co

CONG TY
PHAN BAu TUBI¥N TAY NGUYEN
Dia chi: 114 Truong Chinh - P1eiku- Gia Lai
Di~n thoai: 0593 748113
Fax: 0593 748113
Website: ticcom.com.vn

BAa cAa

TAl CHfNH

Quy I Nam 2014

Thang 04 nam 2014


CONG TY CO PH.AN D.AU TV' DItN

TA Y NGUYEN

BAo cuo

MVCLVC

Trang

Cac Bao cao tai chinh

•

BAD CAD TAl CHiNH

Quy / ndm 2014

M§u s5 B 01 - DN
Ban hanh theo QD s6 J 5120061QD - BTC
ngay 201312006 cua B9 trutmg BTC

BANG CAN DOl KE TOA.N
Ngay 31 thang 03 nam 2014

TAl sAN

A.

Mil
J.
so

Thuy~t
minh

5

31103/2014
VND

3111212013
VND


1.

Cac khoan phai thu ng~n han

121
130

360.000.000
11.000.000.000
11.000.000.000

Phai thu cua khach hang

131

14.237.198.745
913.164.214

35.640.544.156
194.624.125

2.
3.

Tra truce cho nguoi ban
Cac khoan phai thu khac

132
135


151

75.319.450
3.345.450

92.293.047

1.
2.

Thu~ va cac khoan khac phai thu NM mroc

154

3.

Hi san ngan han khac

158

B.

TAl sAN DAI ~N

200

I.
II.
1.


v.

.

~

.

120

2.
III.

Chi phi xay dung co ban do dang
BAt dQng san d§u tIT

223
230
240

IV.
1.

Cac khoan d§u tIT tai chinh dai han

250

B~u tu vao cong ty con

251


26.558.245.425

47.719.569.177

1.062.184.038

803.188.782
443.188.782

71.974.000

6.690.906
53.102.141
32.500.000

208.178.147.023

208.238.895.271

1.718.562.999

1.766.538.129
1.721.538.129

1.673.562.999
5.115.206.980
45.000.000

10


300

1.439.242.234

23.202.916.803

I.
1.

Ng ngiln han

310

1.439.242.234

PMi tra eho nguoi ban

312

23.202.916.803
22.241.000

314

3.
4.
5.

Thu~ va cac khoan phai n(>pNha mroc


12.861.588

449.583.948
61.840.168

88.349.360
25.032.380
22.422.591.810

135.258.803
571.395.817

631.840.665

B.

VON

233.297.150.214

232.755.547.645

I.
1.
2.

van chu sO'hfru
V6n dAu.w cua chu so htru
Cbphi~u quy


14

5.147.389.844
8.381.061.831

5.137.235.865
7.839.456.262

II.

NguAn kinh phi

va quy

400

khac

TONG CQNG NGUON VON

NgU"OiI,p

4

Nguy~n Ti~n Hiii

~

.~g

CONG TY CO PHAN DAu Tlf.DI~N TAY NGUYEN
114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BA.O CA.O KET

M§u s& B 02 - D
Ban hanh theo QD s6 15120061QD - BTC
ngiiy 201312006 cua B9 trueing BTC

QuA KINH DOANH

Ngay 31103/201"4

Qu:YI
Chi tieu

so

M

01

16

655.467.863

482.695.009

655.467.863


Quy I niim 2014

VND

2. Cac khoan giam tnr
3. DT thuan ve BH va cung cAp DV

02
10

]6

655.467.863

4. Gia v6n hang ban

11

]7

250.138.629

482.695.009
181.199.103

250.138.629

482.695.009
181.199.103



207.460.548

Trong do: Uii vay

23

207.460.548

207.460.548

8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan Iy doanh

24
nghiep

10. LN thuAn tu' hoat dQng kinh doanh
11. Thu nhap khac
12. Chi phi khac
13. LQi nhu~n khac

25

298.950.349

310.115.304

298.950.349


.'

0

Jl

50

19

612.833.554

153.560.618

612.833.554

153.560.618

51

19

61.074.006

2.358.874

71.230.985

2.358.874


Nguy~n Ti~n Hai

IU

Gia Lai, ngay 18 thdng 04 niim 2014

Cae Thuyit minh kem theo tit trang 5 din trang 17 la b9 phdn h9'Pthanh cua Bdo cdo tal chinh nay

-

Trang 3


CONG TY CO PHAN DAu TU DItN TAY NGUYEN
114 Truong Chinh, Thanh pho'Pleiku, Tinh Gia Lai

BAo cAo

BAO CAO TAl CHiNH

Quy 1ndm

2014

M§u s6 B 03 - DN
Ban hanh theo QD s6 15120061QD - BrC
nJ;!ay201312006 cua Bo truane BrC

LUU CHUVEN TIEN T~



21.500.000
(162.144.850)

310.955.944
(1.558.416.343)

20

(445.099.651)

(1.018.103.875)

2. Tien chi cho vay, mua cac cong cu ng cua don vi khac

23

(11.000.000.000)

457.003.763

3. Tien chi d~u nr g6p v6n vao don vi khac
4. Ti~n thu h6i d~u nr g6p v6n vao don vi khac

25

11.000.000.000

26


Lou chuy~n ti~n thuAn tir hoat dQng kinh doanh
II. Lou chuy~n ti~n tir hoat dQng dAu tir
1. Tien chi d€ mua sam XD TSCD va cac TS OH khac

