BẢN MÔ TẢ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG VIỆC
HỌ VÀ TÊN :

ĐƠN VỊ PHÒNG: Phòng Kiểm tra kiểm soát –

CHỨC DANH: Trưởng phòng

Kho Bạc Nhà Nước Hà Nội

CHỨC VỤ CẤP TRÊN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP: Giám đốc - Kho Bạc Nhà Nước Hà Nội
NGÀY BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC: 01/01/2009

Tóm tắt chung công việc
-Xây dựng đề cương kiểm tra trình Giám đốc phê duyệt:
Nội dung đề cương nêu :
• Mục đích
• Yêu cầu
• Nội dung
• Đơn vị được kiểm tra
• Phương pháp
• Thời gian
• Danh sách các đòan kiểm tra.
- Chuẩn bị tài liệu: Chuẩn bị các văn bản liên quan đến các nội dung kiểm tra (xem trước những số
liệu tổng hợp của thời kỳ kiểm tra thông qua các báo cáo mà các đơn vị gửi định kỳ cho các bộ phận nghiệp
vụ).

TỶ
LỆ

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC :




sách, kế tóan, thanh
toán, công tác an tòan
kho quỹ, công tác kiểm
sóat thanh tóan vốn đầu
tư xây dựng cơ bản,
công tác phát hành và
thanh tóan trái phiếu,
công trái, công tác tài
chính nội bộ trong hệ
thống KBNN.

b. Kiểm tra công tác an tòan kho quỹ .
c. Kiểm tra công tác kiểm sóat thanh tóan vốn đầu tư xây dựng
cơ bản .
d. Kiểm tra công tác phát hành và thanh tóan trái phiếu, công
trái.
e. Kiểm tra công tác tài chính nội bộ trong hệ thống KBNN
f. Kiểm tra công tác tổ chức nhân sự.

Phân công cho từng thành viên tham gia vào quá trình kiểm tra,
kiểm sóat.
Trách nhiệm của đòan viên đòan kiểm tra :

3

- Tuân thủ sự phân công của trưởng đòan, phản ánh trung thực
tình hình và số liệu kiểm tra ( trong nghiệp vụ được phân công) và phải
chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra của mình; Bảo mật số liệu, tài liệu,


- Quy trình liên quan

Tham gia phối hợp:
Với Thủ trưởng đơn vị KBNN cấp dưới và các phòng trực
thuộc KBNN Hà nội được kiểm tra:

4

5

- Phải cung cấp kịp thời các tài liệu, số liệu cho đòan kiểm tra,
kiểm tóan nội bộ theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính trung thực,
đầy đủ, chính xác của tài liệu đã cung cấp.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho đòan kiểm tra, kiểm tóan nội bộ.
- Cử cán bộ cùng tham gia với đòan khi có yêu cầu nhằm đảm
bảo cho đòan kiểm tra, kiểm tóan nội bộ hòan thành nhiệm vụ( cả về nội
dung và thời gian kiểm tra).
- Khắc phục những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra,
kiểm tóan nội bộ.

Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Giám đốc

2


II. TRÁCH NHIỆM

III. QUYỀN HẠN


giúp Giám đốc KBNN Hà nội điều hành thông suốt, an
tòan và đúng pháp luật của mọi mặt họat động của
KBNN .
IV. BÁO CÁO:
NỘI DUNG BÁO CÁO
1.

Báo cáo Tổng hợp công tác Kiểm tra
kiểm sóat : tháng/quý/năm

2.

Báo cáo kết quả công tác Kiểm tra kiểm
sóat sau mỗi đợt .

3.

Các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

THỜI GIAN

NƠI NHẬN

HÌNH THỨC

Ngày 30 hàng tháng
Ngày 30 tháng cuối quý
Ngày 30 tháng cuối năm

Giám đốc,cấp

Sơ cấp

X
Ngành học: Kinh tế

Chuyên ngành: Kế tóan.

Các khoá đào tạo khác và chứng chỉ:
2. Yêu cầu về giới tính, địa phương:
Giới tính:

Nam

Nữ

X

Người địa phương:

Có

Không

X

3

Bằng nghề

PTTH

Địa bàn làm việc tại: Tại Văn phòng của Kho bạc Nhà nước Hà nội.
Ngày 10 tháng 05 năm 2009
Ký tên .

Phan Thị Thảo

4

X