BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN
1. Lập ngân quỹ bán hàng, ngân quỹ cung ứng hàng hoá và kế hoạch chi tiền
của công ty cho từng tháng trong quý IV
KẾ HOẠCH NGÂN QUỸ BÁN HÀNG QUÝ 4
(Đơn vị tính: 1.000đ)

Chỉ tiêu
1
1. Sản lượng bán
2. Giá bán
3. Doanh thu sẽ thực hiện
4. Dự kiến thu tiền
a. Tháng 8
b. Tháng 9
c. Tháng 10
d. Tháng 11
e. Tháng 12

Tháng 10
2
60,000
11

Tháng 11
3
80,000
11

Tháng 12
4
50,000


33,000
308,000
302,500

Kế hoạch ngân quỹ cung ứng hàng hóa cho quý :
(Đơn vị tính: 1.000đ)
Chỉ tiêu
1. Số hàng hóa cần mua vào
2. Đơn giá hàng hóa mua
3. Dự toán chi cung ứng
mua hàng hóa
4. Dự toán chi thanh toán
mua hàng hóa
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Tháng 10
62,000
7

Tháng 11
77,000
7

Tháng 12
51,000
7

(Đơn vị tính: 1.000đ)
Chỉ tiêu

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng quý IV
1/ 3


1. Chi mua hàng hóa
2. Chi phí quản lý
3. Trả nợ vay
Cộng

364,000
92,400

486,500
123,200
92,700
702,400

456,400

448,000
77,000

3
4
5
60,000
80,000
50,000
190,000
11
11
11
33
660,000
616,000

880,000
836,000

88,000
528,000

132,000
704,000

550,000
616,000

2,090,000
2,068,000
88,000
660,000


62,000

77,000

51,000

190,000

7

7

7

7

434,000

539,000

357,000

1,330,000

294,000

434,000

539,000

92,400

123,200
92,700
649,900

77,000

386,400

616,000

Tổng quý 4
1,267,000
292,600
92,700
1,652,300

3/ 3