-

m. Lou

chuy~n ti~n tir boat dQng tai chinh
1. Ti~n chi tra VG cho cac CSH, mua lai CP cua ON da PH

32

2. C6 nrc, 19i nhuan da tra cho chu s6 huu

36

(7.389.865.650)

(5.083.200)

40

(7.389.865.650)

(5.083.200)

Lou chuy~n ti~n thuAn tir boat dQng tai chinh

3~


K~ toan trmmg

Ngui~;:':;

Gt

him dac

~

Nguy~n Ti~n H:ii

Huynh Doan

Gia Lai, ngay 18 thdng 04 ndm 2014

Cae Thuyit minh kem theo tiI trang 5 din trang 17 la bp phdn h9'P thanh cua Bdo cao tai chinh nay

Trang 4

-


CONG TY CO PHAN BAu TUBI¥N

TAY NGUYEN

BAo cuo TAICHiNH



Xay dung nha cac loai;

•

Tr6ng cay cao su;

•

Xay dung cac cong trinh thuy lei;

•

Dich vu hru tru ngan ngay;

• Xay I~p duong day va tram biSn ap tir 35KV tro xuong;

2.

nr, xay dung cac cong trinh vira va nho;

•

D~u

•

Xay dung cong trlnh cong nghiep;

•


bien hang nong san (tnr mu cao su);

~

Nien dQ k~ toan, don vi ti~n t~ sfr dung trong k~ toan
Nien dQ kS toan b~t d~u ill ngay 01 thang 01 va kSt thuc vao ngay 3 I thang 12 hang narn.

Bao cao tai chinh va cac nghiep vu kS toan duoc I~p va ghi s6 bang D6ng Vi~t Nam (VND).
3. Chuin rnuc va eh~ dQ k~ toan ap dung
Cong ty ap dung ChS dQ kS toan Vi~t Nam, ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC
ngay
20/03/2006, H~ thong Chuan mire KS toan Vi~t Nam va cac quy dinh v~ sua d6i, b6 sung c6 lien quan
do BQ Tai chinh ban hanh,
Hinh thirc kS toan: Nh~t ky chung.
Trang 5

I


CONG TY CO PHA.N DAu TlfDI~N TAY NGUYEN
114 Truong Chinh, Thanh ph6 Pleiku, Tinh Gia Lai

BAD CAD TAl CHiNH

Quy J ndm 2014

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (ti~p theo)
(Cdc Thuyet minh nay fa b9 phdn hap thanh va can duac doc d6ng thai vcYicac Bdo cao tal chinh)


kho nho hon gia g6c. Viec trich l~p du phong thuc hi~n theo huang dftn tai Thong nr s6 228/2009/TTBTC ngay 07/12/2009 cua B

thu nhap hien hanh la khoan thu~ dtroc tinh dua
lire tai ngay k~t thuc ky k~ toano Thu nhap chiu
chinh cac khoan chenh lech tarn thai gitra thue
va chi phi khong phai chiu thu~ hay khong duoc

tren thu nhap chiu thu~ trong kY voi thu~ suftt c6
thue chenh I~ch so voi IQ'i nhuan k~ toan la do
va k~ toan cling nhu di~u chinh cac khoan thu
khau trir,

Thu~ thu nhap hoan lai duoc xac dinh cho cac khoan chenh lech tarn thai tai ngay k~t thuc kY k~ toan
gitra co
tinh thue thu nhap cua cac tai san va no phai tra va gia tri ghi s6 cua chung cho muc dlch
bao cao tai chlnh. Thu~ thu nhap hoan lai phai tra duoc ghi nhan cho tftt ca cac khoan chenh lech tarn
thai. Tai san thue thu nhap hoan lai chi dircc ghi nhan khi ch~c chan trong nrong lai se c6 IQ'inhuan
tinh thue d~ sir dung nhtrng chenh lech tarn thai duoc khau tnr nay. Gia tri cua thue thu nhap hoan lai
duoc tinh theo thue suftt du tinh se ap dung cho nam tai san diroc thu h6i hay no phai tra ducc thanh
toan dua tren cac mire thue suat co hieu hrc tai ngay k~t thuc kY k~ toano

sa

Gia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phai duQ'c xem xet lai vao ngay k~t thuc
kY k~ toan va phai giarn gia tr] ghi s6 cua tai san thu~ thu nh~p hoan lai d~n mire dam bao chac chan
co du lei nhuan tlnh thue cho phep IQ'i Ich cua mot phan hoac toan b9 tai san thue thu nhap hoan lai
duoc sir dung.

4.12 Thui sutit va cdc l~phi nvp Ngtin stich ma Cling ty dang tip dung
•


C(l

tai chinh

Ghi nh~n ban

(fAu

Tai san tai chinh
Tai ngay ghi nhan ban dftu, tai san tai chinh duoc ghi nhan theo gia g6c cong cac chi phi giao dich co
lien quan true ti~p d~n viec mua sam tai san tai chinh do. Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m: ti~n
m~t, ti~n giri ngan han, cac khoan dftu nr tai chinh, phai thu khach hang va phai thu khac.

Trang 8

:~