
886,050,000
1,800,000,000
1,800,000,000
22,151,000,000
9,901,000,000
2,500,000,000
9,750,000,000

886,050,000
886,050,000
2,090,000,000
2,090,000,000
12,401,000,000
9,901,000,000
2,500,000,000

24,837,050,000


11,144,674,480
3,716,739,966
936,219,966
541,000,000
2,239,520,000
1,493,893,379

Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM
Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi nhánh H i
hò

125,000,000

961,893,379

Ngân hàng Công th

ng Ngô Quy n

Ngân hàng TMCP Qu c t VIB
Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM
Vay các đ i t

2,950,522,823
10,235,948,006
1,144,296,949

01/01/2010

ng khác


C
30/09/2010
VND

V n phòng Công ty

400,000,000

912,089,066
317,129,734
578,476,060
947 474

01/01/2010
VND
1,619,577,718
478,676,446
902 562 922

5,266,550

15,535,798

233 071 800

118,797,595
112,891,346
5,906,249



0


TRUE

TRUE

13 CHI PHÍ PH I TR
30/09/2010
VND
V n phòng Công ty
Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr
Trích tr c chi phí lãi vay
Chi nhánh Mi n Nam
Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr
Trích tr c chi phí lãi vay
C ng

-

01/01/2010
VND
175,074,054
80,470,366
94,603,688

175,074,054
TRUE


9,702,191,313
12,550,000
12,550,000
10,238,978,401
TRUE

PHÒNG PH I TR NG N H N
30/09/2010
VND

01/01/2010
VND

Ph i tr …
Ph i tr …
C ng
16 VAY VÀ N

DÀI H N
30/09/2010
VND

Vay dài h n
Ngân hàng TM CP Hàng h i TPHCM

261,000,000
25,000,000

ng m i c ph n X ng d u – Petrolimex



S đ un m
Trích l p trong n m
Chi trong n m

241,931,832

S cu i n m

175,216,432

01/01/2010
VND
241,931,832

66 715 400

241,931,832

#REF!

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

18 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

V n phòng Công ty

633 482 859

1 951 843 682

326 731 182

1 912 807 524

7,487,901,099

16,736,745,173

18,486,737,081

41,327,668,410

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

19 CÁC KHO N GI M TR

Chi t kh u th ng m i
Gi m giá hàng bán
Hàng bán b tr l i
Thu GTGT ph i n p (ph

Chi nhánh Mi n Nam

10,998,835,982
3,087,732,932
5,159,404,638
1,791,484,371
633,482,859
326,731,182
7,487,901,099

24,590,923,237
4,473,582,475
10,309,264,001
5,943,425,555
1,951,843,682
1,912,807,524
16,736,745,173

C ng

18,486,737,081

41,327,668,410

TRUE

TRUE

QuÝ III



1 170 662 673

3 254 016 444

512 336 407

1 473 972 536

224,842,591
6,617,574,259

2,561,498,127
15,017,049,144

16,392,148,416

35,696,140,404

TRUE

TRUE
-

22 DOANH THU HO T

NG TÀI CHÍNH
QuÝ III

Lãi ti n g i

Luü kÕ

23 CHI PHÍ TÀI CHÍNH
VND
Lãi vay ph i tr
Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m
Lãi trái phi u phát hành
L chênh l ch t giá đã th c hi n
L chênh l ch t giá ch a th c hi n
Chi phí tài chính khác
C ng

559 339 493

559,339,493

VND
1 499 883 028

1,499,883,028

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

24 CHI PHÍ BÁN HÀNG


C ng

TRUE

TRUE

QuÝ III

Luü kÕ

25 CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P

Chi phí nhân viên qu n lý
Chi phí đ dùng v n phòng
Chi phí kh u hao TSC
Chi phí d phòng
Thu , phí và l phí
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác

C ng

VND

VND

647,263,500

2,075,664,048

Thu t thanh lý, nh ng bán TSC
Ti n hoa h ng bán hàng
Thanh lí công c , d ng c , tôn v n
Thu nh p khác

6,466,000

6,984,000

C ng

6,466,000

6,984,000

TRUE

TRUE

27 CHI PHÍ KHÁC
Page 4


QuÝ III

Luü kÕ
VND

VND


-

25%
-

-

-

T ng l i nhu n k toán
Các kho n đi u ch nh t ng gi m l i nhu n k
Các kho n đi u ch nh gi m
C t c nh n đ c
L n m tr c chuy n sang
T ng l i nhu n ch u thu
Thu su t thu TNDN
Chi phí thu TNDN
tính trên thu nh p ch u thu
p
vào chi phí thu thu nh p hi n hành n m nay
T ng thu thu nh p doanh nghi p ph i n p

Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh nghi p n m gi nh ng không
đ c s d ng do có s h n ch c a pháp lu t ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n

Ng

i l p bi u

Kê toán tr